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决战之后——5月31日陆轩复盘
今天收盘后特别疲惫,偷懒下暂不做数据搜集了,谈谈今天的看法。昨日文章标题《再现地量将以报复性反弹迎战月线收官》,今日盘面我就不说了。昨晚在淘股吧的那么多激烈的辩论,都会被一根阳线改变信仰。今天几条主线的风向标,梳理一下,可以加到自选,不是让你买,而是通过他们去判断行情的延续性:
券商:第一创业、山西证券、国海证券。我在前期文章里面谈过第一创业的定位和比价效应,早盘他最先冲新高涨停,带动了整体券商板块。山西证券作为游资最爱品种迅速封板。国海是后续跟板券商中唯一一只有万手排单的品种,历史股性活跃。
稀土永磁 :盛和资源、广晟有色、包钢稀土、英洛华。第一个涨停的确实是厦门钨,但是此票的股性、人气不如392和259,至于111,那是定乾坤的助攻。尾盘111的涨停是决定了稀土永磁 成为本轮反弹主线之一的态度。英洛华是永磁里面第一个涨停的,结构和位置有龙头品相。
次新股 :昊志机电、多伦科技、蓝海华腾、中科创达。昊志机电三连成妖,多伦有章大户的簇拥跟风人气。蓝海华腾和中科创达的涨停代表高价股的空间。
创业权重:东方财富、同花顺,定了人气,定了调。
互联金融、软件、泛TMT 的底部板,是对于股灾一周年以来的超跌股止跌反弹的表态。
关于指数的看法:一根阳线改三观,今天进场的资金都是场外的增量资金,抛售的都是场内机构和存量博弈资金。指数明日就会形成对2956的冲击,这里是调仓、减仓点位,4月底的平台不是三两天过的去的,横盘堆量蓄势是必须。今日实现了倍量反弹,量能的持续决定了反弹高度和延续时长。我们的量能标准指标要再次提升,第一根15分钟220亿,30分钟400亿,60分钟700亿。出现缩量就先获利兑现部分仓位,稳扎稳打。沪指的月线形态已经有所修复,六月在于对10月均线3030位置的冲击和争夺,创指如站上2235之上将站上月线所有均线,这是六月的争夺位置。之前我定义行情的结构是以沪指60日均线上下5%做箱体震荡,目前回到了箱体中轨,底部可以重仓,这个位置的操作考验水平。目前上证50指数已经放量站上半年线,站上所有短期均线,A501606合约已经收长阳达到3、4月份横盘区间位置,那么沪指在下个月对于3030的挑战是第一步看点。实际操盘中,需要注意对于上文风向标个股的走势敏感,来把握指数脉搏,同时要牢记一点,普涨后肯定会有分化,现在还没有到指数拼命拉升做权重行情的阶段,市场转暖后,赚钱效应必须要在主流题材股和人气股龙头上体现出来,不要一根阳线后过分看多权重,我希望的走势是盘面回暖人气回升,个股活跃,这是对于职业选手的最好的时刻。
祝各位近期能够在吃饭行情中取得好收益。
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再现地量将以报复性反弹迎战月线收官——5月30日陆轩复盘
5月30日陆轩复盘
两市涨停18只,跌停2只。红盘781只,上涨中位数0.87%;绿盘1782只,下跌中位数-1.06%。
上海成交额1155亿,深圳成交额2178亿,创业板694亿,量能萎缩约10%,成指更明显。
沪指上涨0.05%,成指下跌0.46%,创业板下跌0.55%,小幅低开震荡。
结构上看:三大指数缠绕5、10日均线粘合点。
两市成交金额前五名:(看主流资金在哪里运作)
梅花生物:跌停打开,收跌8.37%;
天齐锂业:低开震荡,收跌2.53%;
长信科技:低开高走,收涨1.36%;
彩虹股份:低开震荡,收跌2.28%;
大富科技:低开震荡,收跌4.2%;
涨停板统计:(以下涉及个股均为明日自选观察池)
上海涨停6只:无;
深主板涨停0只:无;
中小板涨停8只:七星电子;
创业板涨停4只:昊志机电(2连);
涨停板分析:
1、 半导体 板块行情;
2、 次新股 昊志机电2连有助攻;
龙虎榜:
机构铲底:胜宏科技;金冠电气;濮阳惠成;浦东金桥;凯盛科技;劲胜精密;
机构打板:昊志机电;同方国芯;川金诺;顺威股份;上海新阳;七星电子;
实力游资:昊志机电;同方国芯;七星电子;凯盛科技;银宝山新;
机构游资活跃度异常提高,OLED 有资金做低吸。
期指:
