金字牛牛 2016-02-27 20:40
2015年至2016年五次股灾，将会载入史册，让人永生难忘。
很幸运，这五次股灾我都成功躲过。
股市如战场，信息最为重要，你搜集的信息越丰富，越能做出准确的判断，别人头脑狂热，你自己头脑若也狂热时，请去洗个冷水澡，从头往下浇，直到冷静清醒为止。大多数炒股者，都是看到大盘指数大涨特涨，个股轮番涨停时看着眼红，然后跑步进场，匍匐割肉。
每一次暴跌都不是突然发生的，是在大家头脑发热，忽略的一些细节中慢慢演变，然后在某个时间节点突然集中爆发，引起恐慌，造成踩踏，然后千股跌停，然后市场缺乏流动性，两千股跌停。
股灾1.0，拨开迷雾是浮云
股灾1.0发生在2015年6月15日，我在6月10日时心里已经很不安了，因为在6月初有看到一则新闻，说6月12日是最后清杠杆日，也就是说配资炒股的帐号要在6月12日清理完，其中伞形信托模式的配资规模最大的是homs。（相关新闻大家可搜索，证监会叫停HOMS接入
长江证券称12日后全面关闭）
很多人跑步进场，主要因为很多新手，从来没有接触过股票，对股票相关知识知之甚少，甚至连除权除息、高送转 、定向增发 、融资融券、配资、收益互换、大小非、股指期货 都搞不清楚，对市场上的主力资金券商、基金、QFII、汇金、证金、中金等认识不足。但这些知识的缺乏，并不影响他们跑步进场的热情，为什么呢？因为大多数人听到看到身边的朋友炒股赚大钱啦，新闻媒体也天天报道某某炒股买车买房，几天赚几亿回家养老 的故事层出不穷，很多人也知道牛短熊长，晚一天开户，少赚一天钱啊！贪心驱使，万劫不复。
在5月中旬时我曾去证券营业部办理调佣金，有碰到好几个老年人在开户，营业厅人挤人，现场排队开户的一大群男女老少。曾经看到过一篇文章说，当街上块菜的老伯都在兴高彩烈谈股票时当证券营业厅开户排队爆满时就是大跌即将要来临之时也是清仓之时，古希腊的Herodotus(希罗多德)曾说过，“上帝欲令其灭亡,必先令其疯狂”！
无论哪个行业，都是内行人赚外行人的钱，新开户的从众炒股者必然是后知后觉，80后90后新力军，是2015年牛市的缔造者和站岗者。很多人入股市，可能是看到了人民日报的那个文章，那文章在各大媒体报纸转载，名字叫做4000点才是A股牛市的开端（2015年04月21日人民日报刊登4000点才是A股牛市的开端）。
2015年5月7日，
摩根士丹利结束对中国股市长达七年的看涨预期。然后大家周围看到的媒体出现的声音就是外媒恶意看空中国股市。
2015年5月中旬，有媒体报道产业资本减持8000亿（大小非），但市场另外的声音是8000亿是毛毛雨，上证日成交就近万亿。这个另外的声音明显是混淆视听，所谓春江水暖鸭先知，大小非产业资本是最清楚股票值多少钱的，股价已涨到超过了公司十年的盈利了，肯定是争先减持。
2015年5月26日汇金减持四大行，据港交所公开信息披露，中央汇金于5月26日在A股场内减持建行和工行，涉及金额分别为19亿和16亿，这也是汇金首次减持“四大行”的股份。这时市场另外的声音是，几十亿，屁大点事，对股市不会造成任何影响。这明显是混淆视听，汇金是市场主力啊，主力都减持了市场还能好么。结果，5月28日下午离收盘还有15钟左右，上演了两千股跌停，很多股从涨停也直接跳水至跌停。但是，当时的关注重心被另外的焦点吸引了，那个焦点就是，历史的2007年530阴影，很多声音把528这次的暴跌对比07年的530暴跌，认为是那种暴跌的预期，让机构趁机洗盘，然后说牛市的每一次回调都是绝佳的抄底时机。 这下好了，一个思维定式被种下了，然后第二天果然出现千股涨停。 这种思维定式，后来就在6月15日之后的每一次暴跌吸引狂热者抄底，立下汗马功劳，6月15日后的每一次大跌都有声音说是牛市正常调整，直到很多股跌去了50%-70%的价时，才有声音说是股灾，让无数投机者深陷套牢，叫苦不迭。结果在股价跌去70%时，外围股市一片大跌，很多声音又说狼来了，熊市来了，不少投机者底部割肉，结果主力在7月9日时连续爆拉四天很多股连续四天高开涨停甚至一字涨停，号称救市主来了。7月9日能够大涨，关键在于7月8日11点半起禁止股指期货再开空仓，限制了空方力量。而之前所谓的央妈降息救市、券商1200亿救市、证金1000亿救市、停牌救市等都是浮云，4月16日开通的
