数字经济要让位于蓝筹和指数了

宏观与股市系列之5：数字经济 与预期差

股市实战，有三个顶级内功需要修炼，首当其冲便是宏观与股市的关系

一般来说，站在投资的立场（包含股市），宏观分2个大的方向，第一宏观经济，第二便是政治，范围全覆盖 ，主要以国内为主。
本文结合当下股市现状，简单聊聊宏观经济如如何作用于股市投资（俗称炒股），揭秘先知先觉是否仅仅存在传说中。

第一部分：数字经济缘何成为主线板块
4月11日下午，3月经济数据出炉了，CPI环比下降0.7%，PPI同比下降2.5%,很明显的通缩，说人话就是消费依旧不足，投资也出现快速下降。
这对股市有什么的影响呢，是不是经济不好，股市就要下跌了呢？
首先呢，这次不仅不会下跌，而且还要涨。关于经济涨跌和股市涨跌的关系也是一门高深的学问，有兴趣的可以深度交流，本文就不展开了。
为何？
第一、股市从春节二月份以来，呈震荡上涨态势，主要的2个大腿为：中特股、数字经济。其中中特估里面的通讯，数字经济里的GPT4、人工智能、互联网传媒、计算机软硬件、半导体芯片、消费电子、AIGC等，轮番唱罢，各执牛耳。
其实，多留几秒记忆，早在一月份的时候，被捧的最热的是啥？消费啊，消费是啥？为什么后面3个月被打入冷宫？（此处划重点，后文有衔接，本文精髓）

第二、回答了消费被打入冷宫的原因，也就明白为什么最近资金在2个大腿板块中狂欢的原因呢，跟着也会明白4月11日经济数据出来后，应该往哪个方向走了？
咋一个一个看
春节前炒消费是因为炒经济复苏的预期，大家认为会发生通胀，通胀意味着涨价，所以那些食品类价格敏感的品种率先揭竿而起。过年春节，大家回头一看，经济恢复并有那么理想，同时疫情三年，主力也转过弯来，三年积难实在有些大，想恢复并非一蹴而就的，不然就上演刚出ICU就进KTV。于是主力暂时放弃了去走消费与经济复苏的路径。
但此时，主力也拔剑四顾心茫然，不知堆那个好，指数也来一波像样的回调
于是，在空挡期，中特估来了，点起了年度第一把火，把国企相关炒热了，成飞借壳、三江借壳，残留的回忆至今还在回响，屋这头喧嚣热闹，屋那头通信运营商悄无声息的来了一波主升浪。
跟着3月初的2会 ，国务院机构改革中有一个亮点——组建国家数据据局。碰巧3月公布2月经济数据，也是不及预期，经济复苏呈弱复苏状态，此时资金就反应过来了：中短期坚决放弃复苏方向（主要以消费为主，比如食品饮料、房地产、汽车等实体行业），马上调转方向盘，脱实向虚了，此时只能去玩玩概念、轻资产经济，也就是“虚”经济；恰逢此时，大洋彼岸的GPT4也传过来了，干才遇烈火，燃起来了，与宏观经济弱复苏节奏相匹配的、国家2会重大亮点有政策鼓励的——数字经济不就是天选之子吗。题材有故事、有想象空间，政策有级别有强度，宏观经济节奏从右转左转幅大（也就是股市专业人口中的预期差）
如果作为顶级的股市人员，这里应该能反应过来。

小结
核心：先有宏观经济不及预期弱复苏，后有政策鼓励，还有睡觉有人递枕头的GPT4，三重奏，三重共振，造就数字经济的狂翻。
注：数字经济包含（GPT4、人工智能、互联网传媒、计算机软硬件、半导体芯片、消费电子、AIGC）TMT，这些都是，也可以网上去搜索一番，数字经济与农业经济、工业经济同一个层级，可参照理解。

