熟悉又陌生

开盘清仓了昨天3个杂毛，竞价回联特，4,5个点追高加仓剑桥。昨天推理的玄机，那个胜负手是剑桥和联特彼此间的节奏，这是解题的关键。联特几次15厘米的时候，剑桥都弱。所以联特出卖点。然后联特被这么搞几次，筹码就被破坏了，它唯一解，就是剑桥要超预期，它才有可能去解放前天的追高盘，否则调整周期不会短。两个股一直是共生的，但是除了第一波主升节奏是共振外，他们的节奏一直是错位的，但是这次联特被剑桥拖累持续走弱两天，剑桥补跌差不多了。昨天剑桥盘中破位20日线没有继续大跌，而是冲高，那就有了企稳迹象。那他们就有了再次同步节奏的基础。就是联特不怕被剑桥坑，剑桥也不怕被联特拖累。这个同步的节奏，是近期两个股第一次有。这就是解题关键，但是很多买联特的人知道剑桥，买剑桥的人，不大会注意到联特，所以这个隐藏信息是最容易被忽视的。其次才是行情的需要，就是昨天中字头自爆，基本上把市场牌桌上所有的预期消灭掉了。没有预期就是最好的预期，今天盘中再杀跌的话其实可以看做分歧的衰竭，不大会有资金在这个节点割肉了，但是打哪张牌市场是没有心中答案的。低位不行，连板的话今天竞价就给答案了。所以只有可能是高位带队，昨晚的判断就是剑桥是第一首选，科传是备选。那早晨剑桥的强势，基本上告诉所有场外资金，这个就是阻力最小的方向了。那再进一步想，如果剑桥今天涨停了，周末老师们复盘，讨论最多的是谁？如果剑桥今天不涨停，周末老师们复盘，下周回来最想去的是谁？一个绝对龙头，在你不用担心补跌的情况下，不用担心其他对手卡位，不用担心中字头反扑，真的就是躺着静待风来。所以今天这个就是送分题。

塔山不是山，信仰如山。近日，我AI百万雄师踌躇多日，始终确定不了是先取锦州（硬件算力），还是先拿长春（软件应用）。拿下锦州，则取得绝对性胜利，对方再无反扑可能，但是比较凶险。要防沈阳方向廖耀湘部出兵断我后防补给线。拿长春虽然简单，但是对战局进展没啥实质性帮助。但是再不做决定，就要延误战机。终于，今日我军下定最后决心，拿锦州。为了这个决战，我一早冲高就卖了存储的朗科科技做为预备役潜伏在塔山狙击敌方增援。早晨冲高无力在71高地撤出多半剑桥兵力做为主力部队，兵分两路。一路围剿锦州（鸿博），一路和预备役一起去塔山（剑桥）阻击。如果塔山防线被冲开，打锦州也不用想了，还得被敌人包饺子。所以重中之重肯定是守住塔山，我主力部队在68.10高地密集建立工事防备，上午艰难守住，下午就被敌方王牌部队冲垮。主力部队全部阵亡，预备役顶上，在66高地继续阻击，终于击退敌人。没牺牲部队在下午71高地顺利安全的撤离。今日修整一天，明日，我们将一鼓作气拿下锦州。其实，说白了，这波赚钱效应的开端是剑桥和鸿博，一个是信心层面，一个是情绪层面，他俩就像这轮周期的2个蛋蛋，这2个不继续超预期，AI直接不用看，一个绝对涨幅的稀缺，一个是短期人气的稀缺。市场不缺消息刺激，不缺每天的轮动，但是几个周期积累的人气辨识度是很稀缺的。塔山这个今天能不能守住，是赌，主观上我觉得这波AI赚钱效应不该止步于此，因为赢面大所以赌一把，加上剑桥只要跳水急跌去低吸必厚报的股性，但是如果赌输了，其实就是阵亡明天割肉呗，做这种股好的点就是只会错一次。剑桥不破箱体，鸿博不破5都不会认输。

