2022年11月复盘

2022.11.15
1. 整体市场环境
指数：超预期，又拉了一根阳线出来，这根阳线还是比较不错的，接下来离3160压力只有一步之遥。那么缺口很可能不补了，留下跳空缺口，再次确认真正的大底部。就看接下来是怎么个路径去突破了。
板块：趋势轮动行情，今天轮到半导体打主场了，金融，赛道也都有表现，大部分权重今天都动了，那么明天还能轮什么？想要往上只能强加强的走了，但是既然是轮动，明天走强加强也是超预期的，今天轮的差不多了，正常预期那自然就要刹一下车。
市场风格：看法不变，指数带动权重轮动为辅，情绪题材为主。
2. 情绪面
周期节点：四次发酵-弱分。
赚钱效应：医药为主，房地产为辅。
亏钱效应：非主流核心股开始出现亏钱效应，代表就是西安饮食。当然还有西安旅游，天下秀，荣联科技，威奥股份这些。还有竞业达，它今天有亏钱效应，但是不是真的亏钱效应要看明天。
3. 题材线
周期节点
信创：二次发酵-分歧延续-强分。
医药：高潮-分歧-强修复-弱分歧。
房地产：发酵-分歧延续。
题材横向关系：竞业达跌停，那么整个数字经济大方向目前都要打个问号，包括信创，web3.0，虚拟现实等等。同时，竞业达跌停后还没有出现场内的抛售，反而医药尾盘还有加强，那么竞业达对情绪的影响就是目前最重要的观察点，主要就是看竞业达继续出现负反馈的话，会不会发散到其他方向，其实重点就是看医药跟竞业达之间的拉扯，看谁能干掉谁。房地产还是继续观察，也是逐渐分歧，目前没有分离出来的迹象，等医药不行了再看吧。全局来看，题材跟权重还是存在跷跷板效应，得有这个底。
个股横向关系：
医药：众生药业，以岭药业，神奇制药，康希诺。维持众生龙头，神奇先锋，康希诺中军的看法。以岭药业有其自身逻辑，先看会不会模仿以岭药业，走强趋势。
4. 核心个股
纵向关系：
竞业达：今天竞业达跌停后，场内并没有出现太多恐慌，那么看似竞业达被情绪孤立了，但还需要再看，如果它继续负反馈的话会不会发散到医药上来。其结果就是，到底是通杀局重新洗牌呢，还是局部退潮，无缝接上。
众生药业：目前还是跟情绪，题材的方向是共振的。
5. 预期
指数：3160下方震荡K。
情绪：四次发酵-分歧。
题材：
医药：强修复-弱分-分歧。
房地产：发酵-分歧延续-强分。
个股：
竞业达：深水开震荡阴K。
众生药业：阳K内震荡K。
神奇制药：放量T板。
三湘印象：爆量T板。
乾景园林：爆量断板。
6. 预期推演
正常预期：竞业达深水震荡，医药抗住分歧验明正身。
超预期：
一是竞业达反包。那么医药还要继续跟竞业达进行拉扯。
二是指数再拉大阳，拉穿压力位。那么看权重趋势这里有没有哪一个持续性走出来。
不及预期
竞业达继续大阴带崩医药，负反馈扩散到整个市场，走通杀局。

