2023年6月27日记录实盘

2023.07.17中午收盘

香港台风休市、大盘跌-1.19%、成交额缩小593亿，今天公布经济数据，整体大盘反馈是悲观的。
人工线：人民网高位震荡、省广巨量，国华一字。
浙数文化（有业绩支撑）、云赛都是低位收红

存储线万润红盘震荡、太极实业业绩好但高开低走

核心品种：人民网分岐，敢加吗？

2023.07.17周一 盘前

核心周期：
成交量恢复9000亿水平，判断不出是否主升，上面有上证60日均线压制，感觉未必能一次就过。

核心板块：
1、人工：数据要素+安全
人民网、省广集团、国华网安
中国联通

2、存储：
万润科技、香浓芯创、华海诚科

操作节奏：感觉不好，不是最好状态期。先冷静观察一段时间。
恢复了再来，不急，花几天时间把心里建设好。

开贴时200，目前195，也不用太悲观，先守住，让自己客观从容思考一下。

人民网：今天的预期量是最高点，是一字的预期，如成立，后排要兑现，明天很可能分岐。如需要良性分岐，得后排的品种来顶个一字。

2023.0716周日

核心思路梳理：

1、拓维断板周期：
华西、云赛、华工

2、世宝断板周期：瑞纳精密

3、人民网断板周期：？

收盘193

信心全无，太难受了，完全………

2023.07.14中午

云锗昨天预亏，今天能红开已经超预期了，开盘后直线拉升到3%后资金不再跟了，全是量化爆头和兑现资金盘，瞬即跌破均线就没有预期了。

共振主线确定：人工、还是人工

省广一字定方向、人民网15分钟内上板，基本已经宣告定局

反思：
1、这种多板块切换确实还是很弱，还要提升。主线清晰后做核心主升目前是自己唯一获得过大收益的方式：南天信息、新华制药、安妮、浪潮、蓝色、鸿博、拓维（差一点）昊志机电，所以这种切换基本很难有大收益。

2、象这种机器人、无人驾驶、存储这种小支线也只能等看清核心后做分岐才有比较大把握收益。昊志、浙江世宝、人民网
所以不是自己周期时安静等待比较合适。

3、从持股体验来说，买点还是需要更挑剔一些，因为自己的持股能力和纠缠能力不是强项，很容易抗不住，最好就是迅速高开涨停，或当天就有浮盈，否则基本进入复杂牌局。宁可卖飞。回避不确定性，特别在大盘情绪低落和不确定时。

4、云赛的恐慌极点持股体验值得再回溯总结。坦诚点的话：其实最恐慌时，买不下去。

操作上：
1、跌破均线出云锗，融资盘进了存储补涨+图形+唯一连接器（创益通）现金仓空
2、本周主线判断错，亏钱应该的。
周一超预期开盘的浙江世宝、周二更确定的浙江世宝。有20%的空间，拿下10%应该完全可以
周三盘中起来的人民网、周四零轴附件的低吸人民网，都是应该把握的机会。

看到了差距，看到了努力方向。下周加油！

2023.07.14周五 203

核心梳理：
1、周期：成交量恢复9200、汇率基本回落、美元指数跌破100、纳指继续新高、英伟达、 META 、微软都是趋势新高，外资净流入、明显的开始回暖周期，周三放量大跌还是冰上加冰，周四放量上涨开始冰点转折了。

2、核心板块：

（1）人工盘后有数据要素政策加持，周四有高辨标的，有资金做结构修复。（人民网、奥飞娱乐、省广集团、中际旭创、沪电股份、工业互联、幸福蓝海）

（2）存储芯片（HBM）盘后火爆，GPU厂商上游，需求上升+见底反弹；华海诚科、香农芯创、德明利、江波龙（后排补涨：太极实业、创益通）

（3）前波的机器人调整一段时间，但关注度下降（江苏雷利有实质利好、gon）

（4）无人驾驶+汽车开始退潮：亏钱效应明显（万安科技强行抢最高空间板）

客观看：小金属逐渐边缘化，昨天美元指数跌破100，原油和贵金属大涨，看看今天能不能有反馈，基本要降低预期，200以上出来可以接受。

存储芯片这个节点，新+和指数共振，值得高度关注！

2023.07.13收盘203

满仓反制龙

几个关注点：
1、量能维持在9200亿水平，汇率回落到7.16，外资大幅流入150亿，一切皆周期。
悲观时敢抄底：这话说得轻松，但怎么敢操？操什么？事后看清楚得很，事中感受那种恐惧、那种不确定性简直是难度最高的一种操作。所以基本顶级高手没有谁说靠反弹、拐点盈利模式上台阶的，都是说主升周期。
要操的几个基础：先空出了仓位，最后是盈利正反馈等待，对标的有近乎最苛刻的信心。不然不要对极限拐点的盈利做太高预期。