中证500股指期货IC系列是做空中小创的利器，为何救市一开始不用大招，最后才用呢，这个问题留给大家思考。
6月份出现最多的声音就是辟谣，针对今日（6月3日周三）网传的“东莞证券发的通知，针对2000万以上的VIP客户，周四之前把所有仓位调整到半仓以下，能空仓就空。预计周四，周五出重大利空”传闻，东莞证券声明称，该信息不代表官方立场，提醒投资者从正规渠道获取信息。
证监会重拳围堵场外配资 6月10号晚上10点左右，长沙市一名32岁的男子从小区的22楼坠楼。初步调查显示，该男子坠楼与他用四倍的融资杠杆重仓了一只股票
中国中车，在股票两个跌停之后赔光了本金有关。然后有声音避谣说是假新闻，大家就没有意识到杠杆的严重性。 而中国中车，两市的龙头股，当时市值一度超过美国的
波音公司，吸引了成千上万的普通炒股者跟风，这样的龙头股倒下了，一般就是市场接近尾声了，果不其然，当时不少人笑话炒中车的没眼光，笑话中车跌去了一半多价格，没过几天，市场上大多数股票都跌去一半以上的价。我在中车大跌时意识到，龙头股的倒下，必然会引起大跌效应，其实老股民都清楚，每一次行情都有龙头股，一旦龙头股率先回调了，那么也就意味着行情的结束，除非有新的龙头股接力。但新龙头股接力，有时是为了掩护其他股出逃。当时在南北车即将停牌时，有朋友看好中车复牌连续一字涨停，我说南北车停牌的消息，提前几天发布了，这么大的利好，提前公开，难道真有天下掉馅饼的好事？市场绝大多数的重组 停牌都是不泄露天机的突然停牌。朋友不听劝，买了一半的仓位，事后他对我说还好听了我建议，不然全仓中车了。果然，5月7日起停牌，南北车合并 成中车后，6月8日复牌一个一字涨停之后，一跌滑铁卢，回到婴儿价了。
当时的市场狂热到什么程度呢？大盘上5000点时，每天都有200-300只股涨停，市场上的声音，不论媒体还是老股民，都一致看好改革牛，万点不是梦，不超过07年的6100点就不算牛市，就算减仓也要等到5500点，结果2015年的大顶定格在5178，出乎大多数人的意料之外，因为大多数人只凭信念，无意识的唯心主义占了上风。6月15号时，很多人还因为肖钢的一席话，在6月15日大举进场，肖钢：A股“改革牛”成立 市场不差钱 管理层希望股市走慢牛行情，新股供应量会不断加大。 据中央人民广播电台“经济之声”《天下财经》栏目报道，6月12日，中国证监会主席肖刚在中央党校讲课，向学员们介绍了近期资本市场改革和发展的情况。
要是你也在那个时间，有收集到以上这么多信息时，你是否也会选择清仓呢。由于对汇金减持、产业资本减持、去杠杆的综合担忧，我选择了6月12日早上开始清仓了所有股票，在6月初就担忧了，选择6月12日清仓，其一是手中在5月初买的次新股 天天涨停（非打新），舍不得卖，其二两市天天有大涨的股，行情在继续，6月12日清仓是下了很大的决心了的。
股灾2.0，浮云蔽日千股跌停
8月18日股市在历经数日上涨后，大盘再次降临大暴跌，截止收盘沪指报3748.16点，成交7225亿元；深成指跌6.56%报12683.86点，成交6673亿元。沪指跌幅逾6%，两市近1600股跌停。
市场的大跌总会提前有征兆，而8月18日的大跌，也是市场合力的作用。8月14日媒体登报，证监会：今后若干年证金公司不会退出市场。而同一天，8月14日，证监会网站发布公告称，当天，中国证券金融股份有限公司依照证券交易所相关规则，通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。且同一天，汇金公司网站发布公告称，“今日（8月14日），汇金公司自证金公司受让了部分上市公司股票。汇金公司将秉承长期投资的理念，努力实现受让资产的保值增值。”