市场缺少的是信心，不管是剑桥还是鸿博，反正每次一走弱，就会看见很多人到处去问是不是死了，是不是不行了，其实当你问的时候，股票是没问题的，但是你是有问题的，因为你内心是虚的，你的交易是不自信的。都是走了几个月的大牛股，一两天的弱势有什么好慌的。剑桥的意义是定海神针，给板块信心，无论是5.22的最先启动，还是5.25的-8拉到-2给鸿博资金回封的底气，还是5.31，午后分歧，是剑桥从-5拉到-3，再次给鸿博回封的底气，当然客观的说，没有剑桥，鸿博这2次也是大概率会回封，但是如果剑桥那两天都是跳水跌停，请问鸿博的资金应该如何应对呢？那今天也是一样，鸿博作为这波赚钱效应的先锋，今天走弱，剑桥自己也很难拉的起。他俩做为这波AI赚钱效应的核心，如果他俩不行，其实AI所有的分支都不用看，因为都是他俩的补涨和模仿。你在其他AI上面赚钱的前提，是他俩不能走弱。这几天敢每次在剑桥走弱急跌的时候去低吸它，我的底气也是因为它率先创新高，传导了同样高位个股的新高，剑桥新高了，应用的万兴和存储的佰维存储才会有新高的底气，CPO新高了，存储芯片，算力，软件传媒这些才有往新高去的锚定。今年涨幅排名，目前剑桥第一，CPO，佰维存储第二，存储芯片，联特科技第三，CPO，鸿博第四，算力，万兴第五，软件应用。美股和我们共振的也是一样，我只看两个美股，算力的英伟达，存储芯片的迈威尔科技。那今年，除了AI还能看什么板块呢，虽然每次和指数共振的都是中字头，新能源，但是他们还有什么故事可以讲么？再我看来，还是资金的交易惯，就是每次指数反弹，潜意识里都会去买超跌的赛道，中字头这些。今天剑桥继续加仓，朗科科技未动。

周五收盘就说了，后面缩容炒作，有资格和剑桥一起耍的不多，科传是一个。之所以这么肯定，其实就2个字，底蕴。科传是中特钴行情第一个龙头，去年11月22就启动了。剑桥启动更早，去年10.10启动。一个是7板，一个是6板。后面他们都走了很多波，虽然每波里面论强度，都不是最强的，但是整体积累的人气，股性，持续的赚钱效应是别的股无法企及的。这些涨幅可以理解为他们的战功，也是底蕴。市场眼中的中字头龙头中船科技这种，拿什么和它太爷爷打？爷兜里随便蹦出两个钢镚，都比你家底雄厚。下午低吸接回的是万兴，同样也是底蕴十足，18年就走妖的独角兽，这波AI应用端涨幅第一，我自己用脑图软件就是万兴的。联特科技这个有点可惜，下午站上分时均线是个买点，但是自己早晨的卖点不高，所以不太敢低吸回来了，多少还是有点恐高的。还是那句话，做交易就是不断让好股票来滋养自己。

天时地利人和，能否让哥泪流满面一次？

   我的模式就不是做主升啊，做的是高位涨幅后面的惯性和振幅。只有补涨模型才会吃到主升。科传我做的这一段，你既可以把它看成前面一段的惯性，也可以把它当成剑桥的补涨一段，后面没做到的一段其实是它的惯性，但是因为担心偏离值，后面这段就没做了。

