2022.8.9
市场前排板块芯片和老的三驾马车,个人期待芯片走成主线。如果芯片走主线,明天大港需要弱转强,中低位出现批量晋级和高溢价。这里最大的问题是什么,不是
光伏、能车、
机器人 的轮动,而是指数,指数已经四天收阳,拒绝调整,但是量能也始终不能放大,这也是题材轮动的根本原因,都是存量资金博弈。最好的就是明天指数放量上万亿中阳,芯片出现批量强赚钱效应,这样就彻底确立了新周期的打开,哪怕后面再分歧也没关系。
如果量能和指数不给力,可能会存在题材缩容炒作情况,不但题材之间卡,题材内部也会不断缩容。譬如芯片的先进封装,光伏分布式,能车的一体化,没有发散和延伸怎么能称得上主线呢。
目前持仓通富和江丰,通富倾向于早盘冲高清仓,江丰是做芯片主线发散逻辑,也是下午板块异动的首个,明日看量能决定是否持有。如果指数放量上涨,芯片中低位强度高,则全部锁仓不动。
假如指数不及预期调整,大港无法弱转强,譬如不断炸板,放出大量,则选择清仓。观察逆指数板块:
军工、农业、
医药方向有无异动参与,或者参与大港的深水低吸。老周期方向全部放弃。