一个先于指数走出新高的细分板块

补充一下观点：[淘股吧]
①光伏这些赛道我是这么看的 内资机构在新能源内部太卷了 导致要在里面赚钱难上加难 需要把行业拆解再拆解 细分再细分 比认知比择时比交易比心态……虽然筹码转移了快2个季度了 但是机构在新能源的持仓依旧在历史高位 赛道这轮修复一下 估计会有很长时间的箱体修复 有点类似几年前白酒涨完后也箱体消化了2年 现在的光伏储能有点类似前面的锂矿 业绩还在向上 预期也还在 但是盘面对利好的反馈越来越差
②关于复苏我的看法是波段 实际上的复苏大概率是会被证伪的 然后一段时间后又重新有预期 再被证伪 循环 除非后面连续2个季度出现超预期 那么到时候就会有一轮比较大的预期差行情 这部分主要集中在消费上 目前先看波段来回 创新这部分主要分为科技和医药医疗 科技这块我觉得主要是要看年报是不是会超预期 因为很多是第四季度阶段 还有就是看两会的态度 医药医疗我觉得更多的是预期的确定性 还有就是出海的推进情况 目前推进是一直在超预期 ADC作为先行细分 另外就是医药医疗这块的发展路径对比日本 现在是在一个新的出发点上 容易获得机构的配置 结合医药医疗低配的整体背景 后面增量空间很大

[淘股吧]
补充几个创新药公司 另外声明，对于创新药看好的是大趋势大周期，并非是短线追高猛打的博弈逻辑，所以更适合深度研究后等回调择看好的标的上车，顺趋势折腾。

今天立马还你一个板

抗肿瘤药是创新药里面永恒的主题 抗感染药是新冠引起的需求阶段增量 这轮还是多看看单抗和ADC药物细分 康方生物的里程碑是单抗的代表 科伦的里程碑是ADC药物的代表 这轮ADC的还有 688331 688506 688235 688177 等…………

这个领域确实专业性太强，如果不是医药专业或者5年8年以上医药研究员，其实挺难去做深入研究的，我也就是以我对市场的认知对事件和板块趋势进行跟踪，因为我相信真正的大资金在研究方面一定是强的，特别是对于一个板块有大资金持续买入（板块资金介入深度）一定是经过深入研究后才有的买入行为，要相信市场。至于创新药的研究，对于绝大部分人我是不建议去研究，因为很难研究深入，研究不深的话又没有趋势原则很容易拿不住或者大亏，平时初步了解就是多看看卖方的深度研报，仅限于初步了解。

我觉得作为趋势是可以的，他的估值整体不高，而肿瘤药和医美都可以给更高的估值[淘股吧]

血液制品是因为集中放开后短期内10亿感染 对免疫球蛋白这类的需求暴增 算是事件驱动而已

你要考虑这是机构主导的板块 所以容量是需要有的 当然里面也有一些好的小市值

眼科就那么三五个标 正宗的就两个 很难形成大板块 但是创新药是个大板块

那你可能对创新药出海的进度不是很了解 最近连续的里程碑付款刷新了大家对国产新药出海的预期 康方刚拿到45亿美元里程碑付款 科伦就拿到合计110亿人民币的默沙东里程碑付款 这是标志性的事件 就像19年中国的CXO获得国际认可一样 走了2年大牛市 凯莱英这些当时2年走了10倍