今天是交易最松弛的一天，上月底到现在的感觉就是交易一直很紧，也蛮渴望有个机会稍微停息下。主要是节后出来个中特估，让AI变得难做起来，反应到交易节奏上就是很被动。但是中特钴又一直找不到模式内的买点。像中船科技这种，从它第一次炸板大幅回落，到后面预期内的反包，再到昨天的炸板承接，亦或今天的低吸机会。就是它给你的所有买点都会让你感觉有瑕疵。要么缺少确定性，要么缺少强度。中国出版这个好一点，但是定位会尴尬些，有人会觉得它是抱团新龙头，但是我一直当它是科传的补涨来看，有点类似之前的真真科技，前面是竞业达的补涨，后面蹭情绪自己又往上多走了几步。至于能不能做到这些中位，我觉得多少有点难度，就像游戏最开始我关注的两个候选，一个是电魂，一个是游族，开始的时候电魂是领先游族的。然后电魂网络就没了，游族多走了两步。出版这个前面和南方传媒也是分不出强弱，直到后面南方传媒掉队，它又中字头加成多走了两步，尽管如此，对于我来讲，中国出版唯一的买点就是前天，应该出了长江直接切它。 但是它在那个当下又没给我唯一辨识度的感觉，在每次考虑买它的时候，那中船科技好像也行，鸿博股份应该也行。就是这批中位股辨识度其实都差不多。没有哪个特别亮眼，要知道上一波补涨科传的辨识度可是唯一的。鸿博股份整个下来也一次没参与。它唯一符合我模式内的买点也就是4.28那天，两个竞价开的强的一个长江，一个它。那我考虑多一点的是新面孔，加上对它以往股性的担忧，所以去的长江。恰好也是那天的尾盘，它和中船科技都是回落的，一天给了2次不同类型的买点。其实如果搞，还是个2选1的问题，在那个当下我倾向于中船多一点。当然那天已经买了三兄弟，所以这两个都没要。然后4.28以后，对于我来讲，真的所有中位除了前天的中国出版都很难找到我模式内的买点了。再退一步讲，就算28我介入了不管是谁，其实节后第一天我都会套利走人。也不会拿几天那种。那今天的万兴也完全没有我的买点，其实我也不用纠结。因为整个下午，毕竟我仓位都空出来，其实一直都在找机会，万兴盘中跌9-10个点，真的很诱人。但是今天不同以往的是，就是第一次感觉这批高位有点绷不住的感觉。就是因为早晨冲的太猛兑现后是最难接的。接它的先决条件是其他的AI，早晨冲的猛的那些，可以回落，但是要有很强的承接。这个承接我没看到。第二个考量就是绝对高位其他的个股，要有那么一两个在那里轮动拉升维持AI的人气，但是这几天AI都是拉超跌的低位，高位都挺惨的。池子里高位的我下午看了很多遍，唯一的一丝念想，也就是剑桥短暂的破了20日线后收回，然后和一些最新调整的比如科传，中科，昆仑这种来个20日线的反抽。因为其他调整早的早就破位了，也就这么几个刚开始跌的还勉强在20或10日线的幸存者了。但是万兴盘中破了10之后，并没有太多的确定性会拉起来，更多的可能是去20日线，而且今天哪怕盘中大跌还是和20日线有很远的距离。所以今天去低吸它我是感觉没有那么多确定性的。包括剑桥，这次-6吸回也是一个很少的仓位，甚至不是跌停价都有点不情愿的感觉。仅仅是因为最后一丝丝执念，但是客观来讲，已经连续3天该强不强是为弱了，尤其最后2天，是它证明自己最好的时机，它都没有表态，20日能否反抽下我是存有很大疑问的。这里真的为联特感到遗憾，3天里2次拉升15个点，都被剑桥的走弱带下来了，27亿的流通市值，多么极品的载体啊，可惜了。那今天这个走势，我短期对这批高位也没有太大的预期了，尽管今天的万兴走势给了几个高位个股最后一丝丝生机，但是哪怕真的来波反抽，也是一样反抽就是卖点的套利预期。短期来看，联特不再有我的买点了，万兴也没有了。剑桥这种鸡肋做不做其实没啥意义。低位的现在问题就是太多了，前面的震荡行情，日内一个最佳辨识度就很难了，比如浪潮，万兴，曙光，可以让市场很好的聚焦。现在一天给你搞出一首诗。就类似我昨天的打油诗，今天去低吸，只要不是临时抱佛脚的360其他都还行。二踢脚的汉王，视觉拉满的视觉中国，甚至被脚踩的中油。但是中油我觉得不算昨天的日内辨识度，而是应该算今天的，午后的分时突破单笔5000万点火，以及尾盘的竞价都很吸睛。但是因为辨识度过于分散。所以强度自然也分散了。像今天下午，除了中油外，中信金属，万兴。还有一些其他都有拉升。就很难把强度和辨识度完全聚焦在一个点上，就只能卷，卷就难做啊。以上就是对这波中特钴，以及中位股没参与的一些感受。还是要时刻清楚自己到底赚的是哪些钱，哪些是不相干的。该自己赚的没赚到要检讨，不该自己赚的别眼红。这2天稍微难做，后面应该不缺少机会，盘中看吧。

最后一次浅谈剑桥科技。就从2个方向去谈吧，第一个就是客观事实来讲，5.22日至今剑桥做了什么。其实就三件事。第一个，5.22日先于板块领涨，第二个，5.25日地天突破旧箱体进入新箱体，后面8天都是同一件事，就是反复回踩这个箱体做确认。[淘股吧]
从经验性来讲，这么多次回踩都是支撑，没理由提前主观认为这个箱体会破掉，直到它真正破位。同时，指数环境不行，量能不足，也没理由主观认为它会突破这个箱体。就是从预期来讲，其实它真正的预期就是箱体震荡，不涨也不跌。佛教里有个词如来就是这个状态，不来，也不去的一个空相。但是，它天天回踩其实也反映了一个倾向，就是它下跌的倾向大于上涨的倾向，只不过实事求是的角度，需要真正的破位来确认它这个下跌倾向。

