熟悉又陌生

剑桥早晨快速杀跌，这个是不好的，及其容易走成缩量跌停见顶。类似6.30的集泰，1.20的通达动力，2.23的汉王。所以这个要降低后面预期，后面拉升到平盘附近走了一半。联特今天很强势，但是这个股的定义我一直是看做剑桥的影子股，就是剑桥强，它更强，剑桥可以不看它的走势，但是它一定要看剑桥的走势。所以这个上午15个点我全清了，真心卖的有点可惜，不是说在乎卖飞的几个点，而是如果剑桥没有早晨的杀跌，就是正常的一个震荡，像这种我反而更倾向于加仓而不是卖出，但是没有如果，它的节奏今天和剑桥不同步，我是看好剑桥，所以周五格局它没动。那今天剑桥弱，也自然要出掉它，我基于他们的买入逻辑不是板块，而是单纯的高位抱团，那因为基本面的利好刺激的强势不是我当时那个买入理由。长江的话，我对它一直没有太高的预期，昨晚就感觉低一个身位的中国出版今天会比它更有优势。那早晨中国出版明显更强势，这个自然就走了。周五是卖万兴吸的剑桥，那今天0轴出的剑桥仓位又0轴接回万兴。整体而言，这波聚焦高位到剑桥做到亏钱，是有瑕疵的。昨晚就想清楚这个问题，但是最终要看今天的走势确认，那今天的走势已经验证了这波我错看了高位。看错的点，第一个是大节奏上，聚焦高位的前提假设之一是预判AI板块节后有一个强度很高的行情，锚定的点是节前最后一天和节后第一天板块的强度，它的反弹强度要大于常规修复的强度，所以自己预判它节后的行情应该会不错。但是节后更多的资金被不断有消息的中特钴分流，这个判断也就不成立了。那这个板块的预期就变成了震荡或调整，这样的话，高位是没弹性的，最多是一个横盘预期，这个阶段最佳策略是做赚钱效应的模仿，类似上一波高位震荡的时候做科传，那这波高位震荡的时候，像中船，中出版，游族，宏博，华建，都是类似上一波科传的定义，就是模仿剑桥或科传的走势和属性进行的补涨。稀缺模型更适合主升，震荡行情更适合做模仿模型。那大的节奏预判错，结果自然就是错的了。那为什么留了一半剑桥没出，和为什么0轴又接回万兴，是因为已经错过了做模仿模型的节点。而绝对高位这种，在下跌之后，又有了新的反弹基础。只是买入逻辑是发生了变化，从之前的买强势买弹性，变成了现在的买性价比买辨识度博反弹。但是这种预期下的交易，也比之前充满了更多不确定性和交易难度。

如果不是长江在那里对冲，今天都快满仓吃跌停了。虽然是预期内的调整，但是昨晚几个澄清公告和剑桥的榜单加剧了今天调整的强度。我之所以没那么沮丧还有一些开心，因为这个调整是一定会来。本来昨天进去的时机就容易吃面。只不过这个调整晚了一天，然后变成了昨天赚钱，今天全还回去还要吃大面的一个局面。当然今天如果说刻意去躲这个调整也是可以的，早晨除了万兴其他两个都给了全身而退的赚钱机会，万兴盘中也给了水下2个多点的出局机会。但是很多东西是没办法预判那么精准的。有的时候聪明只能赚小钱，赚大钱还真的需要一点迟钝。其实万兴也可以不卖，当时的考虑更多的是加重剑桥的仓位。-7全加剑桥以后，虽然后面还有跌停，可能周一还有深水机会，但是那些其实没那么重要。低点在哪里谁也没办法准确预判，否则我也不会在昨天就进去，所谓高度，其实更多的是一个相对的感觉，在我心里，这个价位我觉得合适就OK了。至于榜单的影响，我昨天反而没那么在意。但是今天的走势，是否是里面资金拿金马路当对手盘就不得而知了，反正我觉得调整下也是好事，只有调整充分了，后面才有继续上涨的动力。

万兴公告辟谣，早晨跌的太多了，拉起水下2个多点止盈了。水下7个点把仓位都加剑桥上了，然后跌停了。反正主观还是最看好它，联特是他的影子股，看好剑桥，联特自然也是不动的。长江暂时还没卖点，下午分歧大开板的话再说，否则等下周卖。虽然大面了，但是说实话，其实还挺开心，不知道我是不是病了。

