2015投资总结

围棋爱好者啊，村正的妖刀

探讨一个自己的傻瓜仓位控制模式，洗不掉，套不牢。 

 作者：石头  

很多人都不屑指标，觉得大师级别的都是凭盘感，可是真正的大师有几个，真正的盘感有几个呢？
 这里提供一个自己也用的机械式仓位控制模式，抛砖引玉，
 做股票就是和开一个南货店一样，
 里面的商品流动，库存调节，实现投资和收益的平衡

 首先举一个大盘的例子。（我一般喜欢做第2模式，就是中短周期）
 第一模式：中线仓位策略，看大盘的周线日线macd 
  周线看持股持币，也就是周线macd多头翻红状态，持股做多，一旦周线macd死叉翻绿，持币空仓
  在周线持股基础上，用日线macd调节仓位，例如，在周线持股状态，日线macd翻红就是满仓，日线macd翻绿，就是半仓。
  如果周线macd翻绿了，就不看日线了，空仓持币
 第二模式：短线仓位策略，就是看大盘的日线和60分钟2个macd.
  日线看持股持币，也就是日线macd翻红状态，持股做多，仓位参考60分钟，一旦日线macd翻绿，持币空仓
  在日线翻红持股基础上，用60分钟macd调价仓位，例如，日线翻红状态，60分钟也是翻红状态，满仓，如果60分钟开始翻绿了，减仓到半仓
  如果日线macd也翻绿了，就不看60分钟了，空仓等待

 这2个策略看自己的操盘节奏，目的就是解决一些判断的盲目性，也就是这样做的好处，就是你至少有一半的资金会从头到尾吃到全部的多头市场，套不到你，洗不掉你。

 根据这两种策略看大盘，如果你喜欢做中长线，那现在大盘仓位可以中线满仓状态。
  如果你喜欢短线，那现在大盘就是半仓状态
 根据这样的强制性模式，有兴趣的可以去看看自己平时的仓位是不是有指导意义，甚至个股的波段仓位调节是不是有指导意义。
 我是一直感觉，其实股票很简单，一个指标足以，或者一根均线足以，关键是通过信号进行仓位的合理调节，
 做到洗不掉，套不到，慢慢积累盈利，积少成多，做得也不揪心。

 下面图示
 大盘从2700开始满仓做多，直到3000点空仓，因为有60分钟周期调节仓位，所以日线级别只能算半仓收益
 也就是半仓收益300点
 然后从60分钟周期的另外半仓操作，那个半仓估计收益500点，
 也就是你只要投资半仓仓位，另外半仓做后补，这样你的半仓资金在那个阶段是800点收益，也就是大盘涨幅30%
 即使最后3000点出逃的时候，你其实已经只有半仓在里面了，减少了可能突然大跌的损失。

 这就是开店模式调整仓位，你的流动资金发挥出的控制风险和抓住最佳机遇的功能，是一直满仓所达不到的效果
 以供参考，自己的一点作盘思路。
 仓位保证你的稳定收益，而又能规避大量风险

这个模式表达的就是经常会挂到口上的“唯信号论”

 任何一波牛市也好，暴涨也好，都是在macd多头的条件下完成的，
 先不管什么指标信号的滞后性，关键要清晰的是，指标信号存在的意义，
 相反，任何一波熊市，或者连续暴跌，都不可能出现在macd翻红的阶段，
 并且在macd翻绿的情况下，机会可以说少很多，风险放大了很多，
 所以不要自负的认为这就是底部，大盘就要反转，就急着抄底补仓，
 5000点下来，很多就是死在这种自负上的，
 信号是滞后的，但是全国在看信号的人太多，所以形成了蝴蝶效益，
 使得滞后的信号，却起到了很大的制约作用。

hainanman  2013-09-20 09:57  点亮(36)
  
  淘股吧真正的高手是不会跟在某些大师后面人云亦云的,如果那样,你永远成不了自己的风格,你会搞的不伦不类的,试想一但这些大师消失,你找谁呢?但可以从大师的言语中吸取对自己用的东西,一定靠自己的感语形成自己的方式,入市三年的确太短,而且你是不是职业的?我2006年职业入市,经历大牛大熊,天天超短,资金番过几倍,也掉过几倍,你有过这样的经历吗?我见过号称入市二十年的老股民,说到哪只股票,啥情况还是一无所知。
  做超短的最基本要求:两千多只股票最少炒过三遍,全部是今买明卖,也可以根据情况灵活变动,最好只做一只,每只股的基本面了然于胸,还包括最新动态,大概的K线图心中有数,最少有一年每天把深沪两市的K线,分时图都看一遍,每天有时间新浪网,东方财富 网,TGB,最少不间断的流览十次以上,做到这几点,应该达到赚钱的第一步,赚多少就看个人运气了.呵呵.这是个人小结,望高手补充!认可点亮.谢谢.