IF1606多方加仓空方减仓,前20席位日净单差80手,多空总净单差2000手。
IC1606多空均减仓,前20席位日净单差150手,多空总净单差-630手。
持仓微幅变动,大战前的宁静,多方实力牢固,明日决战月线概率较大。
5月27日股票池强势品种:标本总数11(包括成交额前五品种),连板0只,涨幅8%以上回落2只;低开低走2只;热点延续性降低。市场可操作性评分15分。
行情总述:早盘股指低开回撤寻求支撑,量能继续萎缩,半导体题材兴起,GPU各标的均有所冲高。中车带动601军团企稳反弹,上证50标的大涨。权重股明显上扬,题材股受压制,涨停板个数少,标的没有龙头品相。周五涨停板个股大多开盘即调整,题材股做多情绪受到压制。券商在两点后拉升,题材股跳水,创业板出现回落,尾盘题材股龙头纷纷下跌。全天市场再缩地量,窄幅震荡,沪股通 巨额流入,权重股表现突出。
今天的盘面极其重要,有标志意义。首先我们看看消息面,南方A50ETF在今日上午再接近2亿个基金单位净申购,约20亿人民币净流入。是该基金成立以来接获的最大单日申购,上周三该ETF曾接到近6亿人民币净申购。沪股通近期出现连续净买入,从5月20日(前夜耶伦讲话大幅提高美联储加息预期,沪指低开高走)以来,累计成交净买额达到近50亿。5月20日沪指收盘2825点,今天收盘2822点。5月20日上证50收盘2083点,今天收盘2092点。外资持续进场,指数基本未动,今日又出现巨额净申购,参照历史上沪股通的精确抄底,此处形成底部反弹概率极大。沪指今日再缩地量,但上证50环比上周五成交额有60%的放大,上证50指数收放量中阳线站上了20日均线,多个技术指标出现买入信号。再看新华富时A50期指1606合约,今日收中阳线站稳5、10、20日均线。具体到个股形态,去翻翻工农中建交的图,还在指望最后一跌的可以醒醒了。
从今日盘面看来,正是在整体缩地量盘面下,上证50上涨0.83%,成交额达到沪指的12%,抽血压制了题材股的表现。但是大家要明白一点,为什么说权重搭台题材唱戏,现在正是需要权重搭台的关键时刻,题材股短期调整后,在股指突破走反弹趋势后,依然会成为资金追逐的对象,并不会出现28现象。市场的一致性预期往往都是错的,任泽平反水,乔永远配合,各大券商无一看多,很多私募由于还在平仓线挣扎,低仓位也是屁股决定脑袋。从做空动能去看,私募的1到2成仓,公募的7成仓,都不具备做空条件,期指多头牢牢把控,期指的异常我早前文章也分析过了。那么剩下的就是嘴炮唱空吓唬场内散户割肉。大家都在等最后一跌,最后一跌就不会来。今天题材调整,机构席位低吸胜宏科技,濮阳惠成,乔帮主低吸中新科技。一线锂电池 标的跌了两个礼拜了,高点回落普遍在20%幅度,也一直有资金在做中线的吸纳布局。如果都一致性看空,这些资金在忙什么,傻么?
周二观点:明天是月线收官战,沪指出现大涨的概率极大,明日拉升对于多头来说将达到事半功倍的效果,这里只需要轻轻一提即可站上5月均线,将成为熔断以来首次站上5月均线的时刻。同时明日拉升股指,拉平5月平均线将为六月奠定基础。再结合今日沪指再创新低的量能和上证50的强势去判断,明日出现有效突破反弹概率极大。以上是逻辑,从交易看,反弹量能标准一定要注意,沪指15分钟180亿,30分钟300亿,60分钟500亿的水平一定要达标。风控依然以2781作为纪律线。早盘如量能达标则明日可安心做多加大仓位。对于板块来说,权重的反弹自然不是短线客喜欢参与的,但是正是低吸题材龙头的好时机,锂电、稀土、OLED、特斯拉 这些近期热点龙头,都是合适的标的。
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锂矿终于快止跌了,选锂矿还是选稀土永磁,是个需要考虑的问题。
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下周市场波动率会明显加大——5月27日陆轩复盘及周末消息点评
5月27日陆轩复盘
两市涨停29只,跌停1只。红盘1125只,上涨中位数0.83%;绿盘1383只,下跌中位数-0.86%。
上海成交额1238亿,深圳成交额2545亿,创业板776亿,量能略有萎缩。
沪指下跌0.05%,成指下跌0.13%,创业板下跌0.77%,小幅低开震荡。
