轻指数、重点挖掘题材方向机会 .重点看好半导体、国产软件、特高压、军工、风光电储、机器人机会

轻指数、重点挖掘题材方向机会 .重点看好半导体、国产软件、特高压、军工、风光电储、机器人 机会

半导体概念核心观点

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景嘉微（300474）：$景嘉微(sz300474)$公司产品主要涉及图形显控、小型专用化雷达、芯片三大领域， 其中图形显控和雷达属于军工电子领域，芯片业务则属于民用领域，自 JM5400 上线 之后芯片业务已成为公司驱动整个业务体系的核心。

上海贝岭（600171）：公司 IC 业务细分为功率链（电源管理、功率器件业务）和信 号链（数据转换器、电力专用芯片、物联网前端、非挥发存储器、标准信号产品业务） 2 大类、7 个细分产品领域，主要目标市场为网络通信、手机、机顶盒、液晶电视、 高端及便携式医疗设备、安防设备、工控设备、智能电表、智能穿戴、物联网、5G、 汽车电子等。2021 年公司 IC 产品应用于泛工业类市场的占比超过 50%。

晶方科技（603005）$晶方科技(sh603005)$ 汽车芯片受益于电动化、智能化快速发展，晶方科技作为大 陆目前唯一具备车规 CIS 的 CSP 封测能力的公司，是汽车智能化上游核心受益的弹 性标的。我们预计公司汽车收入占比将快速提升，车规线跑通量产，产能仍供不应求， 未来进一步增长可期

国产软件概念核心观点

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中望软件(688083)：公司作为国产 CAX 的领军企业，领先优势明显，后续有望持 续扩大生态圈，加速产品在各行业的适配与落地。同时，公司云产品的上线公测有利 于积累云转型经验，为更多云化产品的推出打下坚实基础。技术上，公司股价放量突 破年线，向上空间打开，5 日均线不破有望继续震荡向上。

鼎捷软件(300378）：公司为国内工业软件领域的领先企业，公司持续专注于半 导体、汽车零部件、装备制造、品牌分销、印刷包装等优势行业经营，持续研究和洞 察行业发展趋势、深度理解行业痛点，以客户需求为中心，以行业核心业务场景和价 值为经营重点，传递行业典范效益，强化数字化转型、智能制造专家形象，创造稳定

商机流，提升市场经营效率。2022 年上半年，公司累计签约汽车零部件行业客户数 量较上年同期增长 82%；累计签约半导体行业客户数量较上年同期增长 37%。技术 上，公司股价近期震荡向上，上升趋势保持良好，13 日均线不破有望继续震荡向上。

普联软件（300996）：公司深耕“两桶油”，做央企数字化转型赋能者。普联软 件成立于 2001 年，核心产品包括集团管控（财务、资金、共享服务、投资等领域的 管理软件），专注于大型央企的数字化服务。公司聚焦石油石化领域，核心客户包括 中石油 、中石化，深耕多年使得普联拥有丰富的行业 know-how 和大型客户服务经 验，打造了多款收到市场认可的标杆软件产品。技术上，近期股价震荡向上，目前上 升趋势保持良好，符合茂昌擒牛战法，21 日均线不破有望继续震荡向上。

特高压概念核心观点

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中超控股(002471)：公司是一家专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务的 公司。公司产品有光伏电缆，公司开发的光伏电缆目前已经实现对新能源企业的供应 并通过德国莱茵认证。子公司江苏中超电缆股份有限公司拟投资人民币 2.05 亿元实 施高压、超高压电缆扩能技改项目。技术上，公司股价近期保持强势，符合判定强势

股，5 日均线不破有望继续震荡向上。

神马电力(603530）$神马电力(sh603530)$：公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。在国内特高压交流和各电压等级 直流输电线路工程中，发行人中标量位居前列。技术上，公司股价近期震荡向上，符 合判定强势股，5 日均线不破有望继续震荡向上。

万控智造（603070）：公司是国内电气柜细分市场龙头，领先优势明显；同时， 公司积累的品牌和营销网络优势有望帮助环网柜、机柜等公司新开拓产品加速拓展。 在电气机柜方面，公司是该细分领域的行业龙头，市场占有率排名国内第一。截至目 前，借助公司在电气机柜的领先地位，公司在品牌、营销网络、客户等多个方面已经

形成一定竞争优势，或将有助于公司新产品拓展。技术上，近期股价震荡向上，目前 上升趋势保持良好，短期回踩 21 日均线再度向上，21 日均线不破有望继续震荡向上。

立航科技 （601261）：公司主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备, 该等产品广泛配套于我空海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机,已成为我国军机 地面保障设备领域最具竞争力的企业之一；公司在电液伺服控制、传感器与检测、飞 机装配等方面积累了丰富的工程经验，同时构筑起稳定的客户关系。技术面，股价震 荡走高，技术运行在上升趋势，回踩确认 21 日均线，有望延续上涨走势。

