复盘贴

1030-1
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数继续放量向上。成交过万亿。医药和半导体贡献主要动能，创板和科创领涨。
情绪上，虽然情绪领跌品种陆续翘板，但主板投机继续演绎渐次退潮。逻辑趋势越走越强。这里情绪处于一个机构逐渐获取定价权，资金逐渐向机构方向靠拢的过程。
题材上，医药，半导体，消费电子强。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.24 - 至今 光弘科技（消费电子）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
圣龙股份+捷荣技术见顶和指数见底同时发生。重视拐点。
拐点分位置拐点（高低切），风格拐点（逻辑抱团），方向拐点（医药，半导体，消费电子）三种。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。低位机构主导的医药+半导体，按趋势做。
隔夜（分歧vs修复）：日内高位情绪连续分歧，低位情绪加强。明天应该高位情绪有弱修复，整体情绪加强。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，医药，半导体，机构主导的品种，等待情绪资金加入。
风格上，弹性趋势，逻辑抱团。
策略：
1。交易潜在领涨（医药，半导体）
------------------------------------------------------------------
市场预判
医药，半导体都还是逻辑成分为主，情绪还围绕在华为上，情绪资金要转移需要一个明确的分离过程，预判在高新发展分歧日，即修复后的下个情绪杀跌日。
核心个股
无。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：誉衡医药一字。无买点。
明天计划：
1。随便看看（备选，普利制药，强力新材，光弘科技。誉衡药业，文一科技。）
------------------------------------------------------------------

1027-5
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数连阳确认左侧底部形成。放量9600亿，有增量资金进场。
情绪上，真视通继续接近天地，情绪高度逐级下降。但是低位补涨强度很大。整体定性为渐次退潮。
题材上，华为低位汽车。卫星。算力。国债。算力相对高位，卫星中位，低位汽车+国债 相对低位。 权重较强的是医药，电新，半导体。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 至今 江淮汽车，龙泉股份（补涨，汽车，国债）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
圣龙股份+捷荣技术见顶和指数见底同时发生。重视拐点。
拐点分位置拐点（已确立），风格拐点（在演绎），方向拐点（待定）三种。
阶段（顺延vs拐点）：位置顺延。继续顺延低位的强度做。风格拐点。光弘科技的新高可能是从情绪抱团走向逻辑抱团。
隔夜（分歧vs修复）：日内高位情绪连续分歧，低位情绪加强。明天应该高位情绪有弱修复，整体情绪加强。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，汽车是高低切的补涨阶段。算力和卫星定位是弱侧。国债是情绪高低切的载体。因此目前的方向看起来都是尾段的轮动。权重的几个方向，医药依旧是指数反弹时候的最强。
风格上，弹性趋势，逻辑抱团。
策略：
1。交易潜在领涨（医药）
------------------------------------------------------------------
市场预判
低位汽车和指数正向，但是塞力斯的状态又看起来低位汽车像是补涨，而不是更强的汽车二阶段。
高新发展是高度锚。如果高位修复，算力应该是回流方向，但也倾向于是卖点而非买点。
核心个股
江淮汽车。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：弹性里鹏翎股份的回封买点。
明天计划：
1。医药（备选，誉衡药业，江苏吴中，诚达药业，普利制药。）
------------------------------------------------------------------

1026-4
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数上探底回升，应该是底部区域了。8400亿，成交量还可以。指数不看流畅反弹行情，上上下下来回应该无忧。
情绪上，圣龙股份和捷荣技术双双接近天地，但投机余温应该支持一段时间高低切，定性为渐次退潮，高度逐步向下。
题材上，华为低位汽车。卫星。算力。国债。算力相对高位，卫星中位，地位汽车+国债 相对低位。 超跌权重AI+电新贡献指数。
风格上 弹性趋势，低位。风偏开始向下。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：拐点。位置拐点，高低切。风格拐点，可能的主板投机切低位抱团或弹性趋势。
隔夜（分歧vs修复）：高位达芬奇，低位相对强势。明天高位继续分歧或者弱修复后再分歧都有可能。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，国债的弹性套利。算力，卫星，汽车，鸿蒙等轮动。
风格上，弹性趋势，低位抱团。回避强指数，回避机构标。
能不能做，宽基，窄基能做。创板。低位几个方向。
策略：
1。交易低位或抱团（低位汽车，卫星，算力，国债，医药）
------------------------------------------------------------------
市场预判
预判不会直接退潮，会渐次退潮，快速补空间（弹性）+低位新抱团（大资金）会是可能的风格，位置都是从低位起。
核心个股
真视通，恒润股份。
江淮汽车。
亚光科技。天银机电。
冠农节能，巴安水务。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：高位弱，低位软通动力低吸买点可有可无。
明天计划：
1。弹性（备选，冠龙节能，巴安水务，鹏翎股份，聚赛龙）
2。低位抱团（备选，江淮汽车，弘信电子，软通动力）
------------------------------------------------------------------