结构上看:创指略强,指数缠绕5、10日均线粘合点。
两市成交金额前五名:(看主流资金在哪里运作)
天齐锂业:低开低走,收跌8.17%;
大富科技:高开冲高回落,收涨3.12%;
多氟多: 低开低走,收跌3.3%;
彩虹股份:低开高走,收涨7.52%;
多伦科技:高开宽幅震荡,收涨1.03;
涨停板统计:(以下涉及个股均为明日自选观察池)
上海涨停7只:北矿磁材(2连);
深主板涨停5只:天音控股;
中小板涨停9只:埃斯顿;
创业板涨停4只:星星科技;鸿利光电;濮阳惠成;
涨停板分析:
1、 OLED 持续,GPU概念兴起
2、 稀土分化,北矿二连板;
龙虎榜:
机构铲底:东音股份;
机构打板:利达光电;鸿利光电;华映科技;昊志机电;
实力游资:鸿利光电;华映科技;胜宏科技;中坚科技;通富微电;
机构游资活跃度一般,游资尝试引导新热点。
期指:
IF1606多空均减仓,前20席位日净单差-40手,多空总净单差1900手。
IC1606多空均减仓,前20席位日净单差-140手,多空总净单差-780手。
周末减仓,持仓变化不大,多方牢固优势。
5月26日股票池强势品种:标本总数11(包括成交额前五品种),连板1只,涨幅8%以上回落3只;低开低走2只;短线热度继续提升,出现连板股。市场可操作性评分30分。
行情总述:早盘市场小幅低开消化周四下影获利盘,触摸屏 ,蓝宝石 ,智能穿戴 早盘走强,GPU概念兴起,通富微电开点。锂电池 逐级回落压制股指,深圳本地 股下午拉升深康佳涨停带动长虹尾盘拉升,题材股北矿连板,两点后盘面活跃多只个股冲高。2点半后港交所澄清深港通 开通传闻,股指出现小幅跳水,全天沪股通 净买入额6亿,股指窄幅震荡收盘。
在周四给的策略观点中讲到(沪指今日完成了60分钟级别的V型反转,清洗了浮筹,如后市就此展开反弹幅度向2900点递进的话,那么就不应该再有破2800的机会,不应给割肉资金低位回补的机会。依此逻辑去设定交易的话,风控线指数若回撤跌破2807减去现有仓位的一半,指数若跌破2781清仓。)周五沪指最低点打到2809拉起,窄幅震荡,走势符合我周四的预判(明日是周五,沪指在此位置冲高回落震荡巩固概率较大,小区间的盘整修复行情。如早盘量能有明显放大达标才会加速反弹的趋势。)周四文章标题叫《市场将进入超短黄金 时间》(指数在此位置分时V型后有利于提振做多人气,而盘面上则需要有人气连板股为多头扛旗。那么今天涨停板股票池里的几个标的,明天走势就非常的重要,他们能够连板就代表做多情绪的宣泄,代表盘面可操作性的大幅提升。)在昨天股票池中的几个标的,北矿磁材出现二连板,英洛华、大富科技都有冲过8%的表现,做多的人气正在恢复。
从沪指周线表现看,两根十字是企稳的信号,连续三周的最低点都在2781附近也说明点位的重要和支撑的有效。下周策略中2781是一道严守的防线,此点位的破位必须止损和迅速降低仓位,同时2807点也是一个重要的位置,如果2807破位则在持仓中应当减去部分仓位。有了这两个位置做好防守策略,再来应对下周会扩大的指数波动。
周末消息面较多,我做下简评:1、关于新三板 分层制度的推出,市场的解读比较多,有几个观点需要说下:新三板分层制度创新层的推出是制度性的利好,对于券商构成利好;创新层并不会对现在A股的存量资金进行分流,私募的1-2成仓位以及公募的7成以上的仓位并不会被创新层影响;A股创业板与新三板的创新层比,最差别的地方是流动性,流动性溢价水平在短、中期不会出现明显的变化;创新层的推出对于有控股公司和参股公司在新三板挂牌的,尤其是符合创新层条件的这些A股上市公司标的是利好。2、私募机构可以进入创新层,允许符合条件的私募新三板做市商,这是对于新三板引流引入活水的做法,有利于整体新三板估值水平的提升,但是这个过程是有一定时间跨度的,规范类金融 企业及互联金融等挂牌公司暂不进入创新层,专项整治互联网股权融资,这对于A股现上市公司涉及互联金融行业的是利好。3、停复牌新规。这对于A股纳入MSCI的概率有提升作用,并且特地发了英文版本用意也在此,有利于净化市场环境,规范市场,中长期看是利好。对于MSCI目前争议较大,国内券商看好今年通过纳入的概率不断在提升,但瑞银认为直接纳入概率只有10%,6月14是节点。4、耶伦称未来数月加息很可能合适,6、7月加息预期提高。美元加息的预期市场已经消化,这从美元指数UDI的短期大幅回升可以看出,全球市场在经过前一轮下跌后,近期不断回升,耶伦鹰派言论发布之后美股不跌反涨,大宗商品继续飘红这就是说明美元加息的一次的利空市场已经消化。狼来了的故事讲多了也就没用了。
