复盘贴

0522-1[淘股吧]
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市场客观
指数继续小阴小阳弱势震荡，成交量保持在8000多亿，低位震荡中期看多。
情绪上整体分歧向上，小票个股继续向上打空间，因为板块上的轮动大于板块聚焦，依旧定义为混动器的试错期。
题材上，具身智能分歧向上，虚拟电厂+电力消息刺激继续活跃。
风格上 小票占优，主板占优。风偏缓慢上升。
赚钱效应在具身智能和核心小票上，日播时尚+丰立智能+杭州热电。
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市场逻辑

指数情绪综合看依旧是低位震荡，重心向上，只是成交量的原因，强度不能体现在流动性的宽度上，而是体现在小票的高度上。因此整体依旧定性为可试错区间，只是买点克制，等市场发散做确定性。
策略：1。交易市场新方向（小票风格）
去除智能的策略，成交额大，联动性强，博弈难度大。
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市场预判
小票超预期的赚钱效应，等核心小票分歧后，市场如果做发散是确定点，可能是发散板块，也可能是发散流动性。
核心个股：
日播时尚，杭州热电，丰立智能，高度都接近于异动，谁超预期做谁的发散。
丰立智能，具身智能空间标，偏情绪，符合小票风格，盘后关注函，明天分歧预期，看市场给什么溢价。
中大力德，鸣志科技，鼎智科技，奥比中光，具身智能逻辑票，都是板块指标股。
剑桥科技，尾盘做明天智能的回流预期，盘后减持，利空导致的大低开可能是参与点，但是回流的空间比较难判定。
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昨日回顾：具身智能回流鸣志电器被砸，中大力德板住了，原因可能还是新高和超跌，成交量大和小的影响。智能里朗玛信息开盘就走补跌，形态好坏还是从属于板块涨跌的。
明天计划：1。具身智能（备选，新首板）
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0515-1[淘股吧]
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市场客观
指数在区间下沿集体暴力反弹，成交量放大，暂时无忧。
情绪跟随指数止跌，各种超跌轮动，整体定性为混沌期。
题材上，创板权重电新，上证权重中特估。智能低位震荡。
风格上 大成交重新占优。风偏开始回升。
赚钱效应上，属于低位轮动，持续性待观察。
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市场逻辑

上证+创板反弹都是权重先行，情绪落后于指数。预判明天情绪开始分歧向上寻找方向，仍然是智能优先。
风格上两个方向：

1：新高，联特科技的新高板给与板块信心。后续关注强势横盘的核心标是否也会轮动新高。

2：反弹，连续杀跌的应用端，也会有反弹动力。
策略不变：1。交易智能的波动（分歧向上的核心个股）
因为情绪整体定性不是主升，而是混沌期，形态暂时又是反弹定位，因此这里做最强性价比不高，轮动思维会更舒服一点。
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市场预判
先关注电新和中特估的持续性，预判是高潮后分化，资金流出。如果权重搭台题材唱戏，观察资金是不是流入智能。
联特科技反弹直接新高，中国科传尾盘拉板估计也是顺着这个路数去的。明天如果中国科传给新高附近溢价，预判高位核心票轮动新高去+超跌分支反弹，两个方向都会有。

风险点：智能日内波动偏大，虽然尾盘都收回来了，但是日内反弹的主动性相比电新和中特估弱很多，如果走势不及预期也要有心理预案。

核心个股：
联特科技，第一个强势新高品种，指引高位核心方向，后续可能偏向冲高震荡了。
剑桥科技，中际旭创，昆仑万维，万兴科技，蓝色光标，鸿博股份，一根大阳就基本新高附近，可能都会轮动。
科大讯飞，360，大模型里科大讯飞看起来抗跌性更好一点。
中国科传，中国高科，新华传媒，仅有的3个板，应用如果反弹绕不过去。
中视传媒，中国出版，出版传媒，欢瑞世纪，最近的几个，反包具有随机性，看不清会选谁。
万亿以下市场，成交量太大的票相对会困难些，科大讯飞，360，中际旭创，昆仑万维，蓝色光标大阳需要的成交相对都较大。差不多情况下，选择成交小点的，弹性也会好一点。
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昨日回顾：看好的智能日内波动很大，但总算不坑，次日还有预期，蛮好。
明天计划：1。随便看看（备选，就那些核心，多低吸，少追涨  
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市场客观（总结）-＞市场逻辑（思考）-＞市场预判（计划）
所有复盘仅供个人复盘存档使用，不推荐任何买卖交易。

