2023年6月27日记录实盘

2023.07.05周三 盘前

核心再梳理：
人工智能6月份以来的大周期核心：鸿博--拓维--中际----昆仑（主跌龙）--华西
昆仑主跌后没有按原来的预期节奏：由CPO/算力向老应用端（万兴、蓝色、神州、昆仑、上海电影）和数据端（中国科传）切

市场资金的大格局视野，反而切向了新的大应用方向：
（1）机器人：中大力德---南方精工---中马传动--昊志机电/通力科技
（2）自动驾驶：德赛、伯特利、中科创达、浙江世宝、光庭信息、均胜电子

逻辑：
1、机器人和自动驾驶都可以看成是AI的应用大拓展、格局更大、容量更大、业绩兑现更能看到
2、机器人、自动驾驶都是和新能源车的大赛道有很多相互重叠：容易获得机构认可、中军业绩有实质保证
3、这样大家都有出路，不用象之前一样，AI和新能源赛道完全背离

核心总结：
这个时间节点适不适合诞生新的主线？（大盘位置低位、胡锡进底、汇率拐头、耶伦访中、最重要：老人工主线主跌完成，需要新的资金情绪载体）
自动驾驶会不会成为新的主线？主线核心标的是？有没有类似中际旭创的新趋势大核心？（德赛、伯特利、中科、均胜）

目前市值完成2个10%，加油！大叔！

2023.0704 收盘净值：258
持股云赛
汽车线（自动驾驶、叠加机器人）成为C位 

前期选出的机器人核心：昊志机电终于成为大龙，持有大龙是多么不容易的事啊，知易行难，卖飞40%+。不过证明方向和大框架是对的。一步步来，不用着急。（滚动持有、淡化日k，都是后续可以试一试的方法）

今天AI仍是狗都不理，资金动机器人、动汽车；整体资金还缩量，可想而知AI是多么的虎落平阳，一瞬间都不要了。
早上新易盛、东田微、铭普光磁CPO仍是想打造人气，但无奈资金选择汽车，午后最突出是拓维信息（形态+逻辑最合适），后面是云赛智联（标准2波启动点、图形标准干净、逻辑最硬）。

整体看，AI今天这样走不是坏事，七月先让其他人先跑，如果仍是主线，后发再站到C位的效果也不错。明天看AI回流。毕竟汽车、赛道、机器人都动了后，退三完成的AI便成了相对低位，阻力最小的地方。

风险：系统性的指数回调风险

2023.0703复盘

7月第一天，指数放量大阳、外资流入、汇率开始下跌；
主线上比较散乱，混沌期：
1、前期主线：
（1）机器人：高位分岐，有老核心中大力德、鸣志电器的跌停，也有襄阳轴承全场最高标4板、林州重机、圣龙股份2板（但辨识度在下降）
（2）人工智能：分岐延续（有点退三末端的感觉），游戏端疯狂杀跌，华脉科技昨日最高标跌停、神州泰岳、世纪华通、掌趣科技地板，但也有弱中带强的：中国软件涨停（信创线）、共进股份5%、青山纸业5%、华西股份没封住跌停、鸿博、拓维老核心收红盘；

重点：如是退三末端加速，那么离再度修复也不远了。

（3）汽车产业链：浙江世宝2、广东鸿图、赛力斯、中通客车、众泰汽车；感觉刚开始，要想成为主线还要持续性。目前看不到持续逻辑
（4）PET、风电：宝明科技、英联股份、大金重工；板块暂时缺乏大逻辑和容量；暂时看阶段性支线

总体结论：
混沌期，多观察多思考保持敏锐度；不是主线主升、不是暴利周期；
在新主线出现前，暂时按原有主线的节奏布局原主线核心。（华西、云赛）
操作上不要太粘，保持灵活度。

239，持股不动

资金反其道行之，人工智能、机器人下杀，赛道、消费、金融普涨。
成交量万亿。密切关注后续主线演化！

外地返回，补上账户截图

30号复盘

开盘现金仓买入云赛互联。（反思可以再等等）

机器人开盘超预期强，昊志20、中大、南方、中马都是正反馈

收盘全仓云赛，净值256

聚焦最核心

核心周期：大盘、板块
核心板块、核心标的、核心模式（最核心标的的分歧）

今天29号周四在外地，发个文字版

卖：昊志机电、三花智控（机器人高潮：两支票都非最前排，担心明天后排分歧）
净值：236

尾盘：觉得人工明天可能回流。选了前期人气最核心、极度恐慌过的云赛智能
融资盘买236云赛智能

毕竟在外地看不到全部，现金仓空

目标24个10%，目前完成1.5个！加油！大叔！