8月 谈理解

指数上给的修复是预期之内的，但是看指数的这个结构形态，不乐观，下坠感挺强的。明天可能在底部收个小阴，因为毕竟指数是宁王带崩的，那么自然明天宁王有企稳预期的话，指数自然也会稳下来，但是鉴于这两天杀跌的幅度，除非资金进场，不然明天还是要关注一下指数的。

早盘竞价开出来，近期热点题材除了个别的活口以外 ，基本上还是维持了昨天哀鸿遍野的场面。指数的修复，让情绪跟随上来，二冰自然是要等到后面的时间点了。但是资金依旧保持了近期没多少钱但是活跃度贼拉高的特点，指数坟头蹦大迪，太猴急了，所以主观上我稳了一手。情绪的忽冷忽热，让近期的票很难做，但是如果那捏住资金的这个特点预判切换……也还是会死的很惨…存活率极低。但是连扳的梯队走的好，那秉持打不过就加入的原则，我们去做低位调整后的反包，这个路径其实在当下是可行的，资金敏感型市场。

今天竞价开出来最亮眼的肯定非天然气和环保两个小题材莫属了，近期主线题材清一色绿盘，吓死人，谁也不知道今天会怎么走，所以肯定是不能去，即使去也要按昨天说的，等到指数反弹or宁德时代反弹的点，再进场会更加安全或者直接再尾盘建仓，这肯定没什么大问题。东旭下岗，光伏近期活跃的票都是绿的，消费电子一模一样，跷跷板都翘断了。芯片也没好到哪去……能源不想去、环保进不去，市场的难做程度真的可见一斑。这种情况下，自己主要还是再处理手上的五方光电，毕竟盘前已经自己判断汽车电子的逻辑是错的。所以很慌，但是开盘后五方光电的主力是真的强，每个压力位一折就上去了，盘口强，随后烂了一天的板，今天量有2/3都是在板上拿的，明天只要不能高开迅速拉上去稳住散户军心，抛压是巨大。毕竟今天板上买的散户都是奔着封板和明天的溢价去的，封的这么犹犹豫豫，慌得一笔。

唯一有逻辑和可行想象力的题材分支是AR+传媒，低位中科云网分歧回一致迅速上板，没做到，上了板这个阶段的风格就是接力死低吸活，右侧是真的不敢打，所以苟着想去做调整了的天威视讯，结果不知怎么点到了凤凰传媒上，其实发现点错了，后来又点了一下天威视讯，结果没点买，交易端就还是凤凰传媒，买到了才意识到，哎……后来就分析凤凰传媒，又看到特么凤凰传媒是二板，昨天晚上复盘看的湖南人记录了个首板，气炸了，这个阶段二板后分歧预期的节点，我哪里敢去，左侧的前高特么有三四个峰……随后筹码一直在零轴上第一个档口换筹，午后有引导上攻，摸了一下前高8块6下来了。
这骚气的一摸 我理解了很多，迸发了小明：
好的方面：
1这次摸高放的量是前所未有的，也是毕竟有三个峰，所以二峰解放一峰，三峰解放一二峰，四峰解放一二三峰……你说主力咸吃萝卜了非得解放前面的筹码当好人吗？我是不信，所以除非继续拉高。
2继续拉高就有一个关键点，就是有资金在里面，没出来或者没出完，再或者就是明天有新的主力进来。于是我就去数筹码去了，发现结果不是想的那样，昨天板上换手的资金包括前一天的资金出清，基本上剩下的都是高位拿的散户，但是散户拿了，按理说今天恒久了应该跌；同时不跟涨也不跟跌。换手也不大，所以猜测是庄股。但是对庄股是真的了解不多。
如果是庄股，摸一下前高是什么意思呢？明天还是要关注8块的支撑位置，8.35、8.44压力位8.6前高这三个压力位置。

上午国光电器、五方光电支棱住，尾盘捷荣科技偷板，跟风一大堆，但是既然是偷，就不是真强，真强不用偷，偷只是埋下一粒种子，看能不能发酵出来。直觉上大概率不会，所以也就没有去打回风板捷荣。

晚上复盘今天的盘面确实活跃，中远海特带起的港口海运，都涨这么多了，虽然油价下来了是个利好，但我感觉不好，至少这个新题材在这个情绪节点上不对。缺水引发的水利工程利好，这个倒说的过去，政策利好，今天水利印象里整了两拨不止了吧，算了，政策利好，真走出来再去不迟