归纳：所以一个题材出来，是否具有持续性，以后就看这三个，第一宏观经济节奏预期差（强的时候应该看谁，弱的时候看谁，坏的时候看谁，尤其转向拐点时踏准了就一次性回本和发财）、第二政策级别与强度、第三题材故事和想象空间。
相当于天时地利人和三要素。
看到这里，是不是应该明白4月11日下午出来3月份经济数据，短期要做啥：不还是数字经济吗。本来4月11日有资金在退潮，看到经济数据如此差之后，主力集体兴奋了——还担心数据变好，变好了，咋这玩虚的，就没有立足之根了，现在一看，根子还这么粗、坚实，那就接着奏乐接着舞。

看到这里，第一个先知先觉
持续性就出来了：到5月初都无忧；已经主升的再次拔高，很多已经形态不错的要开始走主升；低位没有涨的要补涨。总结一句话：数字经济全板块过大年！

第二部分：蓝筹启动在即
看到此处，可能才看明白，原来是市场交易宏观经济不及预期，脱实向虚了。
是不就意味着赶紧跑步入场呢？
实际不是的，跑步入场是在3月二会应该做的，这个主力已经替你做了。现在要做的：已经主升的越涨越卖，分批卖出；有实力的可以在高位票来回隔日T；没有涨的可以半仓抓补涨。但切记不能跑步入场，也就是重仓或者满仓。

为啥呢？本文精华来了（如果你在3月初和我交流，那么第一步分就成了精华），后文的价值跟3月初就看到第一部份同等。
刚才说，3月两会后主力已经替你跑步入场了。

今天4月13日，应该跑步入场的不能是数字经济，而是另有天地。
为啥，市场逻辑节奏不是在交易经济差复苏么，不应该继续堆“虚”经济吗？咋要去“实”方向了。
那是之前，现在进入只能弄三瓜两枣，还整天担惊受怕。股市最大利润来自于预期差。
是啥预期差，如果说3月份预期差是由于经济复苏强预期与弱现实带来的转向差，这次则是通缩带来的预期差，当大家都认为经济进一步变坏，乃至出现金融危机、经济危机、衰退周期的时候，看懂宏观经济后续走势脉络要偷着笑死（比如本人）——3月初给你机会，不中用啊，这次机会再次来临 ，还要不中用一次吗？
为何？
去年12月份中央经济会议，今年经济抓一件事：全力抓经济。疫情之后，大病初愈，后遗症显露。如果第一时间给猛药，太烈，底子还没有缓过来，容易治死人。
国家显然也知道这个道理，但是信心一定要维护，于是取巧，推了一把数字经济一把，让人不至于一边倒，好不容易的信心苗子搞熄灭。
同时要明白，这个终究是权宜之计，保证信心用的，让更多人的看到希望。真正治病还得治根子，肯定会把重心放到实体上来，目前4月，大多数企业、地方政府等都适应了新的节奏（也就是底子适应了），是该到逐步加剂量的时候了。

摆在职业高手和低手面前一个分水岭：手中持仓，的确也认同后续要逐步推出数字经济为代表“虚”火经济了，要调仓进“实”经济对应的板块呢。
可问题是：走通胀为逻辑的消费（如食品、白酒、房地产、汽车、纺织服饰）？走护城河深的中特估？走底子厚核心资产的白马价投？还是走指数行情？

本人直接给答案：指数行情！毫无疑问的。别问我为什么，问你自己为什么？可以试着去给出自己的想法，然后我再告诉为什么（1000+字）。
指数行情，首选券商！
这就是要跑步入场的。机会第二次给你了，看你中用不中用。

宏观，此文主要局限在宏观经济节奏与股市的关系，阐述了节奏的效率，简单展示了顶级职业高手核心之一的预期差的使用。
拿到芝麻，还是西瓜，就看自己的理解和认同了，当然本文文字有限，不可能面面俱到，有兴趣的可以继续交流。