周一观点:对于指数的看法上文已做阐述,破2807减仓,破2781清仓是较合适的短期策略。市场下周的波动率将加大,从外盘走势及A50周五盘后拉升的表现看,红周一可期,周一市场有望实现量能的放大,继续严控分时量能标准,15分钟180亿,30分钟300亿,60分钟500亿是硬性指标,如果量能达标后,有望实现有效突破。近期热点板块在于GPU、OLED、互联网彩票 等,交易性机会将加大,短期进入超短线黄金期,锂电池和稀土龙头具备低吸机会,切勿追高。
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市场短期将进入超短黄金 时间——5月26日陆轩复盘
5月26日陆轩复盘
两市涨停26只,跌停1只。红盘1464只,上涨中位数0.91%;绿盘1049只,下跌中位数-0.6%。
上海成交额1271亿,深圳成交额2643亿,创业板821亿,量能略有放大。
沪指上涨0.26%,成指上涨0.42%,创业板上涨0.91%,平开U字回升。
结构上看:创指略强,指数重回5、10日均线粘合点。
两市成交金额前五名:(看主流资金在哪里运作)
天齐锂业:平开探底回升,收跌0.22%;
多氟多: 平开震荡上扬,收涨4.11%;
恒生电子:平开探底回升,收涨2.89%;
景兴纸业:平开震荡,收涨2.09%;
中科三环:平开涨停;
涨停板统计:(以下涉及个股均为明日自选观察池)
上海涨停13只:北矿磁材;
深主板涨停5只:诚志股份;英洛华;
中小板涨停4只:东音股份(2连);
创业板涨停4只:大富科技;汇金股份;
涨停板分析:
1、 V型反转各板块龙头崛起。OLED 、特斯拉 、永磁 、互联金融、无人驾驶 ;
2、 次新章大佬力扛多伦科技;
龙虎榜:
机构铲底:雪榕生物;
机构打板:东音股份;英洛华;耐威科技;
实力游资:中原内配;洛阳钼业;多伦科技;雄韬股份;中科三环;
机构游资活跃度一般,龙虎榜有失真。
期指:
IF1606多空均加仓,前20席位日净单差-150手,多空总净单差1900手。
IC1606多空均加仓,前20席位日净单差-380手,多空总净单差-640手。
市场分歧继续扩大,股指V字反弹,空单增加,多方仍占绝对优势。
5月25日股票池强势品种:标本总数9(包括成交额前五品种),连板0只,涨幅8%以上回落1只;低开低走1只;热度小幅提升,依然低迷中。市场可操作性评分20分。
行情总述:早盘沪指平开,创指低开,开盘后股指小幅上冲,量能不济,15分钟后沪指见全日高点,权重抵抗,小票快速杀跌。创指9点49分跌破2060,沪指9点55分破2807,股指破位后形成快速杀跌,个股跌幅扩大。沪指早盘两次打到2781,最终在10点54分打出2780.76的新低,略破2781.随后股指弱平衡震荡。锂电池 和稀土永磁 经过昨日大跌后,今日低开震荡10点后起反弹攻势,北矿磁材操盘打涨停,天赐材料早盘一度反弹近5%。午后股指震荡盘升,早盘强势的稀土永磁扩大涨幅,多只磁材股冲涨停。1点半后反弹提速,人气龙头大富科技和汇金股份拉板,创业板涨速扩大,个股普遍回升。尾盘量能放大,股指接近最高点收盘。全天指数U型反转,量能略有放大,个股宽幅震荡。
今日在早盘风控点位创指2060,沪指2807告破后减仓的大部分个股随后跌幅都有3%左右的扩大。可见在做短线交易日内交易时的预设风控的重要性。(从交易上讲,明日首先设立2807点为风控底线,明日沪指若跌破2807则会形成60分钟级别的均线粘合反压,小时线的破位下跌速度和趋势会扩大,2781守不住,对于成交量的要求需要更细化,15分钟K线第一根要达到180亿以上,30分钟K第一根要达到300亿以上,小时线第一根要达到500亿以上是股指反弹的必要条件,目前创指走势明显强于沪指,交易机会依然在中小创题材股中。)早盘沪指借外盘走强反弹,前15分钟反弹遇分时均线明显阻力,且前15分钟成交额只有128亿远低于我要求的标准。