总之新题材在这个节骨眼上就是八字不合，都没有试错的必要。

明天策略上：
1处理好手上的票。
2
储能辉煌科技 低吸机会
化工燃气+光伏+环保 三维化学 低吸机会；
AR+传媒 天威视讯 低吸机会

因为年底就毕业了，上午以为上错花轿（凤凰传媒）后就去写大论文了，中午吃饭了一眼，横…横住了……而且无量，就一直等着破前高，下午果不其然破了近两年高点，而且这个量能在这个情绪阶段，真的太鬼了，感觉是庄股，就这样盯着，当学一下盘口技术了。

早上光盯着五方光电，没看到中科云网分歧转一致上板。
10.05分准备买天威视讯，筹码不错，不知道为啥点到凤凰传媒上去了……哎……大概率今天要白瞎了

指数我昨天说从今年指数的表现来看，只要不是破位大阴，次日一般都会修复，破位大阴保证再来一根多转空资金的下砸。但是啊 早盘的回暖是不是太猛烈了一点……我板上先出了
如果VR代表消费电子老题材，那新题材周期的预期很今天的盘面就是错配。新周期开始，必定是老周期大概率灭亡，看国光这架势……太猛了。

所以今天要么是老题材分歧，要么是新题材支棱。但至少上午保持混沌期应有的态度，有的赚就走，少赚点就少赚点……

昨天做的 五方光电涨停，得益于开盘的强势，以及VR的回流。
环保题材绝对超预期了，雪迪龙开的太高，情绪不明朗的情况下，炫了低开的渤海股份

1仔细梳理了逻辑关系，从概率上来说 大概率汽车电子要证伪，理由：
惠威科技3板，今天放量分歧，按理来说如果汽车电子的逻辑是通顺的，今天至少留下一个补涨首板活口，汽车电子所有的票拿出来，就只有惠威科技一只独苗 ，独木难支风中飘零。
所以策略调整为：依据大盘指数、情绪高标（国光、惠威科技）的竞价开盘情况→冲高走掉。

2梳理多了一条逻辑线：AR传媒 ( 逻辑延申：后疫情阶段影视行业复兴)
梯队再中广天泽3，东方网络2，凤凰传媒1，中科云网1
策略调整为：依据大盘，情绪高标（国光、捷荣技术、中广天泽）的竞价开盘情况→上车中科云网（有分歧预期，看有没有回一致的结果）/凤凰传媒

3环保题材：
暂时都看为神雾节能的补涨逻辑，不过其实在昨天的大分歧环境下，也算是立住了。
可是如果真走环保这条线路，老龙恒大高新没理由昨天纹丝不动，单从逻辑节点角度来看，是值得尝试新题材的。
从关系上来说，雪迪龙是神雾补涨，中晟是雪迪龙跟风，东旭蓝天是助攻 ，渤海股份是封不住，从昨天的市场行情来看，很难从环保题材指数和题材内个股进行佐证，整体来说还是可以的。今天观察一天 ，把手里的票处理。
策略为：大盘指数、神雾节能高开加速，→试错雪迪龙

4消费电子明牌逻辑下 博弈的层面：
VR 电子：捷荣技术换手差点，今天分歧预期，拆拆盘口，看看筹码，高标逻辑都是明牌，今天分歧能回一致，就有博弈身位板的机会；
汽车电子：惠威科技换手板，在弱势行情里肯定优于同板数 同题材 相似逻辑的捷荣技术，今天二者PK。

目前来说，龙头选手的思路就到这里了，盘中看。一切以指数为大前提。 逻辑ok；情绪看指数和高标ok，情绪周期一冰，今天能给二冰最好。滚去看筹码和盘口了。
提高胜率：
1近期感觉如果筹码是好的，K线形态上审美一定很好，让我具体量化分析我分析不出来，就是一眼看上去就是好看…哈哈魔怔了
2盘口上看近几天支撑位压力位的超级盘口是否有量，找到对应时间段，算算特大+大单筹码进出，1.1倍关系、1/2or2/3的量，换手的情况，学的万老师@万战寻道 。

看市场今天给的结果就知道了。至少今天这个说法”今天大港没大单子敢砸”是不对的。
1今天这个行情下，卖了就是卖了是不看好，没卖就是看好；没买就是没买是不看好，买了就是买了是看好。红盘就说明今天的预期和结果都是好的，看好的居多，好好理解一下这里。

2大港的预期是二波，二波的预期位就是承接。三天下砸27个点的心里预期到了，就是心理承接位。在消费电子走完之前，只要新周期开始没得到确立和市场同意，大港在芯片题材中的龙头地位是不变的。

3 K线上表现出的某承接位确实客观存在，但是要区分散户博弈出的承接位（密密麻麻的小K线形成小的区间），这种筹码是散的，风吹两边倒，上也可以下也可以，全看大单脸色。而主力买进的承接位才是有用的，这种筹码是聚合的，资金到跌到了这里，才有大资金有效承接成本。大港今天的筹码表现属于后者。

