赛道，逻辑，趋势，择时

刚才看了通威上周末的电话会议记录[淘股吧]
有几点明确
第一  EVA明确不缺，联弘，东方盛红的逻辑不复存在
第二 石英砂供求平衡，石英股份也不存在继续来一波的逻辑
第三 HJT2-3年内不可能量产
第四 组件产能释放很快，内卷激烈

在A股只有风口，风口第一，估值第二
还是那句话风来了，猪都能飞
只有少数真的有业绩的才能维持股价，大多数的都是风口过后股价怎么涨起来的怎么跌下去
如果你是长线投资，那么就持续买低估，且未来有持续成长的企业，如果你是短线就不要看估值，意义不大

华为已经把活下去当做是接下来的主要纲领了，这引起了比较激烈的讨论[淘股吧]
不过也从此可以看出，当前世界各行业的确都是面临一定的困境
尤其是在经济长期衰退阶段，不管是大公司亦或者是小个体，都会遇到一定的压力
一个体量不断扩大的A股，可以服务于全部的企业或者实体吗？大概率是不会的
所以会越来越分化，慢慢开始走出极端或者极致的行情
正如今年新能源作为赛道主线行情一样，一直走的时候极致
而像一些医药，基建等一些传统行业，能够表现的越来越少

这是为什么？
说白了还是在一个经济衰退的大背景下
资金为了摆脱资产荒的影响，尽力地在寻求高景气的方向
因为有衰退的预期，所以资金尽可能选择一些长期优质景气赛道去做布局，而逐步远离活跃度逐步下降的行业
至少从目前这种状态来看，风格还没有出现切换
即便有些行业已经很低了，但是资金追求的风格还没有转换
即便涨得高了，那就砸一砸，然后再去做反弹的空间

加入一只华阳股份[淘股吧]
储能钠离子总有机会吧？
现在持有三只
金辰，盛新利能，华阳股份

周末聊聊碳化硅行业[淘股吧]
SIC材料自身的宽禁带特性使得使用于高压，大功率场景，且适用于频率高可以使得系统体积，重量减少
特别在新能源汽车中，碳化硅可以用于主驱逆变器，OBC等
特斯拉，比亚迪，蔚来等车企已经在高端车型中搭载SIC器件
且未来800V高压系统应用加速渗透
SIC国产产业链的性能参数在快速迭代和渗透替代，特别是6英寸衬底与国际巨头的技术差距不断缩小
随着SIC产品价格出现松动，特别在高压场景下，替代硅基器件的优势已经非常明显了
天岳公告获得13.9亿衬底合同，而II-VI宣布和东莞天域签署超过一亿美元的供应合同
行业大额订单显示行业需求迎来爆发拐点
里边的衬底高壁垒环节，天岳最牛
AMB基板供应商博敏电子
下游功率器件对SIC的布局，比如斯达半岛，三安光电，露笑科技

英威腾，科信技术的强势，其实贴合的是储能行业的高速成长[淘股吧]
投资考虑最重要的两点是增量和稀缺
储能技术不管是大环境还是小环境都处于产业高速发展的时期
而里边的核心还是电芯
科信技术俨然是去年那的联创股份
因为电芯产能的短缺，动力电池，电源侧，消费电子，用户侧都在使用
这也解释了电池材料为啥出了业绩股价不动，是之前 的预期打的太满了
而储能行业市场之前做足了前戏，看来好戏还刚刚开演
里边的南都电源，业绩可能现在不行，但我认为它的未来价值还刚刚被市场认同

在VR设备里[淘股吧]
最核心的就是光学方案
目前pancake大有取代菲涅尔透镜成为主流光学方案的趋势
pancake的核心增量元件是偏光片
这块大部分是国外的产品
国内可以做的是三利谱、深纺织、杉杉股份
三利谱是最正宗的
打入了歌尔VR设备产业链
深纺织是国内最早最专业生产偏光片的厂家之一
杉杉股份盘子太大了
而且主业是锂电池产业链
偏光片在VR设备里的地位有点像谐波减速器在机器人的地位
如果三利谱类比绿的谐波
那么谁可以类比中大力德呢？
交给市场吧

别人的分析，我觉得很有道理，提供分享

我主要是提供一些价值股的参与逻辑[淘股吧]
至于这种逻辑是否出现变化或者说这种逻辑能持续多久，还需要结合自己的理性判断
还有节奏把握真的需要自己化精力去多学，技术性 的东西其实不难，我不可能每只股都即时提供信息
等深套了问我怎么办，就麻烦了
大方向，核心标的逻辑我尽我所能提供信息，因为这才是投资的核心要义
中来股份如果从短线的角度看，肯定周五就要回避一下
但从中长线的角度看，每一个波动都能把握是不现实的
我朋友近千万的参与，都没动，几万，几十万怕什么？