无量反弹早盘即高点,股指回落就成了必然。在创指9点49破2060后的减仓要早于沪指破2807,个股在这6分钟跌幅也起码有1-2%,哪怕是做差价,大部分个股减仓后短期差价3%的空间总是有的。今日盘面有几个现象与这一个月内的几次破位下跌都是不同的:首先,沪指是想守住2781的,偏差不到1个点,既然点破了2781却又不再下跌不创新低了,说明指数在这里支撑还是有效的;其次,前几次的大跌中,从没有在上午就有主线题材反包反弹,并有龙头打涨停的;第三,前几次破位大跌中,跌停板个数和跌幅超过8%个股数量在早盘就已经比较多了,今天在最低点时也仅只有梅花生物一只复牌跌停板;第四,比较重要的,无论是4月20,5月6,5月9日的大跌沪股通 盘中都在大比流出,但今日一直是持续温和流入的状态,净买入额在午后扩大,全天超过4亿净买入。第五,在沪指10点那波下砸时量能放大,但在10点54打破2781时那波杀跌却缩量了,这也不和常理。这些盘面特征在中午休市时若仔细分析,下午的反弹是敢于买,也敢于抓的。
今天的探底回升实现了对于这13个交易日的横盘平台不坚定的筹码的清理,早盘割肉的大有人在,早盘割肉后下午反弹再追回的人却不会有多少。若股指就此反弹展开的话,是不应该再给回探2781的机会了,2781这个点位去了三次,再去的话那就是要真打穿向下了。这是一个要牢记的认识。今天的这根下影线应该能管三个交易日的盘面稳定,这也是最好的做超短做龙头的机会。就板块而言,昨日文章中讲到了(主线题材锂电和稀土永磁的龙头具备低吸搏反抽的交易性机会,目前从分类指数看,走得好的只有3个板块,无人驾驶、OLED、区块链。)今天在盘面上也都有印证。今天的商品期货 焦煤 焦碳和有色类出现了较大幅度的反弹,这也是下午盘面上有色煤炭 拉起的逻辑。
周五观点:沪指今日完成了60分钟级别的V型反转,清洗了浮筹,如后市就此展开反弹幅度向2900点递进的话,那么就不应该再有破2800的机会,不应给割肉资金低位回补的机会。依此逻辑去设定交易的话,风控线指数若回撤跌破2807减去现有仓位的一半,指数若跌破2781清仓。沪指明日早盘顺势反弹至2840附近如量能无法达标(15分钟K线第一根要达到180亿以上,30分钟K第一根要达到300亿以上,小时线第一根要达到500亿以上是股指反弹的必要条件)则可减仓做差价。明日是周五,沪指在此位置冲高回落震荡巩固概率较大,小区间的盘整修复行情。如早盘量能有明显放大达标才会加速反弹的趋势。从盘面上看,最近几日都没有好的带人气带板块的连板股出现,指数在此位置分时V型后有利于提振做多人气,而盘面上则需要有人气连板股为多头扛旗。那么今天涨停板股票池里的几个标的,明天走势就非常的重要,他们能够连板就代表做多情绪的宣泄,代表盘面可操作性的大幅提升。今日创指量能达到沪指的70%以上,创指近期量能占比沪指比例非常高,说明反弹的主力军还是在中小创题材股中,这是要明确的。
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大变盘日时间窗口到来——5月25日陆轩复盘
5月25日陆轩复盘
两市涨停17只,跌停1只。红盘972只,上涨中位数0.68%;绿盘1515只,下跌中位数-0.87%。
上海成交额1177亿,深圳成交额2537亿,创业板824亿,沪指量能新低,成指小幅放量,创业板放量约5%。
沪指 下跌0.23%,成指下跌0.38%,创业板下跌0.4%,高开低走。
结构上看:创指略强,三大指数均在5、10日均线附近争夺。
两市成交金额前五名:(看主流资金在哪里运作)
天齐锂业:平开低走,收跌6.02%;
恒生电子:高开低走,收涨0.02%;
多氟多: 平开低走,收跌3.37%;
赣锋锂业:平开低走,收跌4.5%;
第一创业:平开高走,收涨6.62%;
涨停板统计:(以下涉及个股均为明日自选观察池)
上海涨停6只:无;
深主板涨停2只:无;
中小板涨停5只:景兴纸业;
创业板涨停4只:飞天诚信;东杰智能;雪榕生物;
涨停板分析:
1、 涨停板热点散乱,燃料电池 略强;
龙虎榜:
机构铲底:无
机构打板:景兴纸业;海立美达;东杰智能;
实力游资:东杰智能;环能科技;奥维通信;飞天诚信;第一创业;华联股份;
