复盘贴

1017-2
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数收红，但未改变下降通道。大幅缩量到7400亿。回避强指数相关。
情绪上，延续分歧，分歧延伸到了中位核心品种，但两天的分歧后，尾盘很多拿明天修复的先手。整体定性为高低切阶段的高位震荡，9.28开始的补涨行情以圣龙股份为锚，断板即预警。
题材上，华为，医药。日内轮动了华为支付，纺织服饰，金融，半导体，卫星导航。尾盘华为医药回流，做明天修复的博弈。
风格上 逻辑大票开始走弱。风偏降低。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 今 圣龙股份，欧菲光，硕贝德，永贵电器，光弘科技，st天山 华为补涨阶段（消费电子，汽车，5.5G）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延。但结构上不是好阶段，处于顶部临界态。
隔夜（分歧vs修复）：今天分歧延续，明天修复预期，但属于二次修复，预判偏弱，属于卖点。修复之后的方向是观察重点。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，华为医药只做新起最低领涨。卫星导航观察分歧后方向是否向上。
风格上，无。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。卫星导航。低位。风偏中位。
策略：
1。交易主流高低切（医药，华为，卫星导航）
------------------------------------------------------------------
市场预判
华为分歧延续到了补涨的核心品种欧菲光+塞力斯上，但连续2天的分歧后，尾盘有做修复预期的动作。但除非是摆脱补涨结构，走二阶段加强的行情，明天的修复才有介入的价值，圣龙股份有这个迹象，但概率偏小。毕竟市场成交额有限，百亿抱团很难持续高举高打。
医药始终节奏慢华为一步，但方向还是相同。日内也分歧到了高位核心品种。但通化金马的高位反包是华为没有的。莎普爱思和圣龙股份的定位一致，但强度更好。 综合看医药后续会比华为更具有博弈性价比。但要摆脱华为的节奏，才有好的介入点。
按照顺延预判，华为的顺延更好的是外部科技的延伸，例如卫星导航，而不是内部分支。医药的顺延则还是医药内部低位新起的领涨。
核心个股
圣龙股份。欧菲光，塞力斯。
莎普爱思。通化金马，双鹭药业。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：莎普爱思被百花医药的一字地板影响了，没敢上。
明天计划：
1。随便看看（备选，无。卫星导航，医药低位首板。）
------------------------------------------------------------------

1016-1
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数下跌调整，重新承压，创板新低，8100亿。
情绪上，日内是周五修复后的正常分歧预期。
题材上，华为（汽车+消费电子），医药。日内轮动的油气。
风格上 逻辑大票。风偏中位。
节点。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值（华力创通）。
0904-1，指数阳线，华为科技爆发（华力创通，华映科技）。
0907-4，华为方向强分歧（我乐家居+捷荣技术断板），强度切换到低位（张江高科）。
0918-1，指数反弹，科技退潮，价值占优（医药）。
0922-5，三大指数放量长阳，科技占优（人工智能日内强，次日开始新型工业化强）。
1011-3，放量止跌阳线，医药+华为。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数很弱，强指数品种回避。
情绪上低位新起的品种经历了调整修复后，今天再度分歧。如果整体是补涨行情，那明天继续分歧的概率偏大。如果是强二阶段行情，那明天又低位修复反推高位的概率大。根据市场应对。
方向上，华为，医药。
风格上，逻辑大票占优。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。华为+医药。低位。风偏中位。
策略：
1。交易主流高低切（医药，华为）
------------------------------------------------------------------
市场预判
华为的高位老品种调整的比较剧烈，低位补涨品种也经历一次分歧后的修复，因此华为方向要参与需要往更低的位置去切。圣龙股份+欧菲光已经无法反推捷荣技术+华力创通等
医药的高位相对较强，常山+瀚宇承接都相对较好，因此医药的低位品种没啥分歧，明天如果高位调整，低位可以看分歧后的承接，预判可能还有一次医药高位分歧后的修复，从而低位分歧后还有向上的空间。百花医药+莎普爱思 依旧在反推常山药业+翰宇药业
整体医药和华为在节奏上是同向的，但步伐上要慢一步，后续有没有分离不确定，一次整体释放后的选择才能看清。只是主观预判是医药走整体行情的二阶段的概率相对高一点。
算力方向一直是少量个股的趋势性行情，很难发酵整体板块，又是相互之间老六般的卡位轮动，节奏很难把握，不做也没什么。高新发展的套利也拿不准节奏，也放弃了。
st天山的爆发带动了st天龙和st长方，倾向于认为是部分资金在主流间做弹性高度已经阻力太大，直接开辟个拥挤度最低的战场。继续关注资金是否延伸这种拥挤度较小的方向逻辑，第一能想到的可能是次新和转债。
核心个股
圣龙股份。欧菲光，塞力斯。
百花药业，莎普爱思。常山药业，翰宇药业。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1。医药（备选，百花医药，莎普爱思，分歧足够后的气质板）
2。非主流（备选，无。st天山的逻辑扩散，次新，转债或者其他）
------------------------------------------------------------------

