关于人工智能板块的思考

人工智能今天深度调整，板块成交量是放大的，这不是坏事情，说明场外资金进场抄底了。大盘角度来看今天也是一根放量K线，已经连调3天了。因此大盘和AI板块周一正常的预期应该是会有个修复的，毕竟今天这种杀法，该卖的都卖了。剑桥做为高标的抱团票，扛住了分歧，本来就是轮动行情，报团票的安全系数相对还是要高一点的，同时从筹码成本角度来看，没有太大的做空动能，因此在换手充足后盘中梭哈了剑桥科技 。如果周一AI能够如期修复，那么剑桥应该也会享受到相应的溢价。但如果周一AI无法修复，那么基本可以判断第四阶段要来了，高位票也会有补跌风险，那么该割肉就割肉。从某大V这几天操作剑桥的思路给自己做了个反思：在第三阶段的分歧延续点，做修复预期，盘口有明显进攻形态的辨识度票，可能会取得超额收益。18号发文说看好这个板块，本以为会有大格局，今天还是清仓了，这和在新易盛 上面的操作有很大的不同，新易盛在盘整期间也是持仓做T，总不至于是3天之后又突然不看好这个板块了，估计是看今天指数板块共振杀的太狠了吧，这么大的利润空间肯定是要落袋为安的，如果周一强，再接回来就是了。而我足足比他反应慢了3天，这个市场永远都是先手收割后手，别人能赚钱是有道理的。
这一波人工智能的行情真的是波澜壮阔，成交100亿以上的票都有好几支，但我却基本没有赚到钱，实在是太遗憾了。最简单的第二阶段，鸿博做为锚定标的相对来说好操作一些，但因为频繁换股也没有吃到超额利润。而且不像一些小周期有且唯有一只龙头票在打高度，特别是第三阶段，AI是每天的强势标的都不一样，今天360，明天就是浪潮，后天又是另外一支，每天轮流当新郎，这也让操作难度在加大。比较好的一点是整体的运行规律有一点点皮毛的体会了，可能在下个周期会用上吧。不大亏就是好的开始！
虽然说不能凭主观去预判市场，但还是想说说接下来AI的看法。从AI的应用前景来看，确实是一次前所未有的革命，所以板块炒作的热度是很难一下子退下来的，如果要退潮应该也是做抵抗式的退潮，大概就是退二进一反反复复的。应用端来看，直接明确到哪个行业有强业绩预期是看不到的，所以应用端是比较难炒起来。而大模型是强事件驱动型的，你只有做出市场认可的大模型了，才能享受到市场的溢价，目前也是看不到预期。就像CPO一样，业绩预期能够直接体现的，是算力和存储芯片，这也是今天浪潮能够扛住杀和中科老章敢买20亿的根本原因吧，所以接下来要借鉴某大V剑桥的操作手法，在分歧延续点，对这个两个板块的辨识度标，在盘口有进攻形态的时候大胆去干！