当下最热门的主线必然是
人工智能题材,这不算是题材,而是世界级革命,国家级与国家级的竞争,不是当当炒作题材,因为有实实在的业绩支撑,如同之前
新能源车 、光伏,也很好对标,新能源车当时国外的龙头属于
特斯拉 ,屡创新高,而国内市场
比亚迪 ,核心产业链
锂电池宁德时代 。锂矿原材料
天齐锂业 、盛兴锂能,
恩捷股份 等,光伏龙头
隆基绿能 ,核心产业链TopCon电池,
沐邦高科 ,均达股份等。
而此时人工智能,国外龙头当属
英伟达 ,国内大模型,当时新能源的核心是锂电池,TopCon电池,往上游就是锂矿等均以大十倍涨幅结束;人工智能的核心是算力,算力核心是CPO光模块,而光模块的核心光芯片,然后又来到了原材料铌酸锂,当然后面或许会挖掘出来更核心的东西,而我们应该考虑的是,第一、人工智能周期远远没有结束,第二、此周期会有业绩支撑,再者会把上下游炒遍,机会就是顺着逻辑思路去挖掘核心补涨。