主线三阶段思路分享

$中科曙光(sh603019)$ $中国科传(sh601858)$ $同方股份(sh600100)$

最近好忙，各种挨打、卖飞、踏空。久违的复盘，深度复盘真的太重要了。
大局预判：最近人工智能箱体震荡一段时间，30日线即将上来，预计再到顶部附近一次，然后下来回踩30日线再向上冲，早的话节前最后一天就有资金表态，晚的话节后第一周，等过节撤离资金重新调整状态入市再冲。个人计划，下周五准备拿好ai先手。
主线分析：最好参与ai的新热点和还没有大举爆发的方向，能在这几天箱体运行中让资金建仓，ai继续向上走，必然要再来一轮新东西？第一波chatgpt/大模型，第二波ai应用+算力+存力，第三波围绕数据本身？
①作为一名科研狗，非常能明白数据的重要性，有了数据才有一切，模型训练、服务运维、创作素材都需要数据，有了数据，模型、算力都才有用武之地，只是如何变现倒是个问题，但昨天xxx数据收费的讯息好像是个好的开始；
②数字经济 大年，ai是其中的一大分支，数据则是可以贯穿始终的要素，之后炒其他数字经济内容也离不开数据，之前组建国家数据局的消息可能被大家淡忘了，但一直还没落实，数据要素应该会是数据局的核心资源。
考虑存力+数据要素+网安/数安？其中最能业绩落地的应该会最先启动？目前重点关注数据要素，看中国科传 +同方股份 后续表现，并且挖掘形态好，概念正的个股，有数据服务、数据收入占比大、业绩好、领域资源龙头（像视觉中国 ，中国科传这种）的个股，国资、融合怪是加分项，稀缺性也是加分项？
明日：叠加周五预期，明天ai应该还能看，两种走势：ai震荡小阳，弱分歧日内修复，周一借周末利好走高或兑现；另一种ai今日高潮明日强分歧，资金去其他地方（但是埋伏盘可能很多，埋伏盘还有可能砸掉后抄底ai，有风险），中字头、带路、基建、消费旅游，其中消费旅游叠加fgw起草扩大消费政策文件有点想象空间，且资金也是有所介入的，但是不知道这些资金大概率只是做的口罩放开后第一个小长假业绩增长套利，先不参与了。所以如果强分歧反而是观察标的的好机会，可以先不出手，cpo、浪潮都是在强分歧中走出来的。

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