· 原创: 挑战自我  2013-07-27 20:17  只看楼主(-1)  淘股论坛 浏览/回复426/2  复制分享 · 收藏 3 推荐0 加油券0/0 
  
  
  安卓版淘股吧 手机版淘股吧  淘股吧官方微信  淘股吧官方微博  炒股越来越觉得是门科学，欢迎大家一起来探讨。
  
  坚持正确的方法，持之以恒，我相信总有一天会成功。炒股我把它分为四个子系统。
  一，仓位管理。
  很多前辈说过，小资金靠搏，大奖金才要控制仓位。这句话也对，就我个人而言。应该结合自身实际，心理接受能力。有的天天满仓一只股不管大盘涨跌，同样效果显著，条条大路通罗马，这个没有好坏之分，但个人觉得还是分仓好，满仓一只股最怕的是突发性利空，比如6132。0799等。遇上一次会元气大伤。分仓的好处就是能尽可能的避免这种情况的发生。分散风险。那怕不幸遇上了也不会重伤。
  二。品种选择。
  超短的话，最正宗手法应该是赵老哥，只做上升趋势中的突破股。强势板块中最强势的个股。这个应该是所有超短爱好者不断学的方向。一个题材首先你得判断它的大小。决定你下多大的赌注，大题材下重注。比如金改，手游等，放弃一些小的题材，强势题材股那怕暂时套住，也会给你从容出局的机会。
  做中长线的话，这个比较难。你得懂一点基本的会计知识，能看懂报表最好，你还得了解你所选择个股的行业背景。净资产，现金流，毛利率，净利率。库存量。原材料价格。销售价格等全面状况。不断的跟踪。容不得一点放松。
  三。买卖方法。
  仓位管理好之后，操作而言，龙飞虎大哥是榜样。就我个人体会，盈利才加仓，很多亏损是在于下跌中不断补仓造成，所以这条很重要。可以先试仓，对了再加仓，试错了，仓位轻，亏损也不大。仓位轻，止损很容易。仓位一重斩仓时难免下不去手，抱有幻想，导致亏损面扩大。
  四。市场情绪的把握。
  这条非常重要，市场强势。可以从涨停板数量，涨跌之比感受到，有极强赚钱效应下，要做强势个股，敢于追涨。弱市市场相反，涨停的很少，没板块效应，个股涨势没持续性，跌的比涨的多，操作方面应该去做前期龙头的反抽。做反抽最主要的一是跌幅够。至少得回调15——20%。二是量能，量得不断萎缩。
  聆听市场的声音，感受市场的呼吸。来决定自己出击的仓位和时机。