晚上看多中特钴一路一带，看空AI的声音多了起来。前者上一次让人重视是4.17那天，板块很多权重批量新高，后面就是一路调整，很多当时新高的权重，今天也就在4.17高点附近而已。它的节奏给我的感受就不是短线的节奏。AI的话，我一直觉得那个CHATGPT指数已经老早就失真了。因为里面可能百分之90的个股都要一路A下去了。毕竟里面很多是蹭的，然后有一些前期炒作过的，市值已经很夸张了，基本不大会有什么弹性了。这个板块的玩法，更多是属于辨识度抱团而已。走势强劲，就会有人抱。走弱基本就没人看的节奏，和板块其实关联没有那么大。就像很多人会说剑桥这种今天没那么强，是因为被中际啊，新易盛这种坑，我反而是觉得就是躲监管而已。毕竟小弟都很猛，但是命不长，大哥能走到今天靠的还是谨慎。包括前面几次剑桥炸板，我都没觉得它没有封板的实力，就是不想封而已。我昨晚预期今天怎么也得有个不小的分歧，但是除了周五炸板的剑桥，也就给个水下1,2个个点的低吸机会，像万兴和连特根本就没下过水，所以哪怕我分时是低吸的，但是相较节前还是属于追高。而一些辨识度低的，今天就已经深水了。我昨天本来还有第二备选的3只，但是因为监管原因，我觉得不如前面的3个，就是科传，电影，中科信息。但是今天的强度吊打我自己买的3个。所以这个时候，其实不用过多考虑基本面，逻辑啥的。其实就是个图，谁强就抱谁。强的明天休息，没表现的再拉一下，大家轮动着往上走。要真论基本面，我虽然从没有研究过AI，但是我一个外行至少都了解的就是，我们很难在硬件方面和漂亮国竞争，但是我们在软件应用方面是有优势的，前面的抖音，拼多多这些都已经给过答案。这也就是我为啥一直不喜欢什么算力，模型这些，独爱应用软件的原因。那明天板块正常还是一个分化预期，但是我也懒得动或者T了。因为我卖出的话，还是会买这些，也懒得折腾了。毕竟这个板块我卖飞的肉远远大于我吃的肉。真分歧，就硬抗吧。持仓的也就长江这个低位的，明天强度不够可能会卖，其他3个基本非卖品。

这盘面好有意思，有点像天道里的那个段子。老董事长退下来，然后想让韩楚峰接替他的位子，然后有另外2个小弟不服也想上位。然后丁元英给他支招说你先主动退出，让出一条路来。让他们去争个头破血流，然后董事会自然会看出来谁是争名夺利的，谁是真正干事的。又很像俄乌刚开始的时候，最开始小弟马克龙想出头，天天打电话两劝，我们这边就是不表态。然后马克龙打了一年多电话屁用没管。两边也打累了，彼此的气也消的差不多了，这个时候我们再出来调停这个事。所以哪边强哪边弱一目了然。有时候烂板比硬板更强，毕竟一个需要花很多钱，一个不需要花很多钱。

早盘第一次分歧，按计划低吸了联特，剑桥，万兴。光标竞价走了，长江一字没卖点。连特和万兴是买强势，尤其联特早晨的分时更比万兴强度更高，只有剑桥给了性价比买点。从聚焦高位的交易策略来讲，是正确的。像今天的盘面，CPO的基本面龙头中际，新易盛是大跌的，但是联特和剑桥是强势的，节前也分析了因为联特是和剑桥在上一波CPO上涨中共振的领涨，所以弹性更大。假期的时候我也统计了一下他们各自今年的涨幅，联特是242%的涨幅，而中际是232%。而且联特的市值只有95亿，流通市值只有23亿。所以相比6,7百亿市值的中际在后面的上涨会更具弹性，而市场更多的人的认知还是中际是CPO龙头，所以也存在一定的预期差。从交易节奏来讲，虽然结果上，今天第一次分歧去买，基本都是这3个个股的日内最低点。但是从概率来讲，这个位置买的风险会比较大，所以今天赚钱是存在一定侥幸成分的。昨天晚上我不断提醒自己，第一次分歧不去，要等第二次大分歧再进场，但是早晨还是上头全冲进去了。可能相比后面硬抗分歧，踏空的感觉会更加难受吧。至于下午会不会反杀，这个其实没那么重要，因为本身对这个板块的预判，永远只有上午，下午都是看不清，属于认知外，所以也不强求了。

节前的预期打的太满，有点像AI主力着急出门度假，直接梭哈就不管了的感觉。那明后天也得防一下特么主力还在度假没回来继续充值的风险。所以还是耐心等一个分歧。周四套利的光标和长江准备竞价直接清了。后面还是做高位一点的。联特，剑桥，万兴这3个明天看缘分，要么买强势，要么买性价比。如果真的AI强分歧，除了低吸核心辨识度外，也可以留意下非主线的万辰有没有资金做套利轮动。反正买谁似乎不那么重要，就比谁更有耐心了。说到耐心，我TMD有种预感，一个小分歧或者小低开可能就要把老子骗进去，然后大分歧硬抗的感觉，希望是错觉吧。

