文摘1_老兵A

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交易的本质是什么？价格为什么会波动？是因为有钱介入！为什么钱会介入？是因为有人在操作，所以交易的直接决定力量就是人。在当下行情中，你能否知道下一秒钟会有多少人买进或是卖出？他们会介入多少资金量？你如果买入100手股票，推动了价格上涨；可是在任何一个时间，只要有人卖出100手股票，就把你的推动抵消了。而什么时间出手，是否已经出手，你知道不？以上这些问题的答案你显然都不知道，不知道的结果就是你介入的市场任何可能都会发生。此刻的交易与你上一次看到的交易技术形态看似相同，但实际上并不相同，因为保证这个相同的前提是所有交易人、交易资金都完全一样，但实际上并不可能。所以，每一笔交易都有其个性，都是不可代替的。因此，交易的本质就和抛硬币猜大小没什么两样。绝大多数人介入股票后，就期望它涨，这是典型的自期欺人。一旦交易，你就处于拔河中，而双方力量谁也不知道，谁胜谁负都有可能。传统技术的阻力与支撑，都是事后马后炮，没有一样技术能保证后面的走势，绝对没有！那交易凭什么取胜？交易凭的是优势和概率。赌场为什么会赚钱？因为只要赌的次数多，概率就会偏向开赌场。赌场不能保证每一笔钱都会赚，但它知道终归它会赚钱。如何界定你的概率偏向你这边？这个优势就是技术，就是对以前固定技术形态的一种映射。这个技术可以非常简单，只要按这个技术不断的交易，只要交易的成本足够多，就一定会获利。

明白了这些有什么意义呢？第一，如果你亏损了，应该牢记，不一定是你的错。大部分的人会归结于自己的技术或系统，会开始再学再研究，那就错了。一笔交易的成功不应该让盈亏说了算，评价标准是你是否遵守了你的系统和规则。如果你按此执行，即使亏损也是一笔非常成功的交易。因为市场什么都可能发生，你又不知道市场当下及下一秒的事情，所以你就没有指责自己错误的理由。因此，正常的亏损是一件好事，错误的、随机的盈利才是最大的错误，你不能随便的看轻自己，责怪自己。第二，你不要期望市场给你什么。由于市场你无法控制，你也不知道市场会发生什么。就像股指在5000多点，大众热血沸腾时，你怎会想到出现千股跌停，一泻千里？没有人会想到的。所以，你不能抱着期待的心理去看市场，如果有期待，你就离死不远了。期望会让你自觉的把不利于自己的信息抛弃掉，苦苦期待会让你失去客观、失掉自我。不期待，以中立的态度去看市场，才能成功，而这本身就违背人性和常理，确实很难做到。第三，既然你不能把握市场，看见市场很可能朝反方向波动，而且存在着大波动的可能性。这时事前制定的出局策略，坚决止损就是理所当然的事情。如果你没有保证措施，就会让你一刀死亡，就象最近的大跌，连续跌停的可能性都在，那还有什么不可能的呢？第四，既然不能把握市场，当市场朝你有利方向波动一段，也就存在回落调整的可能性。因此，必须要有逐步获利落袋的组织计划和办法。

明白了上面三点，面对亏损时，心就会坦然。如果你按自己的系统和规则进行交易了，就千万不要责备自己，不要看轻自己。技术只是交易中的一个优势导向而已，确定适合你的技术，这个技术就代表了你的交易优势。每当出现你的技术优势时，就一次次的进行交易，没有犹豫、没有恐惧。当然，再辅以加仓、止损、管理这些不足为奇，随便都可以百度到的知识，把它们融在一起。久之，你就会成为一个交易巨人，最终赚到数不清的钱。当价格涨到成本线上后，把止损提到这个位置，每天开盘后把止损重设一次，这笔交易至少打平。

专职交易是一个危险者的行业。专职从事交易的人很大程度上是孤独的。起初，他们是抱着赚钱目的而来，然而当把自己的全部精力都投进去后，会深深的爱上交易，成为交易的奴隶，但这并不能保证他能成功。所以专职交易者，务必到达一定境界才可行。这个境界绝对不是分析技术，而是对交易的本质、交易的属性的根本性认识。其实认识还不够，还要入脑入心，深入的直到成为你的交易血液。成功的交易者赚了大量的金钱后，应该感谢自己、感谢上天并珍惜这个好阶段。最好的办法是分批离场，把资金取出来，重新思考自己的理财方式，要学会不断的把资金从不确定变成确定。这个做法的理论依据就是市场一直都是不确定的，你不知道市场下一步是什么？你不知道你心理的赌场是处于辉煌还是已经开始没落。但既然盈利了，就应该保存他们，一步步的把有风险的金钱变为无风险的东西。

