揭秘：谁干的？尾盘近百支股票遭疯狂砸盘 暴跌停不下来

顶级卖单尾盘突袭 神秘机构集中挂单意在调控涨势？

2015年11月11日 03:47来源：二十一世纪经济导报

·顶级卖单尾盘突袭 神秘机构集中挂单意在调控涨势？·11月10日，上证综指低开震荡向上，截至午盘时分曾一度翻红，随后再度震荡下探，在尾盘时分又再次翻红，而最后收盘时再度下探翻绿。截至收盘，上证综指报收3640.49点，跌幅0.18%；深证成指报收12500.53点，涨幅0.38%；创业板指报收2746.61点，涨幅0.81%。不过，诡异的是，当天收盘将近，包括上海机场(600009.SH)、人民网 (603000.SH)、陆家嘴 (600663.SH)、五矿稀土 (000831.SZ)等近百家上市公司，突然出现集中多笔超大体量卖单。受其波及的个股也在收盘前集体出现跳水一幕。



当天交易数据显示，包括上海机场 、东北证券 (000686.SZ)、农产品 (000061.SZ)等近百家上市公司均在尾盘出现大量顶级卖单。

　　持续回暖的A股市场开始放慢前进脚步。11月10日，上证综指低开震荡向上，截至午盘时分曾一度翻红，随后再度震荡下探，在尾盘时分又再次翻红，而最后收盘时再度下探翻绿。截至收盘，上证综指报收3640.49点，跌幅0.18%；深证成指报收12500.53点，涨幅0.38%；创业板指报收2746.61点，涨幅0.81%。

　　从盘面看，蓝筹依然强势，有色、证券、煤炭等蓝筹板块涨幅居前；锂电池、体育、传媒娱乐等概念主题板块涨幅普遍突破2%。个股方面，两市共有兴业证券 (601377.SH)、水晶光电 (002273.SZ)等百余股涨停。

　　不过，诡异的是，当天收盘将近，包括上海机场(600009.SH)、人民网 (603000.SH)、陆家嘴 (600663.SH)、五矿稀土 (000831.SZ)等近百家上市公司，突然出现集中多笔超大体量卖单。受其波及的个股也在收盘前集体出现跳水一幕。

　　一位上海券商资管人士对21世纪经济报道记者表示：“从这个体量上来看，在这些蓝筹股中同时有这么多持股市值的不是国家队就是大机构。但一般来说，熟悉市场的机构并不会这样进行尾盘抛货。”

近百股票尾盘惊现顶级卖单

　　当天交易数据显示，包括上海机场、东北证券(000686.SZ)、农产品(000061.SZ)等近百家上市公司均在尾盘出现大量顶级卖单。

　　上海机场分笔数据显示，从14点50分开始出现第一笔2610手卖单，14点54分出现6142手卖单，14点55分出现5428手卖单，14点56分，出现7480手卖单，14点57分出现9942手卖单，14点58分出现17619手卖单，14点59分再次出现17619手卖单。

　　上海机场也从14点53分开始出现明显下跌趋势。此前其全天波动维持在2%以内，14点53分跌幅为1.08%，但出现大量卖单后，其股价便一路下挫，此后略有回升，最后报收30.39元/股，跌幅6.06%。

　　人民网分笔数据也显示，从14点54分出现第一笔9629手卖单，14点57分出现6866手卖单，14点58分出现9640手卖单，14点58分出现4186手卖单，14点59分出现10001手卖单。人民网尾盘跌幅也从0.09%扩大到4.46%。

　　东北证券最后15点时仍有一笔56243手卖单，金额达到9775万元；农产品同样也是15点出现一笔57348手卖单，金额达到8740万元。

　　有敏锐的投资者发现，此前的10月12日大盘也曾出现过类似情形，近20只股票被集中抛售。

　　神秘机构意在为市场降温？

　　这到底是基金大机构出货还是“国家队”调控牛市节奏？

　　在上述券商资管人士看来，基本就是国家队了：“简单计算一下，基本总的出货在100亿左右，而从每个卖单数目来看，只有在三季报里面出现排名的才有这个实力。而同时这么多上市公司同时出手，也只有国家队有这个能量了。”

