复盘重启2023-01-11

写给自己

重新开始写写博客，倒不是感觉我又行了，而是风险释放的差不多了，这两年整体市场下跌+居民存款增加对应上宏观和部分行业政策的转向，主观上看好今年的行情。休整的这段时间对市场和交易也有了一些新认识。
今年主要仓位会放在行业etf上，也是基于上述宏观层面的判断，恒生科技，科创50 ，建材，消费，食品饮料等都是比较不错的选择。而且操作简单，拿住躺平，下跌适当加仓就好，减少交易。
留一部分资金继续尝试我最不擅长的短线交易，同时研究赛道方面的波段机会，以波段持股为主，短线还是多向其他人学。

市场宏观
指数靠近短期压力位。当前位置是偏低的，而且今年GDP依然是正增长预期，所以这种位置是没啥理由恐慌的。但是需要耐心等待增量资金推动行情继续运行。引用一句别人的话就是“当前仓位比结构更重要”。
基本面反转主要发生在受疫情影响的大消费和被政策捶打的房地产和互联网巨头。相关行业etf依然是优势建仓阶段，操作以下跌加仓为主，更多的是节奏控制的问题。
宏观唯一的风险就是外围政治环境恶化带来的经济衰退，可能性很小但是不能说是0。

短线市场
属于节前弱势市场，成交量低，板块联动效应差，易抱团，操作以低吸板块强势票和低吸辨识度票为主。
通达动力 最高标5板，高位企稳的情况下可低吸博弈跨年妖，市值合适。
黑芝麻 消费情绪标。
高位企稳：全聚德 ，西安饮食 ，通润装备 ，安妮股份 ，安奈儿 ，英飞拓 ，久其软件

赛道分析

光伏胶膜(POE/EVA/多层共挤POE)
趋势核心绿康生化 依然是周线级别的上涨趋势，因此可以寻找低位胶膜标的择强而跟。
绿康生化属于光伏胶膜新票，7月31日公布拟收购，6个月打出约5倍空间。是空间标的。


20日强势POE胶膜票：
顶寄得 (ps: 别瞎顶趋势票，要寄的
海优新材
鹿山新材

20日强势 ToPCoN/HJT电池相关票
三五互联 （2022年12月26日公告，自行投资建设，5GW）
东方日升 （700Wp＋异质结伏曦组件宣布量产，计划23年上半年实现5GW出货量）
奥维通信 （2023年1月3日公告，投资的合资公司，公司出现金股权占比51%，上海熵熠专利入股占比49%，5GW）

杭萧钢构 （依托子公司合特光电，含BPIV，2022年底新增投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，目标转化效率为28%以上）
宇邦新材 （光伏焊带供应商，可用于hjt电池）