7.18好日子第一个主贴来给大家一个早报

指数连续调整，这是回踩3200支撑的节奏，在北上资金流出80亿的情况下，两市成交依旧保持在万亿级别，虽然盘面再跌，但是资金还是在买，更多的是调仓换股的信号。

短线接力来看，规则变化后，异动限制了连板高度，而市场资金是最聪明的，会以更优的选择给出最明确的方向，比如创业板20cm规则的试错，比如高位横盘二波N+N结构表现。

周一，大盘就看地产银行什么时候止跌。在银行地产止跌后，赛道有望反弹。现在处在混沌期，混沌期就做抱团，新规改了利好高位横盘二波，周五基本上就是按着剧本来走的。今天的主战场会比较偏向于高位人气标的互相博弈，拿不准方向的还是建议小仓位观望为主。

1中报 汽车

近期表现较好的个股，大多是受到业绩预喜刺激。业绩成为市场活跃板块的核心主导因素，7月以来累计涨幅逾8%。

业绩韧性较强且景气度向上的领域集中在：

1. 新能源领域/新能源基建开工提速领域（锂电化学品、稀土及磁性材料、锂、光伏设备、电源设备（风电、太阳能 ）、新能源动力系统、金属制品等）；

2. 部分精细化工品和新材料（食品及饲料添加剂、电子化学品、农用化工、橡胶助剂、氟化工等）；
3. 高端制造业（专用机械、汽车零部件、军工（航空航天、兵器兵装）、电气设备、通信设备制造）。

除此之外，未来利润有反弹空间的行业像地产板块稳增长下贡献了不少，其次是后疫情下经济复苏，提振消费刺激经济对很多消费品都是比较明显的增长，还有人MB贬值背景下出口企业也会有业绩增厚利润。

版块阵眼：中通客车

图忽略来哈哈哈

中通客车，之前是集体爆发的汽车股龙头，之所以走强，逻辑也说过多次，一方面受益于疫情影响逐步好转、产业链复工复产快速推进从而带来的困境反转，另一方面，政策端的刺激也支撑疫后的汽车消费。目前，已有多地公布促进汽车消费促进政策。

之前也说过，这个级别的龙头大概率不会是A顶直上直下，在其他高位股疯狂补跌的同时，同时期的大妖股浙江世宝 最多跌了超30%，它在高位一个地天板后，竟然震荡走高连续创出了新高，确实非常超预期。不理想的是盘后出了股东减持的消息，一般高位股场内资金神经都比较紧张，周一先看市场对该消息的反馈，大概率是不理想的。

最后提醒一下，周一中通停牌的涨幅大概是4个点左右。

汽车产业链中比亚迪 半年净利接近去年全年！成全球电动车“销冠”，市值盘中重回万亿王座，汽车整车板块主要受比亚迪强势的带动爆发。长安汽车 、广汽集团 、江淮汽车 等汽车股纷纷跟涨。

细分一体化压铸，立中集团 20%涨停，文灿股份 与广东鸿图 涨停并创出历史新高。广东鸿图发布上半年业绩预增公告，预计报告期内实现净利润2.2亿元至2.3亿元，同比增长65%至75%。汽车一体化压铸最早由特斯拉 提出。蔚来 、理想、小鹏、华为问界等国内车企均已规划布局该工艺，行业趋势明确。一体化压铸板块是一个从0到1的增量千亿赛道。

板块内像合力科技 这种N+N+N趋势主升浪会更加明显，金龙羽 多重属性叠加，关注下3进4机会，2板的祥馨科技储能+热管理中报业绩也是大幅增长54%~75%，关注2进3机会，其他像广东鸿图、文灿股份这种更加偏向于趋势主导。

目前从时间节点来说，今年半年报披露季是近年来上市公司业绩分化较大的时期，特别是成长性赛道或板块会让资金在这个关键窗口迅速的调仓换股，而行业未来的持续高景气度是最具价值期，从近期各大公司业绩公告披露来看，新能源产业链是最核心的业绩超预期机会，后面根据行情的变化，三季度市场会慢慢轮动到军工、半导体价值回归。

2 虚拟电厂 风电

周五盘后，GJ电网发布《GJ电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，2022年年度预算第1次请款，CZB共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿元，其中：风力发电105亿元、太阳能发电 260亿元、生物质能发电34亿元。
这是GJ电网第一次、GJCZ第三次向可再生能源发放补贴。
今年年初，GJCZ第一次向ZY发电企业拨付可再生能源补贴500亿元，然后5月11号GC会又再次提出拨付500亿元补贴资金，这次是第三次，补贴大概400亿，所以目前已经总计发放了大概1400亿补贴。
根据年初的CZ预算，我国今年大概要向可再生能源发放3600亿的补贴，目前已经发放了大约40%，剩下的60%、大概2200亿估计也会在年内全部发放。新能源补贴的持续发放将持续利好新能源运营商以及上游光伏风电等产业链。

