东方明珠关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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600637 &id=2725874&qq-pf-to=pcqq.group
上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资额度：公司拟对总额不超过人民币 50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 投资品种：期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，例如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品。 投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内（含 1 年）有效。 上海东方明珠新媒体股份有限公司（原百视通新媒体股份有限公司，现已更名，以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对总额不超过人民币50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，例如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团） 股份有限公司的批复》（证监许可·2015·640 号）核准，公司以非 公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 308,356,457 股人民 币普通股（A 股），发行价格 32.43 元/股，募集资金总额人民币 10,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用 75,000,000.00 元，实际 募集资金净额人民币 9,925,000,000.00 元。该募集资金已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 113951 号验资报告。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司及子公司上海尚世影业有限公司 （以下简称“尚世影业”）、上海五岸传播有限公司（以下简称“五岸 传播”）与中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行、中国建设 银行股份有限公司上海第五支行、招商银行股份有限公司上海分行营 业部、上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称：专户银行）和保 荐机构及独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证 券”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下： 开户单位 银行名称 账号 期初金额（元） 截止日余额（元） 存储方式 中国工商银行股份有上海东方明珠新媒 限公司上海市南京西 1001207429204835443 500,000.00 500,000.00 活期存款体股份有限公司 路支行 中国工商银行股份有上海东方明珠新媒 限公司上海市南京西 1001207429304835493 310,265,016.88 314,341,995.24 协定存款体股份有限公司 路支行 开户单位 银行名称 账号 期初金额（元） 截止日余额（元） 存储方式上海东方明珠新媒 中国建设银行股份有 3100150540005960063 150,162,397.68 1,593,038,929.87 活期存款体股份有限公司 限公司上海第五支行 7上海东方明珠新媒 中国建设银行股份有 3100150540005960063 0 180,000,000.00 结构性存款体股份有限公司 限公司上海第五支行 7上海东方明珠新媒 中国建设银行股份有 3100150540005960063 0 200,000,000.00 结构性存款体股份有限公司 限公司上海第五支行 7上海东方明珠新媒 招商银行股份有限公 021900025310903 255,889,259.43 2,487,203,869.90 活期存款体股份有限公司 司上海分行营业部上海尚世影业有限 上海银行股份有限公 03002652993 500,120,230.56 415,182,344.92 活期存款公司 司徐汇支行上海五岸传播有限 中国建设银行股份有 3100150540005003087 49,544.00 8,544,232.61 活期存款公司 限公司上海第五支行 3上海五岸传播有限 中国建设银行股份有 3105026636000000000 5,000,000.00 5,000,000.00 7 天通知存款公司 限公司上海第五支行 015*1上海五岸传播有限 中国建设银行股份有 3105026636000000000 0 50,000,000.00 定期存款公司 限公司上海第五支行 015*2上海五岸传播有限 中国建设银行股份有 3105026636000000000 114,950,000.00 114,950,000.00 定期存款公司 限公司上海第五支行 015*3 截止 2016 年 6 月 30 日，公司已经累计使用募集资金总额为 46.51 亿元，公司募集资金专户实际余额为 53.69 亿元。 二、前次董事会授权闲置募集资金进行现金管理的实施情况 自 2015 年 06 月 04 日至 2016 年 06 月 03 日，前次董事会授权闲 置募集资金进行现金管理期间，到期理财产品均 100%兑付本金，并 累计取得投资收益 187,550,796.68 元。序 计息 期 起始 结束 资金来源 银行账户 金额 理财类型 产品名称 最终收益 备注号 方式 限 日期 日期 招行上海分 021900025310 4.10 118 2015. 2016. 已到1 200,000,000 PR2 股指赢 56036 2,538,600.00 行营业部 903 % 天 11.10 03.02 期 一 招行上海分 021900025310 2.60 2015. 2015. 已到2 200,000,000 结构性存款 CSH00427 个 427,397.26 行营业部 903 % 09.23 10.23 期 月 两 招行上海分 021900025310 2.80 2015. 2015. 已到3 200,000,000 结构性存款 CSH
