815-819 周记录

超短情绪退潮，赛道股的首次大分歧，下周等情绪冰点或者风险释放充分的超短机会，等赛道的修复机会。

819周五收评

今天成长赛道不互卡了，光伏、芯片和机器人资金一起出逃，顺带把指数也带崩了。然后情绪也崩了，尾盘搞成了退潮，龙头直线被按死跌停。

周末看看消息面，下周一开盘正常要延续杀跌，等待风险释放充分后的机会。

819周五盘前：

早上大港和宝塔没有被核死，就不是退潮，市场进入了混沌期。混沌期别上头少做弱转强等，注意轮动和低吸的机会。还是盯紧核心龙头高标，谨防走退潮。

指数磨磨唧唧，上不去也难下来，暂时忽略影响。

周四两种情况预期：
一、宝塔大概率低开，大港放弃抵抗，直接补跌。

二、宝塔低开仍有承接，大港继续维持震荡，情绪上有所修复。就类似于昨天卡盘宝塔被砸到跌停然后又被低吸资金捞起来，今天再次重演一下，但力度上肯定就不如昨天那样看好了。那就看这个修复的强弱和整体市场形势，但修复完后还是要出现个补跌。这个修复是否还有参与价值？

除了大港、宝塔的开盘情况，还有中京、宇环、通富、钧达等需要关注。总之高位和核心开始亏钱效应了，谨慎为主。

817周三收评：

下午光伏变为强分歧，钧达、沐邦被按到跌停他，光伏板块指数快速回落。尾盘出来的资金到处拉，持有的中通、国元、宝塔、大港都上板或者接近上板，然后绷不住，有一种在指数的掩护下，拉升出货的感觉，明显感觉都在开始兑现，就跟着卖。除了早上做T加仓的国元和中通，其他底仓全部清空。

明天关注大港、宝塔和川润的反馈。补跌的话就要等风险释放了。光伏风电这块经过这三天的强势，尾盘开始转分歧，明天大概率也是延续分歧。高温这块官方发布下周将会出现明显降温缓解，也要注意且战且退别上头。

好的地方是券商又带动指数要冲关了，但晚间外盘目前看很不友好。我觉得明天要谨慎，因为也可能到了这几天一直强调的，大龙头、小龙头一起开始分歧出风险要释放的节点了。

大港周期下这几天的小周期，到今天打出6板的高度，其中参与东旭蓝天、国光电器，再到宝塔，每只吃点肉，加上中通、和大港大龙头的，这一轮要结束了。目前在风险没有充分释放前，等待观察为主，除非有消息面重大利好刺激的新题材横空出世。

817周三午评：

外围道指大涨，美团辟谣，港股今日止跌反弹没有拖累，A股继续启动券商大金融蓄势构筑右肩，指数强势震荡，量能维持良好。

情绪，大港虽然过了10个交易日4次异动的时间，但上周五被重点监控，这种也是头上悬着的炸弹，没有大资金愿意主动封板。

板块上，机器人目前市场共识是最没有持续性的，只能低吸做轮动，拉高就是出货，看看鸣志上午又搞这样的套路。消费电子上午强势回流，注意下午也别再追高。唯一值得期待的，是大港，只要大港能封板了，半导体要强势回流。所以下午还是看大港了。

光伏整体只是弱分歧，沐邦、钧达为代表的topcon弱分歧，hjt发力顶上。

操作上，中通国元做T，大港高位减仓。早盘宝塔被按跌停那一刻，我想去吸核，但是看到中京也被按了，谨慎了下，没去，等到临近午盘翻红后减仓一大部分，剩余继续持有。新开仓创业板的一个chiplet+消费电子的金龙机电，这只观察一星期了，早盘谨慎了多观察了会下手还是晚了。排队一只三胎+虚拟电厂威创股份。总仓位目前半仓左右。

接下来重点看大港和宝塔。目前偏乐观一些，因为指数上暂看不到大风险。情绪上，高标大港和宝塔即将可能带来的风险释放或许没有那么极端，大港也有可能走趋势磨磨唧唧的穿越了。走一步看一步。

817周三盘前：


大港大周期下的小周期补涨，今天终于走出了5板的高度。接下来是大港自身和这个小周期如何收尾。大周期取决于大港是否后面会走趋势，因果关系，如果快速甚至拉板往上冲，大概率也会带来风险的集中极端释放。反之，温和上攻走趋势，调整时候对市场的负反馈就会小很多。小周期无论是宝塔继续晋级还是中京卡位再上，接下来都会迎来这波小周期高度龙的断板分歧。接下来越往上越要保持接力的谨慎，降低格局力度，保留主动性。

明天光伏板块大概率会出现分歧，但要关注力度强弱，不一定就是强分歧。几个题材有轮动还是根据盘面反馈做低吸。操作上重点是大港。

816周二收评

下午港股跳水，拖累A股涨幅回吐。但成交量能连续维持万亿以上，没有大问题。

今天超短情绪总体是修复。

开盘赛道继续维持强势，把光伏风能情绪都带起来了，到收盘光伏涨停梯队完好，甚至有点板块小高潮的味道，两个连板高标5板和3板都是光伏风电，2板也有五六家，首板差不多15家。明天光伏板块看分歧，龙头还能扛。今天资金开始回流芯片和机器人、汽车。早盘汽车和芯片明显，下午是机器人明显。这几个题材目前都是打不死的小强，机器人更明显一些。

午评：
指数强势。赛道继续强势，目前连续两天了。超短情绪修复，但比较克制，甚至稍微涨点就有点举步维艰，赛道连续两天强势了，资金能分流出来回超短吗？尊重盘面，做好两手准备。

大港、中通、宝塔早盘看着都比较强，中午看看又难搞，下午继续看看，以盘面为准，大港盘中这么大的过山车。

开盘加宝塔、加大港，加中通，满仓了。观点不点，一定要弄清楚当下所处的是什么阶段，今天无忧看持续性。如果指数大涨，那更乐观。