· · 原创: 藤道  2012-09-20 10:35 只看该作者(-1)  ·  教你炒股票1：不会赢钱的经济人，只是废人
  
  
  这里针对本节回复里提出的N型模式，作为缠迷对中枢的初级理解，这都体现了认知事物的一个基本过程，对自己来说没有太多的收益，将唐能通的老鸭头模式整理上来，为今后的牛市牛票画图。
  ？ 图形特征：
  （1） 采用5、10和60参数的价格平均线。当5日、10日均线放量上穿60日平均线后，形成鸭颈部。
  （2） 股价回落时的高点形成鸭头顶。
  （3） 当股价回落不久，5日、10日均线再次金叉向上形成鸭嘴部。
  （4） 鸭鼻孔指的是5日均线死叉10日均线后两线再度金叉时所形成的孔。
  ？ 市场意义：
  （1） 当庄家开始收集筹码，股价缓慢上升，5日、10日均线放量上穿60日平均线，形成鸭颈部。
  （2） 当庄家震仓洗筹股价开始回档时，其股价高点形成鸭头顶。
  （3） 当庄家再度建仓收集筹码时，股价再次上升，形成鸭嘴部。
  ？ 操作方法：
  （1） 在5日、10日均线放量上穿60日平均线形成鸭颈部时买入。
  （2） 在鸭嘴部附近成交量芝麻点一带逢低买入。
  （3） 当股价放量冲过鸭头顶瞬间时介入。
  小结：老鸭头是庄家建仓、洗盘、过鸭头顶拉高等一系列行为所形成的经典形态。
  鸭头顶离开60日均线要有一点距离，否则说明庄家在这个老鸭头处建仓意愿不强，老鸭头下一定要放量，否则一样说明庄家建仓意愿不强，老鸭头的鸭鼻孔要越小越好，没有的最强！鸭鼻孔下一定要有量芝麻点，否则说明庄家控盘性差。鸭嘴下一定要通气，通气性越高越好！
  老鸭头技术，在缠论里就是一个中枢的末端强势的二买点，MACD回调不破0轴，均线走势强劲，在5、10均线反复缠绕之后，一种起爆的买点。在MACD金叉的位置，在次级别确认精确买点，也可以在突破颈线的位置加仓。量能趋势的走势，是关键，放量是前提，缩量成芝麻，生命线倾斜上行。
  任何的牛市启动，MACD站上0轴线是必要的条件，如果量柱站上135均线，这个时候就可以积极关注了，而任何一个缠论高手，往往都可以通过该级别的底背驰确认买点，这里说的黑牛模式属于共性特征，一旦在上穿生命线（60）之后的回踩，都是介入的好时机，而量能的放大则是显示后面空间的大小。在日线上的老鸭头，这个中枢只能定义是次级别的，结合该级别的MACD回归0轴，用区间套的模式在小级别定位，可以免受震荡整理的横盘痛苦。

· 原创: 挑战自我  2013-07-27 20:17  只看楼主(-1)  淘股论坛 浏览/回复400/2  复制分享 · 已收藏 2 推荐0 加油券0/0 
  
  
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  一，仓位管理。
  很多前辈说过，小资金靠搏，大奖金才要控制仓位。这句话也对，就我个人而言。应该结合自身实际，心理接受能力。有的天天满仓一只股不管大盘涨跌，同样效果显著，条条大路通罗马，这个没有好坏之分，但个人觉得还是分仓好，满仓一只股最怕的是突发性利空，比如6132。0799等。遇上一次会元气大伤。分仓的好处就是能尽可能的避免这种情况的发生。分散风险。那怕不幸遇上了也不会重伤。
  二。品种选择。
  超短的话，最正宗手法应该是赵老哥，只做上升趋势中的突破股。强势板块中最强势的个股。这个应该是所有超短爱好者不断学的方向。一个题材首先你得判断它的大小。决定你下多大的赌注，大题材下重注。比如金改，手游等，放弃一些小的题材，强势题材股那怕暂时套住，也会给你从容出局的机会。
  做中长线的话，这个比较难。你得懂一点基本的会计知识，能看懂报表最好，你还得了解你所选择个股的行业背景。净资产，现金流，毛利率，净利率。库存量。原材料价格。销售价格等全面状况。不断的跟踪。容不得一点放松。
  三。买卖方法。
  仓位管理好之后，操作而言，龙飞虎大哥是榜样。就我个人体会，盈利才加仓，很多亏损是在于下跌中不断补仓造成，所以这条很重要。可以先试仓，对了再加仓，试错了，仓位轻，亏损也不大。仓位轻，止损很容易。仓位一重斩仓时难免下不去手，抱有幻想，导致亏损面扩大。
  四。市场情绪的把握。
  这条非常重要，市场强势。可以从涨停板数量，涨跌之比感受到，有极强赚钱效应下，要做强势个股，敢于追涨。弱市市场相反，涨停的很少，没板块效应，个股涨势没持续性，跌的比涨的多，操作方面应该去做前期龙头的反抽。做反抽最主要的一是跌幅够。至少得回调15——20%。二是量能，量得不断萎缩。
  聆听市场的声音，感受市场的呼吸。来决定自己出击的仓位和时机。