hk00428 个 935,890.41 行营业部 903 % 09.23 11.23 期 月 三 招行上海分 021900025310 2.90 2015. 2015. 已到4 200,000,000 结构性存款 CSH00429 个 1,446,027.40 行营业部 903 % 09.23 12.23 期 月 招行上海分 021900025310 4.30 90 2015. 2015. 已到5 600,000,000 PR2 鼎鼎成金 69733 号 6,361,800.00 行营业部 903 % 天 06.12 09.10 期 招行上海分 021900025310 5.00 146 2015. 2015. 已到6 700,000,000 PR2 鼎鼎成金 69734 号 14,000,000.00 行营业部 903 % 天 06.12 11.05 期 招行上海分 021900025310 5.00 166 2015. 2015. 已到7 1,300,000,000 PR2 鼎鼎成金 69735 号 29,562,000.00 行营业部 903 % 天 06.12 11.25 期 招行上海分 021900025310
招商银行股指赢 56033 号理财 4.00 34 2015. 2015. 已到8 900,000,000 PR2 3,353,400.00 行营业部 903 计划 % 天 11.06 12.10 期 招行上海分 021900025310 2.20 13 2015. 2015. 已到9 2,200,000,000 结构性存款 CSH
hk00479 1,723,835.62 行营业部 903 % 天 12.15 12.28 期 招行上海分 021900025310 2.20 2015. 2016. 已到10 1,200,000,000 结构性存款 CSH00490 7天 506,301.37 行营业部 903 % 12.29 01.05 期11 招行上海分 021900025310 1,000,000,000 结构性存款 CSH00490 2.20 7天 2015. 2016. 421,917.81 已到 行营业部 903 % 12.29 01.05 期 招行上海分 021900025310 2.60 105 2016. 2016. 已到12 50,000,000 结构性存款 CSH
hk00500 373,972.60 行营业部 903 % 天 01.13 04.27 期 招行上海分 021900025310 2.60 142 2016. 2016. 已到13 2,400,000,000 结构性存款 CSH
hk00499 24,276,164.38 行营业部 903 % 天 01.13 06.03 期 建行第五支 310015054000 固定期限理 4.40 181 2015. 2015. 已到14 2,000,000,000 “乾元”特盈 2015 年第 71 期 43,638,356.16 行 59600637 财产品 % 天 06.11 12.09 期 建行第五支 310015054000 固定期限理 4.20 91 2015. 2015. 已到15 300,000,000 “乾元”特盈 2015 年第 72 期 3,141,369.86 行 59600637 财产品 % 天 06.11 09.10 期 建行第五支 310015054000 固定期限理 4.20 91 2015. 2015. 已到16 150,000,000 “乾元”特盈 2015 年第 75 期 1,570,684.93 行 59600637 财产品 % 天 06.16 09.15 期 建行第五支 310015054000 保本型理财 “乾元”特盈 2015 年第 28 期 3.20 32 2015. 2016. 已到17 100,000,000 280,547.95 行 59600637 产品 保本型理财产品 % 天 12.10 01.11 期 建行第五支 310015054000 保本型理财 “乾元”特盈 2015 年第 29 期 3.20 58 2015. 2016. 已到18 200,000,000 1,016,986.30 行 59600637 产品 保本型理财产品 % 天 12.10 02.06 期 建行第五支 310015054000 保本型理财 “乾元”特盈 2015 年第 30 期 3.20 91 2015. 2016. 已到19 200,000,000 1,645,479.45 行 59600637 产品 保本型理财产品 % 天 12.10 03.10 期 建行第五支 310015054000 保本型理财 “乾元”特盈 2015 年第 31 期 3.30 111 2015. 2016. 已到20 200,000,000 2,007,123.29 行 59600637 产品 保本型理财产品 % 天 12.10 03.30 期 建行第五支 310015054000 保本型理财 “乾元”特盈 2015 年第 32 期 3.30 130 2015. 2016. 已到21 200,000,000 2,350,684.93 行 59600637 产品 保本型理财产品 % 天 12.10 04.18 期 建行第五支 310015054000 保本型理财 “乾元”特盈 2015 年第 33 期 3.30 151 2015. 2016. 已到22 200,000,000 2,730,410.96 行 59600637 产品 保本型理财产品 % 天 12.10 05.09 期 建行第五支 310015054000 保本型理财 “乾元”特盈 2015 年第 34 期 3.30 175 2015. 2016. 已到23 800,000,000 12,657,534.25 行 59600637 产品 保本型理财产品 % 天 12.10 06.02 期24 建行第五支 310015054000 250,000,000 保本型理财 “乾元”稳盈 2016 年第 17 期 3.40 142 2016. 2016. 已到 行 59600637 产品 保本型理财产品 % 天 01.12 06.02 3,306,849.32 期 建行第五支 310015054000 沪建行：JGXCK2016006 结构 2.60 184 2016. 2016. 未到25 180,000,000 结构性存款 - 行 59600637 性存款 % 天 03.01 09.01 期 建行第五支 310015054000 沪建行：JGXCK2016008 结构 2.60 185 2016. 2016. 未到26 200,000,000 结构性存款 - 行 59600637 性存款 % 天 03.11 09.12 期 建行第五支 310015054000 沪建行：JGXCK2016013 结构 2.50 40 2016. 2016. 已到27 300,000,000 结构性存款 821,917.81 行 59600637 性存款 % 天 04.21 05.31 期 工行南京西 100120742920 保本浮动收 3.70 182 2015. 2015. 