复盘贴

0814-1[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数下引线企稳红k，区间下沿并且补缺，应该释放了大部分风险。
情绪上，主板投机冰点，弹性趋势占优，容量趋势智能方向超跌反弹。整体情绪处于低位。
题材上，盘中证券再度冲高回落，日内胜出的是成长科技方向的智能。
风格上 成长科技占优，弹性趋势占优。风偏低位。
节点。
0720-4，指数长阴，成交价值切换，超市为首的复苏（消费，电商，地产）强（中央商场）。
0725-2，三大指数大阳，价值C位，地产+金融强（金科股份+太平洋）。
0728-5，三大指数再次大阳，价值C位，金融引领复苏四大方向：金融+地产+汽车+消费（太平洋，金科股份，海马汽车，中央商场）。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数直接补缺，情绪低位企稳，构造了短期相对安全的环境，寻找结构性做多。
方向上日内选了智能，但可能只是超跌反弹。
风格上价值转向成长的迹象比较明显，继续观察验证。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能走。创板科创。科技。成长。风偏低位。
策略：1。交易阳线共振方向（暂时看智能） 2。交易投机方向（次新+）
多做板块切换的预期差，少做一致性。
------------------------------------------------------------------
市场预判
逆指数次新和医药方向里，次新有可能一直走投机出来，次新+会成为后期题材方向的首选。
价值到成长的路径比较清晰，但是智能直接反转的概率也不高，可能还是个过渡，科技后续可能有新方向的出现，每个新出的方向都可以试错。
核心个股：
鸿博股份。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：次新的威力传动连续几天的低吸买点。止跌方向选的反弹的智能。
明天计划：1。随便看看（备选，鸿博股份，新方向首板）
------------------------------------------------------------------

0608-4[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数上创板破了下沿，振幅收敛，但是没有破线就反弹的弹性，后续可能还有低点。上证反弹阳线。整体方向做多还得看上证方向。
情绪上智能主杀。上证风格情绪反弹。整体定性为风格切换尝试。
题材上，金融地产建筑消费等价值方向强。
风格上 弹性占优。小票占优。风偏逐渐升高。
赚钱效应上 地产消费持续性走强（上海物贸，京投发展）。
------------------------------------------------------------------

市场逻辑

上证简直反弹，智能成长风格杀跌，风格切换会有反复拉扯，判断谁会越走越强，谁会越走越弱其实相对比较容易。只是风格刚切换时候的流畅度是欠佳的。
弹性方向本来很看好，但是走强的是强侧的上证价值，而不是弱侧的创板，同时弹性上领先的亚康股份又送出巨面，不得不谨慎弹性风格。

又因为之前的中特估的杀人式的A式走法，上证价值里的大票和大成交估计不会有人去做，更多的是关注风格里面小票的投机。
因此整体上看，上证价值+小票+主板10cm是重点。

策略：1。交易价值方向小票投机
风格切换阶段，多做预期差，少接一致性。
------------------------------------------------------------------
市场预判
智能应该有弱修复动作，但是力度应该不会强，同时也不一定能修复到尾盘。

弹性风格上，主要看亚康股份会不会很好的修复一下。如果不能，警惕他的亏钱效应的扩散。

核心个股：
金桥信息，确实走成了全场最强，瑕疵是总是逆板块。
上海物贸，复苏方向高度。都看不清为什么，那么就还有空间。
国光连锁，商超方向，连续分歧向上，估计也还有空间。
京投发展，地产高度。地产有天然劣势，高度总觉得很有限。

------------------------------------------------------------------
昨日回顾：共振的建筑方向的弹性标蕾奥规划本来想搞，但是被亚康股份吓住了。弹性连板被智能板块的杀跌吓住了。
明天计划：1.随便看看（备选，上海物贸，国光连锁）
------------------------------------------------------------------

0510-3[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观

指数上证从区间上沿调整下来。创板止跌阳k。

情绪继续调整，定性为震荡下跌，和上证指数同向。

题材上，代表创板的电新强势。中特估全天调整。智能冲高回落还是调整。

风格上 无明显特征。风偏持续下降。

赚钱效应出现在超跌的电新上，估计隔日持续性也难。

------------------------------------------------------------------

市场逻辑

创板在电新强势下止跌，破位风险暂时解除。上证连续两天调整，明天再跌一下有反弹预期了。
情绪上电新只是超跌企稳。指数风险解除的状况下，尾盘中特估+智能都有资金做明天修复的预期。
因此整体看指数风险不大，情绪也连续调整了，再有杀跌或者恐慌，是性价比开仓点。方向还是中特估 vs 智能 。