2、人工修复：人民网2板、奥飞、中际、沪电股份、工业互联
站在昨天的角度，有多少可能敢大仓位抄底？站在今天的角度，估计开盘敢推仓位的也不多。
除了人民网，这个龙头情绪，昨天和今天都是有模式内的机会，毕竟整个板块的反弹龙+硬逻辑，正常明天是有溢价的。（章盟主已出、作手新一接力）

3、站在明天的角度看，指数、资金、情绪都是继续修复的概率大，那么大概率是轮动局。
今天人工、存储芯片高潮，那么明天机器人、小金属两个板块都是调整到位的形态，仍是可选项，多持仓一天，至少持有的是板块核心品种。

本周主要操作
1、买入持有反制龙：买点问题可以优化，基本是10-20%的收益，反而是-10%+
2、最好的主线和主线核心应该是周一的浙江世宝、周三和周四的人民网

基本都在视野了，操作优化的问题了

2023.07.13周四中午复盘

从强度和带动性看，

1、开盘贵金属最强，然并...除了中润资源，其他都一般般，福达直接水下，云锗更是弱的一批，好不容易两次翻红走趋，又被两次爆头，直接躺倒-4%不起来了。难了

2、世宝直接被按跌停，有资金翘板，其他德迈仕、瑞玛、中玛、众泰、苏常柴都是深水，万安科技独苗还算良性，但整个板块大分歧基本确定

3、人工：开盘冲一波后又杀到水下，基本要彻底出清的感觉，最后半小时人民网、奥飞娱乐直线拉涨停，带动了板块。算是日内核心了。

操作上，板块动，龙头没有理由不上，又回到反制龙，严重低于预期，看来要保200也不容易啦。下午再找机会看看。
千万不要心急！不要乱了方寸！

2023.07.13 周四盘前 209

1、上周四250卖完云赛
2、周五华西盈利转亏229（不良性）说明主线已经不对了
3、周一开盘弱转买云锗（非绝对主线，节奏还太急了），上周的绝对主线是汽车，绝对核心是世宝，那么要做应该做世宝（中泰湖北分周一买，周二卖大赚，流光牛逼；重庆金开周二买、周三卖大赚；差距巨大，但是慢慢开始跟上这些顶级选手，至少已经进入了视野）

核心梳理：
指数连续缩量后，昨天新的血包人工智能开始放血：章盟主8亿割肉浪潮、很多核心都放量大阴（光库、天孚通信、浪潮、鸿博、华西、新易盛、东田微、联特科技）人工的主跌周期应该宣告差不多了，主升集体高潮后面临分岐，主跌集体恐慌后也面临修复。核心周期：恐慌过后的试错周期。

1、上周核心线汽车，核心标的浙江世宝。不断在分岐中前行：周五最高断板，尾盘跳水大分歧；周一弱转强红开震荡消化；周二涨停，不断开板，周三涨停没封板换手75%。从节奏来看，弱市走成这样已经很牛了。

昨天后排不再跟，只剩万安科技还有辨识度，瑞玛精密、苏常柴中间梯队都是地板，中军伯特利、德赛、赛力斯都是高位阴线。按理推周四应该全板块大分岐了，但龙头就是龙头，顶只有一个，可以多看两眼。万一别的都不能打，汽车又超预期了呢？（主观感觉概率非常小，毕竟弱市）
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2、人工的主跌集体恐慌、叠加放量，预示着新周期的即将开启（或者进入较长的混沌试错周期.试错周期也是新周期的一种）

目前的备选：（重点是平心观察和感知，不可意淫，可主观预判，但更要客观跟随）
（1）昨天汽车崩时，承接向上的电力：电力体制改革+天热。大连热电、京能热力、未来电器
（2）昨天早盘超强的人工新方向：人民网（数据要素证书产品、章盟主、桑田路）
（3）近期韧性十足的小金属：周一的罗平锌电、周二的中科磁业、周三的福达合金（东亚前海上海分、东莞湖北分），核心龙云锗仍是做了四天30亿的承接，图形完整，如果周四趁人工、汽车熄火、人工血包放水的时间节点，高举高打，也是非常有辨识度和号召力，如果以云南锗、驰宏锌锗为锚定，正好完成了首次分岐，到了二波开启的点。
（4）机器人：调整很久，人气有点散。需要高辨：林洲重机（业绩超预期）

操作上：
1、在大盘疯狂杀戮恐慌的周期，尽量减少挑战自己的人性，为了保护好账户，选择了减出现金仓位。（比以前优化了）
2、今天来说，可以淡定点从容点，如果没有合适的买点，操作好持有仓位即可，保持可进可退的心态。
本周核心：净值保护到200红线以上

云鍺总结：弱市最确定还是分歧出恐慌，不同于上势主升，有过分歧即可。安妮、鸿博、拓维