机构游资活跃度较昨日略有提高。
期指:
IF1606多空均加仓,前20席位日净单差60手,多空总净单差2000手。
IC1606多空均加仓,前20席位日净单差2手,多空总净单差-200手。
市场分歧加大,多空均加仓,决战在即,多方占据绝对优势。
5月24日股票池强势品种:标本总数8(包括成交额前五品种),连板0只,涨幅8%以上回落0只;低开低走2只;赚钱效应低,市场低迷。市场可操作性评分10分。
行情总述:隔夜欧美股指大涨,早盘开盘恒生跳涨,A股小幅高开。前30分钟创指大幅放量,沪指缩量。权重无力量能不济制约反弹高度,在恒生拉了近6%,第一创业逼近涨停的时候依然板块跟风意愿较弱,股指上攻乏力。沪指尚未触及周一高点,创指创了5月10日以来新高后,股指震荡下跌。昨天的燃料电池,今天的区块链,都没产生板块性行情,龙头直接开点不给机会那么板块的热度就大幅减弱。股指一路震荡下跌,午后锂电池 、稀土跳水,股指下杀。杀跌期间量能并未有明显放大迹象,表明经过前期高位震荡,一线锂电品种抄底意愿降低,中期头部形成。2点后人工智能 拉升,龙头三丰随后开板,人气再弱。沪指打至昨日低点2807后拉起,回补分时缺口,热点溃散。全天高开低走,创指放量,沪指量能再缩新低。
在昨日文章中,对于今日盘面的操作建议准确率较高(指数30分钟级别存在反弹要求,明日开盘依然关注量能变化,明日沪指10点时成交额小于300亿视为缩量,缩量反弹高度有限2850依然会成阻力区域,指数若明日开盘1小时跌破2807点则分时级别的新一轮调整展开,2781很难守住,会有快速杀跌跳水出现,所以明日风控线提高至2807点,破位需要减仓,创业板风控线在2060点,破位需要减仓。在设好风控前提下,我认为明日股指反弹概率较大,反弹时沪指第一个30分钟成交额要突破300亿,视为有效反弹,沪指领先指标黄线在上是明日出现反弹可参与的信号之一。)指数开盘延续30分钟级别反弹,沪指10点时成交额只有288亿,缩量反弹高度有限,指数在10点半前后形成全天高点概率极大。我们把沪指风控线提高至2807点,创指风控线提高至2060点,今日沪指最低2807,创指最低2062,反弹无力却又并未破位,沪指量能缩新低,持仓者又过了无聊的一天。
今日跌幅榜中,做前期强势板块的中线资金出逃的迹象较为明显。航空股、养殖 股、锂电、黄金 、稀土永磁 、医药、食品百货 ,这些在前期表现抗跌的板块出现资金的大幅出逃,除了主线题材锂电和稀土永磁 的龙头具备低吸搏反抽的交易性机会外(例如今天低点的众和和银河磁体),其他板块和品种短期承压,需要回避。尤其是一些防御 型板块的品种,本身股性就差。图一旦走坏以目前的市场氛围和量能只会有长线资金慢慢低吸,短期难有起色。
昨天花了很大篇幅讲期指持仓的看法,今日期指多空均加仓,分歧加大对决临近。从盘面上看,今日上证50权重股有明显资金呵护,进场资金以沪股通 为主。今日沪股通当日流入15.66亿,净买额超过11亿,达到了4月15日股指最高点下来以来的最高水平,5月3日大涨时沪股通净买额6.15亿。从周五的小阳线起,沪股通4个交易日净买总额超过16亿。观察沪股通的流向需要有个延续性的比较,一定要当日资 金流入和当日成交净买额是有差异的,中间差值一般在3-4亿左右,因为有3-4亿的资金喜欢尾盘三分钟垫单进场,这些单子成交数量有限却占用了额度。沪股通的做多进场是一个信号,这种数据的监控需要有个延续性,如果周四周五依然是大笔流入的话,那么阶段性底部的概率极高。
今日港股出现大涨,恒指涨幅超过500点,我们来比较下恒生国企指数和沪指今年以来的位置和差异。沪指1月4日收盘约3300点,最低2638,下跌近660点,约20%。反弹至高点约460点,反弹幅度约17%。国企指数1月4日收盘约9311点,跌至7498点,下跌约1800点,跌幅约19.5%,和沪指接近。反弹至高点9364约1850点,反弹幅度约24.6%,且高点已达到1月4日阴线位置。沪指本轮自高点3097跌至2781,316点,幅度约10%。国企指数自9364跌至8175,1189点,幅度约12.7%。今日国企指数收报8536点,低位反弹381点,幅度约4.67%,沪指收报2815点,低位反弹34点,幅度约1.2%。