版块阵眼：金智科技

金智科技，这个周末的讨论度很高，周五龙虎榜显示金开大道买入2.77亿，金开大道大笔出手的历史有陕西金叶 ，雅本化学 和明德生物 ，从尾盘狂抢筹的动作来看，金开大道不是来做接盘侠的，而是真的对这票有信心，周五最后硬生生拉到涨停这一手很聪明，给了整个周末的发酵时间。

虚拟电厂这个概念确实已经没有T度，走出来的可以说只有金智科技了，但是这个时候金智科技上涨的逻辑完全就是资金+情绪了，不说它的逻辑还很丰富，走妖的可能性也不是没有。

目前趋势股已经走到高位，那么资金只能抱团去做高辨识度的个股，人气最高的两家只有中通和金智，而中通不得不面临停牌风险，另外的传艺和宝馨大资金看不到多少利润肯定不会去做，那么好的标的就只剩下金智科技。

今天大概率会做个高开，要是稳住高走的话确实不好上车，但是要是出现大幅度的下杀那也有博弈的价值，毕竟大佬三个亿在里面。

虚拟电厂就说到这，这个概念其他票肯定是不好做了。

但是金智科技的补涨票确实有一支，xx电工，概念主要是风电核电新能源汽车，具体点就是：公司的电磁线、电气装备用线等产品主要应用于新能源汽车、风电、核电、特高压等领域，并且已经在向特斯拉供货。

这票周末的讨论都很高，人气和位置都合适，今天大概率是能晋级的，就是不知道会不会有好的上车机会。

另外还有大连重工 ，逻辑之前说过了，现在大概转到中报业绩+风电，7.5日第一次异动后，还有2天就满10天了，地天板后的2板被核，然后到现在已经横盘震荡三天了，没有业绩担忧的情况下还是有机会走出二波的，值得关注一下。

3光伏

赣能股份 周二复牌，10天内不能再有异动，个股本身放不开手脚，已经基本没有什么好看的了，但是复牌之前对情绪的影响是可以考虑的。

比如它最正宗的补涨，韶能股份 ，相似的名字，同样的绿电光伏，但是周五抛压盘比较大跌幅严重，按理周一是有一个转强的预期的，如果能收红之后有反包机会。

最后还有一家巨量首板永清环保 ，是个主力资金被套的个股模型，环保+光伏对标上周的恒大高新 。

污水处理+光伏迎合ZC支持，有一定的炒作空间，同概念的中原环保 已经2连板。

这支票的走势也可以参考同是20cm新特电气 的情绪，总体看来是有不错的晋级空间的。

4 业绩

时间已经来到了7月中旬，这个时间段，业绩方向已经不像月初的时候，基本都是预增，这个时候，业绩有好有坏。业绩好的表现比较强势，周五涨停的快20家；业绩不好的跌的也比较惨，跌停或者大跌的一大堆。业绩当天公布预增的，如果当天进场，次日基本上都还是有溢价的，就是进出要手快。

半年报预告的落地让市场风格悄然发生转变，当前思路应当尽快从二季报转向三、四季度预期景气向上的行业。

当前市场仍有多个板块处于价值低谷，比如上半年持续低迷的消费、医药，下半年成长和 白马风格均有望迎来阶段性机会。

从防御和估值修复角度看：食品饮料、半导体、医药生物具备较高安全边际；从成长角度看，把握新兴成长的 “新半军” 方向；从中报业绩超预期且景气度向上的角度看，电力设备和家用电器占优。

国产新冠药审批加快，线下出行板块复苏进行时：中国中免 、天目湖 、宋城演艺 、曲江文旅 等。

估值相对历史低位，疫情后业绩有望改善的食品饮料板块：舍得酒业 、立高食品 、安琪酵母 等。

中报景气向上的电力和家电行业：三花智控 、海信家电 、海信视像 等。

周一，指数虽然连续调整，但下跌空间有限，底部低点都是结构性支撑，而右侧企稳后的新一轮反弹，要注意新方向超跌品种的反弹，而不是前期连续大涨的后新能源赛道，市场周而复始，下半年要开始找新的潜力机会。而新规G方并没有给出解释，市场空间会下降，后面市场多关注人气股的二波N+N结构，和创业板20cm方向的套利机会。