2023年6月27日记录实盘

2023.0709 周日 整周再梳理

核心再梳理：
1、核心周期：大盘周一放量万亿后，连续缩量，到周五已经缩到8014的极限值，再缩就7000亿，那将是大盘的地量。
参考：5月17日大盘7827亿成交量，前面杭州热电4板打开风格辨识度。17日的地量一直持续到25日（鸿博、剑桥、金桥起），5月17日-25日之间的核心是：杭州热电（4+5）、日播时尚（9）、睿能科技（7+1）；

思考：假如大盘找不到马上情绪高涨的爆量的理由，维持低成交量发育，那么后面大概率变成小票情绪的活跃周期。如果本周是预演，赚钱效应集中在汽车+300的小票（世宝、通力、德迈仕、昊志）那么很可能是这种风格延续。
不是趋势大票的核心周期，小票情绪的周期

2、核心主线：板块、标的：

汽车系（自动驾驶、机器人、零部件）+300：
强度标：浙江世宝、通力、德迈仕、昊志。
潜在补涨（光庭、中威电子、中捷精工、优德精密、雅创电子）
大中军：德赛、伯特利、中科创达、经纬恒润、均胜电子

人工：拓维、华西、华工、中际
反制：云南锗业、福达合金
电力：大连热电（资产重组）

市场演化推演：成交量小、量化横行、300赚钱效应初显、汽车线韧性十足、消息面不断发酵+有长逻辑支撑（无人驾驶应用落地、汽车线业绩有保障、特斯拉落地、AI叠加），站在场外资金的角度，这个仿佛是阻力最小、热度最好的方向。

成交量起来：汽车可能也是主线，成交量不起来，正好汽车小票。尽可能站在市场怎么演化都绕不开的地方。

感觉越来越清晰的感觉，剪掉无效的枝叶，留下核心主干！
认知总是要走在市值前面，加油！

下午盘中：

卖掉后大概率猜到了下午的局面：中际上午的极限恐慌后，下午开拉。华西一波拉红，成了前排。但已经心如止水，不再追了，以前大概率会再追进去。

总结几点：大盘弱、核心周期不对、核心标的不够硬，死扛是抗不住的，所以只能总结自己：

1、昨天出手时间还不够满足核心周期、出手仓位太重（半仓更合适？）、出手应该是拓维
2、早上出手不够坚决，拓维水下应该快速平本线离场

早上没能平本走打低分、破位保护净值坚决走及格、卖出后坚决不再出手打高分。
这种场面经历不是一次两次了，核心是防守、是认错出局，不要拖泥带水，回撤可控，留给下一次出手的好心态、好节奏！

七月开头第一周：难度系数极难，200进级到239，还转出了10，可以接受。

等待市场回暖主线清晰，守住净值就是涨停！！！

本周资金聚集的主线是大汽车线，是300方向，自己没做到核心，这是值得优化的地方。周五早盘前能看明白，算是有一点进步！

下周第27周，争取有进步、少犯错吧！

2023.0707周五  午间复盘  229  空
昨天不好的感觉真是出现，拓维开盘就杀水下，后排就难了。中际新接30万800G和华为不使用光模块消息交织。盘面太混乱了，内核还是市场不好时少做、复杂的牌局回避，市场信心太脆弱了。

明知道早盘的恐慌点是买点不是卖点，但是真正满仓应对早盘的放量恐慌，才能体会当时的恐惧，第一波抗住了，因为中际，后面跌破均线应该严格纪律走，越等到后面越恐慌，最终也是在低点割。-4%，毕竟不是最核心标，为了控制净值，强行减出来。

再一次从盈利变成亏损，这是一个不停总结不停犯错的点。内心的难受到极致。

几个总结：

1、内心没有做好抗大波动的时候，一定要干脆，盈转亏的点，跌破均线的点一定要坚决出。否则大概率减到后面的低点，不要去挑战人性，极限恐慌处、极限恐慌时；不要期望自己能抗住，而是不要让自己处于这种境地。