2022.11.15
1. 整体市场环境
指数：超预期，又拉了一根阳线出来，这根阳线还是比较不错的，接下来离3160压力只有一步之遥。那么缺口很可能不补了，留下跳空缺口，再次确认真正的大底部。就看接下来是怎么个路径去突破了。
板块：趋势轮动行情，今天轮到半导体打主场了，金融，赛道也都有表现，大部分权重今天都动了，那么明天还能轮什么？想要往上只能强加强的走了，但是既然是轮动，明天走强加强也是超预期的，今天轮的差不多了，正常预期那自然就要刹一下车。
市场风格：看法不变，指数带动权重轮动为辅，情绪题材为主。
2. 情绪面
周期节点：四次发酵-弱分。
赚钱效应：医药为主，房地产为辅。
亏钱效应：非主流核心股开始出现亏钱效应，代表就是西安饮食。当然还有西安旅游，天下秀，荣联科技，威奥股份这些。还有竞业达，它今天有亏钱效应，但是不是真的亏钱效应要看明天。
3. 题材线
周期节点
信创：二次发酵-分歧延续-强分。
医药：高潮-分歧-强修复-弱分歧。
房地产：发酵-分歧延续。
题材横向关系：竞业达跌停，那么整个数字经济大方向目前都要打个问号，包括信创，web3.0，虚拟现实等等。同时，竞业达跌停后还没有出现场内的抛售，反而医药尾盘还有加强，那么竞业达对情绪的影响就是目前最重要的观察点，主要就是看竞业达继续出现负反馈的话，会不会发散到其他方向，其实重点就是看医药跟竞业达之间的拉扯，看谁能干掉谁。房地产还是继续观察，也是逐渐分歧，目前没有分离出来的迹象，等医药不行了再看吧。全局来看，题材跟权重还是存在跷跷板效应，得有这个底。
个股横向关系：
医药：众生药业，以岭药业，神奇制药，康希诺。维持众生龙头，神奇先锋，康希诺中军的看法。以岭药业有其自身逻辑，先看会不会模仿以岭药业，走强趋势。
4. 核心个股
纵向关系：
竞业达：今天竞业达跌停后，场内并没有出现太多恐慌，那么看似竞业达被情绪孤立了，但还需要再看，如果它继续负反馈的话会不会发散到医药上来。其结果就是，到底是通杀局重新洗牌呢，还是局部退潮，无缝接上。
众生药业：目前还是跟情绪，题材的方向是共振的。
5. 预期
指数：3160下方震荡K。
情绪：四次发酵-分歧。
题材：
医药：强修复-弱分-分歧。
房地产：发酵-分歧延续-强分。
个股：
竞业达：深水开震荡阴K。
众生药业：阳K内震荡K。
神奇制药：放量T板。
三湘印象：爆量T板。
乾景园林：爆量断板。
6. 预期推演
正常预期：竞业达深水震荡，医药抗住分歧验明正身。
超预期：
一是竞业达反包。那么医药还要继续跟竞业达进行拉扯。
二是指数再拉大阳，拉穿压力位。那么看权重趋势这里有没有哪一个持续性走出来。
不及预期
竞业达继续大阴带崩医药，负反馈扩散到整个市场，走通杀局。

2022.11.14
1. 整体市场环境
指数：缺口上方震荡，符合预期。接下来指数最大的预期疑问就是，缺口补不补，这个反正不好说，也说不准，个人倾向于不补，或者不补完，原因，还是成交量。
板块：新能源传统赛道方向，都不给力，而大量资金其实还是在里面，从成交量可以看出。而证券银行泛金融，房地产，生物医药明显跟指数更契合，不管是量上还是价上。从这一点看，个人会把视角要从传统的赛道转移到新的权重板块上来，传统赛道的机会应该要放一放了，接下来重点还是先看后疫情的机会，金融，地产，消费，医药，应该这是几个主要的大方向，但大方向也应该有轻重缓急，像金融，消费，和地产，我觉得并不具备短期爆发的基础，还要时间酝酿酝酿。
市场风格：基于此，赚钱效应个人继续偏向于指数带动权重轮动为辅，情绪题材为主。
2. 情绪面