　　投资人扬韬则对此表示：“确定是国家队尾市砸盘，至于砸盘的目的倒是很简单：涨这么多天了，要调整一下了！老是不调整，国家队有点着急。可惜，如果提前注意，很多股票可以很便宜地买进来。确定出货还是砸盘，只需要看它们明日的表现。”

　　上证综指此前已经四连阳，累计涨幅已达9.96%，涨幅超过300点。而两融数据也显示，市场正在积极回暖。11月9日两市两融余额为1.11万亿，在9月底时曾最低达到过9067亿。而6月份最高时曾高达2.2万亿。

　　中国证券投资者保护基金的统计数据也显示，11月2日-11月6日，证券交易结算资金余额日均为2.12万亿，融资融券担保资金为日均3054亿。11月2日，证券交易结算资金净转入190.78亿，融资融券担保资金为净转入4.33亿。

　　同时，比如晨鸣纸业 (000488.SZ)、北部湾港 (000582.SZ)等，能有这么多持股以供出货的似乎也只有证金或汇金。晨鸣纸业2015年三季报数据显示，其前十大流通股东中汇金公司持有4013.79万股，证金公司持有3470.95万股。

　　而交易数据显示，晨鸣纸业15点最后一笔卖单为64672手，此前还有多个9689手、9634手、8176手、5002手卖单，简单合计就达到971.73万股。

　　北部湾港则更为明显，2015年三季报数据显示，其前十大流通股东中证金公司持有1313.36万股，汇金公司持有379.82万股，最多的摩根士丹利华鑫多因子精选基金持有67.47万股。而交易数据显示，北部湾港14点54分出现2789手卖单，15点出现41985手卖单。

　　另一方面，沪股通的持续流出也引起了投资者的注意。截至11月10日收盘，沪股通净卖出25.56亿，当日额度剩余155.56亿，余额占比为120%，这已经是沪股通连续16个交易日资金净流出。

　　但也有业内人士认为，前述集中出现的大卖单与沪股通关联不大，“沪股通涉及到诸多分散账户，很难会有这么一致的行动，更何况体量如此之大。”

老鼠仓当年跟着证金买股，以为能大发一笔。
结果，股灾2.0让他们吃面。
后来徐老大被抓，他们都要吃屎了，赶紧抛了，要不然被冻结。
哭都没眼泪。

国家队调控？

一个问题：为什么不用券商股、银行股调控？

许多股票不是以上三只基金票，如 603000 , 000009 。。。。。。

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  尾盘大举出货的机构是嘉实基金、长盛基金、交银施罗德，因为被突击检查，老鼠仓大举出逃，涉及以下个股：
  中航 动控、中航动力、江河创建、陆家嘴、上海机电、伊顿电子、晨鸣纸业、上海机场、北部湾 港、华业资本、恒瑞医药、置信电气、苏宁环球、日照港、深圳华强、人民网、桑德环境、君正集团、宗申动力、深科技、晨光文具 、海王生物、重庆燃气、洪都航空、航天发展、健康元、海虹控股、科力远、农产品、深圳能源、中国卫星、陕国投、皖新传媒、视觉中国、兴容环境、华泽钴镍、锦龙股份、吉林敖东、东北证券、中山公用、五矿稀土、金陵药业、盐湖钾肥、中色建设、佛塑科技、国元证券、华工科技、中科三环

国家队程序化集中抛售可能性最大。
1、如此大额卖单，只可能是国家队的。
2、如此统一步调，卖单一致，明显是一家所为。
3、百分百程序化交易，国家队指令可能性极大。
4、如此胆大妄为，招摇过市，收盘前5分钟集中抛售有操纵期指之嫌。在当前严打股市操纵背景下，任何机构也不敢。

