如果你交易十次仅出现一次亏损?其实交易的本质是概率，越简单越接近本质
从交易者的角度来讲，交易是一个预测的问题，从市场本身的角度来讲，交易最终是一个概率的问题。
从这个角度看，市场永远不存在所谓的秘诀，因为所有的交易分析和操作行为都是滞后的，所以，基于这一点在每个人精力都有限的前提下，我们应该倾向于把交易做的简单，与复杂的交易方式相比，越是简单的交易方式越容易专注市场的主脉络，也越接近于概率的正当性，就好比只有一块手表的时候你知道现在是几点钟，但是，当有两块以上的手表，并且手表上的时间有差异的时候，你反倒不知道现在是几点了，交易不是要准确预测市场的未来方向，而是要感受它的运动惯性。
概率最大的魅力在于"不讲道理"，有的时候一个卖茶叶蛋的大妈也可以去批评一大波基金经理的交易水平很差，并且得意洋洋的晒晒自己的交割单，只不过市场通常就是在这种情况下见顶的，如果做一个选择的话，你该赞同一个赚钱的卖茶叶蛋大妈还是应该赞同一个亏钱的专门基金经理?
真正值得想以交易为生的交易者深思的是，自己的交易方式该怎么与概率匹配，最大的概率不在技术分析里，而是都藏在价格运动的惯性里，只不过技术分析是我们分析价格惯性，或者说趋势的唯一方法，所以交易能否盈利的前提首先发生在我们对交易技术的使用的态度上，如果你一直指望的是靠交易技术来预测，那必定会陷入"复杂化"的圈里，你会觉得用一个指标不准确就再加一个，然后再加一个，后越加越多。
很多时候，为什么在旁观者看来很简单的事情，反而在场内交易者看来却这么复杂，这种简单或者复杂到底哪个才是错觉?交易市场到底是复杂的?还是简单的?
不需要分析的时候有赚钱的概率，简单的分析的时候有赚钱的概率，复杂的各种组合分析的时候也有赚钱的概率，事实是这三种概率有很大的区别，第一种的概率实际上等于运气，而对于复杂还是简单取决于交易者不同认知层次，越是简单越是接近于无招胜有招，就越是可以应对市场的所有行情，越是复杂对会对市场的走势越是敏感，或者说只适合某些特定的行情，这些行情之外的时候的效果往往是过犹不及。
从认知的角度来说，人都有复杂化的倾向，而复杂化与否并不能够直接决定概率的高低，只是给自我一种安全感罢了。
从认知的过程来说，越是接近本质的时候往往就越简单，比如，曾经引起人类无限遐想的物理现象，用牛顿三大定律都能解释的通。
对于交易者来说，需要总结的是自己的市场定律，而不是一直停留在对市场现象的总结上，即使用再多的技术指标也不可能囊括市场所有的现象。
市场即是人性，人可以自我掩盖，但是人性往往掩盖不了，从人性的贪婪与恐惧出发，你会发现"历史真的是在重演"!
华罗庚说，读书是一个把书读薄，把薄积厚的过程，在你面对市场这本书的时候，也需要这么读。
主力洗盘制造骗线三种套路
(一)利用重要的技术关口制造骗线
1.利用技术关口设置多头陷阱。
在大牛市后期,主力会在重要的技术关口,如指数颈线位、整数位或上一波的顶部等布下多头陷阱,将追涨的多头一网打尽。因为在牛市末期,市场热情空前高涨,即使在重要的技术关口,多头也普遍认为能向上突破,这时主力就会制造假突破的陷阱,待多头跟进时出其不意地派发筹码,使跟风者全部掉入陷阱中,如图所示。
2.利用技术关口设置空头陷阱。
在熊市末期,主力会通过各种方式制造恐慌气氛,让市场感到重要的技术关口守不住了,当投资者纷纷斩仓时,主力却突然拉升。在牛市初期,指数面临整数位、前期高点、阻力位等重要技术关口,投资者缺乏信心,认为大盘难以突破之时,主力却利用自身的优势,坚决突破,使场外资金跟风追涨,让大多数投资者充当抬轿者,如图所示。
(二)利用典型的技术形态制造骗线
1.利用典型的技术形态设置多头陷阱。
看多的典型技术形态有双重底、多重底、V形底、头肩底、圆底等底部形态,以及上升三角形、上升旗形、下降楔形等上升趋势中的整理形态。由于多数投资者将看多的典型技术形态作为买进的依据,主力为了在高位派发筹码,往往会制造出看多的技术形态,形成蓄势上攻的假象,导致市场人气高涨,买盘汹涌,然后乘机出逃,如图所示。
2.利用典型的技术形态设置空头陷阱。
主力利用技术形态设置空头陷阱主要是在股价低位将双重底、头肩底等底部形态变成下降途中的整理形态(如下降三角形、下降旗形、上升楔形等)或在拉升途中故意制造一些典型的项部形态(如双重顶、多重项、倒V形、头肩顶等),让人看了不寒而栗,迫使市场上的抄底筹码和浅套筹码卖出,主力乘机吸纳或洗盘,如图所示。