它横在这里，AI板块安全，但也没办法更近一步。因为它是整个AI板块的分型投射。但是节奏上又很微妙。因为不共振，更像拉扯。板块涨，它跌。板块跌，它涨。所以我说它的意义是信心层面的，在每次板块不太行的时候，它站出来给一些信心，但是它也没给出新的赚钱效应。

所以我说它是板块心理层面的蛋蛋。所以这场“塔山阻击战”在剑桥箱体下沿这里打，而不是在鸿博打，不是在科大讯飞，360或者其他个股打，因为这是板块的心理防线。鸿博是情绪层面的蛋蛋。先安全，才能谈情绪。我昨晚想的一个画面，就是老章他们这些沉淀在AI板块的大资金，面对今天预期内的分歧盘面，他们的目光会投向哪里，才会让自己的持仓感觉安全。

第二个就是我其实最近持仓剑桥，其实更多的是对自己持仓心态的一次刻意练的实验，并非纯粹站在盈亏角度来思考，而是和内心不同感受的一次心理对话。我想解决的是自己老是被盘面波动影响而卖飞的问题。我需要一个足够安全的载体，剑桥是最合适的。我想效仿古希腊那些哲学家，找到变化的万物背后那个不变的本体（BEING）。柏拉图把这个本体叫做"理念"，就是木匠的脑袋里有如何做桌子的理念，所以桌子存在。桌子永存，是因为木匠脑袋里的理念永存。从这个角度，我们其实不是活在客观世界里，而是活在思想家的思想通道里。按照这个路径思考，行情也是有交易者脑袋里的理念推动的。
理念这个东西看不见，摸不着。就像你看见一棵树，看到的是枝叶，但不会马上看到它是由种子生长出来，你看见人，也不会马上想到细胞基因这些一样。股票的涨跌，我们感官看到的是分时的波动涨跌感受的是情绪的喜悦和懊恼，但是决定股票涨跌的是看不见的预期态度，情绪传导，结构关系，周期。而我以前的交易更多的会被分时的强弱波动而影响，因为担心坐山车而卖飞，因为恐慌而不敢出手等等。
我对剑桥的“ 理念”是总龙头，未来10倍股的潜在竞争者，以及奖励低吸的股性。而相信这个理念，就不会过于在意它的分时，它的强弱这些客观现象。所以我画了一个箱体，只要箱体不破，我就会强制自己有持仓。如果不是因为这个实验，剑桥我老早就离场了，我对它的主观是无时无刻都在变化的，今天看好，明天不看好的，盘中拉升又看好，不涨又不看好那种。而因为这个实验，我最近都很淡定，既不看好，也不看空。相比自己之前的客观的主观，这次的主观反而变成了客观。
 

昨晚预判的就是今天剑桥会在大家不看好的情况下超预期，金桥跟风两天今天容易补跌。该强不强就要补跌，以及好股票不给好买点，给你随便买的东西一定是有问题，最朴素的道理永远最实用。这种朴素的道理让我少吃了很多面。操作上就是竞价加仓了剑桥，拉高后T了昨天的仓位，T的又很差，虽然我赌它超预期，但是我的操作上其实还没有完全信任它一定会超预期。然后2个点清了金桥信息的全部底仓，在金桥-4我又接回了一部分，因为这个补跌是因为前面它弱的预期兑现，但是今天是情绪回暖，以及-4左右是它三日低点承接。只要没有有效击穿，它仍不能说直接死，后面依然存在转强的预期，因为预期永远和盘面的动态演绎在变化。我从开始的时候主观看好金桥不看好剑桥，到昨晚看好剑桥，不看好金桥，也一直在变化。今天错过了好多交易，比如机器人方向的百胜智能，比如和剑桥一直共振的联特。但是交易就是要有取舍。

金桥早晨没有快速反包，而是继续回踩昨天的下影线。那自己判断是横盘几天再起会比较好，所以早晨一路低吸，新高以后一路卖，但是卖的也一般，最高的一笔也才8个点。拓尔思没有套利到，早晨先走了补跌，然后拉起，收盘前全清了。华宇也没套利到，和金桥几乎没有啥联动，这个下午要是还是这么弱也会全走。没开新仓。剑桥有点可惜，竞价有点想接回来，但是确定性其实也没那么大。而拉起来之后，我是觉得有点透支了反弹的预期。这个时候它能不能起一波我还是有点疑问的。后面剑桥先观察着吧。