控制回撤

·· 原创: 闽都2000 [url]https://css.taoguba.com.cn/images/vip_s.png 2017-04-12 14:12只看该作者(-1)·捧场直呼Tahttps://css.taoguba.com.cn/images/lighten/deng.gif [/url][/img] 点亮(2)咖啡卡 跟风是会影响龙头的。博天环境早早跌停，中持股份里面的人竟然无动于衷；

板块也会影响龙头的。昨天涨停的元成股份下午跌停，冲涨停的天域生态早上没多久就跌停，中持股份里面的人竟然无动于衷？
[第293楼]

·· 原创: 闽都2000  2017-03-08 12:17只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(0)咖啡卡  宜亚国际我昨天不考虑的，半路板我一般追在+2%左右，昨天开那么高直接就删除自选股了。

做超短线，开盘只要不符合预期，在集合竞价就应该一刀两断！

涨停板战法总纲（一）
  强为弱之纲，弱为强之胆——  任何股票都是互相联系的，不管什么时候都不能孤立的单独的看待一个个股，如果你还处在只盯着自己的几个股来做短线，那么你还在初级阶段，就是俗称的韭菜。既然处于这个阶段，楼主说的这句话估计是看不明白的。举个例子吧：昨天 000156 ， 000673 开盘全部涨停，其中000156更强因为已经是二板，当然开盘的一瞬间0673是更强的没错。所以00156顺势封板很快，并且一次成功，缩量。为何？人们会想0673这种后来的都板了，我这正宗龙头还和阿里有关系为啥不板，大单立马封停。但是0673一字开的原因在哪里？不错当然是前一天000156的强势涨停带动。第二天000673的一字反过来刺激了000156的封停。即使后来00673打开，000156丝毫不动。强为弱之纲，0673自然再封是板上钉钉了。0673如果能封住，0156会开板？当然封死到收盘。此为弱为强之胆！不然如果0673被砸到跌停，你觉得昨天0156还能封不住~

  涨停板战法总纲（二）
  攻在量中，退在量后—— 量能代表资金，资金决定一切。所有股票上涨原动力全部来自量能。所以均线也好，筹码也吧，一切都以量能为依托。甚至有量能其他的统统不关注也无所谓。头狼经战法的核心，买在起爆点，如果做到买在起爆点？比如000156 7.16日的走势。不管是追涨的也好，抄底的也好，总归是一切做短线的同学都期望能够买在起爆点，起爆点必然爆量。所谓攻在量中，无量不上，无量不追，无量无视价格。生产力决定生产关系，量能决定价格，无量的个股在拉升时要当作没看见。只有伴随爆量的个股，才可能在买后几分钟内就远远抛开你的成本价。有量才安全。
  何为退在量后？比如说488，楼主今天卖在5.07 当然这个未必就是今天的高点。但是起码是高点之一。当爆量拉升遇到阻力，大多数伴随的急速滑落，比如昨日的392从3个多点直线砸落到-2，这就是最典型的退在量后。分时图上的高点基本上都在量能爆发以后，如果缩量后不能维持股价，随之而来的就是迅速下跌。回撤幅度可以用来检验个股的强度。
  小到分时，大到K线，个股形态都可以用成交量来分析。不过个股形态欠扁万化。量能也充满着变化。所以不能一概而论，不管怎么说，量能代表着核心生产力，生产力决定了生产关系也就是股价。所以一切短线分析都必须建立在量能的基础上。大道万变不离其中，方向对了才可能走对，整天痴迷于指标、股评，一开始就错了，自然没法走向正确的终点！

  涨停板战法总纲（三）
  大妖出自迷茫，龙头来自栏板—— 如果说短线的终极目标自然是期望买入后如113一般连续拉涨停无数，最起码也得翻番才能成妖，才配叫龙。但凡某个题材一出，万众一心无人反对，此股必然折戟沉沙，既不能成妖，也无法化龙。只有出现分歧，出现对手，才会有大妖，总龙头产生。比如6月楼主一字板排到的1216，万众一心无人不看好。事实结果第二天低开下杀:)最后在争议声中完成了翻番伟业。但凡总龙头不经过栏板的洗礼难以成神，栏板代表市场对股价走势有分歧，有分歧才有对手，有对手才能一路走高。 601519在7月10日楼主判定此板不开，难有大行情，果然虽然大封单无数，第二天走势相对而言较弱，然后开始回调。回过头看看已经诞生的总龙头： 600113 烂不烂  600800 烂不烂  600765 烂不烂  002151 烂不烂？  基本上三联之后无烂板则既难成妖，也难化龙~上面龙头里烂的最彻底的800反而涨幅最高。就说当前最猛的生意宝，看看最近是怎么涨上去的？ 

