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交易体系的构建(持续完善,望高手指点)

16-12-26 22:38 7572次浏览
风临雪落
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一、买入篇

总理念:跟随市场节奏,只做最强势板块中的最强势的股票,尤其是引领市场情绪走向的票!
1、弱势管住手,空仓逆回购
2、只做打板(唯一例外的就是强势市场中的灵魂股可直接扫板)
3、出手的个股是板块现象?还是独立现象?无助攻的票要谨慎,板块其他个股表现很差的就放弃机会
4、场内外资金的博弈程度如何?(即你的板明天会有人来接力吗?多想想大资金会怎么操作,例如这种板金田 路或者淮海路会出手吗?)
5、买入的逻辑是什么,这种逻辑具备可持续性吗?
6、是否动用融资,绝不因融资而融资(融资只有两种情况,一是具备绝对逻辑的票,那就设定10%的止损点,未到这个点位坚决不卖;二是还是遵守强势股的打板原则)
7、永远不做竞价一字板,要么买不到,买到必是坑
8、弱势状态分仓打,或者干脆不打,直接逆回购都没事
9、尽量只做十点半以前的板
10、永远记住:投资是一场修行,知行合一,不要违背自己的交易模式。

二、卖出篇
总理念:买入机会、卖出风险
1、不是市场上主流,果断卖出
2、主流板块的调整明显,卖出
3、走势不符合预期,或者交易出错,无条件卖出
4、一般涨停强势的个股可以稍微等等再卖,除非有更好的标的物

三、风控篇
总理念:本金永远是第一位
亏10%涨11%回本
亏20%涨25%回本
亏30%涨42.86%回本
亏40%涨66.67%回本
亏50%涨100%回本
亏60%涨150%回本
亏70%涨233.33%回本
亏80%涨400%回本
亏90%涨900%回本
亏100%很难赚回来了

1、判断赚钱效应下操作强势股,赚钱效应的判断基于两个方面,一是昨板今均,二是四大实盘的买入,观察百万杯高手近期的操作水平判断赚钱效应。
2、一定要只做自己模式内的个股,切勿贪婪,市场永远不缺机会。
3、选择有题材标的,禁做无题材或题材不明标的,行情好时龙头和跟风股都有肉,行情差时只有做龙头才保险。
4、强对手盘的股不要碰,具体如下:
1、庄股,不管什么庄,我们的对手盘具备完全碾压实力,只能根据其成本位置去跟庄,高位一律自行回避。
2、国家队,不解释,这是中国A股的王,天下之大,莫非王土,多次砸得灰头土。
3、一字换手买一独大,不管是重组一字还是新股一字,板上大幅换手买一独大,情绪不好的情况下,往往是很难接力的,新股常常天地跌停,因此要看情绪面介入。
4、热点龙头加速一致期独食,这个不用说了,头天强势,第二天缩量独食,第三天基本都要到头,不管多强的股,10个里边能接3个上去,概率劣势。
5、弱势缩量(连)板,预判行情很差的时候,一定要用换手保护自己,稍作弱势缩量板,龙头战法盈亏同源里的亏,就来自这里,逆大势非真龙。
6、情绪转折后的反向加速,这个略复杂,一般表现在突然出现一个大幅杀跌强势股,导致后续反复出现亏钱效应的强化,并最终导致开板股的次日恐慌性杀跌,乃至连续几日杀跌。这波行情很明显了,可以直接自行回忆,这是最常见的一种对手盘强大表现,此时已经变成了多杀多,遇上了,需要果断出局。
总结一句就是,弱势中要特别小心,高位庄股,一字板的股,缩量连板的股。盈亏同源
经常空(轻)仓,节奏不对空仓,大亏空仓,大赚空仓,拿不准空仓,有事空仓,睡过头空仓,思淫欲空仓。
5、作为一个时刻保持进攻不擅空仓的超短极度狂热主义者,大小回撤总是伴随我左右,回撤是必然也是未知的,你不知道什么时候出现却总会悄悄的来到你身边,尤其是每每在你一顺百顺斗志激昂目空一切的时候,它就刚刚好的出现迫使你冷静下来,回撤并不可怕,可怕的是别让回撤丢了信心,做到在回撤中不断学,学中不断成长,成长中不断新高就足矣!戒骄戒躁,把交易当乐趣,莫要乐趣伤了你!
6、好运兄的市值和收益率的整数关防守,每次高点回撤百分之十,无条件半仓操作,继续回撤5%,直接清仓休息。
(上述内容有部分涉及到上证兄中回撤帖一些高手的论述,如有侵权的,烦请与我联系,我立刻删除,抱歉哈。)
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评论(30)
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热门 最新
慕容斌贝