已到28 450,000,000 法人 182 天稳利人民币 8,302,191.78 路支行 4835443 益型 % 天 06.16 12.15 期 工行南京西 100120742920 保本浮动收 法人尊享系列开放净值型理 5.20 182 2015. 2015. 已到29 700,000,000 3,421,928.17 路支行 4835443 益型 财产品 ZXK1402 % 天 06.15 12.14 期 工行南京西 100120742920 保本浮动收 法人专户人民币理财 4.70 183 2015. 2015. 已到30 300,000,000 7,140,000.00 路支行 4835443 益型 15SH004F % 天 06.15 12.17 期 工行南京西 100120742920 保本浮动收 “易申利”法人人民币理财 4.70 182 2015. 2015. 已到31 100,000,000 2,256,849.32 路支行 4835443 益型 SHKFDZ01 % 天 06.15 12.14 期 工行南京西 100120742920 法人 91 天稳利人民币理财产 3.20 91 2016. 2016. 已到32 310,000,000 保本型 PR1 2,473,205.48 路支行 4835443 品 WL91BBX % 天 01.19 04.18 期 工行南京西 100120742920 保本浮动收 工银理财共赢 3 号理财产品 2.50 42 2016. 2016. 已到33 310,000,000 891,780.82 路支行 4835443 益型 PR1 保本型 2016 年第 11 期 % 天 04.20 06.01 期 上海银行“稳进”2 号第 上海银行徐 2.95 35 2016. 2016. 已到34 03002652993 370,000,000 结构性存款 SD21601M031A 期结构性存 1,046,643.84 汇支行 % 天 04.13 05.18 期 款产品 上海银行“稳进”2 号第 上海银行徐 2.75 35 2016. 2016. 已到35 03002652993 350,000,000 结构性存款 SD21601M043A 期结构性存 922,945.21 汇支行 % 天 05.25 06.29 期 款产品 三、募集资金暂时闲置原因 由于百视通新媒体股份有限公司吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司涉及到组织结构、业务条线、人员、财务及管理模式的整合与调整，同时吸并后的存续公司东方明珠亦在大力梳理、构建业务生态与发展战略，故导致现阶段募集资金出现暂时闲置情况。 四、闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过 50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，例如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品，使用期限为自 2016年 8 月 29 日起不超过 12 个月，在上述使用期限内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度，若现金管理累计发生金额达到相关标准和规定，上市公司届时将严格按照相关要求履行程序并披露。具体如下： （一）实施主体 公司本部、尚世影业、五岸传播 （二）投资额度 公司拟对总额不超过人民币 50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险并确保募集资金项目投入资金需求，投资产品期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，例如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品。 该等投资产品必须同时符合下列条件： 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； 2、流动性好，不影响募集资金项目投入计划资金使用需求； 3、不得用于质押。 （四）有效期 自董事会审议通过之日起一年之内（含 1 年）有效。 （五）实施方式 在上述额度范围内授权公司经营管理层进行现金管理，授权公司总裁行使该项投资决策并签署相关合同协议文件，公司资金管理部门负责具体操作落实。 （六）专户管理 产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。 （七）信息披露 根据上海证券交易所相关规定，公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限和收益等。 （八）关联关系说明 公司与理财产品发行主体不存在关联关系。 四、风险控制措施 （一）投资风险 尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 针对投资风险，公司采取措施如下： 1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含1 年）的保本型投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。 2、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司经营的影响 公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。 六、独立董事、监事会和保荐机构的意见 （一）独立董事意见 独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 （二）监事会意见 公司第八届监事会第七次会议审议通过了该议案，认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。 （三）保荐机构意见 1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，符合相关法律法规并履行了必要的内部决策程序。 2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。 3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 4、为了更好保护上市公司广大中小投资者的利益，
海通证券亦会严格履行持续督导职责，提请并督促上市公司严格按照募集资金使用计划，尽快开展募投项目建设和募集资金使用，确保资金使用合法合规。 特此公告。 上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2016 年 8 月 31 日
小帅
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