周期节点：开盘直接走修复了，没有太大分歧，还是超出了个人些许预期。那目前这个节点就是四次发酵节点了。
赚钱效应：医药和房地产为主。
亏钱效应：供销社，还有威奥股份这个伪空间板。
3. 题材线
周期节点
信创：二次发酵-分歧-延续，N天了，托竞业达的福、
供销社：退潮。
医药：高潮-分歧-强修复。
Web3.0:高潮-分歧-延续。
房地产：发酵-分歧。
题材横向关系：天鹅股份停牌后，供销社预期没了自然退潮了。信创和web3.0，数字经济方向，继续随竞业达，竞业达不死，这一块就一直还有预期在，那么总有小弟冒出来，但是高度一直维持在4板附近，再高就不行了。房地产，消息刺激，唯一新的有批量涨停的题材，目前刚发酵完一轮，现在在逐渐分歧中，它能不能走出来不确定性比较大，我觉得还是先让它跑一跑，主要看它一波流的预期会不会被证伪，再说目前市场焦点还不是它。医药，强修复基本奠定了它目前最强的板块地位，和竞业达并行。因此，目前题材关系，就看医药和竞业达就好了，没错，不提信创和web3.0，是说的竞业达，竞业达不属于任何板块，它自己自成一个板块，只要有题材继续延续场内情绪，竞业达就一直有2波预期，一直到这个预期实现。所以不光是医药了，竞业达跟其他所有支撑场内情绪的题材都是相伴相生对关系。
个股横向关系：
其他题材不讲了，只看医药了。
医药：众生药业，神奇制药，龙津药业，康希诺。众生药业题材龙头。神奇制药准一字，就是先锋，医药行情要持续的话，它按理接下来是要来打高度的。龙津药业尾盘回手掏，辩证证明题材的火热程度但是这个居心没什么意思。龙头和先锋的关系，龙头不行了，先锋可能也就不行了，但是先锋不行了，龙头倒不一定不行了。目前来看其实还有一个中军龙头，康希诺，它的影响比众生药业更大，它倒了，也就没得看了。
4. 核心个股
纵向关系
竞业达：由于竞业达跟其他所有支撑情绪的题材都是相伴相生的关系，那么它唯一挂钩的就是情绪。情绪向上的预期在，它就有预期，同时它又会直接影响情绪，互为影响。目前就是看底牌的阶段，底牌预期就是里面的主力只有在情绪确实跟不上的时候才砸盘，自己不先动手，这个点既可以是高潮之后，也可能是分歧之时。
众生药业：它跟场内情绪和医药题材一定是共振的，因为目前它就是该题材的龙头。50亿就这么反包回来了，那么是不是该有更多的期待呢，后面应该还要爆一次量才有完的可能。
5. 预期
指数：今天给了继续拉的机会，但是量没跟上，还是回来了，那么这个位置恐怕还要沉淀筹码，预期缺口上方继续缩量震荡。
情绪：鉴于竞业达空间有限，指数继续震荡的预期，情绪预期为四次发酵-弱分歧。
题材：
医药：高潮-弱分歧。
房地产：发酵-分歧-延续。
个股：
竞业达：低开高走，按计算器。
众生药业：低开高走，至少有冲板。
神奇制药,三湘印象：缩量一字。
6. 预期推演
正常预期：医药今天修复回来以后继续走主升，但是一定不会是走加速，应该还是走弱分路径。与此同时，竞业达继续低开震荡后按计算器躲异动。情绪上还是继续向上打。房地产看分歧强度可大可小，但核心肯定还是买不到的。
超预期：
一是医药直接走高潮加速，强更强的路径。那么这个时候可以打除医药外疫情政策利好方向的低位活口预期差。
二是指数继续放量拉阳线上去，那么这个时候一样，看权重方向，应该还是那几个，我觉得可以半路。
不及预期
一是竞业达主力不想干活了，出货了。等一天看是通杀局还是局部。
二是医药走回强分歧。那么这个时候就只能聚焦核心，看核心状态决定是否参与先手搏修复。
三是指数不给力，回补缺口，就降仓位，看题材关系，酌情考虑当天参不参与埋伏先手。