18-12-10 22:22

0
风神的帖子让我学到了很多,膜拜
南宁小侠客

17-06-25 22:18

0
小时候爸爸妈妈叫多读书,一直不听,直到今天终懊悔。。。。。
JesseGuo

17-06-25 17:32

0
楼主,
你说的这些大抵都是术,
是可能随时间变化的。
所以,
就是有漏洞的。
陈佳19850830

17-06-25 17:28

0
good
丁香姑娘

17-06-22 08:39

0
分析得丝丝入扣。
[引用原文已无法访问]
最好的安排

17-06-21 23:52

0
向兄学!很多共鸣,小韭菜冲动地留下脚印

半路➕板上加仓,这招受点化我也试试,谢谢
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我也二板型的:一板后复盘就好比市场各路大哥们已经替我们选出美女送到眼前,我们在这些美女中挑选出可能第二天会成为大众情人的那位,符合自己口味的,在大哥们走前我们先拔屌走人(用乔帮主的卖飞光荣),避免留下来为买单的,更不能生情了。[引用原文已无法访问]
逍遥牛哥

17-06-21 23:01

0
你是太有才了
杳然08

17-06-21 21:47

0
先把一招做好做透做到极致,然后成道之后扩散到其他模式,也或许根本不需要任何行情和任何模式都会,一招鲜吃遍天,共勉[引用原文已无法访问]
比的就是纪律

17-06-21 21:33

0
写得好!
风临雪落

17-06-21 21:27

17
只有适合自己的才是最好的,任何模式都必须适合自己的性格

  做任何事情应该都是一样,只要是涉及到竞技类的,都会有对手,只要有对手的地方,自己就一定要明白自己的优劣势,然后有针对性地进行设定方案。同样的,股市也是如此,而且相对于一对一的竞技,股市更加复杂,参与人数多,手法多样化,还有很多的影响因子。因此,还是想系统分析下自己的优缺点。
  缺点:
  1、自制力差!这是很糟糕的一点,别人总说亏多了自然会管住手,可是自己仿佛总是离自制好远!
  2、贪心!贪心就意味着不懂的见好就收,就意味着总想吃遍市场上的每个机会,可是这可能吗?近期市场自己是发现不大适合无脑打板,所以改成低吸为主,可是实际证明当能力不足的时候,做好自己专项的比什么都作用,至少不会捡了芝麻丢了西瓜。
  3、犹豫兼过分意淫!这个虽逐步改正中,但执行李还是不够。
  优点:
  说起来也很可怜,想来想去自己在股市方面确实没啥优点,唯一自己认可的只有两个:
  1、兴趣。兴趣是最好的导师,这也是支持自己边工作边炒股的最大动力吧。
  2、勤奋。这个可能是源于兴趣所以勤奋,对于有天赋的人不好说,但对于自己,勤奋确实很重要,从一年前的打板啥都不懂现在也开始慢慢摸索,每天坚持做好复盘,希望勤能补拙吧。
  针对自己的优缺点,尤其是缺点,就要制定对应的模式,确保自己的操作不变形!
  所有目前的超短,得到大家认可的,包括前辈遗留下来的各种心法,只有一句:就是超短务必围绕强势股做,脱离强势股做超短无疑是找死!
  那么对于超短而言,就有了强势股的低吸、强势股的半路及强势股的打板三种。至于自己适合哪一种,主要是看自己的性格。
  打板与其他两种手法的比较
  优势:
  1、涨停板是强势股的最好确认,都能涨停还能不算强势吗?即便炸板优势依旧还是强势股的体现,只是未必有肉而已。而相对于其他两种,低吸未必能成为强势股,或者即便强势可能是处于盘整期,未必守得住。(想想自己操作的珠海港,逻辑自己很认可,但是就是拿不住,所以一神的路不适合自己)