江南神鹰落升对我的烂板做了一些补充，各位看到的都点亮吧。得道的大神难得说几句话，不容易啊。

  大妖出自迷茫，龙头来自烂板。说得好！抓住了炒股最重要的因素，抓最强的股票！不过，股市很复杂，核心的东西还是支撑股价上涨的题材是不是够新够大，如果过多纠缠于形式，难免舍本求末。这句话反过来，迷茫产大妖，烂板出龙头，成立吗？未必吧，100个迷茫出得了一个大妖吗？200个烂板出得了一个龙头吗？
  不是不赞成楼主的成果，而是想说，不经思考，见了烂板就追，追到龙头的概率是极低的。板可以烂，但必须烂而不弱，什么是烂而不弱？首先，烂的原因不是无力封板，而是无心封板，两者的区别需要经验；其次，烂要烂得有道理，如  002229  鸿博股份，7月25日的烂，完全是因创业板暴跌4%而顺水推舟形成的烂；第三，烂板次日不跌反涨是烂而不弱最后的验证，还是002229  鸿博股份 7月25日尾盘勉强上板，次日不补跌却巨量平开立即上涨，这就是典型的烂而不弱，大牛无疑！
  所以，龙头来自烂板，烂板未必成龙头。如何从众多的烂板中找到龙头，这就需要你的慧眼了。

涨停板战法总纲（四）
  人气所聚，安全所在——所谓时来天地皆同力，最安全的时刻就是人气最高的时刻。从短线角度考虑，什么高度、形态、价格都不是最重要的，关键是人气如何？就拿连板后的高开来说，人气在可以连板。涨停若封死就是缩量涨停，涨停若打开就是放量吸筹。涨停若被砸，收盘回落，就是上影战法，在差点来个高开巨量阴线，就是首阴战法。缩量就是缩量涨停，锁筹前途无量，放量就是放量打拐，依然前途无量。所以人气代表安全，有人气就有安全。

涨停板战法总纲（五）

  不在恐惧中杀跌，不在贪婪中持股—— 强势股，或者说大热点股被套几率有多少？随便一个人翻番K线都能看到，极小，亏损都来自恐惧和贪婪。要么在恐惧中杀跌，要么在YY中等待连板，可以说8成概率一但你在YY连板，基本上的你的股都不可能连板。谓卖点不好的都是这两个问题，不是在恐惧中割肉了，就是YY连板，死拿着不放。不管复盘是对目标股有多看好，要知道那只是你个人的看法，你所获得信息最终也是只个股的冰山一角。所以一切以市场走势为准，市场是各方面消息的最终体现。很多人在买入当天就判断今天必板无疑，甚至觉得次日也必板无疑。这方面楼主很不赞同。市场如果有这么确定性，那理论上不用看盘。高手提前挂单一样操作，睡觉就行了。顶级游资锁仓的极少，即使涨停也照样卖股，何况很多时候个股冲涨停的时候能不能封住能不能封死都是未知的事情。所以楼主提倡滚动操作，该卖就卖，很多人觉得卖出就没有了，其实不是。顶级游资也经常先卖再打板，这也是反着T+0，为何？安全，稳定而已。所以不要觉得锁仓的才是高手，滚动的一样也是高手。

涨停板战法总纲（六）
  总结题材相关几大定律：
  第一定律：有龙头切换的题材都是主流题材，大题材
  第二定律：有可比性的题材力度递减。比如4D之于3D，金改之于二次金改
  第三定律：出现板块内大面积的非一字涨停，说明人气见顶。必然走向衰落
  第四定律：衣不如旧，人不如新。题材本质上就是人心，人心就是喜新厌旧。真正大题材的杀手就是新的大题材
  第五定律：题材股的可操作性关键并非想象空间的大小，而是在于该题材或者消息的想象空间在短线群体中扩散的速度。

涨停板战法总纲（七）

  关于SB的那点事—— 任何股票都是买卖的较量，买卖双方的力量对决最终决定了走势和价格。买盘强大说明人气强大，自然会走出流畅的走势。但是巨大的封单反而有助于压制卖盘。我以S代表卖方力量，B代表买方力量。究竟S和B哪个更重要？2505一战能够说明很多问题，在大跌时昨天40个涨停板，按照最高点排序，2505排在第6。排在前面的都是必须拼命抢才能抢到的，甚至想抢都抢不到，2505确实从容买进至少比0430买的时候从容多了。不错2505没有强大的买盘，但是同样卖盘力量同样也不强。所以大部分短线同学一般只考虑B，很少考虑S，楼主并不是要说明S比B更重要，但是S-B才是决定一个股票走势的全部。请不要只考虑B忘了S~  所以龙虎榜上打板的实力游资代表了什么？不错就是抛压S。淘股吧广大吹票的同学包括三大报哪个吹票时分析过S？都是在拉B，期望增加B的力量。比如楼主今天2229就是忽略了昨天大宗500万股，关键时刻砸盘导致2229烂成这样，虽然晚上消息面看还算可以。但是毕竟过程备受折磨。所以短线高手必然是既考虑B又考虑S的。