1012-4
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数阳线，重心上移，8300亿。
情绪上，不同风格情绪差异很大，高位抱团瓦解，低位抱团较强，连板和弹性持续走弱，整体是退潮和混沌同时存在，高位退潮，低位混沌试错。
题材上，华为（汽车+消费电子），医药，电新。
风格上 逻辑大票。风偏中位。
节点。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值（华力创通）。
0904-1，指数阳线，华为科技爆发（华力创通，华映科技）。
0907-4，华为方向强分歧（我乐家居+捷荣技术断板），强度切换到低位（张江高科）。
0918-1，指数反弹，科技退潮，价值占优（医药）。
0922-5，三大指数放量长阳，科技占优（人工智能日内强，次日开始新型工业化强）。
1011-3，放量止跌阳线，医药+华为。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数环境安全，继续做多结构性。
情绪上比较混乱，风格+方向的不明朗导致做多和杀跌的振幅都大。
方向上，华为，医药，电新。
风格上，逻辑大票开始占优。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板。跟随市场。趋势大票。风偏中位。
策略：
1。交易可能的共振（医药，华为）
------------------------------------------------------------------
市场预判
华为高低切的阶段，机构调仓发力的低位权重大票弹性开始释放，医药，半导体，电新都在轮动尝试。
华为低位方向主要是汽车和消费电子，可能消费电子会更强一些，核心是欧菲光的走势。
整体看医药依然是华为外最好的方向，但位置比华为好很多，也是机构青睐的方向。要么高潮一次，走入C位，要么就是机构的趋势走法，整体值博率好一些。
核心个股
欧菲光。
百花药业，翰宇药业，通化金马。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1。医药（备选，百花医药，翰宇药业）
------------------------------------------------------------------

1010-2
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数反包下引线向下，7700亿。风险预警。
情绪上，高低切阶段，但高位最高空间+连板空间双双地板，退潮风险预警。
题材上，华为高位抱团，华为低位汽车，快充，消费电子，鸿蒙，智能驾驶。人工智能，新型工业化，医药。华为C位。
风格上 无。风偏高。
节点。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值（华力创通）。
0904-1，指数阳线，华为科技爆发（华力创通，华映科技）。
0907-4，华为方向强分歧（我乐家居+捷荣技术断板），强度切换到低位（张江高科）。
0918-1，指数反弹，科技退潮，价值占优（医药）。
0922-5，三大指数放量长阳，科技占优（人工智能日内强，次日开始新型工业化强）。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数走了最差走势，强指数相关回避。
情绪高位开始瓦解，低位尚未出清，继续看强分歧。
方向上，华为，人工智能，新型工业化，医药。
风格上，无特别占优。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板。跟随市场。低位主板投机和弹性趋势 。风偏向上。
策略：
1。交易板块轮动的波动（低吸不追涨）
------------------------------------------------------------------
市场预判
指数弱，情绪面临退潮，后面容错率会开始降低，博弈难度加大。
核心个股
塞力斯，欧菲光。低位。
常山北明。低位。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：高位分歧，低位依旧一字，无买点。
明天计划：
1。华为低位（备选，无。低位分歧出清后的回封）
------------------------------------------------------------------