猜想一国家队调控？

　　据统计，今日尾盘跌幅较大的有依顿电子、晨鸣纸业、华业资本、深圳华强、北部湾港、人民网、陆家嘴、五矿稀土、皖新传媒、上海机场、万向钱潮、百联股份、健康元、恒瑞医药、苏宁环球、上海机电、华业资本、置信电气、恒瑞医药、日照港、桑德环境、君正集团、宗申动力等。

　　与此前跟踪的证金、汇金持有的股票名单对比后发现，此次尾盘跳水相关股票与以往国家队救市标的存在较高的重合度，分别为：伊顿电子，晨鸣纸业、上海机场、北部湾港、陆家嘴、重庆燃气、陕国投A、皖新传媒、隆基股份、卧龙电气、百联股份、恒瑞医药、桑德环境、晨光文具、科力远等；再从抛盘的量能来看，仍可判断国家队砸盘的概率较大。

　　实际上，根据我们的跟踪，9月份开始，国家队已减持了一些救市重仓股。当时，市场普遍认为是为了规避5%举牌线的限制，从现在的情况来看，更大的原因可能是，救市进入尾声，有关方面有意让市场进入自主运行模式，而今天的批量砸盘也有调控市场节奏之意。

　　猜想二基金出货？

　　对于今天尾盘的砸盘行情，持有国家队出货的观点，认为这很可是出于平抑指数的需要，也有观点认为这可能是被查基金砸盘。

　　“那些基金已经被查了，还敢这样出货，反倒是老鼠仓才有这样出货的冲动。”一位行业人士如此评价称。

　　有观点则称，包括5只国家队基金及证金资产管理账户所持有股票，其管理权限掌握在证金公司，而尾盘出现了大量反向交易，因此基本排除了基金出货的可能。

　　猜想三沪股通异动？

　　据券商中国记者统计，截至11月10日收盘，沪股通已连续16个交易日净流出，10日净流出额超27亿，16个交易日累计净流出已超过200亿，有观点认为，今日的盘中异动为沪股通所为。但从沪股通的持股集中度来看，又不具备抛出顶级卖单的可能。

　　猜想四融资客所为？

　　值得注意的是，上述40只标的中，除了金陵药业(000919)、晨光文具(603899)、重庆燃气(600917)、宗申动力(001696)、北部湾港(000582)、伊顿电子(603328)、晨鸣纸业(000488)7只个股，有33个为融资融券标的，这或许是一个巧合。

不过，今日尾盘虽然有超大单在卖，但同时也有超大单在买。分析人士给出一下三种可能，供各位看官参考：

　　一是个股中出现两大庄家，他们对拉升股票意见出现分歧，一方拉升，另一方砸盘。

　　二是庄家分仓、对敲或对倒。这三个有不同的含义，但都说明有主力正在大幅操作，分仓是因为持仓超过限额，需要通过转移部分股票到另一个账户，通常价格越高，相关佣金、税费都会高，所以一般都以较低的价格成交为宜。

　　三就是有主力集中抛售。因为最近主力资金持续净流出，沪股通资金也是如此。最近三四天确实一些股票出现较多的涨幅，一些机构出货也算正常，但诡异也在于，一些没怎么涨的股票也被这么对待。

看成交回报能查到不

证金概念股尾盘五分钟跳水表演 顶级卖单四大猜想

2015年11月10日 20:06  作者：吴少龙  李志强  来源：证券时报网

11月10日，临近尾盘5 分钟时，A股再现“万手”顶级卖单，多只股票出现了集体“跳水”砸盘的情况，且带有明显的程序化下单出货特征。



受此影响，证金持股(861187)板块也在最后15分钟内下跌了0.7%。谁在砸盘，哪些个股遭遇集中砸盘？

本来涨的好好的，这么大的单，吓死本宝宝了。



话说，这到底是谁砸的盘？

　　基金君采访了部分业内人士，大家也都一头雾水。有人猜是昨日被点名的几家基金公司。有人说是机器人(量化基金程序化)卖单。也有人说是国家队再次出手……

　　翻云覆雨，到底是谁的手？

　　宝盈基金老师表示：今天尾盘一批个股出现大卖单砸盘，在IPO重启等救市政策退出的背景下，易被市场人士猜测为证金公司的逐步出货，但考虑到短期市场的承受力，救市资金的退出应是一个缓慢而长期的过程，对市场的负面影响有限。