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0505-5[淘股吧]
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市场客观（总结）-＞市场逻辑（思考）-＞市场预判（计划）
所有复盘仅供个人复盘存档使用，不推荐任何买卖交易。
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市场客观

指数上科创和创板不止跌，科创甚至有退二迹象。上证也出现调整阴线。风险预警信号。
情绪上智能应用2连高潮后达芬奇。智能硬件端继续大跌。整体风险预警信号。
题材上，上证价值早盘金融+中字头冲高回落，下午启动地产基建等低位品种。智能硬件继续杀跌，应用分歧，汉王科技代表的老智能超跌，数据要素代表的分支超跌。整体是高低切。
风格上 超跌占优。风偏迅速下降。
赚钱效应上，没有什么赚钱效应，低位的介入不了，高位的要么杀跌要么滞涨。
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市场逻辑

指数+情绪集体风险预警信号。 无论是价值还是智能，都是明显的高低切的信号。
因此后续防守为主。周一如果修复，解除风险预警，继续做主升。周一如果继续调整，清仓休息。
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市场预判

游戏传媒的板块指数是2连阳后的阴线，存在一定的反包概率。

核心个股预判：

长江传媒周一接受放量检验，但个股定位是补涨，因此预判分歧就到头了。

三七互娱在整体游戏杀跌时候抵抗很好，应该会有反包动作，成不成不知道。

蓝色光标，昆仑万维，高位开始滞涨，在高低切的大环境下，性价比低。

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昨日回顾：轮动支线选了教育，影视没有买点。掌趣科技受龙虎榜卖一影响+游戏板块杀跌，早上太低于预期。蓝色光标+昆仑万维预期中的震荡，尾盘应该降低仓位。

明天计划：1。随便看看（备选，三七互娱，洲明科技，光线传媒）
没先手感觉都没啥买点，看看而已，或者严控仓位。
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0425-4[淘股吧]
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市场客观
指数：指数依旧是震荡，成交7800亿。成交量依然萎靡，警惕横久必跌魔咒。
情绪：投机情绪弱分化，定义为退潮后的低位震荡，无法强化就容易分歧加剧。
盈亏：赚钱效应。
题材：低空。化工。
风格：弹性占优，但开始钝化。
节点：
0305 - 0322 艾艾精工-13（新质，设备更新）
0321 - 0403 华生科技-9（低空）
0326 - 0408 联明股份-7 （汽车）
0408 - 0412 百通能源（次新，能源电力）
0320 - 0329 宁科生物 （低空）
0329 - 0415 莱绅通灵 （黄金）
0412 - 0422 春光科技（家电）同为股份（业绩）
0417 - 至今 中衡设计（低空）
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市场细节
日内业绩导向开始转向位置导向，高位即便业绩好，也容易被按（传音控股），低位的无论多差的，跌到极致也开始有流动性照顾了（st宁科）。
低空日内偏强的是应用方向，旅游和物流快递为主，但也是分歧。万丰奥威的尾盘板没放量，明天才是大考。
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市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：无，等待拐点，无论是突破还是补跌。
隔夜（分歧vs修复）：投机情绪弱分歧，明天分歧加剧。
空隙（主流vs非主流）：无。
策略：
1。交易主流和潜在新方向
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市场预判
预判市场会开始高低切，不过到底是低空内部高低切（应用方向），还是低空之外的低位新方向，无法预判，跟随市场即可。
万丰奥威明天如果是温和分歧天量承接好，倾向于内部轮动，如果是直接大阴线杀伤则试错低位新分支（化工，汽车，医药等）。
核心个股
万丰奥威。
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昨日回顾无。
1。随便看看（备选，浙江黎明。智莱科技，华鹏飞。）
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市场客观
指数：指数继续小阳，成交万亿。上证斜向上，深证横盘，日内价值权重强，科技权重冲高回落上引。




情绪：情绪小票投机止跌，容量趋势日内冲高回落，两者有跷跷板迹象。


盈亏：容量趋势开始亏钱，小票投机亏钱效应大幅收敛。


题材：AI，半导体，消电。

风格：容量趋势走弱，投机开始止跌。

节点：
1220 - 0103  亚世光电（消电）
0102 - 0118  长白山（旅游）
0109- 0124  深中华A（电新）
0123 - 0202  中视传媒（上海&央企）

