2023实盘贴

早上分析了近几年的大妖，基本都是政策或者事件驱动，基本面逻辑非常强，驱动着各种资金进场推升股价，而纯粹的短炒情绪标（短线连板或者龙头），基本很快从哪来回哪去。在连板高度压制，市场的股票越来越多的情况下，需要更注重逻辑和基本面，看清大势的情况下，才有底气利用各种手法做短线的套利。[淘股吧]

关于人工智能，事后（现在也许是事中）看，路线很清晰，分析晚了点，也算是给自己这段时间的迷茫给个交代。时间方面，春节后第一天启动的题材，时间卡的好，会是一个大题材，后面每年都得重视，类似于去年的基建。逻辑上，很多年的积累，人工智能到了厚积薄发的阶段，确实可以看做一个大题材，加上现在自媒体的普及，基本已经深入人心了。基本面方面，人工智能的核心可以分为四个层面，算力、数据、算法、应用，下面逐项分解看看机会。

1、算力：人工智能算法主要依赖GPU运行，目前英伟达和AMD市占率前2，市场目前炒作的算力方面也是Ai服务器出货量靠前的浪潮、华为、曙光。数据中心的运营方表现反而一般，主要是因为大的通用型数据和算法的训练，需要巨量的服务器和资金，小公司基本做不了，而超大型公司一般倾向于自建数据中心；数据中心运营方面向的主要是中小型面向特定行业的人工智能计算。所以这里利好的主要是AI服务器厂商，及核心的GPU供货商，目前GPU有被卡脖子的风险，国产替代还有一定的距离。由于英伟达的市占率，主流AI算法框架大部分使用了英伟达的指令集，软件还涉及生态的问题，重新造轮子比单纯的替代硬件难多了（这也是操作系统替代比CPU难得的多的原因，大部分不是技术问题）。 但为了不在一个新起来的领域再被卡几十年脖子，这里的替代应该是必须的，所以国产GPU能兼容现有指令集（很多算法框架生态是开源的，并且OpenAI、MindSpore等生态国内厂商实际都有参与，软件问题不大），不会被卡的硬件也许是后面延伸炒作的核心。
2、数据：这个分通用型大模型数据，以及面向行业的特定数据，感觉不好炒作，更多的要结合行业应用去分析。
3、算法：大的框架基本不会重复造轮子，现有开源的基础上集成修修改改，满足自己行业需求就可以了，部分特定场景部分厂商需要特定的算法，那就是自研，但自研的结果最终也是为了应用，同样看应用就行了。
4、应用：这个可能是后面持续有消息刺激，炒作时间拉的比较长的方面了。主要考虑的点是某个厂商基于人工智能的产品能颠覆行业的格局，面向C端最佳，最能快速爆发，类似于TWS一样，To B的对消费者来说发散的热度有限，难以驱动所有人的做多热情。目前炒作的360，实际的预期是，做出来了会颠覆国内搜索引擎的格局，分出来百度的蛋糕，这是巨量的增长，后面可能还有消息刺激，看具体的结构了。

目前来说，主要聚焦于炒作算力，类似新能源车最终锂矿走的最高一样，无论谁要搞人工智能，都需要大算力这个底座，这是明牌，炒作就看实际，踏好节奏就好；后期的炒作要关注相关的新闻，事件，以特定领域爆发性的应用为主。

在汉王持续一字，主板换手上不去，同时中航电测20cm连续拔高的影响下，风格切换到了20cm，10cm赚钱效应非常差。下周一或者周二预期中航电测开板，今天收盘后爆吹数字水印等20cm，周一开盘可能就是最高点了，接下来风格预期会切换到主板，这种强度下主板应该会有一个换手走出来。市场的选择，要么是正宗、要么是已有人气、要么名字好，等待机会吧。

动图形上看，上一波卫通走完后，市场震荡阶段上不去下不来，资金喜欢箱体里面去高抛低吸；一旦转为主升，趋势越强的票越能吸引资金，到了高低切的时候，箱体上沿的突破好点。AI补涨的逻辑是，指数二波而部分个股还在箱体，所以科大和拓尔思强。老龙的二波，又带动了老的没二波的龙拉升。

这一波直接战略性失误，思维没转变过来，后知后觉；一个都没做对，把市场想的太复杂了，应该回归到简单、纯粹的操作。

行情启动，拿龙头；行情火热，主升人气票推仓位；龙头一致预期分支，高低切；行情杀到第二天亏钱效应减弱时，做切换。

不知道买啥，就啥也没买。

大批量资金从一个地方到另外一个地方的切换需要时机，别人干的热火朝天的时候你默默的干最多也被认为是同周期的跟风，别人明显挂了你趁势而起是独立建个山头。题材和消息有了，逻辑有一些人普及后，龙头的启动总会以某种方式告诉市场我是新的不是旧的，而时机其实比逻辑更重要，炒谁不是炒。

方向错了，怎么走都是错的；方向对了，静下心去研究总会有看明白的一天。去年做连板，我不喜欢买加速，就喜欢冰点那天大分歧买，然后第二天情绪一个逆转要么加速要么一字，好的情况可以连吃几个一字。 趋势和连板不同的是，连板大分歧就是个放量大烂板最终封着，趋势呢，应该是在指数杀跌或者市场情绪整体杀跌的情况下它逆势走强或者抗跌或者趋势良好小阴洗盘，这时候指数企稳或者情绪转好，它只有加速上涨了，跟连板道理相同的。只是趋势相对连板来说票不太好选，趋势票挺多，重点还是看主线看人气吧，时间节点也难把握一点，连板冰点是高度不停压缩到极限，趋势得结合当前热点题材和指数一起来分析。[淘股吧]

最近的例子吧，自我感觉看明白了一些，不足的大家补充指教。
3.16指数大跌，市场情绪也杀的狠，指数接近前低。 当天明显逆势的张江高科、工业富联（更明显）、北方国际（连板龙头这天绝对分歧买点）、3猫标只有一根阳线看不出来。
上一波，卫通，3.9跟着指数V字启动，3.10指数大跌情绪一样很差，它还能横在4个多点收盘，这可能是第二天市场逆转养家老师买入的原因。

写这么多东西主要是给自己看的，希望能从马后炮中汲取经验，慢慢做的好点吧，最近状态确实有点不对，跟去年上半年有点像。

兜兜转转回到原点，还是应该看情绪搞龙头，只不过不是板上买而已，买进去要么大赚要么看错一刀割掉。收缩战线，集中仓位攻击龙头，不在杂毛上浪费时间了，听A神的买大众情人，听养家的看着情绪拐点买入。

基本全部卖飞了，割完调整下节奏吧。周末自选的长城和卫通都没做好，一个早盘冲太快另一个心理还是有些恐高。明天休息，不给高潮的大屁股去接盘了。