就好比演双簧：
证金说：若干年不退出（潜台词，各位啊，我木有退出，我只是转给汇金而已，让汇金若干年实现不退出）， 汇金说：秉承长期投资，努力保值。（潜台词，各位啊，我也不想退出，这个烫手山竽可是真金白银 啊，怎么办怎么办？还是凉拌吧，让市场回归正常调整）
8月18的大跌，还有原因就是逢会必跌的魔咒，十二届全国人大常委会第十六次会议2015年8月24日至29日在北京举行，A股于2015年8月18日开始大跌，提前四天开跌。8.18日至8.26日七个工作日指数跌去26.7%，个股很多跌去一半价。
当然了，除此之外，还有一个重要原因就是中国国家队的放手。8月18日前的周五，中国证金公司表示将会把股票转到中国汇金。这也意味着证金公司对救市的态度的变化。它将主动权交给了汇金公司。而作为中国国家队的主力军，中国证金公司曾在股市大跌的时候出手解救中国股市，同时表示在一段时间内不抛售不减持，让股市逐渐回 温，帮助股民重拾信心。同时，而今证金公司把股票给汇金，那就是说汇金可以自由买卖。
8月18日的这次大跌，是险逃，一方面对8月14日证金汇金的双簧担忧重重，一方面对市场又充满无限遐想，这次能逃小顶，全是基于多年的看盘经验，当然对8月14的新闻分析以及对逢会必跌的节奏的熟悉也尤为重要，再综合于技术指标的判断，就是完美的逃顶，8月18日临近中午收盘时，我看到大盘分时线，白线在黄线下方，压得透不过气，不断创新低，各板块资金流出全线急速加剧，在8月18日下午开盘时清仓了所有股票，下午收盘时果然暴跌，千股跌停。
股灾3.0 跌停千股迎全会
十八届五中全会于2015年10月26日至29日召开，10月21日大跌，提前四天开跌。 跌至11月3日，很多股跌去30%价。其中这次又有所变化，10.21日大跌，然后10.22日起大涨反弹三天，新闻媒体鼓吹逢会必跌的魔咒打破，结果结局是10月27日起大盘连跌六天，个股猛跌30%。
2015年10月21日是重阳节，对于中国股市投资者来说变成了“重阳劫”，大盘在海外工程 、银行，保险带领下冲击上方缺口及60日均线压力位置3430点位。午盘开盘当蓝筹高歌猛进突破到3347附近大盘突然急转直下，躲过“交割日魔咒”的近期期指突然出现近400点的贴水！而中小盘、创业板资金纷纷出逃，题材股褪色，大盘凶悍跳水，涨停板开板，跌停家数迅速扩大。截止收盘暴跌104点，幅-3.96%，创业板重挫6.63%，百点长阴和八百家跌停再江湖。
这一次能逃小顶，是因为有关注中国的传统节日，可见中国五千年文化的节日是多么的重要，大家不要只关注国外的情人节圣诞节 呢，中国的传统节日可是真金白银啊。由于对A股逢节必跌节奏的理解，比如2015年的劳动劫（4月28日起连续5天阴跌），六一儿童劫（5月28日大跌），端午劫（6月20日大跌），这次是对于冷门的重阳节的关注，说来也巧，微信 上的朋友有不少提前一天就发了重阳节快乐的信息，我这才意识到10月21日是重阳节，加上对逢会必跌的节奏把握，10月21日早上就清仓了。
股灾4.0：融断新规千股跌停。
股灾4.0的变化更为复杂，首先11月27日大跌，说狼来了，结果只跌一天，连续半个月涨起来，到12月28日再次市场呼叫狼来了，估计很多人很沉迷于年底红包行情而深陷其中，因为12月近年底，周围很多声音鼓吹红包行情。结果1月4日开始连续融断大跌上演千股跌停大片，很多人才醒悟过来，原来是给别人发红包，有些人把过年的钱也输光光，没钱过年，甚是惨烈。
11月27日跌幅8个点及以上的是1115只，主要是由于下周一打新的影响，和去杠杆---证监会叫停融资类“收益互换”，从而券商大盘股直接跌停往下砸，引起了恐慌式抛售。周四收市后，一个大消息传来：证监会叫停融资类“收益互换”。