涨停板战法总纲（八）
  交易系统的几点关键因素：
  1、不可简单复制。我认为一切可以被简单复制经验都不是真正有用的。也就是说如果你赖以交易的基石如果随便一个其他人都可以随便学去的话，我觉得这个基石还不够稳固，必然缺少最关键的不可被简单复制的一环。也就是你完全毫不藏私的把自己所有经验方法传授给100人。最终能学到的不超过5人，否则根据此方法的简单复制性，就算有用也会在极快的传播速度下变得没用了。比如打板，传播速度很快，由于其不可简单复制性，所以难练难成。

2、什么样的“股票观”决定了你操作系统是否可以最终取得成功。“股票观”这个词是楼主生生造出来的，没听过的很正常，楼主先花篇幅解释一下。股票观造词法来自于世界观、人生观、价值观。所以说哲学理论可以用来指导任何事物这句话是有道理的。就拿股票来说，股票上涨下跌的原动力你怎么看？大体上股票观分为两类：主力论、市场合力论。两种观点一种认为市场上有个无形推手，可以决定所有股票的所有走势，精确到上证指数后2位，甚至精确到收盘价格（以分论）、时间节点（这个也是以分论）、挂单（以手论），甚至刻意的营造一些技术指标。另外一种认为任何股票走势都是资金驱动，并且并不存在一个全知全能的主力，即使庄股，也只是资金或者股票数量稍多一点（再多也大不过大非吧~）。两种观点哪种正确楼主是标准的市场合力论者。楼主也并不是说所有的主力论者都是扯淡，但是确实大部分主力论者的分析都是离题万里。这个涉及到信仰之争，说多了不好。而且楼主不了解中长线，所以对中长线中的主力论是否有效，是否切实可行也不做任何评价。

  这段话其实抛出来应该会争议很多。很多人惯性的用主力这次，其实内心所指的仍然是在说市场合力。所以不能看到主力这两个词就冲上去一痛鄙视。这个是不对的。

做强势股反弹需要分板块，分品种，分时点买入。

短线炒手必须遵循的第一原则---弱市不做

  无论水平多高的短线炒手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运.
  名震江湖的宁波解放南路的短炒高手,我相信他在弱市亏的钱远比他赚的钱多.
  市场上有很多水平,经验,盘感都有过人之处的短炒高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点.
  过了这一关,挤身一流高手之流将是指日可待的事.
  这篇短贴,写给同道,也写给自己.

  所谓的弱市也有个股的独立行情，看的准为什么不可以做？
  就是这种思维的指导,利润就一步一步的回吐,
  真的做到弱市不做 ,那只赚不亏(指一波行情)并非难事.
  弱市不做 ,这句话说起来简单容易,但真能做到的人不多,特别是对那些职业短线炒手而言.
  我的一位好友,一月反佣收入就有4-5万,让他不做,他那里停得下来.
  起结果可想而知...........
  弱市不做,是杜绝亏损的关键,非实盘经验丰富者不能体会此话的分量.

  以上是炒手兄名作《论持久战》原话
  与兄共勉

做短线的第一要义，基础还是先要学会看大盘。

  基本功就是看大盘做个股。

  很多人做不好短线， 其实就是脱离了这个基础。

·· 原创: 大富翁大智慧  2016-12-04 21:15只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(9)咖啡卡  周末这个控制回撤的贴让我收获不少，上面各位大神的回复让我看到了各种各样的交易者心态。做为一个职业交易者，控制回撤是永恒的话题。不过我觉得中国的交易者大多数只专注于赚钱，而从国外成功交易者的心得来看，首先专注的是如何在市场中长期活着。所以对我们来说，是要认真考虑一下这个问题了，赚钱赚钱，活着才能赚钱，死了你怎么赚？