0201 - 0228  克来机电
0227 - 至今  安奈儿

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市场细节
东方精工+汇源通信反核成功。
北交有首板。


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市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延科技方向。


隔夜（分歧vs修复）：容量趋势上引线，投机情绪反核止跌，两者一个高位向下，一个低位向上，盈亏比上投机应该会更好点。


空隙（主流vs非主流）：无。


策略：
1。交易主流板块节奏
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市场预判
容量趋势和情绪投机跷跷板。


核心个股
高新发展，罗博特科。

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昨日回顾北交所广脉科技。

明天计划
1。随便看看（备选：连板空间板。弹性连板。）

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无图

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市场客观（总结）-＞市场逻辑（思考）-＞市场预判（计划）
所有复盘仅供个人复盘存档使用，不推荐任何买卖交易。

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0223-5[淘股吧]
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市场客观
指数：指数继续超预期，成交9300亿。
指数这里不值博，等待调整后的低点。
情绪：情绪超预期继续弱分歧，定性为小周期主升。
盈亏：赚钱效应。
题材：AI。
风格：创板占优。
节点：
1220 - 0103 亚世光电（消电）
0102 - 0118 长白山（旅游）
0109- 0124 深中华A（电新）
0123 - 0202 中视传媒（上海&央企）
0201 - 至今 克来机电
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市场细节
无。
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市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延。
隔夜（分歧vs修复）：日内继续弱分歧，明天看强分歧（连续3天看错）。
空隙（主流vs非主流）：无。
策略：
1。交易反弹结构
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市场预判
市场超预期，但分歧不会不到。
分歧来临时候，要么做中低位换手品种博弈板块核心超预期，要么做相对逆向的品种（次新）博弈指数和情绪一起回调。
核心个股
克来机电。
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昨日回顾无。
明天计划
1。随便看看（备选，腾达科技）

