5月8日复盘

先说一下市场：

指数今天大涨，涨幅1.81%，北向资金流入20.49亿。从成交量1.14万亿，流动性很足，当前市场并不会出现系统性风险，接下来的赚钱效应应该会越来越好。但当下市场资金高位抱团比较明显，那接下来该如何玩就很重要了。

说一下今天的板块：

今天银行、券商无疑是最亮的仔， 万亿市值中国银行 涨停，所以市场并不缺钱，根据数据显示：截至到今年3月份，新增投资者189.62万。今年大家进场投资的热情很高，从AI到现如今的大金融，场子也是越来越热，所以从流动性来说，目前不会大的风险。

盘面上，大金融大涨，但目前并没有硬逻辑支撑，更多的像是情绪的宣泄点，但目前银行券商已经逐步开始走趋势，参考趋势可以参与，不足的是，像银行里面的市值动不动就是万亿、千亿级别，持续性又有多久呢？而这种级别的上涨必然从其他板块吸血，AI、新能源今天都没有逃过。周末新能源出利好也仅仅是表现了一下，并没有出现明显的反转行情。今天中特估表现特别强势，当前辨识度最高的龙头中船科技 ，中特估与AI一直是市场的主线，目前这两个板块也是短线的机会所在，今天中特估强于AI的原因：中特估开盘强势，中船科技高开随后冲高，中国出版 更是强势冲高，先后都上板，带动整个板块。反观AI，火热的传媒，辨识度最高的龙头长江传媒 ，高开后回落，冲高更是犹豫不决，下午勉强上板，板块内更是惨不忍睹，南方传媒 更是开在水下，CPO板块的剑桥也是水下，算力方向的中科曙光 、浪潮信息 表现也是不及预期。但周末科大讯飞 发布的大模型超预期得到了市场的认可，今天收获涨停，这或将为资金回流人工智能算力、数据要素得到突破口，持续关注。

接下来的操作策略：

人工智能板块今天表现更多的是分化，但行情不会这么退潮。主要大金融的持续性不好把控，说不定那天就给你一个大逼兜。可参与性对我来说不高。人工智能会出现板块内的轮动，但现在还无法确定资金进攻的方向，所以现阶段以防守为主：关注的方向有传媒：南方传媒、中国科传 、山东出版 。算力：浪潮信息，数据要素：金桥信息 ，久远银海 。

最后说一下消息面：

数据安全再上风口！国家安全机关破获咨询行业危害国家安全案件：今晚直接上了新闻联播，今天的网络安全，数据要素都有所表现，之前机构改革提及组建数据局，但一直没有下文！这个间谍事件或加速数据局的组建，今天有央媒也开始吹风
巴菲特第11次减持比亚迪 ，持股比例降到10%以下，巴菲特在股东大会上说过并不是不看好比亚迪，只是发现了更好的投资机会，加上这已经是第11次减持了，对比亚迪来说，影响程度可控。