详谈限制期指后会怎样影响走势

中金所限制期指，10手异常，提高保证金 ，提高平仓手续费。

下面谈谈我的想法，看多看空都拿出论据来辨，不要说那些无谓的话。

1.针对机构套保盘：机构有2种套保方式，第一种看空后市的情况，机构买入现货，但看空后市，为了防止现货下跌不得已在期指上下套保空单避免现货下跌所造成的损失。第二种看多后市的情况，机构在现货商融券卖空，为了避免自己融券卖空后市上涨所造成的损失在期货上下多单套保。第二种由于现在国家禁止融券，所以基本不存在。那针对第一种情况分析，现在期指里的持仓为存量，这些存量多空单在不平仓的情况下是无法影响期指的走势，只有每天的日内交易才会影响期指的走势，那么在限制期指10手和提高保证金和手续费的情况下，日内的高频交（裸空裸多）投肯定会大幅度下降，那么实际上多空都很难找到对手盘，那机构在周一如果要套保的话，就要执行以下步骤：1.买入现货头寸。2.在期指上下空单。那机构的新增空单由于是不受10手限制的，这些空单出来后，能承接的对手盘只能是10手的裸多，对机构的这些套保空单根本承接不了，那就往最恶劣的情况看，期指跌停，跌停单都是机构的套保空单，就跟股票的跌停板一样，这些跌停板上的空单不能成交的话，机构套保空单就不成立，形不成套保，相反机构买入的现货还会跌，那机构就大幅亏损，机构会这样做么？相反，机构存量的套保空单，如果周一期指大涨，最恶劣的情况涨停，机构损失空单的情况，套保空单对应的现货是涨的，机构无损失，这就是套保的作用。。。大家站在机构的立场考虑下。

2.针对日内裸空裸多的，论坛很多空头都拿自己是期指交易者来说空，说自己有经验就是理由。这些高频交易者都是日内的真正影响期货走势的人，当天赚钱亏钱当天了结T+0。这就是期指和现货的不对等之处，所以不要拿国外的期指来说事，人家是对等的。那么星期一的情况，这些裸空裸多的有多少会进去承接持仓盘？现在期指规则变了，绝大多是高频资金都会是观望。加上期指现在是大幅贴水的情况，有多少会进去裸空，只要机构的持仓套保平空的话这些裸空都无法承接。那么周一的情况在大幅贴水下，肯定会有平空出来，很有可能会把机构的平空带出来。因为后面的期指市场没有玩的空间了。还有不要拿远期空单来说事，远期空单影响不了日内的期货走势，除非你平仓。

3.很多人大谈趋势，在5000点，4000点，你谈趋势我是认同的，但现在是什么点位？最低2850点，由于国家队扫银行拉指数的原因，现在的指数是失真的，其实已经在2500点左右了，我没记错的话，8月31号2000多个跌停，9月1好1000多个跌停，9月2号400多个跌停，如果国家没拉银行，现在是什麽指数点位？其实在这里3天已经完成了C5浪的下跌，看创业板的K线这3天都是跌的。空头不要指望C5浪下跌会大于3浪这是不可能的，下跌空间只会一次比一次缩小。

4.很多空头说期指影响不了现货，拜托不要昧着良心说话。以前有黑色星期四，现在有2点半开盘，每次空头都利用这个心理规则，大幅做空，期指跳完水，现货纷纷砸跌停，这还叫影响不了现货。影响不了现货那是在国外，人家你开空单必须要有现货对应，不能裸空。所以不要拿国外来说事。

5.很多空头说限制期指出来的资金会去做A50，会去做商品期货，想想看，去做A50的话你得先去买人家的现货，做的来么。做商品期货可以啊，各个走的像心电图一样，商品期货上日内高频真的能帮你们赚钱么。

6.很多空头说外盘会影响A股。实际上是A股影响了外盘而已，A股在世界上的地位越来越高，加上国家在汇率上的动作，外盘被吓的跟跌而已。国外人都在害怕A股开市呢，结果国内空头拿外盘的走势来吓散户。A股基本上独立自己走了，外盘大涨的时候都没见A股跟风，A股大跌+汇率调整外盘居然跟跌的厉害，都终结了美国的牛市，港股基本也是跟着A股走了。

7.我很讨厌论坛里那些旁观者心态，就跟平常跟别人说话，别人来一句关你鸟事，关我鸟事。在回帖来一句你都不懂说的都没意义，看周一走势。这种话说出来有什么意义，论坛本来就是大家讨论的地方，你不想讨论你就别上论坛看啊，直接自己看周一走势呗。