数据上看中特估趋势性更好一点，同时分支之间相互还有隔离效应，联系相对不紧密，例如金融杀跌，也不影响人民币国际化强。
智能持续时间太久，相互连接的更紧密，beta属性更强一点，就更消耗资金，在资金流出过程中，阻力会大些。

因为昨天策略里面的策略2机会已经出现了，因此去掉策略2，只留下一条策略：1。交易中特估的主升（分歧介入）
------------------------------------------------------------------
市场预判

整体走修复行情，强弱未知，顺序未知。仅能从难度和空间上进行性价比下注。

核心个股：

中船科技，日内补跌，但是尾盘又被拉起，同时避开异动，明天预判带领中特估修复。

中油资本，日内奠定中特估分支地位（小商品城，银行，都是这条线），有人气，有容量，有趋势，中特估中军。但是尾盘被拉的过多，明天反而不好接。

中国外运，日内承接很好，外贸分支，继续关注。

中信金属，中特估情绪标，要在以前，这种地天情绪一下就上去了。但是现在是趋势主导，愿意做情绪标的资金越来越少。

中国出版，两边属性都沾，日内走势更靠近智能一点，有点中国科传补涨的样子。

视觉中国，智能新抱团，可能是智能里相对好参与一点的标的。

万兴科技，消息驱动下午大长腿，和中油资本同理，次日反而不好介入。同时他属于高位，看不到多少空间。

------------------------------------------------------------------

昨日回顾：中船科技下午补跌过后拉起，相对安全，是买点。秦港股份竞价有人做，但开盘秒地板。原因可能是昨天的中特估虽然大跌，但是连板梯队的分歧还没有释放，开盘资金更原因接昨天顶住分歧的标的，秦港股份没资金做。  

明天计划：1。随便看看（备选，丁零复盘)

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
市场客观（总结）-＞市场逻辑（思考）-＞市场预判（计划）
所有复盘仅供个人复盘存档使用，不推荐任何买卖交易。
------------------------------------------------------------------

0504-4[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观（总结）-＞市场逻辑（思考）-＞市场预判（计划）
所有复盘仅供个人复盘存档使用，不推荐任何买卖交易。
------------------------------------------------------------------

市场客观

上证指数4连阳，创板+科创调整，依然无风险，继续看多。
情绪上高潮次日的弱分歧，尾盘就回流修复，甚至可以定性为2连高潮。
题材上智能分支上，传媒最强，游戏+影视也不弱。上证价值风的金融交通设施等进入右侧加速。
风格上 大成交+趋势占优，20cm弹性分歧。风偏继续上升。
赚钱效应上，传媒的10cm涨停数量最多，代表情绪继续向上。弹性20cm高潮一天分歧一天可以看做趋势。整体赚钱效应集中在智能应用上。另外上证价值里的金融+交通设施赚钱效应也很强。
------------------------------------------------------------------

市场逻辑

市场客观状况是上证继续向上，金融+交通设施继续提供良好的指数支撑。创板+科创是电新+半导体拖累，随时企稳，那么指数又会向上。情绪高潮后承接极好，周五最强游戏，今天最强出版传媒，那么很自然可以预判后续应用内的分支继续轮动，游戏，出版传媒，影视。
因此预判智能应用分支走主升的概率进一步加大。
主升策略很简单，就是专注主线：1。交易智能应用的主升（出版传媒，游戏，影视内部轮动） 。

