广晟有色

做了广晟两年多了，其中两波不错获利机会，其余时间都是下跌挨揍。
先说说行业，稀土国家战略资源，军工，电子，汽车电机，电器等行业高性能原材料。用量持续增加。产量指标国家控制。可以说是稀缺景气的行业。但是，总量控制，企业每年赚多少钱天花板很明显，没有想象空间，涨多了对社会不利。
再说说公司，北方稀土 ，以轻稀土为主，主要是保障下游行业的供应。2021年在稀土价格大幅上涨情况下股价涨四倍。然后稀土企业被约谈，稀土价格持续回落，股价一路下行。下行趋势没有改变。
中国稀土 ，轻稀土重稀土都有，主要是做稀土行业资源整合，高层意志。行业整合完成之前股价难有起色，因为资金不会去炒没有预期差的公司。行业整合完成后……再说吧。
广晟有色 ，中重稀土为主。不过，2023年以前基本都是贸易为主，自己开采有限。所以出现了营业额几百亿，利润却只是一两亿格局。随着2023年新丰稀土的开采，毛利率必然上升，股价通常对毛利率比较敏感。而贸易量会怎么走不得而知，如果贸易量不变，相对21年稀土价格，到目前已经腰斩，该公司几十亿的存货要计提多少减值准备呢？如果贸易量减少，总营业额将会减少，对一些看报表做投资的中长期资金来说看到公司营业收入拐头，会怎么做？或许撤退是唯一选择吧。短期，将会公布2023年开采稀土的第一份报表，或许能涨几天，那然后呢？
中稀与北稀看不到什么惊喜，散户炒的是对稀土行业的迷恋与情怀。广晟毛利若增加，或许利润增长的周期已经开启，股价是按照预期就涨，还是等利润持续超预期的一两年后再涨不得而知。
因为投这个稀土，已经浪费了两年时间，错过了很多热点行情。还亏损相对严重。乘着这波一季报反弹及时减仓，为情怀买单。认赔开启新生$广晟有色(sh600259)$