融断机制，就针对2015年近20次千股跌停而想出的办法。试水之前周围一片叫好的声音，遏制大跌的利器，甚至有向上涨停融断的声音。涨跌幅触及5%和7%都要熔断，这两档熔断设置如此之近，也是个迷，5%的大跌恐慌若融断是最容易引起跌停至7%，1月4日从跌5%至7%只用了15分钟，下午1点：30分就千股跌停收市了，1月7日更是夸张，5%至7%只用了15分钟，上午10点就千股跌停休市了。而我对融断政策出台的想法是，不管是利好利空，出来溜溜不就知道了，何必去博那个向上融断的第一个可能的涨停充当试验品呢，况且新制度出来，向上融断和向下融断的概率各占50%嘛，让市场来检验才是真理，不贪那一天的向上融断。
12月3号左右收集到的信息如下：其一，年底资金回流银行做账，资金会逢高撤出股市。其二，当时有人分析市场的熔断机制形同虚设。数月前，管理层在总结股灾教训时，曾公开宣布，今后当日指数跌幅超过5%，就动用熔断机制，实施停市，以稳定投资者情绪，维护市场的稳定。 但是，周五下午，当
上证指数最大跌幅达到6.13%，深成指的最大跌幅达到7.1%，中小板的最大跌幅达到6.84%，创业板的最大跌幅达到7.2%，创三月最大跌幅，跌幅均超过了5%，市场又出现了恐慌杀跌，最多时700多只股跌停时，似乎今夏股灾那一幕再现。但是，管理层没有利用熔断机制，采取停市措施。致使更大的抛盘，直至收盘，四大指数的跌幅仍然都超过了5%，分别为：-5.48%、-6.31%、-6.15%、-6.48%。其三，自从11月13日那天出现次新股跌停潮，没过多久，11月27日千股大跌8%（又现千股跌停），最近几天有些前一天涨停的，第二天直接跌停，无过渡。说明敏感资金已无心思做长线，短线操作，板块轮动加快，利用拉抬权重股上涨护盘的掩护，出货中小创。
其四，数据显示，10月份，证金公司已悄然减持了20只股票。11月份，人们经常可以看到，成批的股票通过程序化交易将大单挂出，显然是证金公司在减持。本周，证监会仅凭一则内部通知，就允许7月初22家券商救市联盟做出的“4500点以下不减持”的承诺作废，可以提前卖出，令市场十分惊愕。其五，股灾后，限制券商自营盘必须每天净买入。11月25日出公告，券商自营可以净卖出了！几千亿自营盘解禁，券商可自由买卖，近两个月以来反弹了这么多，券商不卖出是傻瓜。其六，近日，市场对“管理层明年三月份就要推行注册制 ，先放开发行节奏”，十分恐惧。其七，大小非快要又开始减持了的。6月股灾期间，要求大小非半年内不得减持。如今半年期限快到了，也就是救市时出台的“大股东、董监高股权禁止减持期”即将在2016年1月8日到期。很多股自9月2日反弹以来，几乎涨到原最高价了，到时大小非不减持是傻瓜。其八，11月26日消息，即上周四收市后，一个大消息传来：证监会叫停融资类“收益互换”，这个业务2000万起步，5倍配资，也就是要去机构的杠杆。
基于以上信息，我在2015年12月28日中午清仓了所有股票。后来的融断，千股跌停，个股跌去30-50%左右，验证了清仓的正确性。
股灾5.0 千股跌停迎两会
如果注册制在3月1日如期推出，市场又会开启新一轮大跌。 第十二届全国人民代表大会第四次会议和政协第十二届全国委员会第四次会议，将分别于2016年3月5日和3月3日在北京开幕。根据历史规律，"逢会必跌"魔咒又重现江湖，每逢重要会议召开前后，股市下跌概率极大，股市往往都是用前期的上涨来迎接重大会议的召开。一般提前4天5天开跌，推算是2月25日--2月26日。加之2月23日2月24日，每天下午跳水都拉回，频频跳水拉回，这是2015年6月份大跌前的戏码。加之以上收集的信息，决定在2月24日上午10点左右清仓了股票。
刀疤老二
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