2023年2月复盘

昨晚隔夜顶了东港和天娱，9点20前撤了东港。25分发现天娱也没成交。26分又买了东港。恒久冲高出了。

2023.2.7
1. 指数
符合预期，震荡企稳。如果按之前震荡结构来预期，那么接下来还是看3230的结构支撑是不是有效。目前北向处于不干活状态，那么指数多半还是震荡走势，要么就是在结构下沿继续磨一磨，要么就该震荡向上走了。从其它权重来看，目前也是一个企稳位置，因此指数这个支撑就看是不是有效支撑。反正还是之前的看法，北向流入强度这么高，再次跌穿3200概率不大。
2. 盘面理解
下午又没怎么看盘。谈下整体感觉，第一，恒久形态模仿还在继续。第二，20cm赚钱效应持续了，不仅人工智能，感觉扩散到其它板块了，10cm还是不好做。不过赛为智能，个人觉得接下来要重点盯一下，因为20cm这里从时间跨度来讲太容易触发严重异动了，赛为震了几天，上不上下不下，但离出10天还有几天，看看稳不稳得住，往下走的话，那么20CM的赚钱效应势必会受影响，此时如果10cm衔接不上，容易出现整体情绪的回落，赛为能够稳住爬坡，那么20cm这里想参与还可以继续，目前首板后的溢价都很好。第三，汉王的强度还是不错的，爆量接受分歧，但从高标核心争夺角度来看，这里面还是没有解决核心市场龙头的问题，因为汉王今天3次异动，预期明天继续分歧有断板压力，恒久科技和中远海科这俩个人工智能门外汉，也并没有完全放弃的意思，因此如果会有总龙头的话，还要看汉王断板预期下，另外两个的想法，以及汉王断板后的强势程度。但从题材角度讲，汉王目前绝对是空间龙头，主流加成，它也是最有可能成为总龙头的，只有边走边看，万一这波没有这个总龙呢。第四，题材上，强者恒强。第五，整体情绪上还是走的分歧弱修复，主要还是靠20cm撑起半边天。正向结构还在，个人觉得目前还是在发酵-分歧阶段，接下来正常应该还有个分歧转一致的节点，走一波高潮。而分歧的话肯定还是要看明两天汉王断板这里，能不能转一致，就要看分歧强度和承接了。小概率情况分歧完这一波就逐渐结束了。目前持仓还有中远和东港。
赚钱效应：跟昨天一样，数字经济，人工智能这里面，20CM资金偏好，10cm换手的赚钱效应感觉又不行了，看今天智能自控和川大智胜都不大行啊，要么就是视觉这种走换手趋势的，主要还是在高低切。恒久还能横住，通达今天一个低开就基本废了，总归是不大好。赚钱效应这里靠着20cm还是能撑住的，但是还是有些风险。
亏钱效应：还是断板标，同为，智能自控，泰尔。支线，成飞，达意隆。旧周期，安妮，英飞拓。新周期，通达。亏钱效应集中在10cm，反正比较难，目前就是20cm的赚钱效应抗得住10cm的亏钱效应。所以上面讲的20cm的赚钱效应能不能维持，如果不能维持，10cm在20cm赚钱效应不行的时候能不能主动承接是非常重要的观察点。其次，如果10cm一直被牵着走，不主动发力，搞不好10cm会有抱团。
3. 推演
正常预期：指数还是看震荡，所以还是专注情绪本身，但今天不好预期，就推演下。今天跟昨天比较像，分歧有弱修复，但正儿八经的大分歧强分歧，个人感觉还没到，不是说周期一定得有，但至少还是大概率的事。因此这里强分歧会不会有，主要还是看汉王断板对题材和情绪的影响是怎样的，汉王断板分歧大有长时间绿盘的话，题材可能跟随强分，情绪找不到支线承接的话那么情绪也会跟随走强分。汉王断板分歧小比较温和的话，那么题材可能不走强分继续走弱分歧也是可能的，那么情绪也是可能走弱分歧。这里就是边走边看了，根据断板分歧强度去参与中低位的题材空间板或硬板，目前空间主要就是天娱和东港，这俩都挂了或者强度不够就还要看看1进2。当然汉王明天不一定断，走3.5异动也不是不可能，侧面也能证明题材强度。至于补涨龙的预期，由于这次第一波不好参与，可能大家都盯着呢，最好是能够大浪淘沙一下，不然预期打太满，抢凶了，分歧始终不够彻底，不太好。还有些支线票，在人工智能分歧的时候可能会表现，譬如亿利达这种。
超预期：无。
不及预期：主要还是指数上，怕这个位置支撑被证伪，往3200下面去了，那情绪上强分概率比较大。视分歧强度和修复预期看做不做活口了。

