2023年6月复盘

原以为这个月又要打水漂了，gjd不断介入打乱了天时，不断延缓了下跌，错乱了节奏，但想市场终将走势会完美，到3000上方再反弹。

这下好了，3000点短期不会有了，但愿以后也不会有了。

感谢国家~ 普涨送钱了。

停更打磨一下。

最近不更了吗

在推演范围内，指数震荡，AI上午一次性踩到了中枢支撑，然后下午没有回落，按推演上午踩到中枢后是一个博弈点，不过赚钱效应的方向上目前还在支线游荡，譬如机器人和电力，连板为主，选择放弃也不为过。而推演中的赚钱效应方向，目前都没有特别的确定性，算力发散方向，像网络这块有点废了，CPO内部的切换或者业绩抱团，今天东田微站出来是个博弈机会，但大屁股却始终没有看出来确定性。算力的抱团目前看还是拓维好点，但是上午鸿博拉高加入了一定的不确定性，到下午鸿博回到水下，拓维的博弈点才有一些。因此今天虽然走出了推演内的买点机会，但个股上仍然是不太好参与。

推演，

目前指数和AI可以看作是共振触底，基本与前面的推演一致，接下来主要还是观察后续赚钱效应的方向和时机问题，目前赚钱效应暂时在机器人和电力支线，形式连板为主，力度一般，可以看作和主线在走跷跷板效应。这一块放弃的话，那么可以先把中马传动当作观察标，譬如如果明天中马传动再次分歧放量，可以回头看看AI这里有没有赚钱效应的动作。AI这里赚钱效应的方向还是这几个，一个是算力发散，目前看国产化替代是有希望的一个，网络这边先观察下。一个是CPO业绩抱团，目前先看东田微了，华西先观察。还有就是算力抱团，目前看剑桥已经走深回调了，鸿博这个受英伟达消息影响，分歧比较大，有人当利空，有人当利好。拓维好一些，还靠了国产化算力这个题材。总之，AI这次调整的低点如果已经成立的话，那么接下来无论AI是震荡筑底，还是走反弹，应该还是有局部赚钱效应要走出来的，6月希望已经不大，7月再看下AI这里怎么样。而支线机器人，电力的赚钱效应可能还会反复，放弃个人觉得也没啥，博弈就看个人参与的时机了。

市场推演内企稳，大幅收回3160，而且力度不错。市场缩量普反，AI更甚，这里按昨日推演，AI直接反弹按卖点看，不好去博弈。

推演，

基本上跟昨日个人判断一致的，就是指数企稳，AI踩支撑后走反弹的推演。今天反弹下来这个推演变数在于，AI这里到底还会不会向下踩，这个不确定性反而高了，因为今天缩量反弹的力度还挺大的，说明空方比较弱，一旦场外发点力可能能继续收回去。这个涉及到节奏的问题。如果AI还要向下2，3个点踩，那么昨天的推演基本就完全对了，今天是卖点，接下来博弈的时机还要再等等。如果AI这里不继续踩了，那么博弈机会就在这俩天了，昨天AI的低点已经砸出来了。因此这里方向节奏不明的时候，还是多看为好，主要看明天指数是继续反弹，还是走平盘左右的震荡，如果指数直接继续向上，那么估计AI昨天大概率就是低点，就去关注赚钱效应的方向。如果指数走了震荡，那么AI最好是继续观察，除非分离指数继续向上反弹了才有博弈时机。这是赚钱效应的时机问题。赚钱效应的方向，还是不变，算力发散，继续看网络方向或者国产算力这些，CPO内部的切换目前看确定性没出来，人气抱团目前感觉拓维要好点，机器人这里放弃为主。表现形式和力度都需要边走边看，最重要先看能不能把方向看对。

没有最惨只有更惨。指数跌穿了震荡区间，收盘都没回来。AI继续大幅调整，跌回前高下方，估计还要踩结构中枢。按推演，上午那几个博弈的方向确定性都不足，都是量能不够，整个市场是明显的继续调整势头，那么上午去就没有性价比，不如下午再看。到下午的话，情况更糟那么最好是不博弈了，要么就拿一点先手博反弹。

推演，

指数今天走的特别悲观超出预期，破了大结构中枢，给人一种后面可能还有3000点保卫战的，向下4个点。因此指数的推演好一点就是马上收回3160然后筑底横住回到6月初的震荡区间，差一点就是继续阴跌下去。目前连续跌了在积累反弹动能，到底哪一种还要看反弹以及反弹后怎么走。AI推的话，大概率是还要先踩结构中枢，大概向下2个点，可能反弹一下再去踩也有可能明天一步到位，踩了中枢之后看是再跌破还是反弹。 赚钱效应的可能方向，还是那几个，网络，CPO内部业绩切换，抱团，机器人。赚钱效应的时机，目前因为大局不明朗，因此这个时机也是不明朗的，要的话只能先按反弹去博弈，要么就不做，这两天多看看，等大局明确了再来。个人判断是，AI离支撑只有2个点而指数离下面支撑是4个点的距离，而这一波调整是AI共振指数下来的，按理指数企稳，AI也就稳了，因此指数是有可能先企稳，那么如果AI的支撑有效的话，那么反推指数今天应该就是低点了，也就是说现在只等AI去踩支撑，指数横住，然后再走反弹，如果按这个走，那么这俩天就有博弈价值，如果是其它走势，譬如指数又向下杀了，那么就要看AI到底怎么走，再推了，最差就是继续A了。赚钱效应的形式和力度还是等明朗了再推。总之这个位置先看企稳反弹，指数必须企稳，这个条件下AI如果直接先反弹的话，就当卖点，AI如果再跌先踩中枢的话，当买点。