1009-1
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数长下引，7700亿。
情绪上，低位强反推高位，整体情绪依旧处于顶部震荡低位补涨格局。
题材上，华为高位抱团，华为低位汽车，液冷快充，消费电子。人工智能，新型工业化，医药。华为C位。
风格上 弹性趋势走强迹象。风偏高。
节点。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值（华力创通）。
0904-1，指数阳线，华为科技爆发（华力创通，华映科技）。
0907-4，华为方向强分歧（我乐家居+捷荣技术断板），强度切换到低位（张江高科）。
0918-1，指数反弹，科技退潮，价值占优（医药）。
0922-5，三大指数放量长阳，科技占优（人工智能日内强，次日开始新型工业化强）。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数向下后收复回来，指数下行空间再度证明有限，除非外界极端事件。
情绪节后的释放不一定代表真实趋势，华为发酵强化，医药消息刺激轮动。明天才是情绪检验节点。
方向上，华为，人工智能，新型工业化，医药。
风格上，低位主板投机一字不给交易机会，弹性趋势日内高潮成交易载体。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板。跟随市场。低位主板投机和弹性趋势 。风偏向上。
策略：
1。交易板块轮动的波动（低吸不追涨）
------------------------------------------------------------------
市场预判
连板和弹性一起高潮，预判明天会有比较大的分歧，然后继续轮动。华为低位抗过分歧的气质品种是关注机会。
如果有低位新的非华为方向出来，会是好机会。
日内强的是低位华为汽车+华为快充+华为消费电子，高位抱团被反推持续。
减肥药调整了1天后日内消息刺激轮动了。
人工智能继续横盘，强指数和强成交量品种，轮动条件苛刻。
算力午盘后轮动到，连续2天小阳线。
新型工业化调整了3天。
核心个股
精伦电子，华映科技，捷荣技术。高位。
塞力斯，欧菲光。低位。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：高位分歧时候，低位领涨的是欧菲光，套利在弹性，但需要在不明朗的时候有预设路径，并且需要头铁。
明天计划：
1。低位抗分歧（备选，无。华为汽车，快充，消费电子，分歧后回封买点）
2。轮动 （备选，无。卖轮动到的，买没轮动到的。）
------------------------------------------------------------------

0928-4
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数低位横盘震荡，7000亿。
情绪上，华为高位抱团日内分歧，但并非杀跌退潮，反而是各种卡位向上。低位也各种发动。日内实际是无法定性高位见顶，但需要保持警惕。
题材上，华为高位抱团，华为中位汽车，华为低位消费电子，人工智能，新型工业化，医药。华为C位。
风格上 弹性趋势走强迹象。风偏高。
节点。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值（华力创通）。
0904-1，指数阳线，华为科技爆发（华力创通，华映科技）。
0907-4，华为方向强分歧（我乐家居+捷荣技术断板），强度切换到低位（张江高科）。
0918-1，指数反弹，科技退潮，价值占优（医药）。
0922-5，三大指数放量长阳，科技占优（人工智能日内强，次日开始新型工业化强）。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数低位横盘收敛，方向选择时间快到了。
情绪疑似见顶但没退潮迹象，可能和指数节点相关，丢掉主升思路，重回轮动行情。
方向上，华为，人工智能，新型工业化，医药。
风格上，主板投机看低位，弹性趋势走强。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板。跟随市场。低位主板投机和弹性趋势 。风偏向上。
策略：
1。交易板块轮动的波动（低吸不追涨）
------------------------------------------------------------------
市场预判
退潮只会迟到不会不来，热门板块会轮动，非主流可能有弹性。选择相对舒适的方式参与，降低预期，减少持股时间。
周五强的是高位抱团+低位华为消费电子。
假期发酵的是华为汽车，华为快充。
人工智能横盘3天后小阳线反弹。
新型工业化调整了2天。
减肥药调整了1天。
核心个股
精伦电子，捷荣技术。高位。
塞力斯，欧菲光。低位。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：高位分歧时候，低位领涨的是欧菲光，套利在弹性，但需要在不明朗的时候有预设路径，并且需要头铁。
明天计划：
1。轮动 （备选，无。卖轮动到的，买没轮动到的。）
------------------------------------------------------------------