· · 原创:  谋城  2014-09-13 18:07只看该作者(-1)· 

  （2014-09-13 发布，淘股吧首发，版权所有，转载请保持内容完整，并注明出处，谢谢）
  
  （欢迎指正、质疑、建议或意见，也欢迎讨论，有任何疑问也可跟帖指出，必复）
  
  --------------------  长线果树模式 V3.0 版 全文：-------------------------------
  
  第一部分  心态：
  00. 锻炼身体，家和万事兴。
  01. 合适市场（牛市初期、中期、中后期）中持续稳定盈利之野心，必胜之信心，面壁十年之耐心，以及未来二三十年交易之恒心。
  02. 知行合一，无合适标的时空仓。
  
  第二部分 选股条件:（最好都满足）
  03. 大势  ：沪市平均市盈率为 10 倍左右甚至更低；
  04. 个股  ：10元左右，低市盈率，基本面较好，主业集中，有真实题材；
  当前价格接近250天平均线，成交量低，分时图波动小 ,
  如有股价大幅低于净资产的非国有股重点考虑，国有股则配置仓位不超过总资产的10%；
  
  第三部分 资金管理：
  05. 持仓股票数三支，资金按股票质地分配，单只个股不超过50%。个股资金至少分三批。
  典型分配方式 40%，30%，30%，或者最后一个20%+第四只国企但股价大幅低于净资产的股票10%
  
  第四部分：仓位管理：
  06. 建仓、加仓：当前价格刚刚向上接近或越过250天平均线，买入2个单位作为底仓；
  底仓附近择机（啥叫择机，目前仍不太明确，也许这一点很难明确）加仓，每次不超过1个单位，最少100股；
  07. 减仓、清仓：某支持仓股当前价格下穿 250 平均线一次清仓 ；
  或者沪市大盘平均市盈率达到 50 或以上对持仓个股逐次清仓，每次一个单位；
  或者该支股票市盈率按正常业绩（而非临时性靠财务手段做低业绩）达到 80 或以上对持仓个股逐次清仓，每次一个单位；
  
  第五部分：量化模型：即浮仓波段操作方式，目前有三种（以后再增加个数的可能性较小）：
  
  基本原则：无合适机会时闲置资金不追高买入持仓股，就当空仓，锻炼心态。
  波段核心：底仓不动，浮仓操作。浮仓所占比例暂时不超过该股总数量的20% ， 
  丰富和完善、优化形成稳定熟练的交易策略后每只个股浮仓可以最多达到五成。
  重点： 以后成一定规模后最多跟踪六只股票，尽量依托于·该股的股性·和主力的手法，而不是依照一些经典的技术走势指标， 
  每只股票依据主力不同风格采取不同的波段交易策略，
  那么六只股票中有两只能够契合这两三种策略，其滚动波段（既有单股滚动，又有多股轮动）的收益将会非常高。
  其它：  尽量挑历史上股性活跃的个股做波段，这个时候波段的时间窗可以适当放短些，
  波动幅度适当放宽些；
  而股性不太活跃的个股即使要做波段，时间窗适当放长，波动幅度放窄些。
  
  11、三六交易法（一种机械交易方法）：
  持仓个股目前仍满足大部分建仓或加仓条件的前提下，预设三个位置点：*.06 元 ， *.46 元， *.96 元。
  A、06时买，则下一个 96或06卖；  B、46买则下一个46卖；  C、96买则下一个96或06卖；
  
  12、扩展盈亏比法：（盈率=上涨概率 * 涨幅空间） / （亏率=下跌概率 * 下跌空间）
  好比说，某只股票在某个价位上涨的概率75%，且上涨的空间是50%， 那么盈率是 75% * 50% = 0.375 ；
  下跌的概率是25%，下跌的空间可能是15%，亏率是 25% * 15% = 0.0375 ；
  那么扩展盈亏比就是  0.375 / 0.0375 = 10 ，该值越高参与价值越大，仓位越重；
  一般来说，这个值大于 3 时至少保持不动而不应盲目减仓，大于 5 就值得建仓或加仓。
  此条原则不适用于第四部分的仓位管理。
  当然上述是基本原理，具体的上涨下跌概率和空间概率都是估值。
  
  13、个股投资指数，如果指数在某个值比如70以上则进场加仓，50以下则减仓。
  此条还需要不断完善。
  
  ------------------------------ （长线果树模式 V3.0 版结束）------------ ---------- ----------