趋势的尽头是周期，板块热点无非就是人们阶段性的关注点不同罢了。
人性往往是有很强的线性思维，趋势思维：即，内心深处相信已经发生的，会继续发生。
但投资领域里很重要的一个理念是：趋势的尽头是周期。
新能源的高景气，强未来，走到今天，已经没有人不服气，不认同了。
所有人都相信这是未来的大势所趋。但别忘了，越大的未来，越大的变革，在演进过程中，反复和曲折就会越剧烈。
比如说油价，
煤炭，十年前就说是未来的夕阳能源，终将被替代。也确实，在过去十年里，他们曾经几度跌得妈都不认识了。
然而，我们也看到了，在一些周期节点里，他们的反弹夸张到整个世界都为之头疼。
清洁能源，
碳中和的大势所趋中，也发生了欧美这些伪
环保国家开始出现态度上的松动。
也许，新能源是人类的未来，但是全面替代，或者说成为主流能源，可能我们这代人是没有机会见到的。我们经历的，是这场变革的中段，因此，必然要面临反复。
回到股市上，把时针拨回2年前，那会儿以
茅台为首的消费股疯狂上涨，涨到后来，没有人怀疑茅台的商业模型价值：哦，这是一家永续经营型的现金奶牛，他们的估值可以用10年后来的规模去计算。
到今天，茅台作为现金奶牛的商业模式并未被证伪，但是市场的关注点已经不在这了。
这两年，大家关心新能源，用类似的宏大叙事，去理解和鼓吹新能源。
有什么不一样？
你新能源行业景气，各种涨价各种疯狂，他茅台飞天今天就能原价买的到了？
趋势的尽头是周期，板块热点无非就是人们阶段性的关注点不同罢了。
我们做交易，经常讲一个词：值博率。
在当下，哪个值博率好，其实不言而喻。
然后，如果28行情真的演绎成功，什么方向是值得重视的？
总不能说就是什么平安，招行，而没有弹性标的和炒作方向吧？
核心方向，应该是低估值，低位置为特点的传统板块。
包括最近的什么
火电油运之类的，其实也默默走出了很久的持续性了。
然后是一些逻辑上的犹豫：经济好像不那么强劲，很多板块现在基本面很差。
请注意，上涨逻辑分两种，一种是炒景气扩散，一种是炒预期拐点。
如果没有对宏观的担忧，你觉得当下的很多传统板块的低迷，是怎么能够维持这么久的？
...... ......
然后，再说回依然是盘面主流的高位新能源。
目前新能源板块，逻辑和走势最强的，非
储能莫属。
但是储能板块走到今天，是充分演绎的结果。接下来的任何一天，板块日内大涨，都不说明什么（不说明强势，不说明阶段），他们的日内强势，可能是惯性博弈，也可能是未结束的中途，你无法分辨。
因此在参与上，把握两个原则：
1. 不日内大涨去追，看好，想买，以低吸为主。 （比如这两天，你追储能里面最强的票
科信技术，会连续遭遇日内的大回落）
2. 处理上，以个股走势规则，设定一些关键支撑位的买卖点观察。说白了，这种充分博弈的票，涨一天，不说明强势，跌一天不说明弱势，某种意义上，就是纯随机。
个股走势可以随机，但你的交易不行啊，所以设定一些基于买点位置的观察指，箱体，均线，等等，离你买点最近的那个支撑位，就是你短线的保命位置。
在这个位置，是不能买入之后，没有正反馈，而选择乱熬票的。再强的票都不行，因为大势不明朗。
如果真的发生了阶段性的大板块风格切换，到时候板块内的票，再好都有风险。
前几个月，在新能源里面，买入被套，装死熬票最后能熬出新高来，但接下来，可能就要教这些无脑型选手做人了。
想想2年前，锁仓白马，锁仓核心资产，不就是这个套路么？当几年，所有人都把无脑买白马，无脑锁仓当金科玉律，后来白马阵营里的一场大跌，就再也没有回去了。
2021年
长春高新520元。今天，长春高新177元。
最后总结一下：
我不主观看空新能源，我只是觉得当下新能源的风险性在加大，交易盈利确定性在降低。
我也不主观看多主板权重，低估值板块，我只是觉得，当下，至少阶段性的，他们的风险性低，潜在惊喜大，值博率高。
然后，如果判断错了怎么办？
新能源继续涨，主板权重这些继续低迷，该怎么办？
错就错了呗。错了就纠正，但是短期，哪怕这个思路错了，你能亏多少？你又会错过多少？
又不是没错过，又不是没亏过，最主要的是，错了，代价不会太大，那就是可以接受的。
竺宏
登录用户ID：
5
评论(267)
收藏
展开