(三)利用技术指标制造骗线
1.利用技术指标设置多头陷阱
主力利用技术指标设置多头陷阱时,往往有意让技术指标在底部钝化或让其产生底背离,让投资者以为股票已经严重超卖而买入。例如出货时,周K线的KDJ指标处于高位,主力会让日K线的KDJ指标在底部钝化,以掩护出货,如图所示。
“跌停式”洗盘法
跌停式洗盘是最恐惧也是最有效的一种洗盘方式，其价量特征有两种：一种盘面是，股价以跌停板开盘，大部分时间处于封盘状态;另一种盘面是，以正常形式开盘后，股价直奔跌停板，封盘几分钟后再打开，多次跌停，多次开板，尾市稍向上拉动。
散户看到股价跌停，心理十分悲观，唯恐第二天继续跌停，于是也抢先在跌停板价位挂卖单杀出。庄家待散户卖单达到一定程度数量而不再增加时，迅速将自己挂在散户前面的卖单撤掉，几乎在同一时间里，又在散户后面挂出数量与撤单相近的卖单，这样从盘面上看封盘数量没有变化，不会引起散户的注意。
然后。庄家将散户的抛单慢慢地吃光，封盘被巨大买单打开。这时持币者见打开封盘，股价开始往上拉抬，也加入买盘行列。不久，股价又向下跌停。庄家如此反复多次进行，盘中浮动筹码得到很好的交换，从而达到洗盘的目的。若洗盘还不够充分的话，则第二天可能还会如法炮制。
这是根据散户看到股价跌停而产生的恐惧心理所采取的洗盘方式。庄家通过股价的深幅下跌，制造极度恐慌的盘面，把散户逼到墙角边，使其被迫交出筹码。
持股者可以择高先行出局，免得因洗盘造成利润缩小而影响操作心态。持币者可以等到股价真正企稳回升时买入。
下图就是
002176在2009年2月的走势实例。1、拉高震仓洗盘：
主力在完成吸筹任务后,通常并不会立即启动股价,主力还要选择合适的拉升时机,同时还要通过盘面来感受跟风盘和抛压盘的大小,也就是上章吸筹章节所说的拉升前的试盘动作,主力通过试盘来决定下一步的操作。而这样的试盘拉高，就是因为在前期的下跌过程中筹码被套，而经过主力在低位进行吸筹之后，股价有所上涨，被套的筹码，在主力吸筹过程当中，已经解套了一部份，而由于吸筹过程中涨幅不大，选择在些价位割肉离场的筹码并不多，达不到主力理想中的洗盘程度，这个时候，主力就会先进行一波打压下跌，然后再拉升，而且拉升的幅度也是较大，量能也是有所放量，而拉高之后，股价立马又会进行一波下跌，再拉高再下跌，经过几波的涨跌之后，股价开始连续的下挫，这个时候，经过面前的拉升，被套的筹码再次解放了一部份，这个时候股价的下跌就会给持股的投资者带来很大的压力，到底是卖还是不卖?割肉卖了，还亏不少，心疼，不卖吧，又担心股价会再次下跌，把好不容易反弹解套的部份再次下跌套进去，而在这样的一个矛盾煎熬中，将会再次引发一次割肉盘，主力从而可以再次进行筹码吸取，达到洗盘和吸筹的目的!如下图：
2、强势打压洗盘：
除了通过试盘来感知跟风盘的大小外,主力启动股价前通常还要打压下跌洗盘,所谓打压下跌洗盘,顾名思义,就是经过前面的吸筹，拉高震仓之后，主力大力打压股价清理在低位跟进的散户,股票市场中不乏有一部分能看懂主力吸筹的投资者和在低位跟进的普通投资者,而主力只允许少部分人跟风,而且跟风资金不能过大,以避免主力在拉升途中,跟风资金出货,增加主力的拉抬成本。如果跟风资金过大被主力发觉,主力会使用各种手段将其驱逐出局。
主力拉升前有必要洗出低位跟风盘,使普通投资者的成本比自己高,主力洗盘的目的即是把在低位跟进的持股者清理出局,同时让新资金进场,通过换手,抬高普通投资者的持股成本,以减轻拉升过程中的抛压。在洗盘过程中,操盘手通常会对技术图形进行破坏,或大幅震荡,或放量下跌,或急速冲高回落,以及大单压盘等各种手段,来达到洗盘的目的。如下图：
实战分析：
洗盘阶段伴随成交量的逐渐缩小,卖盘越来越少,主力继续砸盘已经没有多大意义,同时还有丢失筹码的风险。在股价启动之前：成交量往往出现大幅度萎缩迹象,随着洗盘阶段进入尾声,股价出现上涨迹象,成交量才开始逐步放大,形成价升量增的走势,均线系统开始转好,呈现向上发散迹象，MACD零轴下方低位走金叉。
3、缩量洗盘手法
主力通过放量洗盘可以吓走许多低成本的获利盘，同时也在巨量出现时进行加仓买入，但这种放量洗盘也会给其他聪明的机构逢低买入的机会，造成原有主力手中筹码的丢失，有一定的危险性，因此，为了既达到洗盘目的又不失去手中筹码，主力就会采取另一种洗洗盘方法，即无量洗盘。无量洗盘的k线形态是主力在股价下跌的过程中成交量越来越小，与前期的放量相比，当前的量能大幅萎缩，缩量洗盘在技术形态上很容易区别。投资者在买入的安全性方面也比放量买入的安全性要高得多，因为主力是无法在不断萎缩的成交量中完成出货操作的。