这个市场的本质规律就是少数人成功，多数人失败。在金融投资市场里，大多数投资者没有完整的体系，再加上人性的影响，所以成功率极低。在这个市场上持续稳定获利的人称之为赢家，而且永远在路上，没有终点。金融市场永远不缺明星，只缺寿星和恒星，任何一波行情都会造就一波明星。赢家必备的品质有3点：第一，赢家是不预测的；第二，坦然接受损失；第三，清晰自己的定位。投资者要做到“三狠”，第一，当市场行情与自己系统不匹配的时候，要狠于闲置自己的资金;第二，狠于在自己行情做对时，去做到持赢；第三，狠于去止损。真正的交易到了最后，手中无剑，心中有剑，胜者无招，无招胜有招。

真正有效的方法一定是极致的简单，这种简单的背后包含了对整个市场的认知以及风控和资管，只不过招式简单而已。一套好的方法包括四大特征：第一个特征是有效的买卖模式；第二个特征是资金管理；第三个特征是风险控制；第四个特征是良好心态；交易中最核心的是情绪管理。交易就是盈亏比的游戏，不是追求胜率的游戏，胜率决定单笔风险，盈亏比决定买卖模式。技术买卖只是交易的一部分，并不是全部，很多人很难走出这块误区，可能有些人5年、10年甚至一辈子都走不出来。真正有用的系统应该侧重于完整性，人有一个共性，总认为自己懂的东西很简单，自己不懂的东西很难。从自己的性格特征去寻找适合自己的老师，最关键的是在于对系统完整性的认知，要敢于去尝试。一个真正有智慧的人懂得如何去借力使力，借他人的智慧建立自己的思维，通过科学的训练，从量变累积到质变，最后才能悟道。真正的赢家，他的技术一定是极致简单有效的，做投资要学会用确定的风险去博不确定的收益。技术不是交易最核心的部分，用各种方法都能够赚到钱，使用任何技术都会有盈亏。

赢家与输家最大的区别在于：赢家坚信坚持使用一套简单、有效、一致性的交易系统，这是赢家在市场中实现稳定赢利的不二选择；怀疑自己的交易系统则是投资毁灭的开始。而输家由于缺乏对市场本质的认知，没有正确的交易理念和有效的交易原则，没有建立适合自身的交易系统，没有制定详细的交易计划，大多采取主观、盘感交易，凭藉预测、想象交易，收益极不稳定，时常大起大落。在金融投资市场里，大多数投资者没有完整的体系，再加上人性的影响，所以成功率极低。不管市场涨跌，只关注当下的应对策略，对策重于预测。真正的老兵，可能一年只交易几次，做几个波段，几波趋势，不会天天在市场里频繁交易。适合自己的方法才是最好的。每个人的性格特征都不一样，有的人的性格比较急，他就比较适合做日内波段，有的人性格比较沉稳，耐心很好，那么他就比较适合做趋势。“有效的一定是简单的，简单的不一定有效”。只有简单的方法才容易执行操作，当系统复杂的时候，人的执行力很难做到位。一些优秀的盘手，他们做到最后方法都很简单，但是这种简单不是茫然的简单，是历经铅华后的简单。从开始简单到复杂，再从复杂回归到简单，最后执行时候，一招一式足矣，所以真正有效的方法一定是极致的简单。这种简单的背后包含了他对市场的认知以及风控和资管，只不过招式简单而已。

一套好的交易方法应该包含四大特征，第一个特征是有效的买卖模式；第二个特征是资金管理；第三个特征是风险控制。风险控制的核心是解决系统的冬天问题，比如你的投资系统胜率是80%，做10次单子对8次，这样的系统在多数人眼里绝对称得上是好系统，但它也会有出现连续5次亏损的情况。就好像一辆法拉利，它也会有出现刹车失灵的概率，当系统出现风险的时候，风险控制就像汽车的安全气囊保护我们，帮我们熬过系统中的冬天。第四个特征是良好心态，良好心态包含了情绪与纪律，交易中最核心的部位是情绪管理，当我们有了一套有效的买卖模式之后，最终的结果好不好主要取决于情绪管理，情绪管理好，系统的效果会更加好。若情绪管理不好，即使有再好的技术，效果也不会怎样。对于纪律，首先我们要有一套完整的体系，很多人说自己的执行力不到位，我认为他是没有完整的计划，做到最后，执行力自然不会到位。要始终如一地坚持自己的交易系统。换句话说，简单、一致的规则，加上长期、严格的执行。很多投资者就是因为怀疑和不能坚持按照一个良好的交易系统操作，才被永远地挡在成功大门之外。在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。当你真正做到这一点时，你就可以创造连你自己都不敢相信的奇迹。