1025-3
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数上高开低走，震荡磨底阶段。8700亿。回避强指数相关。
情绪上，圣龙股份继续封板，带动连板高潮。整体定性为中继后上升期。
题材上，华为抱团均止跌，老抱团有去新高的迹象。低位 卫星+算力+国债。日内算力分歧后高潮，国债启动高潮，卫星依旧是分歧中。
风格上 低位小盘，弹性趋势。风偏向上。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 今 圣龙股份，st天山 （华为补涨，汽车，消费电子）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延。圣龙持续超预期，带动了连板高潮。顺延赚钱效应的话，后面抱团轮流去双头新高的概率比较大。
隔夜（分歧vs修复）：今天连板高潮，抱团止跌向上。明天回避连板，关注抱团。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，国债的弹性套利，算力高潮后分歧的承接，医药的轮动，卫星的轮动。
风格上，弹性趋势，容量抱团。回避强指数，回避机构标。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。低位+抱团。弹性趋势+容量趋势。风偏向上。
策略：
1。交易低位或抱团（卫星，医药，算力，国债）
------------------------------------------------------------------
市场预判
圣龙激发的赚钱效应，应该会被市场创造其他大容量机会，连板强化过后，抱团应该也会强化。
量化在弹性趋势上做出的波动也有套利机会。
核心个股
圣龙股份。捷荣技术。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：捷荣技术2连超预期买点。
明天计划：
1。随便看看（备选，华力创通，捷荣技术，软通动力）
------------------------------------------------------------------

1024-2
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数上迎来预期的弱反弹。量能8000亿。无论幅度还是结构性都比较牵强，持续性概率不大。依旧先回避强指数相关。
情绪上，圣龙股份继续封板，但其他抱团高标补跌。整体定性为退潮和混沌并存的奇葩阶段。
题材上，华为高位新抱团补跌，调整过的老抱团反抽。低位 金融+算力。其他有汽车，电新，纺织服饰，跨境电商，传媒教育。
风格上 低位小盘，弹性趋势大长腿多。风偏低位。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 今 圣龙股份，st天山 （华为补涨，汽车，消费电子）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延。高位开始补跌，低位和调整过的抱团好点。
隔夜（分歧vs修复）：今天高位分歧，低位强。明天看高位继续分歧。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，金融午盘后带指数，但持续性存疑。算力分歧中向上，走的比较良性。抱团上高位可能需要继续调整，调整到位反弹的继续抱。
风格上，低位小盘强很久了，弹性趋势走强迹象。回避强指数，回避机构标。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。低位方向。弹性趋势。风偏低位。
策略：
1。交易低位（卫星导航，半导体，电新，金融，算力）
------------------------------------------------------------------
市场预判
减分风格：强指数，强机构，业绩雷。
可能是反弹被一致性预期到了，日内的反弹结构性和幅度都不好，预判指数反弹难持续，但底部抵抗出来了，后面还是可以做结构性。
高位抱团看进一步分歧调整，调整过后的抱团观察反弹持续性。
核心个股
圣龙股份。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1。随便看看（备选，华力创通，捷荣技术，太平洋，锦龙股份）
------------------------------------------------------------------