------------------------------------------------------------------

市场预判

上证指数周五中字头，今天金融+交通设施，轮动支撑指数向上。创板杀跌核心电新一旦不跌，那创板又会向上。符合指数搭台题材唱戏的节奏。

日内出版传媒高潮，下午游戏部分回流，影视异动。如果智能应用里面的分支轮动，预判明天影视走强，游戏继续回流，出版传媒分歧。

核心个股：

长江传媒一字属于正常，带动出版传媒高潮。三七互娱的全天一字不放量属于超预期，是游戏能回流的最大底气。

掌趣科技，承接比想象中的更好，游戏的最好标的。

蓝色光标，最有操作性的个股，一直存在预期差，做t的天堂。

昆仑万维，符合预期的新高大阳后的震荡，安全性好，后续等个大阳线。

光线传媒，华策影视，幸福蓝海，影视下午一度要发动，但是被游戏的回流中断。明天可能会有预期差的分支轮动走强。

------------------------------------------------------------------

昨日回顾：宝通科技看错了，本质周五就被掌趣科技卡位了。掌趣科技和蓝色光标略超预期。

明天计划：智能应用大成交+趋势弹性20cm

1。智能应用之影视（备选，光线传媒，华策影视，幸福蓝海，轮动走强的分支预期差买点，如果没轮动到就算了）

2。智能应用之核心（备选，掌趣科技，蓝色光标，昆仑万维，持股或者做t）

------------------------------------------------------------------

0326-2[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数：指数十字星，成交9600亿。相比止跌更像下跌中继。
情绪：投机情绪分歧，容量趋势分歧，定性为退潮。日内修复动作+涨跌比改善可以看做退潮中继，止跌需要看到亏钱效应收敛。
盈亏：亏钱效应。
题材：低空经济，固态电池，小米汽车，核污染防治。
风格：小盘，低位，主板投机，弹性。
节点：
1220 - 0103 亚世光电（消电）
0102 - 0118 长白山（旅游）
0109- 0124 深中华A（电新）
0123 - 0202 中视传媒（上海&央企）
0201 - 0228 克来机电（新质+AI）
0227 - 0307 安奈儿（AI）
0305 - 0322 艾艾精工（新质，设备更新）
0322 - 至今 爱丽家居
------------------------------------------------------------------
市场细节
无论是情绪还是指数都更像下跌中继，这个过程尽量考虑低位预期差，回避高位和一致性。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延，调整阶段，非主流和预期差更好。
隔夜（分歧vs修复）：日内有修复动作但都很弱，明天看分歧延续。
空隙（主流vs非主流）：无。
策略：
1。交易低位试错方向
------------------------------------------------------------------
市场预判
市场再度分歧后可以先看主板投机的分歧向上。
有事件预期的是小米汽车和华为p70。容易逆向的是核污染防治。
固态电池（电新）应该是指数方向。也有可能叠加小米汽车引导的新能车方向。
风格上回避容量趋势，关注主板投机和弹性。
核心个股
无。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾无买点。
明天计划
1。随便看看（备选，分歧后的气质空间板。创新新材。科森科技。北交首板。）

0320-3[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数：指数小阳线，成交过万亿。权重振幅收敛，有蓄势迹象，预判有向上突破尝试的概率。
情绪：投机情绪向上高潮，定性为大周期主升。
盈亏：赚钱效应。
题材：AI，新质生产力。AI应用。低空经济。
风格：主板投机，容量，弹性，都有。
节点：
1220 - 0103 亚世光电（消电）
0102 - 0118 长白山（旅游）
0109- 0124 深中华A（电新）
0123 - 0202 中视传媒（上海&央企）
0201 - 0228 克来机电（新质+AI）
0227 - 0307 安奈儿（AI）
0305 - 至今 艾艾精工（新质，设备更新）
------------------------------------------------------------------
市场细节
只要艾艾精工继续向上连板，周期就向上。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延情绪投机方向，科技方向。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪继续上行，容量趋势分歧，明天配合指数走加速向上。
空隙（主流vs非主流）：无。
策略：
1。交易主流板块节奏
------------------------------------------------------------------
市场预判
看多。
AI应用爆款kimi看好持续性。
核心个股
艾艾精工。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾主动性出现在低位AI应用，日内华策影视最佳。
明天计划
1。随便看看（备选，艾艾精工。华策影视。）