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2022.11.11
1. 整体市场环境
指数：符合预期，但是今天受外围影响开得太高了，3100这个位置本来是有压力的，竞价直接顶到压力位置，做多力量没有顺畅的释放，那么就只有回落等待多方找位置再入。比较有意思的是下午在新的防控政策出来之后，市场解读为利好上冲，但是没多久医药反手砸盘，把情绪带下来了，核心权重影响不大，但是短线题材这里都有不小的打击。局面上其实就造成了一定的跷跷板效应，甚至指数也有所回落。但从内核来讲，今天是放量大涨的，资金是做多为主的，大环境向好的方向不仅没有变还有所加强。
板块：市场大涨，锂电并没有直接站出来，今天倒是受利好消息刺激的房地产站出来了，但房地产这里权重比例并不高，今天还有证券，银行，白酒都有表现，那么之前对于权重轮动的预期目前看还是一致的。
市场风格：下午权重和情绪的跷跷板效应再度显现，考虑到今天是指数大涨日，权重站出来也是情理之中的事，之前定义的以情绪为主的赚钱效应还没有被证伪。
2. 情绪面
周期节点：下午情绪分歧，本来走的发酵-一致，但是最后走成了发酵-分歧，这就是第三次发酵-分歧了。一而再再而衰三而竭，最好还是小心一点。
赚钱效应：集中在除医药以外的核心票上。
亏钱效应：医药，下午医药主杀。
3. 题材线
周期节点：
信创：二次发酵-分歧-延续。反正都分歧延续好些天了，原因还是竞业达的预期没有被证伪。
供销社：高潮-分歧。
医药：高潮-强分。
Web3.0：高潮-强分。
题材横向关系：本来上午供销社，医药，web3.0都是延续高潮的，但是下午这么一来，基本全部搞分歧了，信创今天开盘走修复结果市场继续不认，走了分歧-延续。那么目前这几个题材之间，那应该还是老样子，其他题材跟信创还是有跷跷板效应，而整体看又和权重有跷跷板效应。接下来到底是往权重切？还是这几个当中一个再活回来？不过现在防疫政策有了变化，有些行业肯定是受益的，消费，新冠药，旅游，客运，金融，是比较直接相关的。接下来看有没有可以走出来的。
个股横向关系：
信创：竞业达，榕基软件。榕基软件今天主动投河了，那对于信创来说，也只是又少了一个“格尔软件”而已吧，后面还有荣联软件，二六三。竞业达还是那个竞业达。
供销社：天鹅股份，中农联合，天禾股份。天鹅股份绝对的核心，中农联合断板后跟风，天禾股份补涨。天鹅股份目前被关，关键看中农联合和天禾股份的关系，从目前天鹅股份的连板的预期来看，供销社这个题材对它来说意义其实不大，天鹅的绝对强势拖着板块在走，天鹅就是来挑战监管底线的。那么这个时候天鹅被关了，那么供销社还有什么预期呢？所以中农联合和天禾股份的关系也没有那么重要了。
医药：情绪上还是看众生药业，但今天真正的锚定还是康希诺，它主杀带动板块下跌。今天属于利好落地短期资金兑现。但是疫苗逻辑还在。
4. 核心个股
纵向关系
竞业达：妖龙跟情绪题材的纵向关系参照之前的看法。说下今天个人看法，开盘没什么绿盘机会还是属于预期内的，毕竟今天整体市场都是看涨为主，今天按预期收复了5日线，上午封涨停当时还说的过去，尾盘这个封涨停，个人认为其实必要性不大，还需要打辨识度吗？不需要。即使涨停，第二天也没有涨停预期，毕竟还在监管期，感觉不如跟随情绪自然断板来得实在。现在看下预期，从监管异动来讲，现在天鹅已经探出监管的底线了，上证10板也就是4次异动，应该跟以前是一样的。那么对于深市来说，也应该还是没有什么变化，看天地在线就知道，它预期晚上应该停牌的。也就是监管没有故意的加强，所以监管这里没有特别需要注意，还是继续躲10日异动。它离出监管期目前还有3天，如果它出监管期走2波的预期还在，这个时候是该开始蓄势了，不能再收大的真阴了吧。那么经过下午的这波情绪分歧，现在有没有什么可以影响到竞业达这个2波预期呢？或者说有什么因素会打破这个预期呢？个人认为有2，一个是情绪退潮了，一个是权重回来了。看第一个，今天下午这个分歧后面会不会接退潮，从整体市场环境来看，今天市场是实打实的放量大涨，有这个基础在，那么直接接退潮的概率不大，周一情绪是偏分歧-修复的预期的。看第二个，也就是赚钱效应转移到趋势上面，今天权重轮动一下难道就确定了吗，下午情绪跟权重确实存在跷跷板效应，但完全是一边倒的态势吗？也并不是，所以第二个也没有确定性。那么竞业达这个2波预期就应该还在。既然还在，那么周一它要去水下的话，也会拉起来。就怕，今天出来的老师看到其它核心都没得啥搞了，都来抢竞业达，那就比较麻烦。
天鹅股份：停牌了就先不说了，监管探明了，竞业达监管期也快到了，感觉任务总该完成了吧，等复牌前再看。
西安饮食：肯定是受益新防控政策的，所以它下午拉板了，后面开了，更多的还是被动开的，这个股的逻辑现在明牌了，肯定还有场外资金要进来继续做防控政策的逻辑，譬如今天证券就动了，那么酒店饮食这个方向短线资金会不会再来，个人认为目前还是不能被证伪的，也就是还不能完全当作利好出货来看，所以这个票应该不那么容易死，可以跟众生药业一起来看看。
众生药业：还是疫情放开，新冠药的预期。今天算是利好兑现了，而且跟情绪题材都共振下杀了，那新冠药的逻辑走完了吗，还没有，所以这个票估计也还有反复的。
天地在线：10日内4次异动，周日晚应该要停牌，没想到今天直接干停牌里去了，原以为今天按计算器的。也算是去探监管底线。那也就只能先放放，复牌前再看。
5. 预期
指数：缺口上方，3100点震荡整理。
情绪：三次发酵-分歧-修复。
题材：
信创：三次发酵或者二次发酵-分歧-延续，退潮都有可能。不确定性在增大，但是三次发酵的概率现在比较低了。一而再再而衰三而竭。
供销社：分歧-延续或退潮。
医药：二次高潮-分歧-延续。
Web3.0：高潮-分歧-延续。
个股：
竞业达：周五涨停其实并不好，次日预期被打掉不少，目前预期5日线上震荡。
西安饮食：天鹅对它的影响目前没有了，但是竞业达对它还有影响，这个票的预期不好讲，我觉得要根据竞业达来，如果只按照竞业达震荡的预期，那么西安饮食竞价有没有反核恐怕是五五开，同时还要结合众生药业，西安旅游和三湘印象一起来看。看的东西比较多。
众生药业：这个先看康希诺，康希诺预期恐怕要等20日线调一调了，因此医药这一块有短期调整预期，但是板块还会持续有活口，毕竟还是受益防控政策面。众生预期小幅绿盘震荡。
威奥股份：空间板，有减持。从情绪角度，只要不退潮就有预期在，周一要么加速，要么分歧就是显得弱了。我倾向于当风向标。
6. 预期推演
超预期：
一是指数继续大阳，那就是有增量资金继续往市场里打了，这个时候，要看下权重的方向，周五动的那几个权重会不会继续动。超短这里，那就是更要看防控利好的方向，信创什么的就暂时不看了。
二是众生药业或者西安饮食反包成功。这说明继续在加强防控政策这个方向，那么这个时候，恐怕该板的都已经板了。还没下手的话最好空一下。
不及预期：
一是竞业达不及预期收大阴线，那么这个时候先把仓位降了，高位也不能去了，看第二天，竞业达没有反包意思最好先空仓看一看其它核心的状态，观察是通杀局还是局部。
二是众生药业，西安饮食出现大的负反馈，譬如继续躺地板，大阴线之类的，那高位也最好不去了，仓位降一降，有连锁反应的话，特别是竞业达走弱，那就要小心，处理持仓空仓为主。