4、短线暴跌洗盘手法
主力采用短线暴跌洗盘的目的是将在低位买入股票的投资者吓出来，让他们在相对高位将股票卖给新入场的普通投资者，从而提高普通投资者的持仓成本。而主力在低位买入的筹码却并未抛出，而现实交易中也确实有大量投资者在大盘及个股短线暴跌的过程中卖出了股票，又有不少投资者在相对低位抢反弹买入了股票，但这个“相对低位”仍比主力的平均持筹成本要高，这部份投资者在日后主力拉抬股价的过程中客观上也帮主力锁定了筹码。
5、途中洗盘
主力庄家洗盘的目的就是希望在价格较低时买入大量的股票。他们即要买，又必须伪装出要买的表象，因此经常采取一些买卖相间的方式，导致一些风险规避者不得不卖出手中的股票，让主力吸筹，或让股价下跌。洗盘结束点的机会
洗盘结束的标志，是日K线上成交量大幅萎缩，分时交投较前面走势明显不活跃，这说明短线获利盘或者套牢盘已基本出局。留下的都是对该股后市坚定看好的投资者，他们不为前期的涨幅而满足，也不为股价的震荡而恐慌。
主力洗盘指标公式：
VAR3:=EMA(VAR2,34);
VAR4:=LLV(LOW,5);
VAR5:=EMA(IF(LOWREF(VAR5,1),VAR5,0),COLOR
GREEN,NODRAW;
STICK
LINE(VAR5＞REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0 ),COLORGREEN;
主力拉升:IF(VAR5
STICKLINE(VAR5
XP:=REF(洗盘,1);
LS:=主力拉升;
XPLS:=(XP AND LS);
DRAWTEXT(XPLS,主力拉升,‘洗盘结束‘),COLORY
ELLOW;
不要把交易想的太复杂，其实很简单
不要把交易想的过于复杂，交易其实很简单。如果你每次交易都令你很纠结，那么一定是哪里出了问题。交易的核心思想：顺势而为，以小搏大。而对于顺势而为，就需要一个度量市场趋势的尺子，可以是一个很简单的技术指标，通过它一眼便能让你看出当前市场的趋势。多头趋势中需要做多的时候，别惦记做空;空头趋势中需要做空的时候，别惦记做多。如此便做到了顺势而为。如果你找到了判断趋势的尺子，若趋势尺子告诉你，目前是空头趋势，而你却老想着做多，这就违背了交易纪律，相当于触犯了法律，“违法”所得总有一日会被市场没收。如果你现在正被这样的问题困扰，建议尽快纠正。若不剔除这样的问题，只怕将永远只为交易所打工，而无法大成。
如果你已经能够轻松做到“顺势而为”，严格的遵守交易纪律，接下来要做的便是“以小搏大”。而这四个字就鲜明地体现了交易者的专业素质。“以小搏大”可以理解为：“截断亏损，让利润奔跑”。然而，读过《幽灵的礼物》之后，我却有了更加深刻的理解。
何为“小”?我的理解是，止损仓位小，止损幅度小。
何为“大”?我的理解是，止盈仓位大，止盈幅度大。
这话索罗斯也曾说过：亏的时候尽量少亏，赚的时候尽量大赚。仔细琢磨，其实表达的是同一个意思。
而把这四个字执行到位，其实就是：只在盈利的时候加仓。做错的时候，只亏损一个基本仓位;做对的时候，有浮动盈利之后，可以加仓。而最典型的加仓方法就是金字塔式加仓，对的时候仓位上来了，赚的自然也就多了。
幅度上的“以小博大”比较简单。能够做到“顺势而为”的时候，基本就保证了盈利的时候幅度是相对亏损要大的。此外，幅度上的“以小博大”，还是有不少机会的。这种行情短期内做不出暴利，但是能够做到稳定盈利。此外，这部分行情也能够用程序化自动交易，规则相对简单，可以编程实现。
仓位上的“以小博大”便会涉及到加仓。然而短线行情与震荡行情并不适合加仓，只有单边运动不回调的行情才适合加仓。而这类行情实属稀缺行情，仅有不到15%的时间属于这种行情，大部分时间都处于震荡，或者以震荡的方式展开趋势，这种机会很少。这同时也是考验交易者耐心的时候。另外，这种难得的机会还需要交易者对该品种非常熟悉，而每个品种的展开方式都不尽相同，很难做到程序化与规则化。因此这种机会需要交易者发挥强大的想象力，这也是体现交易者能力的又一种方式。
严格遵守纪律
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