佰维存储再次验证了中午说的，KTV行情，最佳策略找绝对高位里面的相对低位等轮动。下午看了一圈高位也就它一个在低位了。奈何没开通科传权限也是捉急。中午的时候，卖出已有持仓内心是没啥波动的，但是下午看到2个都卖飞6.7个点，内心还是有很强烈的波动，在盈利的情况下会淡化这种感觉，但是如果让我吃5个点以上的面呢。唯一能给自己做心理按摩的，就是对于AI的节奏，对我而言，最难把握的是下午的走势，是持续还是回落的判断，这个我每天都判断不出，只能说从概率的角度，下午回落的时候多。所以卖出服从的是概率，但是不管怎么说，反正内心还是会懊恼。

市场又回到了AI自己的节奏，赢来了KTV时刻。高位看轮动，低位看强度。按照这个思路，早盘竞价了昨日强度最高的蓝色光标和长江传媒。7个点和板上走了高位轮动的剑桥科技。剑桥上板的时候，8个点走了中际，5个点走光了昨天没卖完的高兰。不考虑盈亏结果的情况下，中际和高兰对我而言都是错误交易，中际错在前天的买，高兰错在昨天的卖，一个买的不对，一个卖的不坚决。盘面有意思的点，是昨天强度够的中际今天远远弱于联特科技。昨天强度够的蓝色光标远远弱于万兴科技。蓝色光标这个好理解，因为在过去一段涨幅里，它一直跟风万兴。中际这个，在绝对高度上高于连特，但是最近一波上涨里，它的涨幅一直弱于连特和剑桥。所以，绝对的高度后面也有拆分去看。KTV行情，最佳策略是去找绝对高位里面的相对低位，类似4.21尾盘的昆仑万维。ICO行情，去找日内强度最高的相对低位，比如4.17的中科曙光，4.18的万兴科技。昨天下跌不悲观，今天修复也没多乐观，平常心看待就好。

最稳的桥也塌了，最长的电影也闭幕了，最美的传说还留有一丝悬念。市场永远是对的，知道我们股民天天看盘，所以一片绿油油，除了几个眼科眼药个股在那里刺眼。也知道我们马上就要出去玩，所以提前祝我们平安，家人们谁懂啊。今天低吸接回剑桥，更多是交易的惯性，至少在很长一段时间里，不止剑桥，只要绝对高度靠前有辨识度的个股，只要低吸都会得到他们的奖励。毕竟我们是火鸡，我们是韭菜，只知道茁壮成长，不知道自己其实是一盘菜。对于AI什么时候开始修复，是明天，还是节后，还是什么时候，这个其实预判没啥意义，我们要摆正心态，只做火鸡该做的事，不要瞎替农场主做决定。我们只要关心怎么吃饱，该吃些什么的小问题就好。对于如何吃我初步大的框架就是后面重个股，轻板块。因为不是所有的AI都会修复，哪怕AI大幅调整的时候，也始终有个股走主升。那在这个框架下，后续行情演绎无非就是高位继续抱团还是低位暂时过渡。高位继续抱也是有概率的，毕竟市场很长时间都把赚钱效应集中在他们身上，交易风格没那么快发生改变。这批高度个股通过调整修正躲过偏离值后，还是有资本东山再起的。毕竟老OG们只是今天不太行的亚子，但是很多其实还没破位。让大哥先走起来，把蛋糕做大，然后小弟们分蛋糕你好我好大嫂好。盘面这2天也有这样的信号传递，先跌的比较抗揍，毕竟有免疫了。先调整的中旭浪潮百威这2天盘中都比新开始跌的个股抗揍。那还一个情况，就是这批高位真的软了，胆子小了，小弟们出来热热场子也是可以的。市场这2天已经开始有这个方向的尝试，那看准节奏偶尔进场点个钟啥的也能玩。这波科传就是剑桥的买一送一。玩小弟什么都不重要，最重要的是长得一定要像大哥当年的样子。要么样子像，要么血统像，大哥60开头血统。然后小弟会有几个弊端，第一个炮灰多，基数大，乍一看都是靓仔，一试很多都不行。第二个都很猛，没啥前戏，一旦日内和金主对上眼，次日直接加速。第三个小弟命一般都不长。毕竟大哥懂得苟，但是你问科传，你不怕上面的监管么？科传的主力可能啐你一脸痰，然后直接咆哮，我的规矩就是规矩。反正两手准备吧。现在既不缺大哥也不缺小弟，就缺一个不那么极端的市场。但是什么时候能重新回到KTV，真心说不好。反正不悲观，也不乐观。不看账户，爱咋咋地。