2022.11.10
1. 整体市场环境
指数：继续调整，今天收放量假阳十字星，个人觉得今天调整的差不多了，主要原因是茅台动了，然后盘面量放大了，但不怎么跌了，说明承接强了。明天应该要尝试回拉5日线。
板块：医药继续走强趋势，赛道继续调整，然后今天酒比其他权重都强，锂电也没有人来做修复预期，那么这轮指数我看权重还是轮动为主。
市场风格：目前越来越明显，指数整体向上的话，如果权重以轮动为主，那么市场风格一定还是以情绪为主，而且空间被上证票破天荒的拓展到9板，那么如此以来，上证的票应该关注度会有所上升。
2. 情绪面
周期节点：市场再次从分歧中回到正向发酵中来，如果不是信创，今天其实算小高潮的。这是这个小周期以来的第三次，暂时定义为三次发酵吧。
赚钱效应：今天是前排持筹者盛宴，web3.0，供销社，医药赚钱效应都很好，整体市场环境赚钱效应加强，没什么核按钮。
亏钱效应：个别信创票，像格尔软件，深桑达，还有沃顿科技，恐怕说明锂电的逻辑不太对。
3. 题材线
周期节点：
信创：二次发酵-分歧-延续。
供销社：发酵-高潮。
医药：一致-高潮。
Web3.0：发酵-高潮。
题材横向关系：信创和其它题材的跷跷板效应仍然存在，但竞业达的预期依旧没有被证伪，所以信创目前应该还是死不了，但想板块再次高潮的难度还是很大。今天日内发酵高潮了web3.0这个题材，个人认为web3.0本质还是炒的区块链和云计算，目前它的性质应该跟当时炒元宇宙差不多，而且这俩本身也有些共通点，所以今天很多元宇宙票也拉了。不过从这个小周期它启动的时机来讲，有点偏晚，暂时当第二个虚拟现实看看，搞不好连虚拟现实都不如。既然信创一直都死不了，其它题材也高潮了，接下来是不是该切换回去了？
个股横向关系：
信创：竞业达，榕基软件。榕基软件看起来已经脱离信创拥抱web3.0了，但其实不是脱离，应该恰好还是跨属性而已，它的信创属性本身是很强的。而竞业达继续走的妖股路线，还是那句话，题材和情绪恐怕已经影响不了竞业达，它有自身的节奏，但它一定会去影响市场情绪和题材。而榕基软件目前看，更像是格尔软件了，格尔软件时机没把握好，那么榕基软件目前的时机是不是恰好呢？
供销社：天鹅股份，中农联合，西安饮食。天鹅股份，跟昨天判断一样，一直是板块内龙头，一直在带动板块，而它本身又不靠板块。中农联合又蹭了一个板，题材容量太小。西安饮食跟天鹅股份一个路子，这俩我感觉就是捆绑的。
Web3.0：榕基软件，天地在线。天地在线3次异动后断板应该调整不止一天的，今天榕基软件带动web3.0发酵高潮，它被资金强顶上来。
医药：众生药业。目前看它一个就行。
4. 核心个股
纵向关系
竞业达：今天上午是预期内走势，良性水下震荡换手，外面一片欢天喜地。下午场内筹码看不下去了继续杀了2次杀不下去，尾盘资金有些反应过来形成抢筹。竞业达继续走的妖股路线，还是那句话，题材和情绪恐怕已经影响不了竞业达，它有自身的节奏，但它一定会去影响市场情绪和题材。那么接下来按照预期，就是收回5日线了，就看这个收回是强硬点，还是温柔点了。
天鹅股份，西安饮食：看法跟昨天一致，天鹅股份能一直走到现在，主要还是因为信创的二波的条件一直不充分，不断分歧，给了它一直打空间的机会。这个标走到现在一直都是板块的领头羊，从来都是它带动供销社，没有小弟反推的。也就是说明，供销社这个题材其实不重要，情绪只要不退潮对它也不重要，天鹅就是一直在卡信创或者说竞业达的预期。同理，西安饮食也一样，对标天鹅的高度。所以目前我把这俩都是捆绑来看的。
众生药业：还是疫情放开，新冠药的预期。目前这个预期还没有被证伪，但其实不管放开不放开，最终目标一定是常态化防疫的，像感冒一样，那么药必定不能少。放开刺激更大一点，但是短期肯定放不开。那么它大概率就会跟随市场情绪的节奏走，而且目前板块只看它，绝对龙头。而它跟竞业达之间，联系可能没有像其它题材那么紧密。我觉得就是对标了之前的中国医药。
天地在线：今天被动顶死，明天第十天异动期，大概率断板躲停牌了。我觉得目前它短期的预期打完了，后面就看它会不会走竞业达的路子了。那么情绪和板块接下来对它影响也会降低，要是真好，它过几天自然会走出来的。
5. 预期
指数：平开震荡拉升站上5日线。
情绪：三次发酵-弱分歧。
题材
信创：要么走三次发酵，要么走二次发酵-分歧-延续。
供销社：高潮-分歧。
医药：高潮-分歧。
Web3.0：高潮-弱分。