0927-3
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数今天压力下红上引，已经很强了，指数无忧。
情绪上，华为高位抱团继续打空间，日内轮动医药最强，定性为风格主升期。
题材上，华为（高位），人工智能（强指数和成交量），新型工业化（低位），医药（偏轮动）。
风格上 弹性趋势走强迹象。风偏高。
节点。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值（华力创通）。
0904-1，指数阳线，华为科技爆发（华力创通，华映科技）。
0907-4，华为方向强分歧（我乐家居+捷荣技术断板），强度切换到低位（张江高科）。
0918-1，指数反弹，科技退潮，价值占优（医药）。
0922-5，三大指数放量长阳，科技占优（人工智能日内强，次日开始新型工业化强）。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数很强，但节奏受控于北向，核心是成交量，放量考虑强指数，不放量考虑结构性。
情绪高位继续逼空，中位亏钱效应扩大了，分歧只会迟到，不会不到，等个分歧做低位领涨。
方向上，华为，人工智能，新型工业化，医药。
风格上，主板投机看低位，弹性趋势走强。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板。跟随市场。低位主板投机和弹性趋势 。风偏向上。
策略：
1。交易可能的主升（抱团分歧后低位领涨方向）
------------------------------------------------------------------
市场预判
明天大分歧，低位领涨气质应该会有。
新型工业化+华为高位没出清，医药日内高潮，那明天轮动人工智能概率偏高。
核心个股
精伦电子，德恩精工，捷荣技术。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无坑。
明天计划：
1。随便看看（备选，无。只买高位分歧后的领涨）
------------------------------------------------------------------

0926-2
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数继续缩量调整，节前大概率就是震荡，下有底。
情绪上，华为高位抱团继续打空间，低位新型工业化开始聚焦，整体定性为可能的上升期。
题材上，华为（高位），人工智能（强指数和成交量），新型工业化（低位），医药（偏轮动）。
风格上 弹性趋势走强迹象。风偏高。
节点。
0829-2，指数低开高走，科创完全阳包阴。成长强于价值（华力创通）。
0904-1，指数阳线，华为科技爆发（华力创通，华映科技）。
0907-4，华为方向强分歧（我乐家居+捷荣技术断板），强度切换到低位（张江高科）。
0918-1，指数反弹，科技退潮，价值占优（医药）。
0922-5，三大指数放量长阳，科技占优（人工智能日内强，次日开始新型工业化强）。
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数寻底后磨底，整体依旧空头形态，回避强指数相关，做多结构性。
情绪高位没出清，但是低位开始聚焦，核心依旧看高位分歧时候低位的反应。 要么新型工业化是华为方向的补涨板块，要么经历分歧后新型工业化继续向上，概率上偏向后者，因为大周期上看，捷荣结束刚打开巨大空间，后面市场会寻找情绪载体，新型工业化的时机和位置都很好。
方向上，华为，人工智能，新型工业化，医药。
风格上，主板投机看低位，弹性趋势走强。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。创板。新型工业化。低位主板投机和弹性趋势 。风偏向上。
策略：
1。交易可能的主升（新型工业化）
------------------------------------------------------------------
市场预判
日内人工智能回流，减肥药也不弱，华为高位抱团也新高表现，下午新型工业化加强，整体4个板块日内都轮动了，那明天分歧的概率越来越大，分歧后的情绪品种是重点关注对象，预判是新型工业化。
虽然指数共振的是3板，但是新型工业化的节奏在2板上。
风格上，弹性被压制的太久了，久违的弹性强2连，可能是弹性的破局股，后续节点上的弹性首板关注。低位的主板投机依旧是重点。
核心个股
精伦电子，德恩精工，捷荣技术。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无坑。
明天计划：
1。随便看看（备选，精伦电子，德恩精工，冀凯股份，天永智能，只买高位分歧后的领涨）
------------------------------------------------------------------

这种小概率的大妖形不成可复制的模式买点，只有信仰买点

@只有一次就好 市场多久没出这种大妖了，今年风格变化很正常