221021复盘

指数

缩量震荡。美股因为加息二次探底所以上涨动力很足，而大A，没跌出第二只脚，但也不涨。
不涨，有一个现象是国庆后北向大幅流出，2周已流出350亿，以茅台 为首的沪深核心资产基本天天爆卖，原因可能是源自英国和香港，因为近期英国的政经动荡，港股的英资要回流本国自救，港币黑市随之汇率暴跌，从而连带抽取北向资金，茅台中大跌的交易日里大A没有能涨的；
不跌，很明显内地资金节后参与股市的热情很高，赛道基本每天都有拉升，拒绝深调，而周四一个券商的消息把这么多资金吹进来，而且上证顶着核心资产下午杀跌的情况下顽强收红
因为英国那边马上换人，空头平仓应该也快结束，所以那边的金融危机不久应会企稳，那么初步判断大A的北向流出也会趋近结束，要观察以茅台为首的企稳和北向连续不再流出，如果北向不反向运动，以目前资金的动力不一定会需要二次探底。但这个不能想当然，要看数据走出来。
情绪
强分歧。竞业达 、万方、英飞拓 高开展露高位回流意图，体现人气。英飞拓逻辑兑现因地位低+高开遭兑现，国脉、南天盘子大被淘汰。9:40后情绪跟随指数回落，资金流入电力、基建、教育等板块，10:12资金博弈指数10x止跌，在竞业达率先做恐慌承接，一呼百应承接上板。
虽说高位今天很精彩，但核心越来越缩容，竞业达已明牌，今天拉升的教育股就可视为其跟风，监管很迷，不好猜顶了，而也说不好它是能把信创再带一波，还是作为市场标杆引导后面的周期，但竞业达本身还是能找机会低吸做的，现在走的很像当年星期六 ，星期六后面转走强趋势时，其实板块的跟随性已经很一般，更多是走独立性，而同期新能车始终维持热度，而后在疫情催化下走出了模塑科技 。现在相当于当时能车的就是医药医疗，逻辑上也相似，当年是补贴不退坡，现在是路径不完全相同，强度上也有些弱化，但可先做一个锚定。
目前连板梯队仍处在分歧逐渐加强，还没确认到资金回流的阶段，但苗头已经有了，除了竞业达，还有双城，但多数启动过早的都拍在沙滩上了，所以做回流，一是要集中在信创或者医疗医药，不要再做彩虹这种非核心，二是同批次要做核心，不要做南天这种外围。选错标的，没卡好节奏的话，亏钱效应还是很重。