如果指数拉阳线，要看下权重会不会轮出来，譬如汽车，酒。这个时候题材分歧可能会大一些。
个股
竞业达：低开高走。
天鹅股份，西安饮食：高开冲高爆量断板。
天地在线：高开温和断板。
榕基软件：高开加速板。
众生药业：高开温和断板。
6. 预期推演
超预期：
一是指数拉大阳线，那么恐怕短线要被吸血。
二是天鹅股份，西安饮食继续加速。信创再次投河。
三是竞业达早盘板封死重回市场焦点。
不及预期
一是指数继续踩3000。那么题材情绪这里还是看自己的节奏，那么这个时候可以博弈分歧转一致。
二是竞业达再次向下收阴。

2022.11.9
1. 整体市场环境
指数：继续缩量小阴线整理，但是不及预期的地方是收盘破5日线了。目前看回踩3000的概率在加大呢。
板块：权重这里也都是随指数缩量整理，医药的趋势是越走越强，但光靠医药是支撑不了指数的。接下来权重到底是继续靠锂电呢，还是轮动，是个观察点。
市场风格：目前看还是情绪为主，一个是连板空间继续拓展，一个是众生药业游资在接力机构。今天指数与情绪又逐渐开始同步了。
2. 情绪面
周期节点：今天延续了昨天的分歧局面，主要是信创不及预期造成的分歧。这个小周期目前仍然定义在二次发酵分歧节点。启动以来，一直发酵不彻底，接分歧，也没有高潮，但空间不知不觉已经来到了8板，接下来到底是退潮还是再次回到发酵节点需要观察。
赚钱效应：因为信创的主动投河，供销社和医药的赚钱效应又被加强了。
亏钱效应：又是信创，一而再的这样，恐伤人心。
3. 题材线
周期节点
信创：昨天二次发酵后今天跟随情绪又重回分歧，即二次发酵-分歧节点。
虚拟现实：昨天走一致-分歧后，今天随信创和情绪走分歧延续。
供销社：走了二次分歧-修复。今天是超出我预期了。
医药：7日发酵，昨天发酵-分歧，今天走了日内发酵-一致，甚至有点高潮。
题材横向关系：昨天信创的修复预期是继续走强，那么今天早盘信创不及预期主动投河，给了又给了供销社和医药的上位空间。目前看，信创和其它题材是跷跷板效应。那信创这里走退潮了吗？死了吗？个人认为并没有，一是竞业达明天生死未明，二是，榕基软件和英飞拓还在向上打。所以医药或供销社会不会正儿八经的上升为市场主流目前看还有悬念。而医药和供销社之间，目前看并没有争夺赛，只能等信创死透了边走边看。
个股横向关系
信创：竞业达，榕基软件，英飞拓，深桑达A。其实信创内部还在找补涨源，今天除了竞业达尾盘意外砸盘，这仨都是有拉升的，其中俩还封了板。我还是认为，资金对竞业达的预期没有结束，今天的砸盘应该是对题材二次发酵不成功的失望盘所为。因此，竞业达还是老大，而另外几个也是在龙头弱势的时候，撑场面的丞相。
虚拟现实：天地在线，网达软件。天地在线今天温和断板，应该是3次异动的被动调整，按照之前的尿性，今天信创投河，它应该站出来才是。不过下面网达软件顶一字，反正也就是看作天地的补涨吧。
供销社：天鹅股份，中农联合，西安饮食。这个跟信创完全是跷跷板，天鹅无疑是龙头，中农联合昨天竞争失败后今天被带起来反包，西安饮食昨天卡情绪差点失败尾盘强封涨停，就是奔着干死信创来的，结果信创成就了它，那它目前已经逐渐称为除天鹅外的另一个核心了。
4. 核心个股
纵向关系
竞业达：竞业达尾盘投河个人认为是对信创的失望盘砸的，绝对不是主力出货，龙虎榜也验证了这一点。那么竞业达作为穿越过来的妖龙，它的预期真的结束了吗？如果真的结束了，为什么今天榕基软件，英飞拓，深桑达A的大资金还要拉呢？因此我觉得竞业达今天是在监管期的主动调整，因为它没必要抗着指数回踩的可能再往上打。如果是这样，过俩天还应该回到5日线。
天鹅股份：我觉得它能一直走到现在，主要还是因为信创的二波的条件一直不充分，不断分歧，给了它一直打空间的机会。这个标走到现在一直都是板块的领头羊，从来都是它带动供销社，没有小弟反推的。也就是说明，供销社这个题材其实不重要，情绪只要不退潮对它也不重要，天鹅就是一直在卡信创或者说竞业达的预期。
众生药业：目前医药的趋势背后的逻辑不太明白，疫情政策调整？不是被证伪了吗周末。这里众生药业走出来分歧强更强，更多恐怕还有不知情的逻辑在里面，不止是像天鹅股份那么简单。我觉得只有它还有预期继续在竞业达之后往上打。
5. 预期
指数：低开回踩20日均线拉回。
情绪：分歧-修复。我觉得明天可能会有短暂的退潮。
题材：
信创：分歧-修复。
虚拟现实：分歧延续。
供销社：一致-分歧。
医药：一致-分歧。
个股：
竞业达：低开震荡后走修复。
天鹅股份：高开分歧下杀后断板。
众生药业：高开加速转分歧板。
6. 预期推演
超预期：
一是医药加速，众生药业加速成功，继续带动医药高潮。
二是天鹅股份再次加速。
三是竞业达高开反包带动信创回暖。
不及预期
一是指数回踩力度比较大，到3000点。
二是竞业达一字跌停或者放量出货跌停，带动市场退潮。

