投机交易七大金律

投机交易七大金律
1.趋势跟随，永远要截断亏损，让利润奔跑 期货投机是标准的零和交易游戏，趋势产生时，不会轻易改变，所以当波段趋势产生而同时也持有同方向的仓位时，应该充分相信趋势，一直持有头寸直到价格趋势结束，涨不动或者跌不下去的时候，才顺势获利平仓；相反，若看错行情时，应该杀伐果断，严格执行止损，如此长久下来，才能小赔大赚，以少数大赚的盈利，覆盖多数小的亏损，从而实现整体上盈利。
2.严格遵守操作策略以及交易纪律 在风云变幻，冷血残酷的金融市场中拼杀，每一个投机者都应该建立一套适合自己的具有正期望值且能够长期赚钱的操作策略，也就是交易系统，并以此为依据，严格执行交易纪律。只有在高概率，符合交易原则的情况下才进场交易，而且即使进场交易，也应该先测试多空方向，分批进场，等趋势明显确立后，才进一步加码乘胜追击，就如同行军打仗一样，先侦查，在试探 进攻，在主力部队跟进；相反，若持有的头寸走反时，则应该避免在赔钱的头寸上面继续加码摊平成本，因为一定要始终牢记，每一笔每一手的投资都是完全独立的，上一笔的亏损，绝对不是下一笔投资的依据，而向下摊平，则客观上使其成为了其开仓的依据，而你如果想明白了，亏损成为开仓的依据，是最坏的依据，简直就是滑天下之大稽，事后自己都会觉得，不可思议，打个难听的比喻（系统计划内除外）向下摊平，其实后续都是做的裱屎功夫，越做只会越差，就像克劳士比，所说的：只有预防才能使我们致富，而忙于解决各种问题，只会让我们加速破产。所以，一旦到达止损点位，就应该如同打仗的将军一样，铁血果断，严格止损，不存丝毫侥幸心理，切忌不能死扛，否则你的投机行为，瞬间就转化成了赌博行为，而你已不知不觉走在了灭亡之路，却浑然不知，这是极其危险的。
3.风险永远在利润之上 当别人问及巴菲特对于年轻的投资者，有什么忠告时，他只说了三条，第一保住本金，第二还是保住本金，第三，要自始至终牢记前面两条。在高残酷竞争性，以及极低生存率的金融投机市场，我想说的是，活着，活着，还是活着，只有先活着，才能创造传奇。由于利润和风险是相生相伴，同为一体，盈亏同源的，所以投资者在追求利润的同时，必须先知道可能面临风险的大小。就如同孙子兵法中所说的，不知其害，不可用兵，所以要先求避险然后再追求利润，如此风险才能够控制在可承受范围内，长期才能够赚多赔少，当别人问及舒马赫，成为世界赛车冠军，最难的技术是什么时？他思考了片刻，淡然的说道，是刹车，刹车是赛车里面最难的技术，而作为金融投机者，管理风险，则是最难的，因为作为投机者，天生的角色，就是过来承担实体企业转移的风险的，我们所交易的产品一直都是风险本身，我们是刀锋舞者，我们应当时刻，居安思危，如履薄冰，一切条件，除时间，趋势之外，皆不利于我，所以我们应当，耐心等待，跟随趋势，除此之外，别无他法。而大多数新手，对自身之处境，却浑然不知，在极其残酷，专业的市场，却以游戏，侥幸之心为之，简直就是一弱鸡搏虎狼，必败无疑，毫无例外，对此，作为小散户一定要，有深刻的认识，否则，你一定会很快体会到，交易生涯中的不可承受之重。
4.不做满仓，严格资金管理
在期货业界一般流传一个简单的资金管理法则，即做1手要有2手的钱，也就是说，你的交易资金必须是合约所需保证金的2倍以上，千万不能满仓交易，否则，一定会体会到，风云变幻，人崩溃，不堪回首，满仓上头全是泪的行业特殊体会，严格资金管理，主要是因为期货的高杠杆与高风险。如果进行满仓交易，一旦行情瞬间大幅度波动时，马上就会由于追加保证金压力，这样容易给操作造成很大压力，影响交易情绪和结果。
5.休息是为了走更远的路 行情短期可能波动很大，暂时使你的操作策略出现失灵或者钝化，使你的头寸出现较大幅度的亏损，或者是因为连续性止损而使心理遭受严重的打击和挫折。长期下来，在高压力下将使你原本应有的客观性逐渐下降，进一步丧失对行情的敏感度并动摇自信心。这个时候，不如暂时休息一下，重整旗鼓，使自己从负面的情绪中先跳脱出来，从而更好更持久的持续发展，因为期货不是人生的全部，生活中我们还有其他的方面，需要均衡调配。
6.培养市场敏感度，不抄底摸顶，金融投机操盘其实很像学游泳，没有什么人是天生的游泳好手，都是必须经过长时间严格的训练才有骄人的成绩，俗话说，好枪手都是子弹喂出来的，各行各业的佼佼者，也就是那些一般人眼里所谓的天才，都逃不出1万小时的魔鬼法则，没有一个是例外的，都是经过长时间的煎熬和磨练，不断的强化，改进，心无旁骛的长期坚持，才造就了辉煌的常人难以启及的成绩，很多交易者都想着去抄底摸顶，但这个和中彩票一样，都是小概率事件。中庸有言：君子居易以俟命，小人行险以徼幸。而抄底摸顶无非会产生两种情况，第1种，抄到了顶底，他会更加强化你的侥幸心理，而且你的阅历不够经验不足是拿不住仓位的，第2种，抄到了半山腰，被套了，就会加速你职业生涯的寿命缩短，两种结果，最终得出的结论是，抄底摸顶，必死无疑。其实成功的交易策略往往需要极大的耐心等待，易经有言：君子藏器于身，待时而动，何不利之有？所以，善猎者，善等待，也就是说，有大的胜算时，我们才才开仓交易，完全符合做多的条件，才进场做多；完全符合做空的条件，才进场做空，好的交易者，应该如同一名猎人，狙击手一样，静静等待，等待关键时刻的到来，然后一击致命，观看动物世界的人都知道，猎豹是世界上跑得最快的食肉动物，但当他们捕猎时，绝对不会在200米开外，就对猎物发起攻击，一定会悄无声息的潜伏靠近猎物，同时尽最大可能性隐藏自己，直到50米之内，有了高胜算时，才发起进攻，在金融市场，这就如同利福摩尔所说的，等待关键点位一样的道理。
7.交易策略拟定后要有执行力执行是策略的根本，具有塑造策略的作用，因为不先衡量执行力，就不可能规划出什么像样的策略；一个好的交易策略，如果不去执行，那也是枉然，是自毁长城，自取其辱，所以我们不仅要制定交易策略，还要去严格执行，因为系统之外，尽是赌博，毫无例外，虽然以上仅仅归纳了短短的7条金律，不过从这7条金律还可以衍生出50条甚至上百条的操作金律，但万变不离其宗，其实都是纪律、高杠杆、高风险、策略、止损及趋势等核心观念的组合与交错。