2023年6月复盘

除了指数回踩有点不及预期，整体基本还是在推演之内，CPO迎来分歧，但分歧也不是太大，市场开始尝试了拓维的抱团，然后转移到游戏和机器人，还有AI芯片。按推演，抱团方向拓维，发散方向，游戏的领涨盛天网路，机器人鸣志电器，新时达以及寒武纪都可以博弈。中船系按推演放弃。充电桩消息刺激早盘有借CPO分歧起来，但AI的连续调整预期比较低，而且内部轮动顺利，因此它冲高回落比较正常，就挺伤今天着急进场的人。[淘股吧]

推演，

指数这里有2种，一种是继续延续右侧，明天阳线继续10日线上方运行，最好是收回5日线。一种是回到前期平台3230下方震荡。个人更偏向第一种概率更大。如果走第一种，那么还是延续前面的推演，赚钱效应还会持续，赚钱效应的思路还是由CPO发散为主，抱团为辅。具体点，先看CPO会不会回流，以及机器人的分歧大小，CPO弱回流延续分歧以及机器人走回分化分歧的话，需要考虑资金会不会轮动到其它的细分方向。CPO内部的推演还是由补涨逐渐到业绩票的转移，类似今天尾盘的中际旭创。因此这种推演下的博弈方向还是在于，CPO分歧时CPO内部的个股切换聚焦，以及赚钱效应向其它发散方向的轮动，目前来看，整个算力还是受CPO带动，也就是说，CPO分歧，那么在没有消息刺激下，其它算力细分方向，芯片，连接，存储，散热，液冷，服务器，数据中心云计算等等还没有单独分离CPO的能力，更多是个股走强的机会，因此，CPO分歧时的轮动，算力内的发散更多是个股的轮动，应用端的发散更多是板块性的，需要持续观察。抱团这里，剑桥，鸿博，拓维继续观察，目前作为辅助，赚钱效应还没有切过来，如果趋势主升参与不了，要么就这里埋伏点。

如果真走第二种，市场还向下，那么多看一眼抱团。其它就多观察看看，慢一点。

指数还是稍微不及预期，开盘往下走长时间在水下，金融支撑不太够。AI基本在预期内，限于前高压力，走的不是太强，核心该加速加速，CPO继续新高但是量能弱了。倒是汽车走出了一天持续性，而且强度加强，分流了一部分可能去AI的流动性，目前明面的逻辑是政策支撑，无人驾驶叠加AI。整体市场没有预期的强，走的昨天推演第二种，小阳中继形态，拓维带头的AI，目前有点被汽车产业链抢了风头。CPO今天涨得好的剑桥，联特，走反抽形态，属于板块内轮动，其它像中际虽然没有领涨，但还是走出了新高，不过目前还是一个是流动性被分担了，还有就是AI这里休整的预期仍然挺大。按昨日推演博弈的话，还是顶拓维，鸿博低吸，世纪华通一直水下地位有点弱了。[淘股吧]

推演，

按震荡反弹的预期去推，今天走中继，明天预期是还要去收阳线。AI这里就在前高点附近，同时量能有所分流，从板块角度推走震荡的概率更大，板块内就没有普涨机会，而是走细分个股轮动。汽车整体属于反弹，明天或者后天会迎来分歧，要去这里博弈更倾向于叠加AI的无人驾驶分支，如果明天汽车走分歧，AI走震荡，那么还是需要低位的板块轮动站出来支撑指数反弹，类似于今天的白酒消费。因此，按震荡反弹去推，市场无论是板块横向之间，还是AI内部纵向，走一个分歧轮动上涨比较合理，汽车这里可能更多是分化分歧。那博弈方向主要还是在于核心的分歧，或者无人驾驶分歧后的回流。次要博弈就是抓当日轮动，抓得住就打一枪，抓不住就不做。标的还是看拓维，以及低位无人驾驶敢于上强度的或顶一字的品种。

小概率市场不走震荡反弹，譬如继续水下运行，走缩量阴线不回流，那市场的不确定性再次增加，AI和汽车产业链走分歧的概率就比较大，博弈方向就是隔日回流，也只能聚焦核心，只有看鸿博和拓维的相互反馈，再来判断要不要参与拓维的分歧。

预期内的缩量震荡，但是赚钱效应爆炸，AI走了一个反包，按推演今天不参与也没什么毛病。但市场钱继续在减少，明天就比较关键，看看市场会不会放量反弹。[淘股吧]

推演，

今天按推演不去博弈主要是避免明天的不确定性，接着昨天的推演，明天只有走出放量反弹才有博弈的价值，那就看其它板块给不给力才行，其实又跟前些天有点像了，AI反弹到前高这里调整不足，直接向上顶压力还是很大，如果明天市场要放量反弹，AI又走一个调整消化，那还是要靠其它板块助力。如果参与的话，最好还是看AI内的轮动，中低位主动顶上去的品种。核心鸿博这里有低吸的机会，追的话性价比不高，周末临近。市场如果不放量的话， 无论涨跌，多观察少博弈。