华如科技 （301302）：公司是国内军事仿真赛道上的民营龙头企业，国内军事模拟 仿真赛道唯一上市企业，品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。技术面，股价探底 回升，放量突破蓄势平台，并站上 21 日均线，技术有望进入上升趋势。

火炬电子（603678）：公司自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器(MLCC)、引 线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器,主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电 子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域。技术面，股价蓄势震荡，在 21 日 均线附近构筑平台，短线有望再度拉升

   风光储板块核心观点

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中来股份（300393）：公司作为背板龙头目前阶段满产满销，有序保持龙头扩产优 势。2021 年公司光伏背板实现营业收入 18.51 亿元，同比增长 36.59%；毛利率为21.06%，同比下降 4.06pct；技术上，连续 7 个交易日量能维持放大状态，股价处于站上股价区间箱体上方，50 日均线也逐步低位上翘，股价波段走势继续保持上涨趋势。

长缆科技（002879）：高等级产品实现销售突破，收入结构改善。 公司近年来新研 发 500kV 等级交直流产品，陆续在抽水蓄能电站、海上风电、柔性直流输电等项目 中标，并于 2021 年度实现销售放量。技术上，股价近期维持均线 5 日-13 日-21 日都形成多头排列，价量组合表现比较稳 定，阶段性股价走势保持上涨趋势。

吉林化纤（000420）：风电等新能源产业带动碳纤维需求增长。风电装机的增长以 及叶片大型化对大丝束碳纤维的需求提升显著，此外光伏用碳碳热场、氢能源用压力 容器为代表的碳纤维应用市场也在逐步打开，2021 年全球碳纤维需求 11.8 万吨，测算 2030 年全球碳纤维需求将达到 38 万吨，CAGR 约为 13.5%，新能源产业的 高歌猛进驱动碳纤维需求的快速提升。技术上，股价蓄势整理阶段，5 日均线走平，股价回踩 年线附近，且价量组合表现比较稳定，中期阶段性若量能再次放大则，股价走势保持 上涨趋势。

机器人概念核心观点

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金发科技（600143）：国内改性塑料龙头，改性塑料作为工业产品原材料，需求广 阔，下游车用/家电/电子电气需求稳健。伺服电机马达线圈骨架所用 LCP 材料，一 台机器人用量与电动车大致相同，大约 10kg。预估未来 3 年人形机器人销量为 10w、 50w、200w 台，则新增需求 2w 吨。下游市场景气度很高，而与发达国家相比，我 国塑料规模仍然偏小。技术面，放量突破 21 日生命线后回踩确认成功，符合茂昌擒牛战法。

长鸿高科（605008）：TPES 细分领域龙头，发力汽车轻量化和机器人外壳。公司所 在地宁波市北仑区青峙化工园区周围拥有大量的上游原料企业,原材料采购便利,并且 具备便利的港口条件,拥有多个对外开放液体化工码头,周边便利的运输条件和充裕的原料储罐,使公司具备直接通过船运大批量购买丁二烯原料的优势,可以有效降低原料 域内拥有大量的 制造业和工业企业,是目前国内最主要的 SBS 和 SEBS 消费市场。公司位于长三角核 心,区域位置条件优越,周围交通运输便利,产品向周边地区市场辐射能力强。 技术面，股趋势良好，回调趋势性均线不破有望延续之前震荡上行模式，符合茂昌擒牛指标观 察条件，趋势性红柱体显示上涨动能延续中。

利和兴（301013）：专注自动化、智能化设备领域，致力于成为新一代信息和通信 技术领域（5G）领先的智能制造解决方案提供商。公司产品主要应用于移动智能终端 和网络基础设施器件的检测和制造领域，公司客户包括华为、富士康、维谛技术、TCL、 富士施乐 、佳能 等知名企业。利和兴表示，与华为公司主要在移动智能终端、通讯基 站等多个领域进行合作，其中移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检 测类及制程类产品，通讯基站领域主要为基站电源测试平台等产品。此外，公司与华 为公司在电脑、可穿戴产品、智能安防、汽车等领域进行了相关合作。技术面，符合 爆点擒牛技术指标关注条件，红柱不断放大，有望保持强势；也符合易投经黄金买点 关注条件，前期放量突破 5/13/21 日均线之后，回调 21 日均线不破有望延续之前震 荡上行模式。