良好的心态是最重要的，良好的心态就像大楼的地基。普通人看不见，因为它隐藏在地底下，只有地基做好，上方盖的房子才会牢固，地基是良好心态属于地下层看不见摸不着的。风险控制包含着资源与风险，好比一家企业，买卖模式是营销部门，当市场出现信号后，就需要通知财务部门，财务部门相当于资金管理，确定买多少量后，就要告知总经办，总经办就像是风险控制。地基便是总裁办，一个企业的发展前提取决于掌舵人对整个市场的认知与了解，所以，地基才是交易中的核心。若是地基不扎实，一切都是归零的。资金管理，也就是解决量的问题，做对了买了多少，做错了买了多少。买卖模式，买卖模式解决的是时间问题，如什么时候买卖。我们要学会懂得辩别区分趋势级别，在小趋势行情内面，宁可错过，不可做错；在大趋势行情内面，宁可做错，不可错过。投资要学会三个努力：努力提高胜率，努力做最小的止损单，努力吃到最大的波段。

投资本身没有风险，只有失控的投资才有风险，所以做交易的时候一定要有完整的计划，这非常重要。我们进入市场，就应该有一套完整的进退策略，提前把风险设定好，操作的每一笔单子都是谋定而后动的，这样可以把风险牢牢控制住。交易不在于你看对多少次行情的涨跌，而在于你看的时候能够有多少的利润，看错时能够控制住多少风险，其实交易就是盈亏比的游戏，不是追求胜率的游戏。胜率决定单笔风险，盈亏比决定买卖模式。研究表明，交易能否制胜至少有70%是心理因素决定的。在金融市场，投资者的投资行为往往是非理性的。失败的投资者，更多的时候不是败在技术不过关、系统不完善，而是输在自己的情绪和心态上，或者说是因为情绪和心态出现问题，才形成了失败的投资。形成自己的交易理念，建立自己的交易系统，只是迈向交易成功之路的第一步；始终如一地恪守交易理念，坚持交易系统，按照交易计划、交易信号操作，长期、严格执行，才是实现稳定赢利的制胜法宝。反之，有理念而不恪守，有原则而不遵守，有系统而不坚持，有计划而不执行，就无法做到真正意义上的知行合一。永远只打必胜的战，等到最佳的时间节点才去操作。一个牛熊轮回，时间很长，只有股市日周月线是多头的时候才称之为牛市。真正牛市行情来临的时候，不需要投资者有很多的技术，只要敢进市场，随便做都能赚到钱。而在风险来临的时候，要学会如何去逃离。投资是一个懂得取舍的艺术，它不是追求极致的艺术。当我们舍弃掉一部分，我们的交易就会变得豁然开朗。做投资，对源头的认知很重要，很多人做交易，喜欢主观预测。

做投资要学会用确定性的风险去博不确定性的收益。那么，什么是确定性的收益不确定性的风险？借100万给他人，约定利息两分，你每个月可以固定拿到利息，但是如果在未来的几年当中有一次事故发生，你可能连本金都拿不回。所以我们要学会用确定的风险去博不确定的收益，当我们拥有了这样的情绪和心态，做单子都会很淡定。因为市场的不确定性，投资者通过交易实现赢利的方法就是利用概率。但是，再高的概率也存在不确定性。只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，投资者就需要制定相关的策略，包括风控策略、资管策略、止损策略、加码策略、止赢退出策略等，这就是交易的全部。技术是否重要？有的人只看均线就能赚钱，有的只看MACD的背离就能赚钱，有的人只懂一点基本面就能赚钱，这说明技术是公开公平的，每个人都可以看，都可以使用。那为什么有的人能赚钱，有的人亏钱？说明技术不是交易中的核心优势。技术不是交易最核心的部分，用各种方法都能够赚到钱，使用任何技术都会有盈亏。所以，一定要找到一套适合自己的方法，同时要有着自己的优势。交易是累积的过程，金融市场是专业的领域，我们需要通过专业的学，就如开车需要驾照一样，但很多人没有这样的意识。在金融市场上想要赚钱，第一个条件是市场要有行情，如果市场没有行情，做得再多都是无用的；第二个条件是要有能力，当我们拥有一套完整体系的时候，要有驾驭它的能力。

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