0115-1[淘股吧]
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市场客观
指数继续阴跌震荡，成交6200亿，成交量迅速萎缩，流动性风险预警。
情绪上，日内是分歧后的修复，依旧定性为低位震荡试错。
题材上，一日游变成日内轮动多个题材。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
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11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
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11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
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11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
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12.20 - 01.03 亚世光电（消电）
01.02 - 01.11 长白山（旅游）
01.11 - 至今 大千生态（美丽中国）
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市场逻辑
指数依旧很弱，流动性很弱，情绪弱修复，看不到什么持续性，继续等待。
阶段（顺延vs拐点）：顺延低位新方向不断试错。
隔夜（分歧vs修复）：日内是分歧后的修复，如果不是主升期，明天又得看分歧了。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，无。
风格上，无。
策略：
1.交易可能的主升
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市场预判
消费的一致性修复，预判没啥持续性，其他的轮动更加没啥预期。
核心个股
无。
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昨日回顾：2连有一字有换手，看不清，不做不错。
明天计划：无。
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1123-4[淘股吧]
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市场客观
指数区间下沿反弹，成交8400亿。区间震荡根据，暂时无风险。
情绪上，见顶强分歧，明天会有弱修复，但也偏向于高位卖点。整体定性为退潮开启。
题材上，医药，汽车较强。传媒短剧+北交所是分歧的主要方向。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨）
11.08 - 11.23 三柏硕，凯华材料（数字次新，北交所）
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市场逻辑
指数无忧。情绪上强分歧主要体现在二波票，传媒短剧，北交所上。而传媒短剧也属于题材的二波，北交所属于一波。所以三个高标，三柏硕+圣龙股份+凯华材料，只有凯华材料分歧中抗住了。后面倾向于北交所的修复会持续性好一点。
阶段（顺延vs拐点）：拐点。高低切。高位活口观察震荡结构是怎么样的。
隔夜（分歧vs修复）：日内强分歧，基本属于出清了。明天看弱修复。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，低位新方向（医药，地产，次新，智驾，数据，其他）。老方向上北交所概率高点。
风格上，低位。
策略：
1。交易低位新领涨。
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市场预判
凯华材料有概率继续扩展空间。
高低切的方向由个股带出来，一致性的题材方向持续性会偏弱。
核心个股
凯华材料。
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昨日回顾：无。
明天计划：
1。北交所（备选，华密新材，恐慌过后的首板。）
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0908-5[淘股吧]
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市场客观
指数抵抗式下跌调整，耐心等待市场底。
情绪上，直接强修复，周一是重要关口，中继上涨还是阶段顶部的确认点，倾向于认为是阶段顶部，除非指数配合大阳。
题材上，专注华为方向的科技。
风格上 弹性趋势占优，主板投机也强。风偏高位震荡。
节点。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值（华力创通）。
0904-1，指数阳线，华为科技爆发（华力创通，华映科技）。
0907-4，华为方向强分歧（我乐家居+捷荣技术断板），强度切换到低位（张江高科）。
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市场逻辑
指数寻找市场底。
情绪领先于指数一直分歧向上，但也到了一个相对高位阶段。指数一旦见底止跌阳线，共振方向重点关注，预判依旧是科技细分。
方向上，科技。
风格上，弹性趋势+主板投机。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板科创。科技。弹性趋势+主板投机。风偏高位震荡。
策略：1。交易成长方向（华为科技方向）
特别关注可能共振的细分，节点+方向。
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市场预判
指数抵抗是下跌快接近政策底了，如果市场底一旦确定，出现反转阳线，是大级别机会节点。
情绪则处于相对高点，出现了高低位的强度转化，高位情绪的波动比较难测。
矛盾在于指数低位和情绪高位的割裂，如果指数阳线和高位转弱同时出现，市场处理路径会是怎样。
核心个股
张江高科，华映科技，华力创通。
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昨日回顾：开盘直接强修复，光刻机的2个一字顶出低位强度，反推中高位弱转强的买点。
明天计划：
1。华为引领的科技（早盘不做，午盘后找气质点细分+位置+风格）
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0818-5[淘股吧]
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市场客观
指数再度阴包阳，风险预警要做，反弹阳线预案也要有，耐心等待指数企稳节点。
情绪上，主板投机震荡，弹性趋势高潮，容量趋势继续弱。整体情绪重新跌回低位。
题材上，成长昙花一现，次新抱团，其他都灭。
风格上 次新风格强，弹性趋势强。风偏低位。
节点。
0720-4，指数长阴，成交价值切换，超市为首的复苏（消费，电商，地产）强（中央商场）。
0725-2，三大指数大阳，价值C位，地产+金融强（金科股份+太平洋）。
0728-5，三大指数再次大阳，价值C位，金融引领复苏四大方向：金融+地产+汽车+消费（太平洋，金科股份，海马汽车，中央商场）。
0803-4，指数小阳反包，金融+地产最强（国联证券，云南城投）。
0810-4，指数小阳止跌反弹，午盘后金融C位（红塔证券，太平洋，恒银科技）。
0814-1，指数下引线企稳红K，智能超跌反弹（鸿博股份）。
0817-4，指数破位后下引线企稳红K，成长科技方向反弹（机器人最强）。隔日指数阴包阳，该节点可能证伪
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市场逻辑
指数情绪反复拉扯，日内又回到低位，继续耐心等待下个止跌阳线节点。
结构上成长强一天后无持续性，可继续观察。市场抱团次新，逆指数方向。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏谨慎。不确定。不确定。不确定。风偏低位。
策略：1。交易潜在领涨（需要耐心等待右侧）
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市场预判
0817-4企稳节点可能证伪存疑了，做多一致性依旧很强，没有分歧走出来的方向。因此耐心等待下个可能的节点。每次这种试错节点都有很大的摩擦成本，也是难做的地方。
这里要做反弹，除了明显的止跌的客观指标外，还需要主观的非反弹非一致性的方向，否则试错成本也会止不住。
次新抱团日内高潮，后续指数情绪继续向下则还能持续，指数情绪一旦回暖需要警惕被抛弃。从日内走势看，尾盘新股没有强化向上，C司南甚至贡献了最大将近20个点的亏钱效应，导致尾盘长青科技也出现尾盘砸盘动作。因此如果周一早上次新惯性冲高是需要回避的。其他走势则需要根据盘面指数情绪反馈结合看是否能形成新的买点。
一带一路是会议消息+长青科技发散，环保是化债消息+碧兴物联发散，两者都有次新的影子，能不能走独立还存疑，这两个方向也不容易做顺延。
核心个股：
盟固利，长青科技。次新高标。
新时达，浙江世宝。成长细分方向人气标，这两个方向都还是有瑕疵。
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昨日回顾：新时达T板只是符合预期，不存在超预期买点。其他都没走出来，无买点。
明天计划：
1。止跌日领涨方向（备选，无。）
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