1020-5
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数继续调整，中继下跌形态，依旧回避强指数相关，要做也只能做反弹预期。
情绪上，圣龙股份继续封板，高位没跌的补跌，跌了的有止跌。整体情绪本身要进入调整，但是对指数反弹的预期又让资金撤退的不那么坚决。一旦大量资金在做高低切博辨识度，那么低位的强度非常大，又会反推部分 高位继续做预期。 整体定性为高位渐次出清，低位博弈C位，退潮和混沌并存的奇葩阶段。
题材上，高位华为+医药。低位试错的有卫星导航，半导体，金融，电新，算力。日内较强的是电新和金融。
风格上 低位小盘。风偏低位。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 今 圣龙股份，st天山 （华为补涨，汽车，消费电子）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延。市场强度在低位试错方向。
隔夜（分歧vs修复）：今天整体是弱修复，就阶段重心下移的趋势看，明天应该是强分歧。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，低位补涨或者新方向试错，卫星导航，半导体，电新，金融，算力。
风格上，低位小盘。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。低位方向。低位小盘。风偏低位。
策略：
1。交易补涨或者低位新方向（卫星导航，半导体，电新，金融，算力）
------------------------------------------------------------------
市场预判
圣龙股份日内分时开始被动，明天分歧断板概率。
电新日内最强，但没带动指数止跌。卫星导航太小，金融太大。预判后期半导体或者算力会更好一点。
核心个股
圣龙股份。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：圣龙的补涨可能是晋拓股份。低位强度最好的是文一科技。日内板块爆发强的是吉翔股份。
明天计划：
1。圣龙股份的补涨（备选，晋拓股份）
2。低位试错（备选，文一科技）
------------------------------------------------------------------

1019-4
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数终于加速下跌。放出部分量，8100亿。这里反弹也仅仅是止跌反弹，更大概率会有中继下跌，先看3000点的抵抗。如果指数不能持续反弹，依旧回避强指数相关，要做也只能做反弹预期。
情绪上，高位抱团批量杀跌，幅度偏大。但圣龙股份尾盘分歧后依旧回封。明天圣龙的反馈决定是退潮还是修复，偏向圣龙断板进入退潮。先做预预案。
题材上，高位华为+医药都杀跌很凶。低位试错的有卫星导航，半导体，金融，电新。
风格上 低位小盘。风偏剧降到低位。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 今 圣龙股份，st天山 （华为补涨，汽车，消费电子）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：拐点。市场杀高位就做低位。
隔夜（分歧vs修复）：高位大分歧，是拐点的话，明天高位理应继续调整分歧。低位日内被动分歧，明天低位修复。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，低位补涨或者新方向试错，卫星导航，半导体，电新，金融。
风格上，低位小盘。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。低位方向。低位小盘。风偏低位。
策略：
1。交易补涨或者低位新方向（卫星导航，半导体，电新，金融）
------------------------------------------------------------------
市场预判
圣龙股份唯一路径是走妖，无法用框架衡量。
要么做圣龙的补涨，要么做低位试错板块。
核心个股
圣龙股份。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：荣科科技被坑了。
明天计划：
1。补涨（备选，腾龙股份，晋拓股份）
2。低位试错（备选，上海护工，文一科技，吉翔股份，锦龙股份）
------------------------------------------------------------------

1018-3
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数继续下挫，下降通道有加速迹象。7600亿。回避强指数相关。
情绪上，圣龙股份继续超预期带领情绪向上，那之前的情绪定位都是有问题，只要圣龙不断，就是分歧上升期。
题材上，华为（汽车+算力），医药。卫星导航，转基因，证券。
风格上 弹性走强。风偏升高。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备。（华为一阶段主升）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 今 圣龙股份，st天山 华为补涨阶段（消费电子，汽车，5.5G）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
阶段（顺延vs拐点）：顺延。圣龙股份继续超预期连板。
隔夜（分歧vs修复）：今天上午汽车，下午算力，尾盘医药，都有修复，力度比昨日预判强很多。明天属于修复后的正常分歧，如果行情继续顺延，观察低位分支的持续性。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，华为医药只做新起最低领涨。卫星导航和超聚变。
风格上，无。
能不能做，宽基，窄基，风格，风偏能做。均可。低位分支。低位+弹性趋势。风偏中位。
策略：
1。交易主流高低切（医药，华为，卫星导航，超聚变）
------------------------------------------------------------------
市场预判
华为里圣龙股份是这波行情的锚，风格是连板空间。从捷荣技术的趋势空间，到容量抱团，再到圣龙的连板空间，三种风格演绎的非常清晰。目前阶段资金还在容量抱团里，发酵的是圣龙的板块属性（华为），圣龙的风格属性（快速打空间）也在慢慢演绎，st天龙是试水者，后面重点关注弹性趋势。
医药依旧是跟随华为板块的节奏。且监管比华为要严很多。不出好的低位品种就比较难介入了。
核心个股
圣龙股份。欧菲光，塞力斯。
真视通。四川长虹。
st天山。华峰超纤。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1。弹性趋势（备选，华峰超纤，荣科科技。弹性首板。）
------------------------------------------------------------------

高位抱团都不具有性价比

老师高位的医药核心低吸性价比没有低位的高吗？