  2、操作方面会单一,看盘容易点,盯着异动股,而基本上风口上的龙一龙二就那几只。单一的模式就意味着不容易偏离。
  劣势:
  1、适合的市场比较少,多数在强势市场中容易盈利,弱势市场中经常大坑。而相对而言,低吸适应的范围则会广泛些。
  2、需要心理承受力要强,动辄十个点的回撤并不是每个人都能接受。这点对于低吸和半路都会好点,而且隔日操作会相对自由,毕竟做对了是有当日的利润。
  3、以确定性换取部分利润的损失,相对于其他的两种模式,当日的利润相对薄点。
  ( 结合自己的优缺点,如果用打板模式,可以较好克服自制力差的这一问题,因为一天的强势股可能会有三五只,每次复盘有的时候会都碰到比较看好的,这种情况下如果用打板模式不会担心随意分时追高,而这两天自以为可以做好分时追高的问题,实际上做不到。所以用打板的确定最重要是可以管住自己的手,确保出手的稳定性和单一性;而相对于那些劣势而言,自己基本上能够接受,唯一一点需要自制力的就是:如何在弱势市场中管住手,不做!)
  另外的两种模式,相对于打板而言,都有一定的优劣势,比如低吸和追涨对于瞬时性的要求没有那么高,不一定要求撸管般的手速,甚至有时候手机操作亦可,而且相对而言,做对的话利润会高,但是确定性会相对降低。同时,这两种模式会有更多的市场空间,能够适应的市场相对而言会比打板多点。但是最大的问题在于,自己用这两种模式会乱来,会总觉得到处都是机会!随意出手的情况下就是各种亏损!
  回头来解决自己近期打板与追涨的困惑。
  1、市场弱势,打板容易炸?回头看看,确实市场容易炸,那难道自己追涨就做的好了?对于任何一笔操作而言,买入的瞬间肯定都是有一堆的逻辑,关键没有这种逻辑永远不会有上板的逻辑来的可靠!什么渤海股份华自科技、深赤湾a,都是借口。而且从成功率来看,自己打板的收益率高于半路。那么就是数据胜于雄辩!再退一万步说,市场不好你就不会懂得休息吗?看看张无忌,只做一板的执行力,难道人家会不知道二板定龙头的东西,佛山亦是如此。
  所以,不要再用什么市场弱势,需要多样化的手法来欺骗自己。以后自己稳定了可以尝试,但至少先解决目前自制力的问题,否则都是扯淡。先做好打板,再他妈的谈多样化!!!
  2、融资。这是一把双刃剑,自己也知道。更是凭借着雄安两个月的好市场,成就自己的再战杯成绩,可是这一切都是虚的。最简单而直观的就是目前自己驾驭不了融资,感觉不融就不行,少了资金运用似的。天天满仓加融资的人可以控制回撤的话,那基本上是神了。
  所以,明天清掉融资。不是以后不融资,是融资的时候必须也是涨停的时候,另外一方面,必须是强势市场的时候!什么筑底、盘整都不行,唯有一个,就是主升!
  3、逻辑半路。确实部分股可以半路,比如昨天复盘就看好今天的保隆科技,以后只做接力的半路,且每次半路最多半仓,剩下半仓必须打板确认,首板的不半路,反包板更不能半路。 换句话说,半路的票必须是计划内的票,而且最多只能半仓的票!
  回归自己最熟悉的模式,近期偏离的严重,一方面是市场原因,另一方面确实是自己发现模式有缺陷不适合,想做调整,当然代价也是惨痛的。主要还是性格不适应,抛却打板之后容易乱出手,永没有打板来的稳定和心静。一直以来,有个希望,当自己如果能在接下来一年的时间内做到三百万的话,那么我想职业试试。
  接下来的岁月,追逐龙头,春暖花开!
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