新一带一路

国君建筑韩其成

基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。
2014年一带一路 从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。
央国企估值重塑刚开始：国有企业是经济增长的顶梁柱、科技创新的国家队、安全发展的压舱石、市场失灵的稳定器、促进共同富裕的支撑者。央企是原创技术“策源地”和现代产业链“链长”。《提高央企控股上市公司质量工作方案》推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，促进国有资产保值增值，鼓励中央企业探索将价值实现因素纳入上市公司绩效评价体系。
中铁铁建今年第三季度地产销售增50%，铁建拿地进入行业前十，中建地产销售进行业前四。央国企在地产金融去杠杆背景下凸显国资信用背书优势，买房者也信任国企开发商。二级市场风险偏好未来 （大家理解的大事件）也将趋势性体现信用抗风险优势获得估值溢价。估值十年新低如股息率中国建筑 4.8%中国中铁 3.7%中国铁建 3.4%，2022PE3.9/4.2/3.5。
央企小票(弹性)中国海诚 /中铁装配 /中铝国际 /中钢国际 /中工国际 /中材国际 /中粮科工 ，央企大票(蓝筹)中国中铁 /中国铁建 /中国交建 /中国建筑/中国电建 /中国能建 /中国中冶 /中国化学 等。小票和大票前面三个是游资妖票和蓝筹重塑龙头！
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