市场真走了向下的路径，指数下午太惨了，按推演，下午只有抱团方面的博弈。

推演，

指数回到前面的震荡区间，按震荡预期的推演，关键是这次回到震荡区间跟之前在震荡区间的环境不一样。这次是带着大幅反弹后的AI跌下来的，那么整体市场环境的预期就不那么好。AI这里各个已经炒作的细分板块都是一根阴线大跌，好一点是网络这一块有走强，无赖被整体拖了后腿，但仍然值得关注，因为算力的发散第一次感觉有新的方向有分离的可能。AI这一块大概率是结束了右侧行情， 好一点是直接进入震荡行情，正常一点就是再跌一下跌回前高下方再去震荡，差一点就A了。机器人这里，主要还是减速器，如果只炒这个那级别跟AI肯定还是差远了，我觉得放弃也行。个股上算力特别是CPO的强势股趋势还在，无论是可能抱团的核心还是近期强势股也没有A。考虑接下来赚钱效应的方向，一个还是算力的发散，先看网络这一块，以菲菱科思，锐捷网络为主。一个是看AI抱团，拓维有传言刺激，会不会是它可以关注一下。还有一个也是之前讲的CPO内部业绩导向的切换，看会不会是中际旭创，联特科技，还有就是机器人方向继续走持续性，有这个可能，譬如趁接下来AI调整的时候，机器人还有连续性可做。赚钱效应的表现形式，是上述几种方向的话，那么更多还是趋势为主连板为辅。赚钱效应的时机问题，只有边走边看，不一定马上走出来，刚经历大跌，但应该不会太远，而且赚钱效应在上述几种方向上有可能流动，譬如赚钱效应先流动到机器人这边，然后再回到AI里面。赚钱效应的力度问题，上述几种估计都不会太大。

早盘指数不及预期，其它就是推演中行情，早盘要么按推演走尝试抱团鸿博。指数触底上来，可以切CPO内部业绩预期，中际旭创，联特科技，算力发散方向博弈以菲菱科思为首的网络交换机方向，强度还可以，可能节后分离CPO。下午主要看指数拉不拉回来，能稳住不跌，那还有继续回暖的博弈。

除了指数回踩有点不及预期，整体基本还是在推演之内，CPO迎来分歧，但分歧也不是太大，市场开始尝试了拓维的抱团，然后转移到游戏和机器人，还有AI芯片。按推演，抱团方向拓维，发散方向，游戏的领涨盛天网路，机器人鸣志电器，新时达以及寒武纪都可以博弈。中船系按推演放弃。充电桩消息刺激早盘有借CPO分歧起来，但AI的连续调整预期比较低，而且内部轮动顺利，因此它冲高回落比较正常，就挺伤今天着急进场的人。

推演，

指数这里有2种，一种是继续延续右侧，明天阳线继续10日线上方运行，最好是收回5日线。一种是回到前期平台3230下方震荡。个人更偏向第一种概率更大。如果走第一种，那么还是延续前面的推演，赚钱效应还会持续，赚钱效应的思路还是由CPO发散为主，抱团为辅。具体点，先看CPO会不会回流，以及机器人的分歧大小，CPO弱回流延续分歧以及机器人走回分化分歧的话，需要考虑资金会不会轮动到其它的细分方向。CPO内部的推演还是由补涨逐渐到业绩票的转移，类似今天尾盘的中际旭创。因此这种推演下的博弈方向还是在于，CPO分歧时CPO内部的个股切换聚焦，以及赚钱效应向其它发散方向的轮动，目前来看，整个算力还是受CPO带动，也就是说，CPO分歧，那么在没有消息刺激下，其它算力细分方向，芯片，连接，存储，散热，液冷，服务器，数据中心云计算等等还没有单独分离CPO的能力，更多是个股走强的机会，因此，CPO分歧时的轮动，算力内的发散更多是个股的轮动，应用端的发散更多是板块性的，需要持续观察。抱团这里，剑桥，鸿博，拓维继续观察，目前作为辅助，赚钱效应还没有切过来，如果趋势主升参与不了，要么就这里埋伏点。

如果真走第二种，市场还向下，那么多看一眼抱团。其它就多观察看看，慢一点。

市场基本符合推演，指数右侧沿5日线正常调整，赚钱效应继续火热。CPO为主带着赚钱效应向算力其它细分方向发散，特别是低位一点的。连接器，存储，散热，液冷，服务器，云计算等等都会被辐射到，而且这一过程还将持续。应用端稍微弱一点，但同样也是有低位的轮涨出来。

推演，

基本没啥变化。指数这里推演不变，震荡上行先看到3320。AI这里推演还是昨天的那两种，目前看继续走右侧的概率更大一些。赚钱效应不在抱团上面，或者说可能还没转移到上面来，而是在轮涨主升中，CPO的赚钱效应发散还在过程中，CPO的分歧当然还是随时会有，这里需要观察一下，如果CPO分歧，是其它细分方向都跟随熄火，还是说继续轮到另外的方向去。分歧之前，目前还是把握细分分支个股的趋势主升最好，个人觉得不宜频繁换股卖点看个人理解了。如果CPO分歧带着其它方向也弱了，那么可以等一下看后面赚钱效应会不会转移到抱团，或者继续发散，看其它方向分离出来再择机参与。如果CPO分歧，其它细分方向影响不大，说明赚钱效应大概率还将继续持续发散到细分分支，可以择强再切换。

非AI的轮动，可以选择放弃，譬如中字头，金融，新能源赛道，目前土壤应该还不支持，持续性存疑。电力电网，充电桩要看对节奏再参与。譬如AI内部轮不动了，抱团也没有，有持续调整预期的时候。