2、宏观上，这不是好的赚钱效应周期，就不该满仓上，处理就要坚决果断。

3、止损完不要再动作，管住手、管住手、管住手。就是明知是拐点。给自己退下来空无一物后再出发。
保持仓位、节奏，心态，才有可能下周拿到核心。

4、亏损后、心态坏后再出手，基本都是连续回撤，不要侥幸。只要有行情有核心主升，就会有机会，稳住。

补充：

1、对净值来说，关键的点位，正反馈10%，就是50%，负反馈10%，就是打回原形。这时确定性比收益重要。如果主线还是不明确，或者时二者都有可能，也不是量放主升的赚钱效应周期，可考虑留下现金仓位。----遇事不决减半仓。--

2、趋势股的操作思考：利用好盘中平静期来做下一阶段布局、调仓开仓换股，开盘冲要敢减，盘中低要敢吸。趋势股要不急，从容买多半不容易亏。

2023.0707周五 盘前 26周的核心标：浙江世宝、德迈仕

核心梳理：

1、核心周期：大盘缩地量8200，跌到3200支撑位。赚钱效应有恢复（情绪先行的意味），资金有尝试动作（拓维、浙江世宝、300方向）。
是否新的赚钱效应大周期开启，还需要观察，只能说市场不恐慌了。从这个节点来说，昨天拿仓位是值得博弈的（但是否全仓值得思考）

2、核心板块、核心标的：感觉从宏观上仍在各自发育，有苗头但还不够清晰，市场共识还没完全形成：

（1）汽车线（自动驾驶、部分叠加机器人）：从本周来说，大汽车线是本周核心。浙江世宝、德迈仕、通力科技全场最高标；众泰汽车、赛力斯大市值涨幅最大，周涨幅榜大汽车占据半壁江山。赚钱效应良好，基本无亏钱效应。浙江世宝这样的最高标断板都能反包，很能说明问题，无可厚非的本周主线。

（2）人工智能：一直退一直缩量一直忍，昨天终于有修复动作：润达周三板，拓维早盘直线上板、CPO整体有修复，核心大票鸿博、剑桥、沪电、科大讯飞、浪潮、寒武纪、新易盛、主跌龙昆仑都是放量中阳线，确实是整个板块开始修复的信号。但昨天的修复力度低于预期。有外围指数和成交量的关系，但是不是市场大资金也在犹豫？如果真的很强，这些都不是事。
需要思考：拓维这么强，板块为何拉不动？

（3）小容量支线：反制线（云南锗业、光智科技）、面板（彩虹股份、锦富技术）、PET（双星新材、万顺新材、宝明、英联股份/上周的强势板块，这周良性回调，没走完的感觉）

（4）重要：300方向展现了良好的赚钱效应：德迈仕、通力科技、光智科技、C豪恩、中科磁材；这是市场与量化共存的解决方案？

核心思考：
1、周期和方向：下周的赚钱效应有吗？在哪？会成为有持续性的主线吗？汽车？人工？
2、持仓过周末还是空仓过周末，持有的是核心吗？内心很有把握度过周末的不确定性吗？需不需要换回逻辑更硬的？还是空仓保持平静客观的心态周末重视市场，下周留下从容上最核心的机会？

加油啊！猥琐也是成长的必须阶段！

2023.0706周四收盘250（转出10）

资金有动作：CPO\算力、PCB、自动驾驶
无奈成交量太小，8190亿，外围指数又崩。收盘大盘勉强收在3200.

情绪日内过山车：先起一波人工、然后又冲高回落，尾盘有修复：浙江世宝水下封5板
日内几个看到的核心：早上拓维（最靓的仔）、众泰；下午浙江世宝（5连扳龙头、带起汽车）

往好的方向看：情绪先行、3200没破，最高板浙江世宝、拓维都板到了最后，给明天留足了乐观的辨识度。
往风险处想：外围为何又崩啊？大资金为何还不出手啊？人工冲高回落，能量消耗。拓维这么强都带不起板块......

操作上：昨天计划了交易，今天交易了计划。深度思考：看到拓维，为何仍要上华西？

复杂的盘面和局面，不能成竹在胸，那就猥琐一点，虽然不是最核心，也还算核心梯队，留了半条狗命，希望最后能红着出来.....