今天大港没大单子敢砸，下面也没有承接，一砸就是大跌，砸下去再来拉起来就很难了

昨天的三个路径严格来说今天都不会大亏，甚至有机会小赚。

指数真钓鱼线了……按照今年指数大阴后的表现来看，明天基本上还会再有一跌，今天的空头，明天的多转空头全部释放掉，迎接二冰的位置。指数杀成这个鬼样子，情绪肯定是哀鸿遍野 首冰了，连扳情况倒是还能够维持稳定有溢价甚至上板封住一天，两极分化、极度割裂，只要做不上正确的标的，那今天必定是一碗大面。近期人气标的川润、国光统统躺平，不管是芯片还是电子，统统一路向南绝不回头。一定程度上算是和过去说了个拜拜。

今天早上先是证券的异动，随后宁德时代跳水，大盘大跌过程中，出现了诸如大港、中通客车的老龙超跌抱团，倒也没啥，空头情绪直接蔓延开来，如此全面的一致 ，明天也会产生分歧，这和一致上涨的原理是一致的，明天分歧成一部分反弹，一部分多转空的资金继续杀跌。
光伏活口东旭蓝天、VR活口捷荣技术，这两个跷跷板题材，昨天还在互卡，今天就双双殒命，明天来说就要回到那个男人说的：“要么个股带飞板块，要么板块带崩个股，肯定有一个是错的。”这让我想到了技术层面，在两个同题材同逻辑同身位高标二龙戏珠互卡的情况，一旦互卡，成仁的那个必定当日就遭到资金抛弃形成大面，而成功的那个上板也会因为成仁的那个次日溢价受到影响，除非次日情绪依然不错弱转强，否则，一定是相互不利的，这体现了资金对这个题材的不认可，如果是绝对认可，情绪不错，肯定是双双晋级来的收益更大，所以互卡当天没必要打，不如看看别的题材。

ok，那我们就来看看别的，在光伏和VR互卡双双殒命下，以大港为首的芯片封装，本身龙头在三天27个点的下杀后，昨天其实已经有了止跌的预期，加上跟风的票也基本上都企稳，甚至文一科技都蹦跶了几天了，东晶电子密集上影线的洗盘迹象，如果没有今早指数下杀，芯片的回流预期大概率要被证实。不过今天这个盘面下，洗的更彻底，这个题材明天依然有预期。逻辑还是那个超跌反弹逻辑，依然是倾向于尾盘，选确定性的票，比如大港股份、东晶电子这种。

汽车电子在今天市场的表现，从题材概念的K线走势来看是证伪了。但我觉得，今天四千多只个股下杀的情况下，看题材概念的走势肯定都是大绿棒子，所以今天的K线更多的是贴近上证指数K线，而不是题材的潜在力度，所以证实还是证伪，就要留到明天来看，前提是指数不能像今天这么杀。惠威科技早上迅速封住，数源科技在横了大半天之后才倒下还有反抽，传艺科技的高位缩量小阴线说明惜筹不愿意卖，五方光电的缩量和吸筹我觉得是呼应的。在逻辑被明牌之前，是有机会的。
惠威科技这个票（二板过前高、换手25，成交额３.５亿、盘子26亿，连续两天市场考验）已经具备了很强的辨识度和韧性，K线形态俨然一副龙头相啊！可是这个票可没有VR概念，所以明天惠威科技只要加速，就有五方光电和汽车电子逻辑曝光在大众视野接受审美。

能源燃气，昨天复盘提到了，龙头德龙汇能二板分歧没能产生补涨，昨天缩量加速产生的首板国新和长春燃气，节奏不对这就是跟风而不是补涨。而且德龙汇能都四板了空间不大了，下午佛然能源、贵州燃气也都随着国新上板躁动了一下，但是本质就是涨价逻辑，我觉得想象力的空间还是很有限，而且跟风跟的太明显，明天溢价交给市场，有 大概律也不会多。

这个节点上，指数成为关键，情绪要服从指数正常的情况，从今年指数大阴的统计上来看，只要不是破位大阴线，第二天都有修复预期。那么明天的路径就有这两种：
1超跌反弹逻辑：昨天说的，今天尾盘左侧低吸芯片半导体，选择了龙头大港股份，即使明天指数大跌也问题不大，更何况明天预期修复；
2汽车电子逻辑未明牌之前：五方光电尾盘低吸。

能源线：燃气题材：德龙汇能3板，国新能源1板，长春燃气1板，明天佛然能源高看一眼