谈谈节后题材的硬逻辑

节日休市给了一定时间思考，特别是针对逻辑的思考。先谈龙头股的逻辑

一、龙头股的逻辑
真正意义上的市场龙头股必然具备价值性与领涨性的双重特征；其中，价值性是其内核，领涨性是其外在表征；缺了价值就如无缘之木；缺了领涨就幻化平庸。就今年市场爆发的：翠微股份 、浙江建投 、中国医药 、中交地产 、新华制药 、大港股份 、中通客车 等无不是二者兼具的表现。而多数的市场短期领头羊，要不价值不足，要不跟风表现。走A字闷杀成了必然路径。
——炒股什么时候成了快餐文化？一日游、刷抖音、短视频、快闪。
——炒股什么时候成了情绪文化？弱转强、一字板、三必有五、破局。
——炒股什么时候成了无脑文化？集合竞价涨停冲、追涨杀跌、隔夜挂单、A字走；
所有这些文化氛围，带来的就是当日的狂欢，追求一时的刺激与嗨爽，最后还是玩了个寂寞、得了个爆头。
所以，龙头股的核心逻辑就是：价值驱动上涨、引领吸引跟风、接力推动热情。
二、节后市场的硬逻辑
目前而言，在这四块：房地产、一带一路(上合峰会主线)、欧洲能源危机、芯片法案 。
1、房地产的硬逻辑：困境反转、不破不立；国家及地方政策东风；经济稳定基石；内在价值：衣食住行就基本民生，房住不炒，但不会阻止城镇化发展进程，需求意愿不足下的政策刺激“供需矛盾”。
2、一带一路的硬逻辑：中俄“政热经冷”的局面随着俄乌战争将发生根本转变，中亚、中东地区的带路破局有可能实现重大突破；内在价值：能源基建需求增长，政策破局下的“供需矛盾”。
3、欧洲能源危机的硬逻辑：俄乌战争引起的欧洲能源断供、能源价格上涨、欧洲冬季供热难题；内在价值：能源切割断供、需方持续旺盛下的“供需矛盾”。
4、芯片法案的硬逻辑：美国出台芯片法案，卡脖子大事，逼迫产生新型举国体制；内在价值：市场旺盛需求下的芯片自主供给不足 的“供需双向矛盾”。
三、谈谈后续市场走势
目前态势：1、最近走势极其低迷，出现多数前期高位股的闷杀局面，做多意愿不强；2、没有明显强大主线，市场没形成真正合力；3、硬逻辑板块已出现明显聚力现象；
后续市场：硬逻辑下的强支撑必然会引起龙头股的破局之行。我看好上述四个逻辑下的发酵机会。
四、谈谈“天顺股份 ”
节日期间已有大量吹票天顺股份的帖子，我也研究了下它，从一带一路的硬逻辑来看，地处新疆、可能享受中吉乌铁路的红利；从结构来看，次新股、画图漂亮；但我发现它的致密缺点就是：1、内在价值不清晰，与现实供需矛盾之间挂钩不明显；2、在需要换手地方一字走势，看似超预期实则大隐患。
因此，我看好一带一路，但我认为天顺使命已到，一带一路的终极破局不在它。