差距很大，还要加油啊！

2023.0706周四  午间复盘

1、AI是真想反弹，拓维开盘直线拉，半小时内封板，带起了光库、华工、华西、沪电；科大、寒武纪这种大屁股也是大阳，无奈10：30后港股指数跳水，恒生指数上午收盘-3%； CHAT GPT指数也只能冲高回落。（日经指数也跌2%，外围又有要A股买单的事？）

2、资金仍放不出量，人工、机器人、自动驾驶都有资金想修复，不聚焦基本就都难了。

操作上：
看拓维买华西，盘前持念还是太重，为何不看一买一？知易行难，这个也是一个不断总结不断犯错的点。
或者说，拓维的事前准备还是不充分。昨天想好华西就停了。

下午来说：指数这个样子，又没量。估计大资金的主力部队又不动了，场内还有量化在绞杀，如果AI又是冲高回落，那还要做更悲观的预期。

总结：没有良好赚钱效应的核心周期，出手难度太大了。前一个小时还乐呵呵，中午收盘已经开始担心起来了。
市场还是缺乏信心啊！

2023.0706周四 盘前

核心梳理：
1、成交量缩到8600亿，晚间汇率又贬值300点，市场原来主线都没有强度，量化在疯狂内卷，昨天基本是自己量化自己了。
2、目前唯一的热点是反制板块，云南锗业、光智科技、中国稀土、中科磁材。内心是比较抗拒这种偶发消息刺激的题材，但尊重市场，在这个没有主线的节点，只要有强度，就多看两眼。

3、核心问题：
（1）是不是赚钱效应明显的做多周期，明显不是

（2）主线是？近期有表现：
机器人：中马传动、南方精工、昊志机电、通力科技
自动驾驶：浙江世宝、德迈士、德赛西威、中科
反制：云南锗业、光智科技
赛道（铜箔、光伏、风电）：双星新材、万顺新材、宝明科技、大金重工

人工老核心（光模块、光芯片）：联特（最接近10倍）、中际、剑桥、鸿博、拓维、华西

思考：
1、在人工彻底让出C位的时候，没有其他线能做出持续的赚钱效应，那么说明还是处于人工的大周期？（连续退潮杀恐慌后，缩量、中际、昆仑、剑桥、鸿博、拓维都到重要均线支撑位置、最坚定的选手都开始撤离人工）

2、人工如果要起，必须要有象鸿博、拓维这种一呼百应，逻辑很硬、辨识度超高的选手. 华西？（光芯片+反制线+前人气龙+高辨）

3、市场冰点时空仓的重要性和价值：真正能在空无一物的心态下思考整个市场。手中有仓位,必然要考虑止损或坚持（系统性恐慌中很难保持平和心态，更不可能平静客观思考整个市场），只有空才能看到后续的最核心（看到）、才敢（做到）在冰点转折时大仓位上最核心（尽量让高手试错、信号明确后再做跟随）。空才是最难的一手。

大神们说的开启新周期要有勇气（勇气不是说有就有的，仓位、节奏：最好处于持续赚钱周期、平静客观的心态）

加油！骚年！2*10%！

2023.0705周三收盘 250 空仓

下午开盘虽然很难受，但强迫自己按照中午的判断，硬生生把云赛卖了出来。卖的时候很抗拒，总是有侥幸心理，觉得自己的逻辑硬可以硬抗。但是总的看，这种缩量无主线的周期，基本就是绞肉机，能把盈利锁定，空住仓位，这才能后面上最核心的标的。

7月开头，完成20%；其实是要打高分的。明天转10出来，240开始下一个周期。（向桃县一位冠军级选手学，每月强迫自己转5%出来，保持好心态也保持好节奏）

2023.07.05周三 中午复盘

市场太弱了，成交量继续缩。那就不是好的核心周期，各条线都没有了接力资金。
机器人：大分岐，周期节点+关注涵；
自动驾驶：前排还有浙江世宝、兴民智通、光庭信息这些小票，德赛-5%；
人工：有动作，但不象以前一拉资金就跟，海天、华工、联特强；但拓维、鸿博这些人气按兵不动；华西、剑桥有表现。看下午有无动作，整体低于了预期。

最近量化被大家吐槽很多，生态搞得非常恶劣，都在想怎么砸量化和防量化，盘面基本看不到大的资金动作。都在休息。
下午有可能量化相互杀，说不定有资金引导量化自己收割量化，加速杀跌。
不能确认是好的时候，那就应该出来。