信创不及预期啊早盘。尾盘能回来不？天鹅和西安饮食有点过分了啊。

2022.11.8
1. 整体市场环境
指数：缩量震荡，预期内，目前不支持连续大阳反弹，个人还是继续偏向于边调整边震荡上行，甚至构筑平台为主。接下来这个位置可能还要向上做尝试，走不通的话看结构上看会不会走出一个对称结构，即回踩一下3000再向上。

板块：权重继续整理，目前主要看锂上游，还有医药有走趋势。其它赛道方向目前还没有看到开始轮动，但预期还是会跟随指数轮动的。

市场风格：从今天指数调整期间来看，指数与情绪的跷跷板效应继续存在，可以从竞业达和信创的异动来说明，还有就是医药的趋势性有点意思，众生药业因竞业达高点跳下来炸了下来还能拉回去，说明趋势的投机情绪也在加强，这是不是一个信号，还是说单纯的是因为个股预期造成的趋势情绪，需要看后面还会不会再出现这种趋势和情绪结合的股票。

2. 情绪面
周期节点：昨天修复回来到发酵节点，今天又走回发酵-分歧节点，原因还是在于题材合力不清晰，信创今天走了修复-分歧-再修复的路径，可见一斑。

赚钱效应：供销社，虚拟现实，锂电，医药的赚钱效应在减弱，但核心都还是赚钱的。信创整体的赚钱效应在加强，核心竞业达的赚钱效应也在加强。

亏钱效应：信创亏钱效应减弱了，格尔软件反包，理工，川大，直真都不怎么跌了，前期人气股，英飞拓涨停，国脉科技，南天信息，都企稳。反观次主流亏欠效应开始显现，华东数控，罗曼股份，华森制药。

3. 题材线
周期节点
信创：10月31日二次高潮后，一直走的分歧延续，一直分歧一直不死，因为竞业达的预期，低位一直有，从昨天开始尝试修复，今天算初步修复成功，回到二次发酵的节点上。

虚拟现实：11月2日启动发酵一天完成，次日分歧，4日走分歧延续，7日修复完成回到发酵节点，今天复合预期，走一致-分歧。

供销社：10月31日跟随情绪启动，1日发酵，2日高潮，3日分歧，4日分歧-延续，7日走修复，今天重回分歧，那么昨天的修复在今天看来恐怕并不到位，也不支撑板块再次发酵。

医药：主要是新冠治疗方向，趋势中带有情绪投机，主要还是众生药业为核心，目前不好判断节点，如果说众生药业昨天是转为情绪的第一天启动发酵的话，今天就是走发酵-分歧路径。

