复盘贴

干了德业+钧达

20230314复盘
指数还是放量的，总体是震荡预期，不过比前面两次已经变弱了。这样存在两个可能性，一是主线转弱补跌，二是高低风格切换。值得注意，反弹过程，涨跌家数并没有什么变化，维持在1000上下，这个反弹不像是增量反弹，更像是存量间的风格轮动反弹。
从12月以来指数是高度重合北向的。最近五天有两次出现过沪市净流出深市净流入的盘面。今天十点半，沪深流入出现分离。11点10分放大了这个效应，同时指数V起。14点10分未能继续加大流入，指数日内见顶，相关性非常高。

今天放量的板块，无论是上涨还是下跌，都需要关注着他们之间的流动情况。
放量上涨的板块有：半导体、chiplet、光刻机、猪肉、芯片、eda
放量冲高回落的板块有：互联网、电信运营、建筑、多元金融
放量跌的板块：化工、运输设备、
放量V的板块：元器件、船舶、航空、电气设备。

盘面异动：
板块：人工智能早盘冲高回落，尾盘跳水。代表三大运营商，汤姆猫、卫通。
半导体全天强势，收盘高位。代表中芯、北华、金力泰、服了的、晶方、康强电子、沪硅产业、寒武纪。
新能源配合了北向流入情况反弹，且个股走势非常统一，具有共性。
个股：大幅度的异动集中在尾盘，两点三大运营商异动拉起，随着北向不能新高快速回落。卫通卫通汤姆猫
两点半后跳水。
与此同时，半导体的甬夕电子拉升16%，警方科技、康强电子快速拉板。

从异动来看，半导体和中字头、主板大票为主的人工智能板块形成了跷跷板。半导体也有高辨识度个股以及权重带领，气势不错。启动时机也不错。
新能源强度不足，马上反弹成主线的概率很低。当作支线做轮动隔天套利就好。可以不参与。

半导体主要是强设备类，走光刻机逻辑。

接下来是关注是否从主板特色估值风格切换到创业板的科技股成长风格。毕竟美联储如果放缓加息，是利好成长股的。

关注个股：以上提到的都是，正反馈的能不能继续强。负反馈的明天是否进一步弱。是的话就是风格切换了，要信早信。因为这次是权重和高辨识度个股带领，含金量高。要信早信，亏不了多少。在哪来亏不是亏，做好应对就是。对了拿着错了一刀，分配好仓位。目前没到重仓干的时候，而且主线指数开始转弱，反弹一次比一次差了。切换前期道路是曲折和怀疑的。

今天大跌出来领涨的板块是芯片。后面也会继续留意，光刻机光刻胶方向。做的话会配点etf，这个板块太随机了宁愿给点仓位到etf。

周一开盘就把之前预期的创业板风格切换逻辑证伪了，就把短线仓位清了。刚刚创业板再次跌到周线250线这个国运点位。把第二个中线仓位打进去。目前短线仓位为零。中线仓位配满了。

创业板终于抗跌了，从周一开始的苗头，到今天主动分时分离。宁德不知道多久重新回到成交榜第一。这个图的数据也很久没这样了。，。这周持续的分离是可以去期待一下风格转换。



目前持仓都是围绕这个逻辑去的，阳光固德威德业，创业板etfdf

逆变器比较喜欢固德威德业阳光，一个中军两个弹性。躺平了躺平了，折腾不起，看到这盘面狗都摇头。太过于随机了

跟踪 688368

创业板那边继续高看一眼，主要是逆变器储能这方面的。靠着阳光固德威创业板etf，今天艰难红盘

买回来阳光，新开固德威

明天应该是确认目前是下跌中继还是上涨中继的日子了。今天市场一下子缩量2000亿，卖的先不卖，看看再说。买的也不买，看看再说。中字头明天需要一个确认
如果上证，中字头和ai确认走弱，创业板不跟跌。那么预期风格切换的资金会加大预期。