记录对市场的理解

6.26
指数比较弱，创业板在新能源带领下一度翻红，最终无果，但从预期来看明天是要反弹的。重点还是CPO和机器人，首选机器人，cpo核心股今天像是最后补跌，再选谁往上打不确定性高，减速机看标的新时达能否带量弱转强和新股。其余不关注。

6.26午盘：CPO开的不够低，博弈价值一般，开盘就拉很容易回落。比较强的还是机器人、减速器板块。随着指数探底回升，共振的是新能源赛道方向，这个叠加汽车消费位置低更容易被抄底。整体看2进3的股票有资金博弈，也集中在这两个方向。
其实无人驾驶和机器人都可以算是AI应用方向，都和汽车有所叠加，如果算力逐步回落，重点看机器人方向能否随汽车穿越。

市场没杀透，昆仑万维带领应用端杀跌，同时是CPO的分歧延续日，所以造成了共振，从形态看，神州泰岳、万兴科技这些不太好看，后面即便有修复应该也需要再等等。如果都杀，那反弹的时候当然还是市场更认可的方向容易形成合理。CPO应该还有空间，节后再杀一波可以重仓抄底。

昆仑万维真特么是个搅屎棍子。

6.20
cpo的资金久久不愿离去，但分歧必将到来，今天的分歧不够大，预计明天会延续分歧，应用端今天表现符合预期，神州泰岳，万兴科技，盛天网络全部大涨，创新高。日内盘口最强的还是机器人方向，但是尾盘中大利得炸板，给明天带来了一定的不确定性。 CPO板块，如果高位震荡，那么接下来其他板块，都应该是轮动作为补涨进行拉升。所以他们的高度和凌厉程度都不会超过CPO，重点还是关注应用端的表现，介入模式应该是沿着5日线低吸而不是追涨。指数层面连续分歧，调整两天，预计明天会有迎来修复，那么低位的新能源车板块，应该还有一定的机会，不过，这个地方，最好还是聚焦主线，也就是人工智能方向。

6.19
CPO大涨，尾盘太辰光回落10个点，明天预定分歧。资金流向明天看AIGC方向，算力挨的太近容易受牵连。
应用端还有很多即将创新高的，包括神州泰岳，万兴科技。重点是昆仑万维尾盘也收了上来，这是个比较好的信号。三七互娱已创新高，弹性重点看20CM。

6.19午盘：CPO继续冲冲冲，这时候不适合追涨了，再次补涨的可以考虑比如联特科技，但是中午收盘也涨的很高了。这个地方还是潜伏AIGC应用端更合适一些。N开创早盘换手超高，这种可以适当博弈。这行情要么CPO，要么等他结束再选择细分方向龙头股了，乱追乱冲要不得。

6.16
成交量放大之后还是趋势风格占据主导，这一点从连板高度打不上去可能看出来。cpo板块周五继续大阳线冲高，不过太辰光尾盘没有封死，强度稍显不够，周末发酵也有，这一点要注意明天继续高举高打得话，早盘还是先出来比较好。
AIGC昆仑万维反包，这个方向应该还有机会，所以神州泰岳不妨按趋势新高得调子直接去等而不必强求直接大阳涨停。
算力之前与cpo并驾齐驱，暂时也有回流可能，不太确定日内会主攻哪个方向，从认可度来说可能算力要好于AIGC。
可转债周五出现了弱于正股的现象，这里不太确定赚钱效应是不是要逐渐消退，但量化的存在感觉退的话也是会慢慢退潮。
由于指数层面没有大的问题，所以本轮大成交新高股不断增多也验证了之前周初开启新一波得判断，那么这里更没有理由退缩，大干快上为第一原则，核心就是主线相关。在cpo分歧的时候逆势拉升的可以重点关注。

6.15
cpo确实是分歧状态，但核心在创新高，仍有几个涨停，弱分歧，汽车回流，但是没有回流物贸之类的，早上几个标的直接被核还是非常意外的，甚至新能源下午暴涨都没有打开跌停，这里的考虑就是成交量放大之后资金又去搞大票了，结合昨天提到趋势压制连板，生态上又处于劣势。
传媒还是有心要轮动，但昆仑不给力，人民网什么的也就炸了，神州泰岳明天是最后的机会否则该割就割。
机器人比较强，锁定智能转债没问题，近期其实赚钱效应延续性最好的都在转债上了。
指数长阳反弹拉的赛道，持续性还需要看，但cpo预计要走趋势不会短期爆发力很强那种走势。预计明天市场会比较混乱，各路资金应该是争夺阵地为主，思路还是转债，毕竟可以日内。

6.15午盘：
CPO分歧预期，资金部分如期流向了AIGC传媒方向，但是昆仑万维有点拉胯，导致整体强度不高，反复开板。铭普光磁尝试二波，是昨天提到的，但是神州泰岳不是很强，但是这里允许调整一天，明天再拉也可以。部分流向了新能源车，但是上海物贸被核，拉胯至极。
临近11点机器人爆发，鉴于近期可转债的赚钱效应，直接锁定智能转债。