题材横向关系：今天主要是信创主动走修复，但开盘的修复并不如人意或者说是失败的，一些之前的亏钱效应票并没有太多异动，以至于格尔软件炸板，竞业达跳水。但资金轮了一圈之后，其他题材确实也是搞不出来什么预期了，下午资金又反过来继续修复了信创。因此今天信创是超预期的，竞业达也大幅拉出新高，这也基本浇灭了虚拟现实，供销社继续分离信创的可能，一切还是归功于市场对竞业达的预期并没有被证伪。那接下来正常预期肯定是要继续关注信创这个方向。锂电这块还需要继续观察，从目前指数和情绪的跷跷板效应来看看，指数不动，它自己很难主动去发动。

个股横向关系：
信创：竞业达，格尔软件。深桑达相比格尔软件越来越弱了，先不看它了。竞业达它是超越板块的市场核心存在，已经走成了妖股，目前复牌监管期内，更多的是走自己的节奏，它对情绪又有直接的影响，无疑对格尔软件有压制的。格尔软件今天开盘的拉板对竞业达其实是拉动的，这至少说明，格尔软件目前想做发动信创2波的核心，是板块内仅次于竞业达的存在。鉴于竞业达监管期还没过半，接下来能不能成功也不好说，即使短时爆发正常预期还有曲折，毕竟监管期还有6天。

虚拟现实：天地在线。独一苗，板块内目前没有可以横向对比的个股。

供销社：天鹅股份，西安饮食。天鹅胜出中农后，今天还能继续向上顶，已经把预期打没了，我觉得它算是完成任务了。西安饮食今天上午卡情绪卡得很好，但是下午信创回来了，于是又炸了，就不太好，尾盘的回封，应该还是资金再赌明天高位以及信创加强分歧。但即使这样，对它自己也是不利的，所以这个票，预期有，但不太合理。它和天鹅之间有什么关系，估计就是天鹅的高度可以是西安饮食的锚定而已。

4. 核心个股
纵向关系：
竞业达：穿越过来还是本轮周期的锚定，接下来对它的预期依旧是震荡避开异动，走阳线。出监管后看能不能再走1波，这其实又是回到中通2次停牌后的路子。它与情绪，题材的关系，还是与之前一样，已经脱离了，也就是说成妖股了，已经上升为最上层。也就是说，情绪和题材可能影响不到它了，但它必定能影响情绪和题材。

天地在线，天鹅股份：这俩今天放在一起，它们之间还没有决出来，本来认为它俩出一个小周期核心的，但今天信创超预期修复后，现在重新思考后，认为它们恐怕还是这个小周期的一环而已。这个小周期应该还是会继续分歧后延续向上，它们的角色是竞业达预期没被证伪前的搭台。如果这么理解的话，它们之间谁卡谁也都不重要了。它们与题材和情绪之间怎么走也没必要分析了，基本算是接近尾声完成任务了。

格尔软件：前面写过了，它想做信创2波发动的核心，接下来就看它能不能成了。那么它与题材肯定是一个共振关系，对于情绪而言，它又可能是领先的。

众生药业：这是一个比较特别的一个票，今天它被板上爆头1个多亿还能拉回来，说明这个票不那么简单。它的特别之处在于它是趋势和情绪的结合。那么资金做这个票的预期到底在哪里？是跟天地在线天鹅股份一样的预期呢？还是说偏向于与竞业达共振。目前还看不出来。

5. 预期
指数：5日线上方继续震荡。

情绪：从竞业达预期来看，继续沿5日线向上打阳线。情绪也是偏向于分歧-修复。

题材：
信创：今天下午回流，明天预期继续发酵。
虚拟现实&供销社：信创继续走强的前提下，这俩肯定是继续分歧预期。
医药：从众生药业来看，明天有修复预期。
锂电：从指数上看，明天如果能保持阳线，并且上冲一下，锂电有修复预期。

个股：
竞业达：平开小幅下跌后放量高走。
天地在线：高开冲高断板。
天鹅股份：小幅高开冲高回落断板。
格尔软件：高开加速。
众生药业：低开高走。

6. 预期推演
超预期：
一个是信创直接高潮，格尔软件顶一字，竞业达上午涨停，带动板块爆发。
二是指数再次拉出大阳，权重再次发力，就看权重是轮动还是锂电为主。
三是天鹅股份，天地在线继续拉板。这种就要盘中看了，不好找机会。

不及预期：
一个是信创再次强分，格尔软件分歧不板，竞业达绿盘运行。那么这个时候最好是看低位非信创题材。
二是指数去回踩3000.那么这个时候核心可能被动下跌，但如果有大跌，应该还是机会偏多，或者等一天。