通过数据比较我们可以发现,在4月前的上涨中,国企指数已达到1月4日收盘位置,而沪指还差200个点的空间。本轮下跌沪指跌的比国企指数少是因为之前的上涨涨的比人家少,通过今日上涨,国企指数距离前一轮高点距离约8.9%,沪指距离3097距离约9.1%,简单说就是我们涨的比人家少,反弹也比人家慢。比完了指数,我们再去比较下AH联动股的位置差异,以今日港股大涨的几个A股有代表性的品种为例,兖州煤业前一轮反弹H股幅度大于A股,同样受阻年线回落,今日收盘价H股距离年线3%,A股距离年线约17%;中国神华H股距离年线约7%,A股距离年线约19%;中石油H股距离年线约15%,A股距离年线约28%;中石化 H股距离年线约0.5%,A股距离年线约13%;建行H股距离半年线不到1%,A股距离半年线约6%。为什么以位置去做比较,因为绝大多数AH股 是有比价差的,但是走势是大体相同的,所以比较价格没有意义,需要去比位置。A股权重股的位置与H股相比存在明显的差异,这种差异就体现于沪指与恒指和恒指国企指数的位置差异,之前我在文章里说过,4月份反弹受阻是国家队砸出来的,现在指数的这种差异,也是国家队砸出来的。正好在写复盘期间,欧洲已经跳空高开上涨,在全球股指走好的大环境下,是利于A股反弹的。
周三观点:外盘走好和沪股通持续流入是有利于目前的底部形成。近期A股低点总是对数,2638、2905、2781、2807,明日走势决定了依托2807能否形成反弹起点。明天是5178后的第233个交易日,是斐波那契时间窗口,也是5月9日下跌后的平台整理第13个交易日,大周期与小周期共振极易产生变盘,能否出大阳线变盘向上我们可以期待。从交易上讲,明日首先设立2807点为风控底线,明日沪指若跌破2807则会形成60分钟级别的均线粘合反压,小时线的破位下跌速度和趋势会扩大,2781守不住,对于成交量的要求需要更细化,15分钟K线第一根要达到180亿以上,30分钟K第一根要达到300亿以上,[color=Red]小时线第一根要达到500亿以上是股指反弹的必要条件,目前创指走势明显强于沪指,交易机会依然在中小创题材股中。明早盘若反弹成交量达标,沪指会突破2850阻力尝试冲击缺口,创指会突破2107压力回补缺口。板块观点上文有做风险提示,目前从分类指数看,走得好的只有3个板块,无人驾驶 、OLED 、区块链。次新股 的机会在于看300510和300511的共振交替上扬,如果其中一个倒下了,另一个和近期活跃的次新股也都会倒下。
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锂电今天调整蛮厉害的,空间应该还有,不过也不大了吧。
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量能持续放大是反弹延续的必要条件——5月23日陆轩复盘
5月23日陆轩复盘
两市涨停55只,跌停1只。红盘2380只,上涨中位数1.47%;绿盘195只,下跌中位数-0.45%。
上海成交额1399亿,深圳成交额2792亿,创业板863亿,放量约15-20%。
沪指上涨0.64%,成指上涨1.03%,创业板上涨1.59%,小幅高开震荡上扬。
结构上看:沪指成指站稳5、10均线粘合点,创指上摸20日均线。
两市成交金额前五名:(看主流资金在哪里运作)
天齐锂业:高开震荡,收涨3.12%;
恒生电子:低开震荡,收涨0.55%;
长信科技:高开震荡,收涨7.97%;
众和股份:平开涨停;
多氟多: 高开震荡,收涨1.46%;
涨停板统计:(以下涉及个股均为明日自选观察池)
上海涨停16只:无;
深主板涨停3只:银亿股份;
中小板涨停16只:沪电股份;信质电机 (2连);博云新材(2连);巨星科技;
创业板涨停20只:大富科技(开点2连);邦讯技术;汇金股份(2连);东方国信;科隆精华(2连);
涨停板分析:
1、 次新股 板块行情
2、 重组 壳股反弹
3、 特斯拉 、互联金融、锂电池 龙头表现;
龙虎榜:
机构铲底:利欧股份;
机构打板:万安科技;景嘉微;巨星科技;永和智控;沧州明珠;秀强股份;汇金股份;信质电机;银亿股份;
实力游资:景嘉微;沧州明珠;秀强股份;汇金股份;英洛华;华自科技;众和股份;
机构游资出手频繁数额较大,机构打板活跃。行情热度提升。
