1203等待情绪确认

1、指数：

上证回补缺口，创业板和科创板未回补。主板权重＞成长股
上证上方面临3170-3270密集成交区；上证50 面临密集成交区，关注风格是否能够轮动。
情绪启动周期1012日，科创板
指数启动周期1101日，上证




2、情绪
是否有新的情绪周期，待一根共振情绪阳线确认。


（1）新周期主线：地产
中军：万科A
强势前排：深振业 A（卡位） 城建发展 （地产+国企+重组） 深深房 A（地产+国企+重组）阳光股份 （共振日首板+分歧日上板）
潜在龙头：深振业A（卡位） 阳光股份（共振日首板+分歧日上板）

明日理想预期：今日尾盘回流，明日加强；深振业A明日高开直接上板；阳光股份大幅高开或顶一字
（2）老周期主线：信创
中军：中国软件
强势前排：太极股份 （趋势） 中国联通 （趋势） 易华录 （趋势）中船寒光 英飞拓 深桑达 A 南天信息
潜在龙头：看不出来
问题：板块内分化严重，尤其大票；理论上高位震荡期，能否走二波需要看能否卡位医药，必须有新东西出来
明日理想预期：继续加强，中国软件反包，浪潮软件 继续强势，英飞拓三板
（3）老周期主线：医药
中军：以岭药业
强势安排：以岭药业 特一药业 （止咳） 众生药业 （特效药） 泰林生物 （抗原nc）翰宇药业 （鼻喷） 丰原药业
潜在龙头：趋势个股为主，连板票目前没有看出
问题：疫情防控政策在反复，资金需要博弈政策，决定了难以走出连板龙头；政策反复需要盯紧疫情放开后的受益环节，轮动操作
明日理想预期：弱转强；尝试找新方向，制氧机
3、业绩票
（1）消费：
千禾味业 ：替代海天 份额+股权激励+大股东定增+四季报预期+疫情复苏行业风口
天马科技 ：行业贝塔+个股阿尔法吃市场份额+疫情复苏行业风口
（2）军工：
中简科技 ：大合同+股权激励+国产替代+信创衍生风口
雷电微力 ：大合同+合同负债+行业贝塔+信创衍生风口
（3）半导体：
赛腾股份 （弱）：三季报断层+工业母机+晶圆检测国产替代唯一标的+新业务市场
（4）工业母机
合锻智能 ：三季报断层+工业母机+产能释放+信创衍生风口
（5）光伏
赛伍技术 ：行业贝塔+hit光转换膜新环节
（6）其他
盛路通信 国盛智科 （强） 裕同科技 岱勒新材
4、操作计划
（1）情绪票：以中军票为主
万科A做T
深振业高开弱转强继续持有 否则卖出
中船汉光 ，信创看中国软件能否弱转强，操作选择中船汉光
医药退潮期 观察，谨防兑现杀，制氧机标的 走出超预期再考虑
（2）业绩票：积极做多消费，逢低布局国产替代
千禾味业：做T
天马科技：做T
中简科技：持仓不动
雷电微力：持仓不动
（3）找情绪确认的方向中军票，情绪继续弱则考虑低位试错继续，减仓