　　深圳一家公募的基金经理表示：这应该是国家队的行为，因为这些卖单实在是太大太规整了！那些说是基金公司卖单的是不靠谱的，因为很多基金公司都规定2:45之后不要下单，尤其是这么集中的大单，这种行为会对市场和自己的交易价格产生巨大的影响，所以公募所为的概率非常小。

　　至于国家队出手的原因，我认为是要控制市场节奏，因为如果纯粹是为了交易赚钱，它可以不会再最后几分钟卖。近期市场走得太强，可能国家想要控制一下节奏。

　　沪上某基金投资研究部总监：市场当前的点位比较敏感，第二波下跌的套牢盘大多解套，市场还会存在一定抛压。不过，后续是否有跟风抛盘，还是要看投资者的市场偏好。就现在盘面来看，在今天上午被砸了一波后，下午还是接着向上冲了，只是到尾盘又被砸了，这个过程中买盘也不少，只能说是充分换手.

　　某私募投资总监：这几只股票尾盘被砸跟技术和基本面无关，就看看谁有那么多筹码吧。就市场的影响来看，还是要看后面会不会天天有人像这样出货，天天卖肯定有影响，关键是你也不知道是不是有人天天卖。市场已经活跃了，呈现出持续向上的趋势，那就积极参与，躲开要被卖的股票。我就问一句，要是自己的钱会这个卖法吗？

　　某券商资管投资总监：现在有两种猜测，一是国家队减持，控制市场节奏。二是海外基金调仓，以降低指数误差。对后市短期肯定会有影响，市场里面的资金就这些，可能走着走着就顶不住了。

　　某公募基金经理：这种快速下挫，大概率是机构席位，但不结合股东数据比对，不好判断是谁。不过我觉得即使是国家队，也应该叫有序退出，还股于民。

　　挺浩投资康浩平：从实力来看，只能是国家队。国家队手上的筹码有1万多亿，出货需要漫长的时间。实际上今天才砸了一百亿左右，可能重在调控节奏吧。

　　深圳一家大型私募投资总监：1，证金投资的部分钱是向央行融的，有借资成本。它之前买的股票有些到了前期高点，有了一定的浮盈。赶紧卖掉是正常。2，主要还是国家要调控市场，让市场走在稳健的道路上~！

　　话说，这么多说国家队的，基金君真去看了下，很多遭遇绿手的个股的十大流通股东里，证金汇金确实都名列其中……如下：










(列表不完全，因为实在太多了……)

　　不过，到底是不是国家队，基金君心里也是个的问号……毕竟现在的市场，交易员手抖按了个机器人卖单？或者基金公司要出货？一切皆有可能……

　　作为一名活在明天的专业人士，基金君鸡贼地问了下后市走向，结果还挺令人开心~

　　后市走向：韭菜可以把王洗掉！

　　遭遇这么大的卖盘，短期市场会怎样？后市情绪是否会受到影响？大家在中长期走势上意见空前一致：市场情绪太强，资金无处可去，韭菜可以把王洗掉！

　　深圳某公募基金经理：短期来看，市场情绪非常HIGH，走得非常好，在散户这么多的国内市场，可能最后的结果是，韭菜可以把王洗掉。在利率下行通道，通胀可控时，股票是最佳大类资产配置方向。

　　挺浩投资康浩平：短期内行情已经走好，目前自己将近满仓。因为市场热度证明行情已经走好。国家转型经济需要牛市，目前只是调控牛市节奏而已，不必大惊小怪。

　　倚天投资叶飞：这一波秋季行情走得不错。每到信心强的时候就是机构要出货的时候。现在行情可能延续一周多两周就会回调了，但是下探幅度也不会太大，应该不会跌破3400点。后市主要看好次新股、高送转、新能源、医药、白酒和传媒板块。最主要的是，渠道那边表示，目前钱太多，资金没地方可去，所以大类资产配置还是会流向股票市场。