期指:
IF1606多空大幅移仓,前20席位日净单差-150手,多空总净单差1600手。
IC1606多空大幅移仓,前20席位日净单差200手,多空总净单差-700手。
持仓变化不大,多方实力巩固,IC多头加码。
5月20日股票池强势品种:标本总数17(包括成交额前五品种),连板3只,涨幅8%以上回落3只;低开低走0只;连板有延续,赚钱效应保持。市场可操作性评分60分。
行情总述:早盘沪指小幅高开,创业板指跳空高开,延续周五反弹趋势。沪指在券商带动下回补5月18日跳空缺口。沪指受阻2850阻力区域,创业板指冲至5月17日高点回落。早盘第一小时沪指成交额达到562亿。早盘智能穿戴 、特斯拉走强。次新股表现强势。股指在冲高点未果后逐级回落,券商板块震荡回落,四大行大单垫底,民生、招行出现大幅下跌。午后股指震荡回落,顺丰借壳 刺激壳股上涨,众和、沧州明珠带领一线锂电池上攻,股指企稳反弹,题材股陆续表现。沧州明珠与众和涨停后,锂电池、OLED 、稀土板块开始活跃。全天股指小幅高开震荡上扬,量能温和放大,题材股强势,个股涨多跌少。
在昨日文中预判了今日的反弹行情(指数会延续反弹,周一第一小时沪指放量500亿以上上涨的话要毫不犹豫扩大仓位。技术阻力位2850\2896-2913缺口,首次触摸至缺口可减仓做差价。以目前的市场量能水平和资金活跃度看,题材股依然是超额收益的重点。),早盘第一小时沪指成交额562亿,股指回补缺口量能放大,符合扩大仓位条件,创业板指全天成交额持续维持在沪指的60%以上,表明机会云集题材股,那么早盘扩大仓位做题材股的策略今日收益是很明显不错的。昨日定的策略(底部放量充分的磁材稀土股、二线锂电股是低吸策略的好品种,特斯拉、网金、智能机器 、OLED有交易性机会。)也吻合了今日的盘面。
今日两个重要的盘面细节:1、今日国家队护盘标的民生、招行、太保都是下跌的,尤其民生、招行跌幅较大,延续之前文章逻辑分析国家队的行为,我判断今日砸民生和招行的是国家队。四大行今日都有大量垫单,工行站上所有短期均线。这种对比应该是调仓行为。国家队也不可能盯着一个股票一直护一直托到没有流通盘为止,趁行情回暖时减仓,股指大跌时护盘是合理的。2、A50期指当月连续出现跳空低开下跌。这在盘中一度影响指数走势,也引发了一定程度的恐慌。其实这是一个技术性的问题。国内A股的期指合约是在每个月的第三个礼拜五交割,本月即20日交割。新华富时A50期指是在每年的2、3、5、6、8、9、11、12月的倒数第二个工作日是其交割日。本月即5月30日交割。这中间有时间差异。这种差异就表现在你要单独去看A50期指当月连续的话,5月20日你看到的是A50期指1605合约,5月23日你看见的是A50期指1606合约点位,国内期指交割完了,但A50并未交割,A50期指1606合约相较1605有200多点的贴水目前仍未消除。若单独看A50期指1605或1606合约的话,今日都是在周五大阳实体上方的冲高回落留上影,技术结构并未破坏。这种点差的消除在截至5月30日,会由05合约的走弱和06合约的走强逐步趋同。并不是什么突发利空暴跌。上述这两个盘面细节都引起了今日盘中的资金的担忧,不过这里还是要说一句,很多在微博 上或自媒体喊A50暴跌的那些大V们连起码的交易规则都没搞清楚的话,那还不如别去看A50,中小投资者也真没必要再关注他们。
周二观点:沪指在2840附近横盘,创指在2090上方横盘都是表现出指数面临近期分时高点突破之前的蓄势,这种蓄势是强势的也是健康的。在经过今日蓄势之后,明日沪指有望突破2850阻力,创指有望突破近期高点2107并回补2130缺口。要发生上述突破的先决条件还是放量,沪指依然要保持第一小时500亿以上的成交额,创指要达到300亿之上,如果在第一小时量能不符合要求,那么十点半左右很可能就是高点,需要减仓。量能达到要求后,股指有望向上延续反弹。市场的热点和赚钱效应依然集中在题材股,无人驾驶 、VR 、AI这三个板块有反弹机会,强势板块具备低吸机会的依然是锂电和稀土永磁 ,特斯拉。次新股和OLED的炒作难度会加大,注意甄别。
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