昨日市场在消息落地后盘中一度拉高至3300点附近,虽然是冲高回落但是整体长期向上趋势不改,我们也一直强调3200点机会一定大于风险。
其实昨日最重要的消息是召开了下半年经济会议,也是一直以来我们在等待的下半年风向。主要传达了三个核心思想,一是前期的增长目标井非刚性需求,坚定做好自己的事:二是坚持房住不炒,用好政策工具箱:三是对新能源加大力度规划建设新能源供给消化体系。看似平凡无奇的几句话其实已经告知了下半年的重点,那么什么是做好自己的事呢?无疑就是
碳中和,所以下半年一定是继续选择高昱气度方向。首先,政策上确定仍然维持流动性宽松,然后做好新能源,
风电,
储能建设,减少化石能源使用率。总的来说,随着经济逐渐恢复,经济政策也从4月底的“应出尽出”转变为“保持战略定力”,但是流动性维持宽裕但景气行业稀缺。
回到盘面,昨日依旧是
光伏,储能,
机器人 涨幅居前,但是并不建议选择高位的,其实整个新能源体系中还有很多分支都回落至低位,如
锂电池,风电,
军工,新能源车的零部件等。另外地产方向在强调“用好政策工具箱”这句话后便意味着后续还有政策去稳交房防断供,所以头部的一些国企地产都有机会在此机会大鱼吃小鱼,提升市场份额。指数无需过多担心,两大消息落地后,就该我们自己表演,偏向于此处震荡上行。