模 式

4.28日，周五。五一前最后一个交易日。
对近段行情做了总结。2.昨日操作。
因为高速上，一股未动。
视觉中国吃了个跌停。
美亚柏科过山车。
还好，前面一天，减仓了视觉中国。

3.客观上，这里是需要等的。等昆仑到了30日线，积极做多。
网安方向，有企稳迹象。这里看平台。

今天计划，网安应该会有表现，做做T
视觉中国继续拿着。

4.27，周四
环境特点
1.今天卖出，资金周五可以提取，最后一天。
2.AI出现了业绩杀，另外，中文在线不再对一季度亏损业绩敏感。这里对业绩预报逐渐脱敏。
3.AI的应用场景，游戏，传媒，电子商务，GPO这方向逐渐集中，并且部分龙头分化。

行情演变
1.AI硬件业绩方向的左侧调整开始，这里也将很快蔓延到模型方向。
2.应用场景方向，要更强一些，TMT适合做大长腿，业绩杀会不会蔓延到这个方向，需要观察。13年中青宝的穿越，这里需要思考一下类似情况。
3.数据要素，视觉中国我觉得是低估的。继续持股。

实盘4.26，周三
1.应用端，TMT的预期不断加强。市场资金不断往此方向聚焦。
2.业绩端，开始出现杀跌跌停现象。这个需要注意，感觉很快会蔓延到游戏传媒方向。今天，视觉中国大肉，盘中差点卖飞。继续看好。
黄金舍弃
网安，上头买多了。明天噶了

4.26，周三
距离五一还有三个交易日，今天卖出，明天是可以提现。
AI方向多头动向:
1.以中科信息为龙头的，图像识别方向，开启了主升。中科信息较为独立一些。需要观察中后排，是否能跟进，否则中科拉升的逻辑需要重新思考。
2.以鸿博调整多日后的补涨为龙头，360，拓尔思，中文在线，科大讯飞，这些老模型，都在当前位置企稳迹象。但是，感觉很难再进一步进攻。这个平台整理筹码后，向上还是向下都有可能。如果要去参与这些调整多是的AI，则需要低吸策略。
3.独立抱团行情。模型业绩抱团昆仑很强势，算力平台抱团中科曙光烽火，GPO业绩抱团剑桥，这些都持续强势。
4.应用端，传媒游戏逐渐趋向于集中炒作，另外应用端也像电子商务这方向传导。

总结下来，行情特点为不断缩容聚焦及轮动并存。

今天持仓，视觉中国（数据要素方向），四川黄金（避险及筹码较好）

跟踪看看数据要素是否轮动，黄金避险是否卡情绪。

策略，低吸调整已久的Ai模型。（业绩已经出过）

实盘4.25，周二
1.盘前预期:
回顾，上周三业绩线寻求AI应用端传媒游戏，及优先业绩的AI硬件方向。
周四的超预期，业绩线更加聚焦，情绪极致。
周五的情绪反转，做空一致。
再到这周一的超跌反弹，考虑传媒游戏算力是最主要的反弹方向。

机会: 周二的补涨反弹。

风险: 反弹方向，新高个股更难选择或者更加聚焦个股条件下的，选股风险。
2.周二的操作:
四川黄金 ，相对于昨日，早盘是进一步加强了。所以判断情绪卡位封板预期，追涨买入。仓位控制2层。

昆仑万维 ，最近一直很强，AI模型的核心。因昨日涨幅较大，早盘主动卖出。属于踏空操作。此股是资金所爱，逻辑上，它的AI生态更好。短期踏空。后面要重视，踏着节奏主动低吸。

美亚柏科 ，网安个股，里面套牢散户比较多。网安最近持续走弱。这里不看进攻，只看短期平台震荡，主动做T。

视觉中国 ，图片视频音乐IP，数据要素，AI模型训练的数据库。GETTY被收购利好。早盘借机高开震荡，后出货或者洗盘低走，尾盘拉红。这里暂时没有主动卖，反而加了。最大不确定就是28号业绩，年报不要紧，主要是一季报。影响短期走势。后面，从AI的二维发展来看，它的逻辑比较硬。另外，股性上看，它有点偏运作票。