华尔街投资智慧和全球顶级交易大师的思维认知、交易理念、纪律等

拉里·威廉斯《短线交易秘诀》经典语录：完美的系统或者方法根本不存在，过去不曾有，将来也不会出现...[淘股吧]

1. 一个很有威力也很赚钱的信念体系：我现在所做的交易是一笔亏损的交易，而且会亏损很大。如果你认为你的交易会赔钱，那你肯定会设置止损保护自己，你会控制灾难。

2. 交易获利的两种办法：用小的头寸捕捉一次大的价格波动，或者用大的头寸捕捉一次小的价格波动。

3. 任何时段，收盘价和最低价之间的差距揭示了买方的力量，最高价和收盘价之间的距离揭示了卖方对价格的影响。

4. 绝大部分市场高点，会出现在以当日最高价收盘的日子；绝大部分市场低点，会出现在以当日最低价收盘的日子。

5. 获利要靠时间积累。赢家能坚持拿住获利头寸，而输家却坚持不住，退出太早。输家无法在一个获利的仓位呆的太久，他们会因为一把就过度兴奋，过早获利了结。

6. 短线交易秘诀：我们只能在波幅大的日子赚钱，波幅大的日子通常在上涨时收于最高点或者接近最低点，而在下跌时收于最低点或者接近最低点。

7. 我想告诉短线交易者：想要抓住获利交易，最盈利的战略是持有到收盘为止。我非常强调这一点，最好的方式就是进场后设置止损，然后闭上眼睛，屏住呼吸，不再看行情变化，一直到收盘时出场。

8. 持有时间越短，获利的机会越少，永远不要忘记这个规则。

9. 我不是用思考赚钱，而是坐在那里赚钱，会思考又坐得住的人是不多的。

10. 没有任何一种机械入场技术能够比波幅突破在持续盈利方面表现的更好。

11. 性格运动的五个工具：价格形态；基于价格形态的指标；价格的趋势或者动能；一个市场和一个市场的的关系；情绪指标。

12. Harriman：如果你想知道股票市场赚钱的秘诀，那就是：及时止损。股票下跌超过0.75个点，一定要及时抛出股票。他在经纪公司工作，发现亏损5-10点的账户比盈利5-10个点的账户要高的多，比例高达50：1.

13. 所有最好的形态都有一个因素：利用代表市场极端情绪的心态可以在价格反方向运行中建立可靠的交易。

14. 贪婪的歌声引诱公众亏损，只要我们发现是什么诱使他们上钩的，使他们做出错误判断，对他们不利的一面恰恰有利我们。

15. 我在33年的交易生涯中从没看到谁能够一直正确的预测市场的走势。

16. 把交易者引向思路的三件事：糟糕的交易系统，没有资金管理和坏惯。

17. 改掉坏惯的两种方法：重复，形成对正确行为的条件反射；用正确的信息和事实代替原来的认知。

18. 真相一：在市场高收的时候买入，在市场低收的时候卖出。（涨跌停板预示着价格运动方向还会持续）

19. 真相二：价格创新高的时候买入，价格创新低的时候卖出。

20. 完美的系统或者方法根本不存在，过去不曾有，将来也不会出现。

在某些大仓位和利润丰厚的交易上，我很幸运地站在了正确的一边；我对有些仓位持有的时间长达8个月或10个月。为了免遭大洗盘而离场并骄傲地站在赢家的行列，我总结了以下一些必备的战术，这些战术构成基本策略的本质:

1.只有在市场出现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场。一定要找出每个市场中持续进行的主趋势，而且顺着这个主控全局的趋势交易，否则就不要进场

交易策略的首要因素就是找出每个市场的主要趋势，顺势交易。顺势而为的仓位会给你带来可观的利润，所以千万不要提前下车。在整个趋势形成过程中，会有很多反复，如果你能在行情反向时控制好损失，并坚持下去，一年下来你的利润将会非常可观。

2.如果你正要顺势交易，有下几个建仓点:

