2023年6月27日记录实盘

2023.07.13 周三收盘209

太惨烈了！今天下午居然放量杀跌。
不得不承认，不是上升周期，全仓持股的体验太难承受了，稍微不如预期，基本都很难拿得住。
反制龙相对大盘表现还算可以，但作为逆指数板块龙头，福达上板、中科磁业18CM,龙头走势太低于预期了，尾盘居然还跳水一波，担心主力资金今天兑现，明天补跌，当然也可能是今天洗筹码，明天早上就可以拉升，走出个全天强势的走势。
再三考虑，因为大盘完全是恐怖行情，再满实在是勉强，遇事不决减半仓，尾盘强行把现金仓减了出来。虽然内心对逻辑非常笃定，但天时地利人和缺一不可，留点余地顺势前行。
核心理由：毕竟不是最合适的主升周期，半仓，明天跌和涨都从容一点。

云赛的筹码分析，五连阴后今天再大幅杀跌，下午明显放量，资金杀跌出局明显，基本面还是很硬啊，上海国资算力头牌，中报正常是很不错啊，感觉是错杀的样子，但是无抵抗的跌破30日线实在太弱了。
看看明天吧。

2023.07.13 周三中午复盘

1、汽车线高潮延续，浙江世宝资金承接后继续上板，万安科技开盘就表明态度，众泰汽车上板支撑，光庭也动、长安、中通仍是良性震荡，但也有分化，苏常柴昨天一字，今天被按深水，连续高潮后，板块没能和指数、量能共振，有兑现的预期。

2、人工线：中际高开后迅速回到水下，浪潮被按深水，图形一塌糊涂，华西直接跌停，拓维也是平开震荡下行，整体继续向下杀恐慌的节奏。今天应该比较关键了，估计大部分资金都会认错出局了。弱中带强：人民网结束14个交易日的下跌，高开震荡后一波直接上板，打响了反攻号角。整体看人工的恐慌再次发酵，会是最后一波恐慌吗？

3、小金属：
开盘水下做换手，一波拉到平盘，小单换手承接，后午盘前再拉一波5%，被运G这帮昨天低吸的选手非常划算的兑现机会。整体走势符合预期，类似安妮股份的恐慌承接后的第二个交易日，全天震荡，尾盘再上板。

2023.0712 周三 盘前  206 全仓反制龙

核心问题：净值回撤问题怎么克服仍是关系交易体系生命的问题，还得不停追问和思考。同样的一个标的，为何自己买入就大幅浮亏，高手就能买入当天10%盈利？甚至盈利16%的中科磁业？核心的选择开始逐步聚焦，华西、世宝、云锗，但操作层面仍要更平静一些，从容一些

核心梳理：
1、核心周期：昨天成交7746，指数收红，人气修复，外汇修复。晚上社融数据超预期。整体是地量偏暖的局面。从周期来看，进入试错尝试周期。
2、核心板块：
（1）汽车当然的主线：站上C位很多天。苏常柴A一字定方向、浙江世宝的超预期、赛力斯、众泰汽车、中通客车涨停，自己的关注品种是中科创达、光庭、中捷精工这一批，明显脱离最核心，反思操作机会（周一买入赛力斯，周二涨停卖出？）
昨天是强中带弱，下午世宝炸板，伯特利、德赛都是冲高回落，周三来看，有高潮后分岐的预期。

（2）人工：拓维仍是人气核心、9：45的标准两波拉升聚集人气。科大中报预告后不跌反涨，说明已经接近情绪低点，开始有资金做修复。

（3）反制小金属：反制龙深水拉回零轴，中科20CM,看来有资金提前布局周三修复。

2023.0711 收盘 206

中科磁业牛，反制龙刚上穿均线，他就来个20CM

但整体其他的带动性不明显。无论无何，深水站上10日线，给明天留足运作空间。

2023.07.11中午复盘

昨天7600，今天早盘再缩300亿，绝对的地量标准。指数反而收红、港股也大涨，汇率也是回落形态。
板块：先来汽车：世宝、苏常材、再动人工，科大、拓维、海光、寒武纪正反馈、无人驾驶收盘新高

逆指数板块：反制被杀跌，直接按到8%深水。有点难。

整体看汽车仍是最强，但这么低的成交量，下午怎么演化，值得期待。

绝对的拐点数据，看下午资金有没有增量动作。

补充：
如果上周五没有空、或者空了后继续追，周末的认知很可能不一样，本周的操作估计也差异巨大。
运G也是周五低点抄的中际，今天不放量直接清，核心逻辑是怕补跌。（光模块加单消息，该涨不涨为弱，不如预期清仓，特别是在弱市，更要提高持股的标准）