通达这个位置要么蹭着汽车产业链轮动走一下，要么可能还要去1号的低点。个人觉得明天竞价平开红开红盘比较重要。主流还在，只有按套利来。

通达这里会不会掉下来呢，横了几天了不上不下的，今天下午买了点，心里感觉也没底气

2023.2.6
1. 指数
不及预期，大幅低开收下影线，缩量下跌，那就是回踩年线的走势了。一个问题是，深A已经踩了，上A还没有，所以上A这里是有概率不回踩的。第二个问题，小震荡结构破了没？个人觉得也还没有，个人预期下沿在3230附近，这个下沿其实意义也不太大。因为即使上证踩年线，也就3230下面20个点，空间很小。因此指数这里风险已经释放的比较好了，再往下预期的机会明显大于风险。比较典型的像贵茅也是有企稳K出现。
2. 盘面理解
下午没怎么看盘，回顾了一下，有以下几点，第一，汉王走了一个加强一字，没走分歧，估计很多人都认为今天要开板，结果啥都没有。所以梯队头部看强更强的逻辑还是存在，而汉王的强势，导致也是强加速的2进3这俩性价比就不高了，身位差也不太悬殊，一旦汉王接下来分歧，2进3再分歧风险就比较大了。第二，赚钱效应往20cm迁移，这种迁移个人认为是被动的，主要还是前排顶得太凶了，而且10cm这些天换手的实在没法看，今天有转机，更多还是强更强的逻辑，没法参与，于是换手资金跑到20cm去了。但20CM换手的效果好吗，今天来看一般，主要在尾盘，代表就是在指数修复的情况下，福石炸板，润和封不住，初灵冲高回落，科创板就不说了，参与度很低。第三，安妮股份这种走法，还是说明旧周期的标走成核心的难度很大。第四，恒久红盘，汉王加强，20cm贡献情绪转好的力量，情绪小周期正向结构还在，走发酵-分歧弱修复。题材人工智能继续延续强势，再走发酵，科大讯飞大涨。题材核心上来看，基本确定锁定在汉王这里，同时补涨还在陆续出现，智能自控需要观察一下，今天想做换手，算是10cm连板当中不错的尝试了，而且与断板川大智胜有联动。这个票还是有一定预期差，如果汉王分歧的话，要和川大智胜一起盯一下，10CM换手这里出现了转机。而市场龙头的话，汉王还需要爆量分歧的检验。目前手上持仓还有中远。
赚钱效应：继续锁定在数字经济这里，AI为主。由于10cm高标换手不受待见，20cm出现了资金偏好。不过10CM换手氛围有好转信号，还要继续观察。恒久科技和通达动力对赚钱效应的维持起到了正向作用，它们负反馈目前看都比较小。赚钱效应还是维持得比较好，资金不是高低切就是转战20CM，总归都有不错的出口。
亏钱效应：主要还是支线非主流，中航产融，爱仕达，光洋股份，金发拉比，先锋电子，成飞集成。以及那种加速后断板的，同为，达华，泰尔，还有安妮。主流的亏钱效应一直控制得很好，在指数调整下，对市场起着非常重要的支撑作用，才不至于这俩天市场往小退潮的走。因此主流赚钱效应一直大于亏钱效应，如果指数回暖，那么主流的赚钱效应有可能会继续放大。
3. 推演
正常预期：情绪今天分歧走回弱修复，主流题材也是分歧完走修复。明天结合指数继续企稳修复的预期，那么主流还是该继续发酵走，但是汉王这里积累的获利盘太大了，而且在顶就大概率3次异动了，因此明天如果汉王分歧的话，主流还是相当大概率走一个弱分歧，那么这里还是有分歧机会，分歧机会看天娱数科PK汉王。而东港股份和广博股份可能一个加速，另一个尝试换手，尝试换手的那个还要跟天娱一起来看。主要就是看看2进3。高标这里，汉王，恒久，中远，通达都要一起观察，主要看看除开汉王外，有没有主动走强的。
超预期：无。
不及预期：还是主流分歧比较大的话，有情绪上的风险，做低位活口或者核心低吸。但也有可能情绪分流到支线，个人认为还是放弃支线的套利机会。

chatgpt不就是AIGC的一种吗，文本类的。AIGC还有AI图像，AI语音，视频，这些。所有AI可生成的内容，是元宇宙，web3能够发展的一大基础，这里需要区块链，算力基础设施的支持。所以扩展开来比较泛，跟原有数字经济有重叠。

顺着兄的思路仔细看了下盘面。一直想不通的地方有几个点。周五下午拉的题材到底是数字经济范畴，还是兄认为的AIGC。如果是AIGC,那图中智慧政务，云办公这种，还有CHatGpT做合解释。如果还是炒数字经济，那恒久跌停的时候汉王，同为，智能闻丝不动。不合理。所有我偏向认为市场在朦胧阶段，人工智能也炒，数字经济也炒。数字经济的话，恒久应该有反包。人工智能的话，同为，汉王有9板的预期。再从龙虎板角度看的话。感觉同为和汉王还是可以上。

又想了一下周五的题材逻辑，本质还是AIGC的泛炒作，AIGC是web3和元宇宙必不可少的一部分，AIGC的炒作，带动了web3和元宇宙，这么一个逻辑。还是看AIGC这里后面有没有可能走出来核心标。

卡异动和监管的确影响资金买卖意愿，感觉根本原因应该还是行情级别，以及其中机缘巧合的演变。每次有点像但都不太一样，资金偏好还是有轮回，经常不见到，说不定后面就又见到了，最近频繁出现的，过段时间可能又不灵了。

从中通以后基本上断板股就没走二波的，监管太狗了。唯一看到二波是饮食，不过他是调整了很久很久以后的，传统的一波没涨够，二波补涨的模型，好像已经被淘汰了