一是趋势的新突破点;
二是横盘整理显著趋向某个方向的突破点;
三是上涨主趋势的回调点或下跌主趋势的反弹点。

也就是说，在下跌主趋势中，反弹遇到压力时卖出，或者反弹到距离最近低点的45%55%(或者开始反弹的第3~5天)卖出。在上涨主趋势中，回调遇到支撑时买人，或者回调到距离最近高点45%-55%(或者开始回调的第3~5天时)买人。

在这方面值得强调的是，如果你判断趋势错误，或者决定置眼前的趋势于不顾，稍后在下跌主趋势中买人，或在上涨主趋势中卖出，你很可能会产生巨大的亏损。

3.顺势而为的仓位可以给你带来丰厚的利润，因此千万不要提前下车。在这个过程中，你要拒绝很多诱惑，不要一见到小波动，就急于做短线，也不要逆势交易。除非你很会做短线，而且设置了止损点，否则千万不要轻易做短线。

4.只要所建仓位符合大势，而且市场已经证明你是顺势交易。你可以在第2点所讲的技术性反转处做金字塔式的加仓。

5.保持仓位不动，直到你客观分析之后发现，趋势已经反转或者就要反转。这时就要平仓，而且行动要快!下面几章将会详细探讨一些特定的平仓战术，这里我只简单地提一下。你可以根据计算机趋势跟踪系统所发出的趋势反转信号，一路设置止损点;或者依据回调(反弹)45%~55%进场时发现苗头不对时，赶紧平仓。

如果随后的市场走势告诉你，行进中的主趋势依然不变，平仓行动过早，你要再次上车，但必须在认真和客观的前提下，当短期趋势出现技术性反转时，才再次建立顺势而为的仓位。

6.如果市场趋势很不利，没有与你站在同一边(不是原先想象的那样)，该怎么办?

首先，你怎么知道你的仓位不对?期货经纪公司催缴保证金的职员，或者你自己每天所做的交易记录，会很明确地告诉你不对，即使你不承认都不行。

20世纪初，赫赫有名的棉花投机者迪克森·华茨曾经说过，在这种情况下，“要快跑，否则就挺住”。这句忠告中的“挺住”，说明他要么有足够的资金坚守下去，要么就是一个受虐狂。我的建议是不妨听听他的忠告，但去掉后面那半句。

很显然，一流的有效策略非常必要。商品交易与象棋比赛、网球赛、马拉松赛或公司收购一样，其共同点在于，若要获得成功或胜利，既要有技术，也要讲究策略。

就技术层面而言，交易者或参赛者的资格往往十分接近，经验也不相上下，唯一能够区别赢家和输家的地方在于，他们是否能够持之以恒地严格遵循-流的策略和有效的战术。

在商品期货的交易中，正确运用好的策略特别重要。我们都知道基本规则是吧?有些交易者，无论进入这个市场多久，都从未在整个年度赚过钱(很遗憾，我说的是绝大多数投机者)。

他们也当然听过，甚至能够一字不漏地背诵一些广为人知的至理名言，诸如“趋势是你的友”，“斩掉亏损，让利润奔跑”，“最早的亏损是最廉价的亏损”，等等。这些就是赚钱策略最基本的表达形式。

赚钱赚个不停的赢家总是心无旁骛地坚守这些基本策略，而赔钱赔个不停的输家总是一再回避和违背这些基本策略。

最后，始终如一的有效策略虽然是交易成功的核心要紧，但还必须具备3个素质:纪律、纪律，还是纪律。

本书其余部分会说明这些道理，也会举例证明这些道理。

我会拿自己(痛苦)的经历证明，每当我漫不经心或蠢到竟然偏离这些原则时，我一定亏钱--有时亏得很惨。而当我根据前面所说的策略和战术交易时，通常不出意料地都会赚钱。这种经历人皆有之。


————————斯坦利克罗《期货交易策略》

丹·赞格的十条黄金交易法则[淘股吧]

他没有专业背景，只有高中学历。

作为一位典型的技术派股票交易员，他在两年时间内，用仅有的10,775美元赚取了超过18,000,000美元，收益率为29,233%，三年时间内资金增长1640倍至42,000,000美元，创下了个人投资组合增幅最高世界纪录。