0112-5[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数阳线后的震荡，成交6900亿，比较弱的表现，继续等待。
情绪上，日内分歧偏强，符合低位震荡试错的定性。
题材上，都没啥持续性，电新稍微好点。飞行汽车，数字货币都是一日游，日内的美丽中国估计也没什么预期，下午的军工和卫星感觉更难。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
------------------------------------------------------------------
12.20 - 01.03 亚世光电（消电）
01.02 - 01.11 长白山（旅游）
01.11 - 至今 大千生态（美丽中国）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数情绪都很弱，可能还有回踩动作。
阶段（顺延vs拐点）：顺延低位新方向不断试错。
隔夜（分歧vs修复）：日内强分歧，明天看分歧衰竭的弱分歧，考虑试错。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，美丽中国，次新，多看新的能分歧中向上的。
风格上，连板和抱团跷跷板迹象。
策略：
1.交易可能的主升
------------------------------------------------------------------
市场预判
指数情绪再次释放后会出现机会，可能是周一节点。
题材方向一直是一日游，一旦出现分歧中能向上继续转一致的，就是切入点。
核心个股
无。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1.随便看看（备选：2连梯队）
------------------------------------------------------------------

1229-5[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数无风险，成交8400亿。
情绪上，继续向上，定性为一阶段主升。
题材上，光伏，消费电子（MR）。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
12.19 - 12.28 永达股份（次新）
12.20 - 至今 亚世光电（消电）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数无忧，情绪上一阶段主升，打的高度越高，后面越好做。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延主升阶段方向，消电和光伏。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪继续主升，属于3连强势，明天看情绪弱分歧。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，消费电子。
风格上，北交所，连板投机。
策略：
1。交易主升。
------------------------------------------------------------------
市场预判
即便主升连强3天后也需要注意节奏。
核心个股
亚世光电，清源股份。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1。随便看看（备选，闽发铝业）
------------------------------------------------------------------

1226-2[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数中阴来到区间下沿，成交6200亿。指数和流动性双双预警。
情绪上，定性为低位震荡中的向上修复试错。
题材上，无明显占优。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
12.19 -12.25 永达股份（次新）
12.20 - 至今 亚世光电（消电）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数弱成交萎靡，耐心等待变轨。情绪也比较弱，抱团方向只要市场出现变轨就容易瓦解。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延有些抱团，但风险也积累了。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪修复，如果是震荡，那明天看分歧。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，抱团。
风格上，抱团。
策略：
1。交易抱团。
------------------------------------------------------------------
市场预判
银宝山新掉队接近地板，流动性慢慢支撑不住所有抱团。
北交所日内出现风格变轨迹象，凯华材料和西磁科技开始走强。
核心个股
捷荣技术。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1。随便看看（备选，永达股份）
------------------------------------------------------------------

1124-5[淘股吧]
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数阴线重回区间下沿，成交8300亿。成交量基本稳定，但是区间下沿破位的话，震荡区间就会下移，周一的指数比较关键。
情绪上，开盘有弱修复动作，以传媒短剧为首。但是迅速被按下去，形成了退潮分歧加剧延续的状态。下午惠威科技的地天板是情绪可以反复的一个代表。整体定性为渐次退潮，连续两天退潮加速后，后面可以看退潮衰竭。
北交所属于反包高潮的状态，定性为主升。
题材上，日内医药+预制菜较强。午后有无人驾驶的回流。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨）
11.08 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字次新，二波）
11.17 - 至今 凯华材料（北交所）
11.23 - 至今 皖通科技，日盈电子（无人驾驶）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数又回到区间下沿，如果直接破位，则需要找下个区间的下沿。做好风险预案。
情绪上，北交所主升高潮，沪深2连退潮加速。北交所踩着刹车做多，沪深情绪退潮衰竭后，关注主动做多的方向。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。北交所主升做多，沪深退潮回避。
隔夜（分歧vs修复）：弱修复被锤，形成2连加速退潮的日内。明天看北交所弱分歧，沪深退潮衰竭。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，低位新方向（医药，智驾，数据）。北交所。
风格上，低位。
策略：
1。交易低位新领涨。
2。北交所。
------------------------------------------------------------------
市场预判
周末发酵的是北交所和医药。
医药应该还是带防御性质，并且周末发酵后是弱分歧还是兑现不确定，多观察一天。
北交所高潮后预判是弱分歧，预判往风格和题材加成上去。
无人驾驶的节点不错，预期也在，又是分歧中，走成主线的概率蛮大。
核心个股
凯华材料。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1。北交所（备选，九鼎投资。北交所首板。）
2。无人驾驶（备选，皖通科技，日盈电子。汉鑫科技。）
3。随便看看（备选，惠威科技）
------------------------------------------------------------------