  外国有个培养超级交易员的叫做范撒普的不知道大家认识不，他说：交易表现90%的波动性都由头寸调整策略引发。什么叫头寸调整策略？简单说就是资金管理，再简单说就是仓位！大家都知道满仓加融资赚的快，大家也知道某个再战杯选手坐了个超级过山车，什么盈亏同源那只是交易系统自身的问题，而如果要控制回撤，显然是要在仓位上下功夫的。范撒普在《超级交易员训练法》一书中提出了一个CPR模型，P=C/R，什么意思？简单说，P就是要买的数量，C是你准备亏的钱，R就是这只股票的风险（简单理解就是你的买价和止损价的差额），举例说，如果你一笔交易准备亏1万块钱，止损空间是1块钱，那么你就最多只能买1万股，这样的话，当真正止损的时候你最多也就亏1万块钱（手续费啥的咱就忽略不计了）。所以其实控制回撤在买之前就应该做这部分的功课了。讲这些估计淘股吧的人很难听进去，大部分是想着怎么多赚，很少有人在买股票之前就先界定风险，但这又是做为成功交易者必须做的一步。
  从上面很多人的回复看，说回撤得先赚钱啊，说的太对了，所以做为交易者，更重要的首先是要有赚钱的模式。为啥涨停板敢死队在过去成功但今年却吃了大亏？因为市道变了。这种简单的打板模式不一定是高概率赚钱的了，有很多看上去长的一样的图形，结局却是大不相同。所以，做交易不要拘泥于一种模式，追涨不行咱可以低吸，低吸不行咱可以追涨，不过说起来简单，交易中最难的事情就是你是否有能力将你的交易系统与市场情况相匹配，观察和“感知”市场，而判断市场情况是否匹配是一门艺术。要想做到在市场中游刃有余，你得花数年的功夫去好好练。淘股吧已经有好运2008和自由炒股等一批这样成为高手的例子了。他们行，咱们也行，哈哈！
  最后，我把自己总结的赚钱慢的原因分享给大家。
  1、资金被不表现的个股占用影响了总仓位————不买涨的
  2、没有参与所有应该参与的优势（该买不买）————不买
  3、做自以为安全的股票（寻找确定性）————买的不涨，涨的不买
  4、出现大的亏损（没有执行规则一）（包括当日出现大亏损次日不及时出局）————不会卖
  5、因为恐惧没有让正确的仓位最大化获利（规则一执行不当）————不会卖
  6、上涨的持仓仓位偏低————买少（跟不买差不了多少）
  7、没有坚定做交易而使得获利交易变亏损（跟踪止损没做好）————不会卖
  8、一笔交易的得失影响其他交易————没自信
  9、随意交易带来亏损（不是自己的优势）————瞎买
  10、经验不足不会区分不会选股不会买不会卖————瞎买瞎卖

  上面说的规则一是什么呢？就是《华尔街幽灵》一书中所讲的规则一呀，简言之就是只持有正确的仓位，一个股票你用什么模式买的，就应该有那个模式应该的表现样子，没有呈现出那个样子 时候，你就尽早出局，如此，回撤就控制的很好啦！

  一通瞎扯，大家随便看看。

·· 原创: 北湖人  2016-12-04 20:23只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(2)咖啡卡  首先说明一下，我是个刚开始赚钱的老股民。经验少教训很深很多。关于回撤话题，我说两句：
  一、模式对头是控制回撤的第一要素；
  二、在你的模式内的个股，开盘价跌幅大于2%，坚决卖出！

·· 原创: chaney1030  2016-12-04 19:33只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(1)咖啡卡  子非股  2016-12-04 16:58只看该作者(-1)·捧场直呼Ta 点亮(6)咖啡卡  @上证 上证老师开了好贴，高手云集借地谈一下心得，比较粗糙如有误导情况请兄指教.


  控制回撤的心态最难一是在刚大赚过后,大胜归来无往不利时候最容易自满，市场老师又送一大美女至面前本着不要怂就是干的口号勇敢的满上，结果一分钟就高潮完毕,连续几次的话很容易产生赌博心态。
  二是面对自己血淋淋账户时产生低迷衰落的情绪引发复仇的心态，这个心态围绕了我炒股前三年，每天基本不管市场老师的脸色去全力追涨杀跌，结果连亏3年稳定每年交费20万,又过了3年后才懂得尊重市场有自己的套路.
  大的方向是看市场的趋势，有热点有赚钱效应就追涨打板，比如之前8月份 恒大三剑客软了之后市场就一直低迷，到了双马引发的股权高潮后，市场小盘股短线来看赚钱效应越来越差。
  引领市场上涨的板块走弱了，市场转为震荡模式就改追涨为低吸目标多为涨停过趋势好，而且经过去年股灾许多莫名其妙的2点半开盘砸尾盘，现在一般是分多仓位下半场尾声开始低吸,谨慎了许多.
  前2天低吸都难赚钱了就能感受到市场的情绪就基本空仓了，市场也差不多就该恐慌一下了.
  打板的话是规避5分钟内的板，一板当时反应不过来逻辑的都不做宁愿在市场转强的时候做二板,规避板块后期突然冒出的利好板，板块高潮后的缩量板都放弃.
  仓位个人觉得还是决定性的东西，追高打板一般是有赚钱效应示范的情况下3分仓做，第一仓封死第二仓吃面的情况下就不会满仓了,除非第一二仓都顺利市场特好就满仓，不过感觉开第三仓的盈利概率都变小了，低吸最多是半仓可能在赚钱效应越来越差的时候1层都不到，就是为了感受气氛而交易了.