他就是丹·赞格（Dan Zanger），一名至今仍活跃在交易投资领域的优秀交易员和图表分析师。他每隔一两天都会在其个人社媒上发布一些图表分析。

交易大师之所以是大师，除了他们自身的运气之外，还有他们善于总结经验与心得。因此，我们认为分享丹·赞格的一些投资心得更为重要，它可以帮助我们在交易的路上少走很多冤枉路。同时，这些投资心得在开始交易过后会让你有更深的体会，能提高你操作的信心和提升你的能力。

让我们来看看丹·赞格分享自己多年来总结出来的十条黄金交易法则：

1. 在考虑入场交易之前，必须确保股票有一个良好的基础支撑或图表形态。

2. 当股价越过基础支撑或形态的趋势线时买入，并确保在此“突破”发生后不久成交量高于近期趋势。永远不要在超过趋势线的5%后追涨买入。你还应该了解你看重股票的30天移动平均成交量。

3. 如果你的股票回撤在趋势线或突破点以下，你要快速卖出。通常止损点应该设置在突破点以下1美元左右。股票越贵，你就要给它更多的回调空间，但止损的金额永远不要超过2美元。有些人使用5%的止损规则，这可能意味着要卖出一只试图突破的股票，它在20分钟或3个小时内就跌破了你的买入价。

4. 当股价从突破点上涨15%-20%时，卖出20%-30%的头寸。

5. 持有最强股票的时间最长，并快速卖出停止上涨或走势疲软的股票。记住，股票只有在上涨时才是好股票。

6. 识别并跟踪强势的股票行业板块，尽量坚持在这些行业中选择个股。

7. 在市场大幅上涨一段时间后，你的股票将容易受到抛盘的影响，这种抛售可能会以你难以置信的速度发生。学设置新的更高的趋势线和学反转模式来帮你卖出股票。交易者可能会从阅读《日本蜡烛图技术》或阅读托马斯·波考斯基的《股价形态百科全书》的书中受益。

8. 记住，股票上涨需要成交量，所以开始了解你股票的成交量情况，然后了解成交量激增时股票的反应，你可以在任何图表上看到这些峰值，成交量是你的股票走势成败的关键。

9. 丹·赞格在其社交媒体或个人专栏中提到许多股票的买入点，然而，仅仅因为提到股票的买入点，并不意味着当买入点被触发时就要直接买入。你必须首先查看股票的走势，在买入点被触发时将其与当日成交量相结合，密切关注整体市场环境的情况，然后再考虑是否买入。

10. 除非你掌握了市场、图表和你的情绪，否则永远不要去做保证金交易，保证金会把你灭了的。

丹·赞格给交易者推荐的书籍清单

以下是丹·赞格推荐的的交易书籍清单，主要适合技术投资者认真的学:

1. 《股票作手回忆录》，作者：杰西·利弗莫尔

2. 《金融交易技术分析入门》，作者：杰克·施瓦格

3. 《以交易为生》，作者：亚历山大·埃尔德

4. 《日本蜡烛图技术》第二版，作者：史蒂夫·尼森

5. 《我如何在股市赚了200万美元》，作者：尼古拉斯·达瓦斯

6. 《How Technical Analysis Works》，中文的翻译应该是《技术分析原理》，作者：布鲁斯·卡米奇，国内暂未见出版

7. 《股价形态百科全书》，作者：托马斯·波考斯基

8. 《笑傲股市》，作者：威廉·奥尼尔

9. 《动量大师》，作者：马克·米勒维尼，大卫·瑞恩，丹·赞格，马克·里奇二世

总结

在看过了丹·赞格的身世背景后，他的毅力真让人印象深刻。从一个毫无金融知识的小白，一跃成为创下世界交易纪录的超级交易员！

可能会有争议说—— 他所挣到的钱都是在超级大牛市挣来的，更多地靠的是运气。可是丹·赞格坚持相信Success = Preparation + Opportunity （成功= 准备+机遇）。说明了机会是只留给有准备的人。