不是主升周期，要特别的保护本金，只要本金不亏就是好操作（所以这个时间段空仓也可打高分）

2023.0711 盘前

核心梳理：

核心周期：量能极限低7600亿，主线模糊，肯定不是主升周期，但也大概率主跌周期也接近尾声，混沌试错周期，一些大资金开始控仓进行尝试

核心板块：大家都在尝试，都有逻辑和资金动作，但尚未形成绝对共识

1、无人驾驶：高标浙江世宝高位盘整、德迈仕、通力科技回调，低位补涨瑞玛精密3板、苏常柴2板、路畅科技反包1板、天迈科技20厘米秒板，从持续性、扩散性、逻辑性都是目前最强。风险点：从核心大票来看:柏特利、德赛西威、中科创达都是走出二波后的高位钝化，进入比较复杂的牌局。

2、电力：持续高温自带人气和辨识度
大连热电（资产注入）4板全场高标、京能热力2板、晋控热力2板、杭州热电老妖上板。整体感觉内在逻辑偏弱，题材性偏强。

3、 卫星：刚起的板块4只涨停，还需要观察（主观感觉持续性可能不够）
上海沪工、三维通信、诚昌科技、天银机电

4、反制：7月4日上周二启动4只，周三高潮10只，周四高标持续2只（云南锗、福达合金），周五首次分岐，本周一分岐延续，低位罗平锌电涨停、20CM争光股份表现强劲，云南锗、福达合金都是开盘冲高被爆头，全天有大资金兑现/也算是有弱承接，尾盘没有再大幅杀。给周二留下了腾挪的基础。
深入分析：
（1）板块逻辑还是有持续性基础的，毕竟是国家层面最新打出的反制牌，诞生在7月4日这个寻找新主线的重要时间点（老主线基本都比较疲惫乏力），8月1日正式实施，有持续性。
（2）认知门槛低，大家一听秒懂，龙头辨识度高，有利于低成交的弱市行情集中市场资金关注。
（3）监.管角度，涉及大国博弈，可能对炒作容忍度会适当放宽
（4）板块龙头的内在逻辑够硬：
--低认知门槛、高辨识度，最韭菜也一看秒懂
--储量、产量绝对龙头、涉及下游深加工、不但有锗还有砷化镓的产品、华为投资入股子公司；具备了持续性的基础；
--资金筹码，从常年的1亿上下的成交额，变成6月中旬的7/8亿，再到最近3天的30亿左右，市场排名12；
--盟主9000万真金白银弱市投票，感觉真做到极限高位，还是能得到龙头选手认可的；
--风险和不确定性是高位的减持和业绩爆雷。

屁股指挥脑袋，多少反制线有点YY的意思。要时时提醒自己。
坚持但不要上头，大机会大逻辑面前要敢于格局但也要接受猥琐发育的无奈；这种看似矛盾的微妙，就是进级的分水岭！

加油！205
从操作层面来看，市场地量的周期，上有希望板块的龙头的首次分岐，似乎没有太大错误，买得高了一些。

2023.07.10收盘205

继续缩量，各条线都是一点点资金的感觉，难有大波澜，只能紧待市场给出方向。

持仓反制的核心。-5%，卖出再贴账户。

2023.07.10 早盘盘中

成交量还在缩，基本是没有大行情的节奏。
光伏、影线、酒店涨幅榜，这基本是没戏的节奏。撑不起

汽车系（自动驾驶、机器人、零部件）+300：瑞玛精密一字板，世宝、昊志超预期，光庭信息有动作。但强度不够，其他都弱，瑞

人工：拓维还能红、中际反而跳水-5%、华西-5%、华工-2%，基本没戏，海光5%

反制：云南锗业开盘弱转强冲一波，被资金和量化兑现，这个标准的弱转强图形已经被利用了。然后水下。争光股份倒是强，打出了辨识度。
电力：还性，大连热电一字，京能热电半，

操作上：还是觉得反制线逻辑比较硬，这个周期也比较合适。开盘上了龙头.被爆头后，承接还行，后面看看资金怎么选择了。

总结：还是应该不要太急，这种筹码结构，大概率是要放量承接的，承接住了再上，没放量承接大概率也走不上去。应该是这么个指导思想来操作才对。
买入点效果不如预期，要做好大幅波动准备。

2023.07.10 盘前

周末梳理后清晰了很多，结合龙虎榜和大V 们的信息，再深度思考下：
还有一条可能和汽车系300竞争的缩量时期主线，反制线（锗和镓）：云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份

1、这次不同稀土的逻辑，锗和镓需要电解铝，伴生生产成本太大。储量上也占据优势。国家研究后才推出，不可能只是光喊不打，打而不痛
2、游资嗅觉：章盟主-云南锗业1个亿、作手新一、金开大道-福达合金、中国铝业成交量放大。
3、成交量排行中国铝业、云南锗业都30亿体量，进入前50
4、出生时间：正好是所有题材都难的时候，成交量缩小的时候，主线模糊，本身的题材属性可以逆大盘。辨识度自带高光
5、大国博弈逻辑在上，监管层也会适当考虑。

清空思维定式，做好预案，细心关注盘面。利用好空仓心无一物的优势！